证券代码：600578 证券简称：京能热电
北京京能热电股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司副董事长常小刚和董事樊洪委托董事孟文涛出席会议并行使表决权。1.3北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人刘海峡，主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张咏应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介2.1基本情况简介
股票简称 京能热电
股票代码 600578
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 北京市石景山区广宁路10号
邮政编码 100041
公司国际互联网网址 www.jnrd.com.cn
电子信箱 jnrd@jnrd.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨晓晖 樊俊杰
联系地址 北京市石景山区广宁路10号 北京市石景山区广宁路10号
电话 010-88992758 010-88990762
传真 010-88992553 010-88992553
电子信箱 jnrd@263.net jnrd@263.net
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
(%)
营业收入 1,644,960,130.78 1,534,075,289.95 7.23 1,549,590,004.68
利润总额 243,939,839.91 197,245,000.02 23.67 194,683,779.53
归属于上市公司股东的净利润 189,475,049.26 141,548,983.87 33.86 138,459,239.95
归属于上市公司股东的扣除非经常
181,951,657.24 138,341,168.98 31.52 138,235,995.30
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 294,983,097.35 312,276,689.50 -5.54 336,375,429.89
本年末比上年末
2007年末 2006年末 2005年末
增减(%)
总资产 2,939,543,475.15 1,953,126,428.21 50.50 1,921,295,233.49
所有者权益（或股东权益） 1,619,057,566.06 1,586,983,507.71 2.02 1,552,512,132.20
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.33 0.25 32.00 0.24
稀释每股收益 0.33 0.25 32.00 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.24 33.33 0.22
全面摊薄净资产收益率 11.70 8.92 增加2.78个百分点 8.92
加权平均净资产收益率 11.55 8.92 增加2.63个百分点 8.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
11.24 8.72 增加2.52个百分点 8.28
率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
11.09 8.72 增加2.37个百分点 8.61
益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.54 -5.56 0.59
2007年 2006年 本年末比上年末增减 2005年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 2.77 1.81 2.71
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,440,173.80
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
6,704,443.23
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -621,225.01
合计 7,523,392.02
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比 例 发 行 送 公积金 比 例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 439,360,000 76.63 -655,579 -655,579 438,704,421 76.51
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份 439,360,000 76.63 -655,579 -655,579 438,704,421 76.51
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 134,000,000 23.37 655,579 655,579 134,655,579 23.49
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通 134,000,000 23.37 655,579 655,579 134,655,579 23.49
股份合计
三、股份总数 573,360,000 100.00 0 0 573,360,000 100.00
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
年初限售 本年解除限售 本年增加限 年末限售 解除限售日
股东名称 限售原因
股数 股数 售股数 股数 期
北京变压器 股权分置改 2007年4月
340,000 340,000 0 0
厂 革承诺 25日
北京电力设 股权分置改 2007年4月
315,579 315,579 0 0
备总厂 革承诺 25日
合计 655,579 655,579 — —
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 41,894
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
北京京能国际能源股
国有法人 39.84 228,458,633 228,417,533 0
份有限公司
山西国际电力集团有
国有法人 26.00 149,058,318 149,058,318 0
限公司
北京能源投资（集团）
国有法人 10.68 61,228,570 61,228,570 0
有限公司
兴业银行股份有限公
司－兴业趋势投资混 未知 0.71 4,044,173 0 未知
合型证券投资基金
宋茂彬 未知 0.29 1,669,590 0 未知
东方证券股份有限公
未知 0.17 1,000,045 0 未知
司
浙江万方工程机械有
未知 0.12 711,515 0 未知
限公司
龚晓岚 未知 0.10 576,930 0 未知
吴淡娇 未知 0.10 549,600 0 未知
上海嘉盛置业有限公
未知 0.09 529,980 未知
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混
4,044,173 人民币普通股
合型证券投资基金
宋茂彬 1,669,590 人民币普通股
东方证券股份有限公司 1,000,045 人民币普通股
浙江万方工程机械有限公司 711,515 人民币普通股
龚晓岚 576,930 人民币普通股
吴淡娇 549,600 人民币普通股
北京京能热电股份有限公司2007年度报告摘要
上海嘉盛置业有限公司 529,980 人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责任公司 500,000 人民币普通股
潘立明 500,000 人民币普通股
东莞市凯晴实业投资有限公司 463,100 人民币普通股
上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资（集团）有
限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
新控股股东名称 北京京能国际能源股份有限公司
新实际控制人名称 北京能源投资（集团）有限公司
变更日期 2007年7月18日
2007年7月21日《中国证券报》《上海证券
刊登日期和报刊
报》
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况控股股东名称：北京京能国际能源股份有限公司法人代表：李凤玲注册资本：400,000万元成立日期：2007年1月16日主要经营业务或管理活动：以投融资和资本运作为主要业务，投资项目主要涉及电力及其他能源项目
(2)法人实际控制人情况实际控制人名称：北京能源投资（集团）有限公司法人代表：李凤玲注册资本：880,000万元成立日期：2004年12月8日主要经营业务或管理活动：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
是否
报告期被授予的股权激励情况
报告期 在股
年 年
变 内从公 东单
初 末
职 性 年 动 司领取 位或
姓名 任期起止日期 持 持 可行 已行 期末
务 别 龄 原 的报酬 行权 其他
股 股 权股 权数 股票
因 总额(万 价 关联
数 数 数 量 市价
元) 单位
领取
董 2006年10月17
刘 海
事 男 47 日～2009年10 0 0 44.48 否
峡
长 月17日
副
2007年10月23
常 小 董
男 45 日～2009年10 0 0 是
刚 事
月17日
长
2006年10月17
关 志 董
男 46 日～2009年10 0 0 是
生 事
月17日
2006年10月17
关 天 董
女 41 日～2009年10 0 0 是
罡 事
月17日
2006年10月17
谌 卫 董
男 45 日～2009年10 0 0 是
东 事
月17日
2007年10月23
董
樊洪 男 52 日～2009年10 0 0 是
事
月17日
董
事 2007年5月8
孟 文
总 男 39 日～2009年10 0 0 13.14 否
涛
经 月17日
理
独
2006年10月17
孙 家 立
男 66 日～2009年10 0 0 5 否
骐 董
月17日
事
独
2006年10月17
王 仲 立
男 75 日～2009年10 0 0 5 否
鸿 董
月17日
事
独
2006年10月17
徐 大 立
男 65 日～2009年10 0 0 5 否
平 董
月17日
事
独
2006年10月17
宋 守 立
男 62 日～2009年10 0 0 5 否
信 董
月17日
事
监
事 2007年10月23
白 祚
会 男 51 日～2009年10 0 0 是
祥
主 月17日
席
监
事
2006年10月17
郑 铁 会
男 59 日～2009年10 0 0 是
男 副
月17日
主
席
2007年6月19
刘 嘉 监
男 41 日～2009年10 0 0 是
凯 事
月17日
2007年10月23
监
曹冬 男 36 日～2009年10 0 0 是
事
月17日
职
工
2006年10月17
李 德 代
男 60 日～2009年10 0 0 30.37 否
顺 表
月17日
监
事
职
工
2006年10月17
刘 淑 代
女 49 日～2009年10 0 0 15.26 否
琴 表
月17日
监
事
职
工
2006年10月17
代
王奇 男 52 日～2009年10 0 0 15.81 否
表
月17日
监
事
副
2006年10月17
王 法 总
男 56 日～2009年10 0 0 35.07 否
伦 经
月17日
理
副
2007年10月23
梅 东 总
男 40 日～2009年10 0 0 22.56 否
升 经
月17日
理
总
2007年10月23
武 东 工
男 41 日～2009年10 0 0 3.04 否
文 程
月17日
师
总
2007年5月8
谷 中 会
男 36 日～2009年10 0 0 10.57 否
和 计
月17日
师
董
事 2006年10月17
杨 晓
会 男 36 日～2009年10 0 0 27.47 否
晖
秘 月17日
书
合计 / / / / 0 0 / / / /
6董事会报告6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况概述
公司经营层在董事会的领导下，在2007年积极研究影响公司发展的内外部环境，积极应对电力市场的变化，通过各项措施促进公司的发展，在安全、生产、经营、投资等方面都取得了长足的进步。
2007年公司通过强化内部管理、狠抓节能降耗，降低成本费用，圆满完成了全年发电量、供热量指标，供电煤耗、厂用电率两个重要能耗指标持续降低；发电量完成50.8亿千瓦时，供热量完成了927万吉焦，发电设备平均利用小时为6355小时，综合供电煤耗完成339克/千瓦时；实现了年度安全天数365天、连续安全生产755天长周期安全纪录，实现了机组大修后205天长周期安全运行记录；圆满完成了2#、4#机组的增容技术改造，达到了预期效果；
公司针对煤炭价格持续上涨的情况，认真落实煤源，优化供煤结构，合理配煤掺烧，有效控制了燃料成本；在脱硫等环保设施正常投入使用的情况下，实施了脱硝、预热器、除尘器、燃烧器等一系列节能减排技术改造，为公司的科学发展、节约发展、可持续发展打下了良好基础，为北京的奥运蓝天做出了贡献。
2007年公司投资控股建设了内蒙古京能富祥发电有限责任公司、内蒙古京泰发电有限责任公司两个发电公司，并投资参股了北京京丰热电有限责任公司和内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司。截至目前，公司已经拥有了两个控股发电公司和四个参股公司，实现了公司由单纯的发电企业向相关非发电产业的延伸，实现了煤电联营，保障了发电主业的可持续发展，并随着煤种结构的转变，相应减少了公司受煤炭价格波动对业绩的影响。报告期内公司投资收益实现807万元。
2007年公司营业总收入实现16.45亿元，同比增加7.23%，利润总额实现24,393万元，同比增加23%，净利润实现18,947万元，同比增加33%。
2、报告期内公司资产构成发生重大变动的情况
（1）资产负债变动分析
公司本期预付款项科目期末余额较期初余额增加5242.44%，变动原因系本期新增加的两家子公司预付的大型设备款。
公司本期其他应收款科目期末余额较期初余额增加233.16%，变动原因系本期合并内蒙古京能富祥发电有限责任公司和内蒙古京泰发电有限责任公司两家新增子公司所致。
公司本年度其他流动资产科目期末余额较期初余额增加15,000.00万元，变动原因系公司委托招商银行将公司的流动资金1.5亿元贷款给内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司所致。
公司本期长期股权投资科目期末余额较期初余额增加104.70%，变动原因系本期对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、北京京丰热电有限责任公司的股权投资所致。
公司本期在建工程科目期末余额较期初余额增加64.93%，变动原因系本期公司增加锅炉脱氮改造项目、4号炉空气预热器改造项目、1号机增容项目、京能富祥300MW空冷供热机组工程、京泰发电2*300MW煤矸石发电机组项目等投资所致。
公司本期无形资产科目期末余额较期初余额增加2,722.79万元，系子公司内蒙古京能富祥发电有限责任公司的其他投资者投入。
公司本期递延所得税资产科目期末余额较期初余额增加52.68%，系因本期递延收益增加所致。
(2)现金流量表主要科目变动情况说明
公司本期投资活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额增加755.72%，主要变动原因系本期对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、北京京丰热电有限责任公司的股权投资以及对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司通过招商银行进行委托贷款所致。
公司本期筹资活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额增加95,228.36万元，主要变动原因系子公司吸收少数股东投资收到的现金增加以及借款增加所致。
3、公司主要控股、参股公司经营业绩
（1）内蒙古京能富祥发电有限责任公司，报告期内投资建设1 300MW空冷供热机组，主营业务为电力，注册资本为10,000万元，公司持股51%，目前为建设期，未取得收益；
（2）内蒙古京泰发电有限责任公司，报告期内投资建设2 300MW矸石电厂，主营业务为电力，注册资本为10,000万元，公司持股51%，目前正在进行前期工作，未取得收益；
（3）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，报告期内收购15%的股权，主营业务为煤炭加工、销售，注册资本为82,600万元，公司持股15%，目前为建设期，未取得收益；
（4）北京京丰热电有限责任公司，报告期内收购30%的股权，主营业务为电力，注册资本为7,864.94万元，公司持股30%，未取得收益；
（5）北京京丰燃气发电有限责任公司，主营业务为电力、热力，注册资本为32,577万元，公司持股30%，报告期内取得投资收益19.64万元；
（6）国华能源有限公司，主营业务为能源交通建设项目，注册资本为11,764.70万元，公司持股15%，报告期内取得投资收益787.83万元
上述对外投资项目的拓展为公司的发展和今后获得新的利润增长点奠定了基础。
4、新年度经营计划
公司面对的2008年电力、热力市场形势非常严峻：
（1）发电量部分：近几年来，受全国发电装机容量快速攀升的影响，电力供需矛盾趋于缓和，预计2008年华北电网新增装机容量增长速度大于用电量的增长速度，华北电网机组发电设备利用小时同比2007年将有所下滑，根据公司机组检修计划的安排，2008年将有两台机组进行大修，同时，由于公司地处北京，受奥运会对环保要求的限制，公司在2008年将面临发电量降低的经营风险。
（2）供热量部分：近几年，受暖冬的影响，公司的供热量计划面临降低的风险；由于外部竞争者的增加，本市新增供热热源与原有供热市场份额被分争，同时，受供热能力影响，存在供热量下降的经营风险。
（3）煤炭供应问题：由于电煤价格比市场煤价低，电煤价格放开后，煤价全面上涨。预计2008年煤价将同比继续上涨，煤炭价格的上涨，将造成燃料成本的大幅度增加。同时，随着煤质下降、发热量降低、含硫量升高，还会对设备可靠性造成威胁。
（4）中水替换地表水问题：中水替换地表水将会带来用水量增大、加药量增加、设备易损的风险。
公司预计2008年主营业务收入为16.4亿元，预计2008年主营业务成本为13.3亿元。6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
营业
业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
营业收入 营业成本 利润
分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
率（%）
品
行业
电力 1,635,158,842.17 1,325,603,374.45 18.93 7.12 5.49 增加1.25个百分点
产品
电力 1,434,053,374.99 1,032,442,240.02 28.01 6.51 2.21 增加3.03个百分点
减少12.21个百分
热力 189,636,265.48 284,758,227.11 -50.16 6.13 15.52
点
设 备 10,683,760.68 8,402,907.32 21.35
维修
脱 硫 785,441.02 100.00 -44.65
石膏
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 1,635,158,842.17 7.12
合计 1,635,158,842.17 7.12
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本年度已使用募集资金
35,991,000
总额
募集资金总额 484,072,664
已累计使用募集资金总
484,072,664
额
是否变更项 实际投入 是否符合计 产生收
承诺项目 拟投入金额 预计收益
目 金额 划进度 益情况
投资建设天然
气燃气蒸汽联
是 484,073,000 97,731,000 是 196400
合循环发电项
目
合计 / 484,073,000 97,731,000 /
未达到计划进度和预计收益
的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明(分
具体项目)
尚未使用的募集资金用途及
去向
变更项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
变更投资项目的资
484,073,000
金总额
是否符 变更项
对应的原承诺项 变更项目拟 实际投入金 产生收益情
变更后的项目 合计划 目的预
目 投入金额 额 况
进度 计收益
投资建设天然气燃 投资建设天然气
气蒸汽联合循环发 燃气蒸汽联合循 100,089,000 97,731,000 是 196,400
电项目 环发电项目
投资建设天然气
对国华能源有限公
燃气蒸汽联合循 330,000,000 330,000,000 是 7,878,250.69
司增资扩股
环发电项目
投资建设天然气
补充公司流动资金 燃气蒸汽联合循 20,351,000 20,351,000 是
环发电项目
增资扩股富祥发电 投资建设天然气
有限责任公司并收 燃气蒸汽联合循 35,991,000 35,991,000 是
购其部分股权 环发电项目
合计 / 486,431,000 484,073,000 /
未达到计划进度和
预计收益的说明
（分具体项目）
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
北京京能热电股份有限公司2007年度报告摘要
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
内蒙古京能富祥发电有限责任
1,500.9 已完成 建设期，未取得收益
公司
目前在进行前期工
内蒙古京泰发电有限责任公司 5,814 已完成
作，未取得收益
收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿
41,295.48 已完成 建设期，未取得收益
业有限责任公司15%股权
对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业
1,890 已完成 建设期，未取得收益
有限责任公司增资扩股
报告期末投资，尚未
北京京丰热电有限责任公司 1,598.6 已完成
分红
合计 52,098.98 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润189,475,049.26元，根据公司章程的规定和公司生产经营需要，2007年度公司按10％提取法定盈余公积金18,947,504.93元,按30％提取任意盈余公积金56,842,514.78元，提取上述两金后的剩余当年净利润为113,685,029.55元。
经北京兴华会计师事务所有限公司审计，因会计政策调整原因调增2006年年末未分配利润7,600,553.29元，公司对2006年12月31日的未分配利润进行了调整，调整前的未分配利润为91,014,897.16元，调整后的未分配利润为98,615,450.45元。根据2006年度股东大会决议，公司应向全体股东分派2006年度普通股股利86,004,000.00元，实际分派86,004,002.45元，所以2007年初结余未分配利润为12,611,448.00元。
本次可向公司全体股东分配的利润为126,296,477.55元，现提出2007年度利润分配预案如下：
公司拟以2007年12月31日总股本573,360,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），本次拟分配普通股股利114,672,000.00元，剩余11,624,477.55元作为未分配利润结转以后年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案□适用√不适用
7重要事项7.1收购资产√适用□不适用
单位:元币种:人民币
所涉 所涉
自购买 本年初至本 及的 及的
交易 是否为关
日起至 年末为公司 资产 债权
对方 联交易
被收购资 购买 本年末 贡献的净利 产权 债务
或最 收购价格 （如是，
产 日 为公司 润（适用于同 是否 是否
终控 说明定价
贡献的 一控制下的 已全 已全
制方 原则）
净利润 企业合并） 部过 部转
户 移
内蒙 内蒙古伊 2007 516,193,500.00 是
古伊 泰京粤酸 年 12
泰煤 刺沟矿业 月 11
炭股 有限责任 日
份有 公司15%
限公 股权
司
中国 北京京丰 2007
华电 热电有限 年 12
15,986,000.00 是
集团 责任公司 月 29
公司 30%股权 日
1)、需向内蒙古伊泰煤炭股份有限公司支付股权转让款51,619.35万元。其中首期款为总价款的80％，计41,295.48万元。2)、完成7.2出售资产□适用√不适用7.3重大担保□适用√不适用7.4重大关联交易7.4.1与日常经营相关的关联交易√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 交易金 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额
额 例 例
北京京西发电有限责任公
34,853,284.62 82.98
司
合计 34,853,284.62 82.98
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京京西发电有限责任
56,000.00 56,000.00
公司
内蒙古岱海发电有限责
3,927,000.00 3,927,000.00
任公司
京能集团财务有限公司 350,000,000.00 410,000,000.00
合计 353,983,000.00 413,968,000.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案□适用√不适用7.5委托理财情况√适用□不适用
单位:元币种:人民币
实际收 实际收
受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式
益 回金额
招商银行股 利率7.92%，系
份有限公司 2007年12月27日～ 在同期银行贷款
150,000,000.00
北京东直门 2008年12月26日 利率基础上上浮
支行 6%。
合计 150,000,000.00 / /
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
1、报告期
内或持续
到报告期
内，公司或
承诺事项 承诺履行情况
持股5%以
上股东的
承诺事项。
股东名称
北京能源投资（集团）有限公司在公司股权分置改革的
承诺为：持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二
个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，在二十四
北京能源投
个月内不通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份。在股
资（集团）有限
权分置改革实施后的两个月内，若京能热电二级市场价格低
公司按照条件承
于每股4.8元，京能集团将选择适当时机通过上海证券交易
诺履行，截至承
所，以集中竞价方式，买入京能热电股票直至2000万股为止；
诺期满合计增持
在增持京能热电流通股股份计划完成后的六个月内不出售增
41100股，报告期
北京京能 持的股份，并履行相关的信息披露义务。
国际能源 末未出售所持股
北京能源投资（集团）有限公司以所持有的包括京能热
股份有限 份
电在内的五家发电公司股权及部分现金与京能科技共同发起
公司 北京京能国
设立北京京能国际能源股份有限公司，即京能集团将所持有
际能源股份有限
的京能热电228,458,633股（含增持的41100股）股权作为对
公司履行了承
拟成立的北京京能国际能源股份有限公司出资的一部分投入
诺，截至报告期
北京京能国际能源股份有限公司事项出具的《权益变动报告
末未出售所持股
书》中承诺：本次权益变动完成后，信息披露义务人承诺，
份。
就上述股份限售事项，京能国际成立后，将承继京能集团在
上述《股权分置改革说明书》中所作出的承诺，并签署相关
承诺函。
持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内
不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所 履行承诺，截至
山西国际
电力集团 挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占京能热电股份总 报告期末未出售
有限公司 数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不 所持股份。
超过百分之十。
北京能源 持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不 履行承诺，截至
投资（集 上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂 报告期末未出售
北京京能热电股份有限公司2007年度报告摘要
团）有限 牌交易出售原非流通股股份，出售数量占京能热电股份总数 所持股份
公司 的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超
过百分之十。
2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
京能热电的主营业务为电力、热力产品的生产及销售。
其中，电力产品进入京津唐电网销售，热力产品进入
北京市集中供热网销售。京能国际成立后，将为一家
投资性公司，本身并不从事与京能热电构成同业竞争
的上述业务。信息披露义务人就其与京能热电的同业
竞争情况于2005年4月30日向京能热电出具《避免
同业竞争承诺函》，信息披露义务人在上述承诺函中主
要作出以下承诺：
1.信息披露义务人确认京能热电是其在北京地
区投资的主要发电企业，信息披露义务人承诺支持京
能热电的未来发展；2.信息披露义务人承诺，在一
北京京能国际能源
般日常业务营运中，给予京能热电的待遇不逊于给予 履行了承诺
股份有限公司
其其他控股子公司的待遇；3.信息披露义务人承诺
不利用大股东地位进行不利于京能热电及其他股东的
行为；4.信息披露义务人承诺，在京能热电要求或
同意的情况下，信息披露义务人以整体谈判而获得燃
料价格或上网电价优势时，将尽最大可能优先安排京
能热电享有该等谈判价格；信息披露义务人以整体谈
判而获得上网电量供应时，信息披露义务人将优先安
排京能热电生产；5.信息披露义务人承诺，信息披露
义务人将避免在电厂和电力
项目的收购、开发和投资方面与京能热电产生实质性
同业竞争。
义务人于2007年6月8日向京能热电出具《避
免同业竞争承诺函》，信息披露义务人在上述承诺函中
主要作出以下承诺：
1、信息披露义务人确认京能热电是其在北京地区投资
的主要发电企业，信息披露义务人承诺支持京能热电
山西国际电力集团 的未来发展；
履行了承诺
有限公司 2、信息披露义务人承诺，在一般日常业务营运中，给
予京能热电和其子公司的同样的支持；
3、信息披露义务人承诺不利用第二大股东地位进行不
利于京能热电及其他股东的行为；
4、本公司所生产的电力产品通过山西电网上网销售，
不会与京能热电产生实质性的同业竟争。
作为京能热电的控股股东，为保护京能热电及其中、小
股东的利益，为京能热电的发展创造良好的经营环境，
京能集团承诺避免与京能热电进行同业竞争并出具了
北京能源投资（集 《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：
履行了承诺
团）有限公司 一、一般性承诺1、本公司确认京能热电是本公司在
北京地区投资的主要发电企业，本公司承诺支持京能
热电的未来发展。2、本公司承诺，在一般日常业务营
运中，给予京能热电的待遇不逊于给予本公司其他控
股子公司的待遇。3、本公司承诺不利用大股东的地位
进行不利于京能热电及其他股东的行为。
二、优势资源倾斜
本公司承诺，在京能热电要求或同意的情况下，本公
司以整体谈判而获得燃料价格或上网电价优势时，将
尽最大可能优先安排京能热电享有该等谈判价格；本
公司以整体谈判而获得上网电量供应时，本公司将优
先安排京能热电生产。
三、避免实质性同业竞争
1、本公司承诺，本公司将避免在电厂和电力项目的收
购、开发和投资方面与京能热电产生实质性同业竞争。
2、本公司或本公司的控股子公司与京能热电存在实质
性同业竞争时，本公司授予京能热电选择权，由京能
热电选择国家法律、法规及有关监管部门许可的并符
合京能热电利益的方式，对上述实质性竞争加以解决，
包括但不限于：（1）停止生产构成竞争的产品及／
或停止经营构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务
转让给无关联的第三方；（3）将向竞争的业务以收
购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到京能热电经
营。3、本公司获得可能在同一市场内与京能热电形成
实质性竞争的有关电厂、电力项目的新的收购、开发
和投资机会时，将尽最大可能将该等业务机会以同等
条件优先提供给京能热电。4、本公司拟处置现有与京
能热电同一市场区域的电厂和电力项目的股份、资产、
权益、或其中任何部分时，将尽最大可能将该等业务
机会以同等条件优先提供京能热电。5、本公司有关避
免实质性同业竞争的承诺，将同样适用于本公司控股
子公司，本公司将在合法权限内促成本公司控股子公
司履行避免与京能热电实质性同业竞争的义务。
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□适用√不适用7.7重大诉讼仲裁事项□适用√不适用7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1证券投资情况□适用√不适用7.8.2持有其他上市公司股权情况□适用√不适用7.8.3持有非上市金融企业股权情况□适用√不适用7.8.4买卖其他上市公司股份的情况□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见财务报告 □未经审计√审计审计意见 √标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
审计报告
（2008）京会兴审字第6-13号北京京能热电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京京能热电股份有限公司（以下简称“京能公司”）的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是京能公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，京能公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了京能公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。北京兴华会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：胡毅、宋晓琴北京市西城区裕民路18号北环中心22层
2008年3月11日9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （七）.1 233,363,854.65 181,144,955.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 （七）.2 192,467,611.05 208,124,365.88
预付款项 （七）.3 161,629,506.14 3,025,386.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 （七）.4 6,206,761.73 1,863,021.85
买入返售金融资产
存货 （七）.5 30,818,804.26 36,847,604.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 （七）.6 150,000,000.00
流动资产合计 774,486,537.83 431,005,334.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （七）.7 875,571,800.00 427,731,000.00
投资性房地产
固定资产 （七）.8 1,018,374,070.71 945,770,556.38
在建工程 （七）.9 228,571,644.40 138,590,904.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （七）.10 27,227,878.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 （七）.11 15,311,544.21 10,028,632.61
其他非流动资产
非流动资产合计 2,165,056,937.32 1,522,121,093.44
资产总计 2,939,543,475.15 1,953,126,428.21
流动负债：
短期借款 （七）.13 700,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 （七）.14 277,788,815.72 238,386,677.66
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （七）.15 17,202,356.67 15,175,094.34
应交税费 （七）.16 -1,961,791.66 19,075,432.65
应付利息 1,650,774.75
应付股利 4,640.00
其他应付款 （七）.17 29,748,742.78 24,518,947.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,024,428,898.26 297,160,792.44
非流动负债：
长期借款 （七）.18 167,900,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款 734,580.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 （七）.19 40,557,430.83 8,982,128.06
非流动负债合计 209,192,010.83 68,982,128.06
负债合计 1,233,620,909.09 366,142,920.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （七）.20 573,360,000.00 573,360,000.00
资本公积 （七）.21 719,365,950.85 719,365,950.85
减：库存股
盈余公积 （七）.22 200,035,137.66 195,642,106.41
一般风险准备
未分配利润 （七）.23 126,296,477.55 98,615,450.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,619,057,566.06 1,586,983,507.71
少数股东权益 （七）.24 86,865,000.00
所有者权益合计 1,705,922,566.06 1,586,983,507.71
负债和所有者权益总计 2,939,543,475.15 1,953,126,428.21
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 178,393,574.74 181,144,955.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款 （八）.1 192,467,611.05 208,124,365.88
预付款项 9,114,426.14 3,025,386.90
应收利息
应收股利
其他应收款 （八）.2 430,512.81 1,863,021.85
存货 30,818,804.26 36,847,604.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00
流动资产合计 561,224,929.00 431,005,334.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （八）.3 984,711,800.00 427,731,000.00
投资性房地产
固定资产 1,014,306,783.61 945,770,556.38
在建工程 158,751,085.69 138,590,904.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 405,968.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,311,544.21 10,028,632.61
其他非流动资产
非流动资产合计 2,173,487,181.51 1,522,121,093.44
资产总计 2,734,712,110.51 1,953,126,428.21
流动负债：
短期借款 700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 276,100,815.72 238,386,677.66
预收款项
应付职工薪酬 16,092,711.05 15,175,094.34
应交税费 -1,995,229.98 19,075,432.65
应付利息 1,422,524.75
应付股利 4,640.00
其他应付款 15,576,292.08 24,518,947.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,007,197,113.62 297,160,792.44
非流动负债：
长期借款 67,900,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,557,430.83 8,982,128.06
非流动负债合计 108,457,430.83 68,982,128.06
负债合计 1,115,654,544.45 366,142,920.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 573,360,000.00 573,360,000.00
资本公积 719,365,950.85 719,365,950.85
减：库存股
盈余公积 200,035,137.66 195,642,106.41
未分配利润 126,296,477.55 98,615,450.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,619,057,566.06 1,586,983,507.71
负债和所有者权益（或股东权益）
2,734,712,110.51 1,953,126,428.21
总计
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
合并利润表
2007年1-12月
编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 （七）.25 1,644,960,130.78 1,534,075,289.95
其中：营业收入 （七）.25 1,644,960,130.78 1,534,075,289.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,420,378,085.24 1,352,113,984.29
其中：营业成本 （七）.25 1,328,642,718.56 1,258,653,120.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （七）.26 16,012,007.53 15,796,068.06
销售费用
管理费用 63,461,612.05 68,628,406.15
财务费用 （七）.27 4,630,539.98 1,105,945.95
资产减值损失 （七）.28 7,631,207.12 7,930,444.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （七）.29 8,074,671.95 10,495,910.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 232,656,717.49 192,457,216.60
加：营业外收入 （七）.30 12,307,840.72 8,065,440.36
减：营业外支出 （七）.31 1,024,718.30 3,277,656.94
其中：非流动资产处置损失 3,277,656.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） （七）.32 243,939,839.91 197,245,000.02
减：所得税费用 54,464,790.65 55,696,016.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,475,049.26 141,548,983.87
归属于母公司所有者的净利润 189,475,049.26 141,548,983.87
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 （七）.33 0.33 0.25
（二）稀释每股收益 （七）.33 0.33 0.25
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,644,960,130.78 1,534,075,289.95
减：营业成本 1,328,642,718.56 1,258,653,120.08
营业税金及附加 16,012,007.53 15,796,068.06
销售费用
管理费用 63,461,612.05 68,628,406.15
财务费用 4,630,539.98 1,105,945.95
资产减值损失 7,631,207.12 7,930,444.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （八）.4 8,074,671.95 10,495,910.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 232,656,717.49 192,457,216.60
加：营业外收入 12,307,840.72 8,065,440.36
减：营业外支出 1,024,718.30 3,277,656.94
其中：非流动资产处置净损失 3,277,656.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 243,939,839.91 197,245,000.02
减：所得税费用 54,464,790.65 55,696,016.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,475,049.26 141,548,983.87
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,929,280,176.35 1,752,121,185.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 （七）.35.（1） 4,030,737.49 2,487,568.87
经营活动现金流入小计 1,933,310,913.84 1,754,608,754.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,085,003,600.86 982,257,233.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 249,140,336.66 139,820,351.84
支付的各项税费 268,207,460.23 244,575,642.21
支付其他与经营活动有关的现金 （七）.35.（1） 35,976,418.74 75,678,837.75
经营活动现金流出小计 1,638,327,816.49 1,442,332,065.05
经营活动产生的现金流量净额 294,983,097.35 312,276,689.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,074,671.95 10,495,910.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,185,490.56 3,233,481.60
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 （七）.35.（2） 32,800,961.66 5,790,000.00
投资活动现金流入小计 45,061,124.17 19,519,392.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
460,660,714.18 137,951,176.09
付的现金
投资支付的现金 447,840,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 （七）.35.（2） 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,058,501,514.18 137,951,176.09
投资活动产生的现金流量净额 -1,013,440,390.01 -118,431,783.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 55,866,800.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 55,866,800.94
取得借款收到的现金 1,007,900,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,063,766,800.94 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,090,608.97 110,607,450.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 293,090,608.97 241,607,450.40
筹资活动产生的现金流量净额 770,676,191.97 -181,607,450.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 52,218,899.31 12,237,455.55
加：期初现金及现金等价物余额 181,144,955.34 168,907,499.79
六、期末现金及现金等价物余额 233,363,854.65 181,144,955.34
公司法定代表人:刘海峡 管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,929,280,176.35 1,752,121,185.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,030,737.49 2,487,568.87
经营活动现金流入小计 1,933,310,913.84 1,754,608,754.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,085,003,600.86 982,257,233.25
支付给职工以及为职工支付的现金 249,140,336.66 139,820,351.84
支付的各项税费 268,207,460.23 244,575,642.21
支付其他与经营活动有关的现金 35,976,418.74 75,678,837.75
经营活动现金流出小计 1,638,327,816.49 1,442,332,065.05
经营活动产生的现金流量净额 294,983,097.35 312,276,689.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,074,671.95 10,495,910.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,185,490.56 3,233,481.60
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,630,000.00 5,790,000.00
投资活动现金流入小计 44,890,162.51 19,519,392.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
252,032,881.49 137,951,176.09
的现金
投资支付的现金 556,980,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 959,013,681.49 137,951,176.09
投资活动产生的现金流量净额 -914,123,518.98 -118,431,783.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 907,900,000.00 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 907,900,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,510,958.97 110,607,450.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 291,510,958.97 241,607,450.40
筹资活动产生的现金流量净额 616,389,041.03 -181,607,450.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,751,380.60 12,237,455.55
加：期初现金及现金等价物余额 181,144,955.34 168,907,499.79
六、期末现金及现金等价物余额 178,393,574.74 181,144,955.34
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般 少数股东权
减： 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其 益
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上年年末
573,360,000.00 719,365,950.85 193,214,027.09 91,014,897.16 1,576,954,875.10
余额
加：会计政策
2,428,079.32 7,600,553.29 10,028,632.61
变更
前期差错更正
二、本年年初
573,360,000.00 719,365,950.85 195,642,106.41 98,615,450.45 1,586,983,507.71
余额
三、本年增减
变动金额（减
4,393,031.25 27,681,027.10 86,865,000.00 118,939,058.35
少以“－”号
填列）
（一）净利润 189,475,049.26 189,475,049.26
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
189,475,049.26 189,475,049.26
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资 86,865,000.00 86,865,000.00
本
1．所有者投入
86,865,000.00 86,865,000.00
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
4,393,031.25 -161,794,022.16 -157,400,990.91
配
1．提取盈余公
75,790,019.71 -75,790,019.71
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的 -86,004,002.45 -86,004,002.45
分配
4．其他 -71,396,988.46 -71,396,988.46
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
573,360,000.00 719,365,950.85 200,035,137.66 126,296,477.55 86,865,000.00 1,705,922,566.06
余额
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
数
般
项目 减： 股
实收资本(或 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 东
股本) 险 他
股 权
准
益
备
一、上年
573,360,000.00 717,505,159.21 142,793,976.92 114,102,941.48 1,547,762,077.61
年末余额
加：会计
475,005.46 4,275,049.13 4,750,054.59
政策变更
前期差错
更正
二、本年
573,360,000.00 717,505,159.21 143,268,982.38 118,377,990.61 1,552,512,132.20
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 1,860,791.64 52,373,124.03 -19,762,540.16 34,471,375.51
少以“－”
号填列）
（一）净
141,548,983.87 141,548,983.87
利润
（二）直
接计入所
有者权益 1,860,791.64 1,860,791.64
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 1,860,791.64 1,860,791.64
上述（一）
和（二） 1,860,791.64 141,548,983.87 143,409,775.51
小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
52,373,124.03 -161,311,524.03 -108,938,400.00
润分配
1．提取盈
52,373,124.03 -52,373,124.03
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
-108,938,400.00 -108,938,400.00
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
573,360,000.00 719,365,950.85 195,642,106.41 98,615,450.45 1,586,983,507.71
期末余额
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 573,360,000.00 719,365,950.85 193,214,027.09 91,014,897.16 1,576,954,875.10
加：会计政策变更 2,428,079.32 7,600,553.29 10,028,632.61
前期差错更正
二、本年年初余额 573,360,000.00 719,365,950.85 195,642,106.41 98,615,450.45 1,586,983,507.71
三、本年增减变动
金额（减少以“－” 4,393,031.25 27,681,027.10 32,074,058.35
号填列）
（一）净利润 189,475,049.26 189,475,049.26
（二）直接计入所
有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）
189,475,049.26 189,475,049.26
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 4,393,031.25 -161,794,022.16 -157,400,990.91
1．提取盈余公积 75,790,019.71 -75,790,019.71
2．对所有者（或
-86,004,002.45 -86,004,002.45
股东）的分配
3．其他 -71,396,988.46 -71,396,988.46
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 573,360,000.00 719,365,950.85 200,035,137.66 126,296,477.55 1,619,057,566.06
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 573,360,000.00 717,505,159.21 142,793,976.92 114,102,941.48 1,547,762,077.61
加：会计政策变更 475,005.46 4,275,049.13 4,750,054.59
前期差错更正
二、本年年初余额 573,360,000.00 717,505,159.21 143,268,982.38 118,377,990.61 1,552,512,132.20
三、本年增减变动
金额（减少以“－” 1,860,791.64 52,373,124.03 -19,762,540.16 34,471,375.51
号填列）
（一）净利润 141,548,983.87 141,548,983.87
（二）直接计入所
有者权益的利得 1,860,791.64 1,860,791.64
和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他 1,860,791.64 1,860,791.64
上述（一）和（二）
1,860,791.64 141,548,983.87 143,409,775.51
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 52,373,124.03 -161,311,524.03 -108,938,400.00
1．提取盈余公积 52,373,124.03 -52,373,124.03
2．对所有者（或
-108,938,400.00 -108,938,400.00
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 573,360,000.00 719,365,950.85 195,642,106.41 98,615,450.45 1,586,983,507.71
公司法定代表人:刘海峡 主管会计工作负责人:谷中和 会计机构负责人:张咏
9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据财政部的有关规定,公司从2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的新的《企业会计准则》,影响期初递延所得税、期初所有者权益增加10,028,632.61元。
公司2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》,影响2007年计入当期的补贴收入增加、利润总额增加1,054,697.23元。
公司2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》,影响2007年计入当期的所得税费用减少、净利润增加5,989,558.74元。
公司2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》,影响2007年直接计入资本公积的政府补助减少27,422,128.06元。9.4本报告期无会计差错更正。9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
根据新企业会计准则的要求，本公司新投资建设的内蒙古京能富祥发电有限责任公司和内蒙古京泰发电有限责任公司，属本公司的控股子公司，故分别于投资注册日开始纳入本公司的合并报表范围。
董事长：
北京京能热电股份有限公司
2008年3月11日