证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-51
证券代码:155058           证券简称:18京能01
证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




            北京京能电力股份有限公司
关于为河北涿州京源热电有限责任公司按照股权比例
                提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
        被担保人名称：河北涿州京源热电有限责任公司（以下简称：
          涿州热电）
        担保金额：涿州热本次拟办理24亿元贷款，其中公司按照60%
          持股比例为其提供不超过14.4亿元的担保，北京能源集团有
          限责任公司（以下简称“京能集团”）按照40%持股比例为其
          提供不超过9.6亿元的担保。
        本议案为关联交易议案，尚需提交公司股东大会审议。


    涿州热电为公司与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能
集团”）按照 60%和 40%的持股比例共同出资设立的控股子公司。为
了满足公司下属控股子公司实际生产经营中的资金需求，公司拟按照
60%的持股比例为涿州京源提供不超过 14.4 亿元的担保，具体情况如
下：
    一、担保情况概述：
       为保障涿州热电生产经营中的资金需求，保证下属控股公司资金
安全，涿州热电拟与中国进出口银行、工商银行等金融机构开展融资
业务，申请办理项目贷款 24 亿元。其中京能电力本次按照 60%持股
比例为其提供不超过 14.4 亿元的担保，京能集团按照 40%的持股比
例为其提供不超过 9.6 亿元的担保。具体期限及利率以涿州热电与金
                                  1
融机构签订的合同为准。
    因京能集团为公司实际控制人，并且持有公司控股子公司涿州热
电 40%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次
与京能集团按持股比例共同向涿州热电提供担保构成了关联交易。


       二、关联方情况概述：
    1、京能集团基本情况
    京能集团成立于 2004 年 12 月 8 日，公司注册资本 2,133,806 万
元，法定代表人姜帆。经营范围为能源项目投资、开发及经营管理；
能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
    2、京能集团财务情况
    截止 2018 年末，经审计京能集团资产总额为 2,753.01 亿元，负
债总额为 1,749.42 亿元；营业收入 666.42 亿元；利润总额 43.61 亿
元。
    截止 2019 年一季度末，未经审计京能集团资产总额为 2,795.79
亿元，负债总额 1,753.36 亿元；营业收入 188.32 亿元；利润总额
24.25 亿元。
       三、被担保人情况概述：
    1、涿州热电基本情况
    涿州热电成立于 2013 年 5 月，是公司与京能集团按照 60%和 40%
的持股比例共同投资设立，主要负责承建 2×350MW 超临界空冷机组
的项目建设和运营，预计总投资额为 34.90 亿元。公司注册资本 7.418
亿元，法定代表人为韩志勇。经营范围为电力、热力生产和供应（热
电联产项目）；火力发电、电力、蒸汽热水、蒸馏水、粉煤灰综合利
用的技术开发、技术转让等。
    2、涿州热电财务状况
    截至 2018 年末，经审计涿州热电资产总额 34.27 亿元，负债总
额 27.23 亿元，资产负债率 79.47%，2018 年实现营业收入 8.26 亿元，
利润总额-0.35 亿元。
    截至 2018 年末，经审计涿州热电资产总额 34.27 亿元，负债总

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额 27.23 亿元，资产负债率 79.47%；2018 年实现营业收入 8.26 亿元，
利润总额-0.35 亿元。
    2019 年一季度，未经审计涿州热电资产总额 35.16 亿元，负债
总额 27.61 亿元，资产负债率为 78.53%；2019 年一季度实现营业收
入 3.94 亿元，利润总额 0.42 亿元。


   四、京能电力累计对外担保情况
    截止 2019 年 3 月 30 日，京能电力为控股企业担保金额 7 亿元其
中向双欣发电担保 2 亿元，向京隆发电担保 5 亿元。京能电力对外担
保金额为 6.48 亿元人民币，是为联营企业内蒙古京科发电有限公司
提供担保。


    五、董事会意见
    为维护公司下属控股子公司资金链安全运转，降低资金流动性风
险，节约融资成本，董事会同意京能电力拟按照持股比例为涿州热电
提供不超过 14.4 亿元的担保。本次担保事项已经公司第六届二十二
次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


    六、独立董事意见
   本人认为：本次京能电力与京能集团按照 60%和 40%的持股比例共
同向下属控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司提供担保的事
项是为了保障下属企业正常生产经营中的资金需求，保证其资金链的
安全。不存在损害公司及公司股东的合法利益。
   公司董事会在审议《关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司
按股权比例提供担保的议案》时，关联董事任启贵、孙永兴回避表决，
表决程序合法有效，同意实施。


    特此公告。


                         北京京能电力股份有限公司董事会
                                     二〇一九年七月四日

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