证券代码:600578       证券简称:京能电力           公告编号:2019- 57
证券代码:155058       证券简称:18 京能 01
证券代码:155452       证券简称:19 京电 01




             北京京能电力股份有限公司
 关于河南京能滑洲热电有限责任公司与北京京能源深
       融资租赁有限公司开展直接融资租赁业务
                   的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为保障公司下属子公司生产经营中的资金需求，保证项目工程建
设有序推进，河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称：滑州热电）
拟与北京京能源深租赁有限公司（以下简称：北京源深租赁）以直接
租赁的方式开展不超过 51,577 万元的融资租赁业务（具体以合同实
际发生金额为准）。具体情况如下：
    一、交易概述
    滑洲热电拟以直接租赁的方式向北京源深租赁办理不超过
51,577 万元的融资租赁业务（具体以合同实际发生金额为准），本次
标的物为锅炉及脱销设备、汽轮机、发电机等三大主机设备，融资期
限为 5 年，本次租赁年利率以双方协商为准，租金按季度支付。
    二、关联方情况介绍
    1、基本情况
    企业名称: 北京京能源深融资租赁有限公司
    住所: 北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号
    法定代表人:侯凯
    注册资本: 105,000 万元人民币
    经营范围: 销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、
建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工
产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨

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询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     公司成立日期: 2011 年 10 月 17 日
     2、与公司的关联关系
     北京源深融资实际控制人为北京能源集团有限责任公司控股子
公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 北京源深融资
为公司的关联法人。
     3、主要财务指标
     2018 年度经审计的主要财务指标（单位：人民币）：资产总额：
3,748,020,348.04 元，净资产：1,266,956,741.28 元，2018 年度营
业收入：248,183,375.57 元，净利润：64,769,539.70 元。
     三、关联交易标的基本情况
     参与本次融资租赁的滑州热电作为承租人主体,委托出租人北
京源深租赁融通资金购买锅炉及脱销设备、汽轮机、发电机等三大主
机设备，金额不超过51,577万元（具体以合同实际发生金额为准），
然后租赁使用。租期结束滑州热电以每台机1.13万元人民币的价格购
回上述租赁设备所有权。
     四、关联交易的主要内容
     1、租赁物：锅炉及脱销设备、汽轮机、发电机等三大主机设
备
     2、融资金额：51,577 万元（具体以合同实际发生金额为准）
     3、融资租赁方式：直接租赁
     4、租赁期限：5 年（租赁期限以实际租赁天数为准）
     5、租赁担保：无
     6、租金及支付方式：
     租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为本次融资租
赁价款 51,577 万元，年租赁利息以双方协商为准，租金按季支付。
     7、购回条件：租赁期结束后，由滑洲热电以每台机 1.13 万元的
价格，共计 6.78 万元的总价格购回设备所有权。

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    五、关联交易目的及对上市公司的影响
    本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保
障公司下属控股子公司生产经营工作的正常开展，拓宽其融资渠道，
为其生产经营提供可靠的资金保障。
    六、独立董事意见
    公司控股子公司河南京能滑洲热电有限责任公司拟向关联方北
京京能源深融资租赁有限公司办理总金额不超过 51,577 万元的融资
租赁业务, 有利于进一步拓宽其融资渠道，保证公司日常生产经营工
作中的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
    公司董事会在审议《关于河南京能滑洲热电有限责任公司与北京京
能源深融资租赁有限公司开展直接融资租赁业务的关联交易议案》时，
关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
    七、备查文件目录
    1、第六届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                              北京京能电力股份有限公司董事会
                                          二〇一九年七月二十日




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