证券代码:600578       证券简称:京能电力           公告编号:2019- 17
证券代码:155058       证券简称:18 京能 01




               北京京能电力股份有限公司
 关于内蒙古岱海发电有限责任公司与北京京能融资租赁有
         限公司开展融资租赁业务的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为保障公司下属企业生产经营中的资金需求，保证资金链的安全，
公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司（以下简称：岱海发电）
向北京京能源深租赁有限公司（以下简称：北京源深租赁）以售后回
租的方式向岱海发电放款办理 4 亿元融资租赁业务，具体情况如下：


    一、交易概述：
    岱海发电以所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，采取售后回
租的方式，向北京源深租赁办理 4 亿元的融资租赁业务。本次年租赁
利息以双方协商为准，租赁期限 3 年，按季支付租金。
    因公司与北京源深租赁的实际控制人为北京能源集团有限责任
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司控
股子公司岱海发电与北京源深租赁开展的融资租赁业务属于关联交
易。
    二、关联方介绍：
    1、关联方基本情况
    企业名称: 北京京能源深融资租赁有限公司
    住所: 北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号
    法定代表人:侯凯
    注册资本: 105,000 万元人民币
    经营范围: 销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、
建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工

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产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨
询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    公司成立日期: 2011 年 10 月 17 日
    2、与公司的关联关系
北京源深租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司控股子公司,
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 公司与北京源深租赁
为关联法人。
    3、主要财务指标
2018 年度经审计的主要财务指标（单位：人民币）：资产总额：
3,748,020,348.04 元，净资产：1,266,956,741.28 元，2018 年度营
业收入：248,183,375.57 元，净利润：64,769,539.70 元。
    三、关联交易标的基本情况
    参与本次融资租赁的控股子公司作为承租人主体,将其所拥有的
部分设备资产以总金额为 4 亿元出售给北京源深租赁,然后回租使用,
租期结束后,岱海发电将以 1 万元人民币购回上述租赁设备所有权。
    四、关联交易的主要内容
    1、租赁物：岱海机器设备
    2、融资金额：4 亿元
    3、融资租赁方式：售后回租
    岱海发电将其拥有的租赁物所有权转让给北京源深租赁，岱海发
电继续对租赁物保留占用、使用权利。
    在岱海发电付清租金等款项后，上述租赁物由岱海发电按留购价
格 1 万元人民币购回所有权。
    4、租赁期限：3 年（租赁期限以实际租赁天数为准）
    5、租赁担保：无
    6、租金及支付方式：
    租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为本次融资租
赁购买租赁物价款 4 亿元，年租赁利息以双方协商为准，租金按季支

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付。
    7、租赁手续费：无
    8、购回条件：租赁期满后，岱海发电按留购价格 1 万元人民币
购回融资标的物。
    五、关联交易目的及对上市公司的影响
    本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保
障公司下属控股子公司生产经营工作的正常开展，拓宽其融资渠道，
为其生产经营提供可靠的资金保障。
    六、独立董事意见
    公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司向关联方北京京
能源深融资租赁有限公司办理总金额 4 亿元的融资租赁业务, 有利于
进一步拓宽其融资渠道，保证公司日常生产经营工作中的资金需求，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
    公司董事会在审议《关于内蒙古岱海发电有限责任公司与北京京
能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》时，关联董事回
避表决，表决程序合法，同意实施。
    七、备查文件目录
    1、第六届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                             北京京能电力股份有限公司董事会
                                          二〇一九年四月三日




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