证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-63
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
北京京能电力股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称
“滑州热电”）、内蒙古京隆发电有限责任公司（以下简称“京
隆发电”）、山西漳山发电有限责任公司（以下简称“漳山发
电”）、内蒙古京宁热电有限责任公司（以下简称“京宁热电”）
担保额度：本次公司拟为上述四家全资子公司提供总额不超
过 48.8 亿元的担保。
公司累计担保情况：截止 2019 年 6 月 30 日，京能电力为控
股企业担保总金额 22.70 亿元，其中向内蒙古京能双欣发电
项目公司担保 17.70 亿元，向京隆发电担保 5 亿元。京能电
力为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保 5.78 亿元
人民币。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为了满足公司下属全资子公司生产经营中的实际资金需求，公
司拟为滑州热电、京隆发电、漳山发电、京宁热电提供总额不超过
48.8 亿元的担保，其中为滑州热电提供 25.8 亿元；为京隆发电提
供 17 亿元；为漳山发电提供 3 亿元；为京宁热电提供 3 亿元。
二、被担保人情况概述：
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（一）、滑州热电基本情况
1、公司基本情况：
滑州热电成立于 2015 年 7 月 2 日；注册地址：河南省滑县产业
集聚区管理委员会五楼；法定代表人：李云峰；注册资本：60,000
万元；主营业务：发电、热力产品；股权结构：京能电力 100%股权；
为京能电力下属全资子公司。截止目前公司没有贷款本金及利息偿还
的违约记录。
2、基本财务状况：
2018 年度经审计，滑州热电资产总额 314,638,440.94 元；资产
净额 266,467,391.80 元；负债总额 48,171,049.14 元（其中流动负
债总额 48,171,049.14 元）；2018 年度实现营业收入 0 元；净利润 0
元。
2019 年 3 月 31 日未审计，滑州热电资产总额 414,343,851.65
元；资产净额 266,467,391.80 元；负债总额 147,876,459.85 元（其
中财务公司贷款 105,000,000 元，流动负债总额 42,876,459.85 元）。
2019 年一季度末实现营业收入 0 元；净利润 0 元。
（二）京隆发电
1、公司基本情况：
京隆发电成立于 2003 年 10 月 16 日；注册地址：内蒙古自治区
丰镇市工业区南端；法定代表人：杜宝忠；注册资本：109,143.20
万元；主营业务：电能的生产和销售；股权结构：京能电力持股比例
为 100%，为京能电力下属全资子公司。截止目前公司没有贷款本金
及利息偿还的违约记录。
2、基本财务状况：
2018 年度经审计，京隆发电资产总额 5,736,922,664.63 元；资
产净额 810,025,248.38 元；负债总额 4,926,897,416.25 元（其中
银行贷款 2,275,000,000.00 元，流动负债总额 1,713,647,949.12
元 ）； 2018 年 度 实 现 营 业 收 入 1,834,403,393.54 元 ； 净 利 润
1,077,557.20 元。
2019 年 3 月 31 日未审计，京隆发电资产总额 5,630,774,741.47
元；资产净额 818,553,884.83 元；负债总额 4,812,220,856.64 元（其
2
中银行贷款 2,215,000,000.00 元，流动负债总额 1,298,380,750.94）；
截至 2019 年 3 月末实现营业收入 473,398,812.38 元；净利润
8,528,636.45 元。
（三）漳山发电
1、公司基本情况：
漳山公司成立于 2001 年 10 月 11 日；注册地址：山西省长治市
潞州区马厂镇漳山路 1 号；法定代表人：李建海；注册资本：240000
万人民币；主营业务：发电、热力产品；股权结构：北京京能煤电资
产管理有限公司全资控股。截止目前公司没有贷款本金及利息偿还的
违约记录。
2、基本财务状况：
2018 年度经审计，漳山发电资产总额 4,191,013,397.98 元，资
产净额 1,816,199,017.04 元，负债总额 2,374,814,380.94 元（其中
银行贷款 1,913,360,000 元，流动负债总额 1,695,574,096.86 元）；
2018 年度实现营业收 2,264,533,512.82 元；净利润 7,206,975.73
元。
2019 年 3 月 31 日未审计，漳山发电资产总额 4,177,890,341.57
元，资产净额 1,810,690,584.89 元，负债总额 2,367,199,756.68 元
（其中银行贷款 1,875,660,000.00 元，流动负债总 995,542,309.7
元）；2019 年一季度末实现营业收入 518,539,735.35 元；净利润
-3,728,143.39 元。
（四）京宁热电
1、公司基本情况：
京宁热电成立于 2004 年 5 月 18 日，注册地址：内蒙古自治区
乌兰察布市集宁区海经二路西侧红海纬二路，法定代表人：王富河，
注册资本：71,327.20 万元人民币，主营业务：发电、热力产品，股
权结构：北京京能电力股份有限公司持股 100%，为京能电力全资子
公司。截止目前公司无贷款本金及利息偿还的违约记录。
2、 基本财务情况：
2018 年度经审计，京宁热电资产总额 3,254,732,451.54 元，所
有者权益 459,152,251.86 元，负债总额 2,795,580,199.68 元（其中
3
流 动 负 债 总 额 765,762,346.53 元 ）； 2018 年 度 实 现 营 业 收
111,075,917.25 元；净利润-13,723,288.44 元。
2019 年 3 月 31 日 未 经 审 计 ， 京 宁 热 电 资 产 总 额
3,357,985,387.02 ， 资 产 净 额 467,640,474.83 元 ， 负 债 总 额
2,890,344,912.19（流动负债总额 711,515,540.07；2019 年一季度
实现营业收入 293,748,110.98 元；净利润 8,488,222,.97 元。
三、本次担保主要内容
公司为了保障下属全资子公司生产经营和项目建设的资金需
求，保证下属公司资金链的安全，京能电力拟申请作为股东方为滑
州热电、京隆发电等四家子公司提供总额不超过 48.8 亿元的融资
担保，其中为滑州热电在向金融机构办理融资业务时，提供不超过
25.80 亿元融资担保；为京隆发电向上海银行、招商银行等金融机
构办理融资业务时，提供不超过 17 亿元的融资担保；为漳山发电
向交通银行、中国银行、农业银行、建设银行等金融机构办理融资
业务时提供不超过 3 亿元的融资担保；为京宁热电向北京银行总行
营业部办理融资业务时，提供不超过 3 亿元的融资担保。
上述担保具体金额、利率及期限以上述四家全资子公司与金融机
构签订的融资协议为准。
因京能电力直接或间接持有滑州热电、京隆发电等 4 家企业 100%
股权，不是公司的直接或间接控制人或其他关联人的控股子公司和附
属企业，本次担保不构成关联交易。
四、董事会意见
为维护系统内子公司资金链安全运转，根据以上情况，董事会同
意为上述四家全资子公司提供总额不超过48.8亿元的担保。
本次担保事项已经公司第六届二十四次董事会审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
4
公司独立董事一致认为，本次京能电力为下属全资子公司河南京
能滑州热电有限责任公司、内蒙古京隆发电有限责任公司、山西漳山
发电有限责任公司和内蒙古京宁热电有限责任公司提供总额不超过
48.8亿元的融资担保，是为了保障下属全资子公司正常生产经营中的
资金需求，保证其资金链的安全。不存在损害公司及公司股东的合法
利益，同意实施。
六、公司累计担保情况
截止 2019 年 6 月 30 日，京能电力为控股企业担保金额 22.70 亿
元，其中向内蒙古京能双欣发电项目公司担保 17.70 亿元，向京隆发
电担保 5 亿元。京能电力为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担
保 5.78 亿元人民币。
七、备查文件
1、第六届二十四次董事会决议
2、独立董事意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
5
