证券代码:600578       证券简称:京能电力           公告编号:2019- 07
证券代码:155058       证券简称:18 京能 01




               北京京能电力股份有限公司
 关于内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有
         限公司开展融资租赁业务的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为保障公司下属企业建设过程中的资金需求，保证工程进度顺利
推进，公司控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司（以下简称：京
欣发电）拟向深圳京能融资租赁有限公司（以下简称：深圳京能租赁）
办理总金额为 1.7 亿元的融资租赁业务，具体情况如下：


    一、交易概述：
    京欣发电拟以所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，采取售后
回租的方式，向深圳京能租赁办理 1.7 亿元的融资租赁业务。本次年
租赁利息以双方协商为准，租赁期限 3 年，按季支付租金。
    因公司与深圳京能租赁的实际控制人为北京能源集团有限责任
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司控
股子公司京欣发电与深圳京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交
易。
    二、关联方介绍：
       1、关联方基本情况
       企业名称：深圳京能融资租赁有限公司
    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
    法定代表人:侯凯
    注册资本:100,758 万元
    经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁
相关的商业保理业务。
    公司成立日期:2014 年 5 月 5 日
    2、与公司的关联关系
    深圳京能融资租赁有限公司实际控制人为北京能源集团有限责
任公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,
深圳京能融资租赁有限公司为公司的关联法人。
    3、主要财务指标
    2018 年未经审计的期末资产总额 2,183,775,615.48 元、净资产
1,151,928,528.24 元 ； 营 业 收 入 117,102,957.14 元 ， 净 利 润
33,191,503.69 元。
    三、关联交易标的基本情况
    参与本次融资租赁的控股子公司作为承租人主体,将其所拥有的
部分设备资产以总金额为 1.7 亿元出售给深圳源深租赁,然后回租使
用,租期结束后,京欣发电将以 10,600 元人民币购回上述租赁设备所
有权。
    四、关联交易的主要内容
    1、租赁物：京欣发电机器设备
    2、融资金额：1.7 亿元
    3、融资租赁方式：售后回租
    京欣发电将其拥有的租赁物所有权转让给深圳源深租赁，京欣发
电继续对租赁物保留占用、使用权利。
    在京欣发电付清租金等款项后，上述租赁物由京欣发电按留购价
格 10,600 元人民币购回所有权。
    4、租赁期限：3 年（租赁期限以实际租赁天数为准）
    5、租赁担保：无
    6、租金及支付方式：
    租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为本次融资租
赁购买租赁物价款 1.7 亿元，年租赁利息以双方协商为准，租金按季
支付。
    7、租赁手续费：100 万元（含税）
    8、购回条件：租赁期满后，京欣发电按留购价格 10,600 元人民
币购回融资标的物。
    五、关联交易目的及对上市公司的影响
    本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保
障公司下属控股子公司项目建设的顺利推进，为其项目建设提供可靠
的资金保障。
    六、独立董事意见
    公司控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司向关联方深圳京
能融资租赁有限公司办理总金额 1.7 亿元的融资租赁业务, 有利于保
障控股子公司项目建设的资金需求，保障项目建设顺利推进，符合公
司和全体股东的利益。
    公司董事会在审议《关于内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京
能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》时，关联董事回避表
决，表决程序合法，同意实施。
    七、备查文件目录
    1、第六届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                        二〇一九年一月二十六日