2019 年第三季度报告
公司代码：600578 公司简称：京能电力
北京京能电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 80,192,882,747.11 74,967,380,241.48 68,489,849,289.94 6.97
归属于上市公司 23,343,290,657.34 24,270,997,951.88 22,912,779,161.98 -3.82
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期增减
（1-9 月）
月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的 3,300,835,769.20 2,231,352,517.97 1,974,427,733.07 47.93
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 13,339,378,991.36 10,113,659,974.25 8,839,380,403.95 31.89
归属于上市公司 1,106,764,740.79 577,382,164.90 597,055,160.24 91.69
股东的净利润
归属于上市公司 1,086,302,069.44 532,947,372.69 559,818,337.63 103.83
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.49 2.43 2.64 增加 2.06 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.16 0.09 0.09 77.78
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/股）
稀释每股收益（元 0.16 0.09 0.09 77.78
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
-217,467.23 879,229.13 主要是公司处置固定资
非流动资产处置损益
产损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 7,316,763.95 33,670,387.76 主要是公司收到增值税
补助，但与公司正常经 即征即退 50%的税款以
营业务密切相关，符合 及环保技改补助款等
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
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同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 334,299.31 1,739,959.89 主要是公司收到补偿款
他营业外收入和支出 等
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -2,382,625.10 -12,042,734.07
（税后）
所得税影响额 -754,984.26 -3,784,171.36
合计 4,295,986.67 20,462,671.35
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,455
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
北京京能国际 2,869,161,97 42.53 0 0 国有法人
能源股份有限 0 无
公司
北京能源集团 1,598,336,14 23.69 1,411,710,15 0 国有法人
无
有限责任公司 4 4
中国人寿保险 431,432,509 6.39 0 0 未知
股份有限公司
－分红－个人 无
分红－005L－
FH002 沪
山西国际电力 424,686,128 6.29 0 424,686 国有法人
质押
集团有限公司 ,100
中国人寿保险 299,589,763 4.44 0 0 未知
股份有限公司
－传统－普通 无
保险产品－
005L－CT001 沪
中国证券金融 180,019,079 2.67 0 0 未知
无
股份有限公司
申能股份有限 72,340,000 1.07 0 0 未知
无
公司
中央汇金资产 42,582,400 0.63 0 0 未知
管理有限责任 无
公司
哈尔滨市道里 32,379,448 0.48 0 0 未知
无
区慈善基金会
叶利其 16,681,191 0.25 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京京能国际能源股份有限 2,869,161,970 2,869,161,970
人民币普通股
公司
中国人寿保险股份有限公司 431,432,509 431,432,509
－分红－个人分红－005L－ 人民币普通股
FH002 沪
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山西国际电力集团有限公司 424,686,128 人民币普通股 424,686,128
中国人寿保险股份有限公司 299,589,763 299,589,763
－传统－普通保险产品－ 人民币普通股
005L－CT001 沪
北京能源集团有限责任公司 186,625,990 人民币普通股 186,625,990
中国证券金融股份有限公司 180,019,079 人民币普通股 180,019,079
申能股份有限公司 72,340,000 人民币普通股 72,340,000
中央汇金资产管理有限责任 42,582,400 42,582,400
人民币普通股
公司
哈尔滨市道里区慈善基金会 32,379,448 人民币普通股 32,379,448
叶利其 16,681,191 人民币普通股 16,681,191
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集团有
动的说明 限责任公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，
未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
报表项目 期末余额 与期初相比增减额 增减率% 增减主要原因
主要是报告期公司售电量增
应收账款 2,771,129,562.63 913,934,061.25 49.21
加所致
主要是报告期结算预付燃料
预付款项 80,933,291.66 -140,385,256.71 -63.43
款所致
主要是报告期收回部分年初
应收股利 183,666,166.90 -477,637,125.53 -72.23
参股公司宣告分配股利所致
主要是报告期人工费用增加
应付职工薪酬 230,740,137.78 63,755,536.14 38.18
所致
主要是报告期预收供热费所
预收款项 30,895,559.33 9,231,987.53 42.62
致
应付股利 465,823,793.46 298,781,473.14 178.87 主要是报告期公司宣告分红
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尚未支付金额增加所致
主要是报告期债券融资规模
应付债券 4,700,000,000.00 1,900,000,000.00 67.86
增加所致
主要是报告期计提内退人员
长期应付职工薪酬 10,138,841.61 2,855,677.96 39.21
相关费用增加所致
2.利润表项目
报表项目 期末余额 与同期相比增减额 增减率% 增减主要原因
主要是报告期锡林发电、十堰
营业收入 13,339,378,991.36 3,225,719,017.11 31.89 热电新机组投产导致售电量
同比增长所致
主要是报告期售电服务业务
销售费用 13,240,351.28 7,285,299.34 122.34
扩张所致
主要是报告期人工费用增加
管理费用 532,388,907.19 134,131,816.95 33.68
所致
主要是报告期同期分公司收
营业外收入 2,902,870.35 -21,142,026.15 -87.93 到铁路拆迁和设备拆迁补偿
款所致
营业外支出 1,569,192.86 -2,203,640.12 -58.41 主要是报告期罚款减少所致
3.现金流量表项目
项目 期末余额 与同期相比增减额 增减率% 增减主要原因
主要是报告期公司收到
收到的税费返还 25,925,723.47 6,894,180.34 36.23 的增值税即征即退金额
增加所致
主要是报告期燃料公司
收到其他与经营活动
201,956,043.61 60,778,972.99 43.05 收燃料采购平台保证金
有关的现金
所致
主要是报告期公司收到
取得投资收益收到的
735,888,646.32 315,804,680.49 75.18 参股公司分红款增加所
现金
致
主要是报告期十堰热电
收到其他与投资活动
674,555,736.88 646,289,642.34 2,286.45 收到试运行电费及土地
有关的现金
出让金返还所致
主要是报告期收购京宁
热电等 5 家公司股权，对
投资支付的现金 2,022,721,374.17 1,647,020,374.17 438.39
外投资支出金额同比增
加所致
主要是报告期基建单位
支付其他与投资活动
59,339,197.33 -61,305,482.63 -50.81 支付票据保证金减少所
有关的现金
致
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主要是报告期控股公司
吸收投资收到的现金 332,898,000.00 -314,302,000.00 -48.56 收到少数股东注资较同
期减少所致
收到其他与筹资活动 主要是报告期收到融资
536,626,889.81 233,656,267.46 77.12
有关的现金 租赁款增加所致
分配股利、利润或偿付 主要是报告期支付股利
2,329,958,042.32 988,456,725.01 73.68
利息支付的现金 和偿还利息增加所致
支付其他与筹资活动 主要是报告期偿还到期
1,302,754,710.58 -732,286,269.62 -35.98
有关的现金 融资租赁本金减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京能电力股份有限公司
法定代表人 耿养谋
日期 2019 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,655,917,451.87 6,547,078,288.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 390,067,020.65 366,703,027.64
应收账款 2,771,129,562.63 1,857,195,501.38
应收款项融资
预付款项 80,933,291.66 221,318,548.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 353,016,014.91 814,194,667.16
其中：应收利息 3,512,159.92 2,674,690.35
应收股利 183,666,166.90 661,303,292.43
买入返售金融资产
存货 825,065,180.28 1,100,361,162.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 392,020,376.42 288,688,938.37
流动资产合计 11,468,148,898.42 11,195,540,133.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 372,614,626.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 11,858,080,250.06 10,953,523,439.90
其他权益工具投资 372,614,626.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 39,513,578,186.78 34,400,591,548.12
在建工程 10,311,258,494.60 12,520,419,673.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,634,009,205.38 1,393,020,384.69
开发支出 58,216,892.41 46,930,852.83
商誉 359,959,580.74 359,959,580.74
长期待摊费用 110,527,335.22 116,627,696.05
递延所得税资产 12,221,733.89 12,221,733.89
其他非流动资产 4,494,267,542.75 3,595,930,571.51
非流动资产合计 68,724,733,848.69 63,771,840,108.16
资产总计 80,192,882,747.11 74,967,380,241.48
流动负债：
短期借款 6,267,803,366.80 8,682,580,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 442,623,756.94 564,044,929.29
应付账款 6,794,154,179.13 5,481,780,851.33
预收款项 30,895,559.33 21,663,571.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 230,740,137.78 166,984,601.64
应交税费 125,049,099.88 131,698,522.60
其他应付款 1,198,398,322.64 848,424,313.72
其中：应付利息 106,939,661.27 92,696,369.99
应付股利 465,823,793.46 167,042,320.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,351,900,610.30 2,555,697,155.42
其他流动负债 1,024,687,703.53 731,964,991.93
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流动负债合计 18,466,252,736.33 19,184,838,937.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 24,455,402,508.84 20,614,653,426.60
应付债券 4,700,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,755,499,099.03 3,093,161,790.77
长期应付职工薪酬 10,138,841.61 7,283,163.65
预计负债
递延收益 139,600,824.66 151,728,603.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,060,641,274.14 26,666,826,984.80
负债合计 51,526,894,010.47 45,851,665,922.53
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 6,746,734,457.00 6,746,734,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,323,356,633.32 9,818,096,731.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,447,503.36 7,677,745.03
盈余公积 4,267,371,909.78 4,267,371,909.78
一般风险准备
未分配利润 3,997,380,153.88 3,431,117,108.28
归属于母公司所有者权益（或股东权 23,343,290,657.34 24,270,997,951.88
益）合计
少数股东权益 5,322,698,079.30 4,844,716,367.07
所有者权益（或股东权益）合计 28,665,988,736.64 29,115,714,318.95
负债和所有者权益（或股东权益） 80,192,882,747.11 74,967,380,241.48
总计
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京京能电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,270,155,197.70 2,761,350,159.98
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 168,281,474.38
应收账款 349,978,909.66 134,274,950.89
应收款项融资
预付款项 2,382,756.37 4,498,341.42
其他应收款 310,425,078.39 443,054,306.96
其中：应收利息 12,292,271.19 12,083,826.81
应收股利 288,206,715.59 420,844,128.13
存货 270,146.44 127,163.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,310,800,317.64 2,201,414,000.00
流动资产合计 4,412,293,880.58 5,544,718,922.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 372,614,626.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,647,410,227.90 22,375,021,309.66
其他权益工具投资 372,614,626.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 47,705,484.34 48,905,600.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,935,767.30 7,181,085.33
开发支出 754,716.96
商誉
长期待摊费用
13 / 30
2019 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产 6,242,836,849.12 5,147,715,849.12
非流动资产合计 31,318,502,955.52 27,952,193,188.67
资产总计 35,730,796,836.10 33,496,912,111.14
流动负债：
短期借款 2,084,803,366.80 2,600,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 340,792,946.47 94,299,989.45
预收款项 3,097,544.52 3,479,300.76
应付职工薪酬 88,929,730.35 49,364,578.17
应交税费 21,039,522.77 21,472,357.02
其他应付款 443,799,597.58 200,985,923.64
其中：应付利息 63,098,944.88 53,295,257.45
应付股利 369,532,957.60 140,000,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,066,800,000.00 4,000,000.00
其他流动负债 1,021,027,270.93 704,757,176.51
流动负债合计 5,070,289,979.42 3,678,359,325.55
非流动负债：
长期借款 2,796,260,000.00 3,912,560,000.00
应付债券 4,700,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 10,138,841.61 7,283,163.65
预计负债
递延收益 2,262,039.18 2,262,039.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,508,660,880.79 6,722,105,202.83
负债合计 12,578,950,860.21 10,400,464,528.38
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 6,746,734,457.00 6,746,734,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,374,529,224.41 9,488,833,573.46
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2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,161,287,983.69 4,161,287,983.69
未分配利润 2,869,294,310.79 2,699,591,568.61
所有者权益（或股东权益）合计 23,151,845,975.89 23,096,447,582.76
负债和所有者权益（或股东权益） 35,730,796,836.10 33,496,912,111.14
总计
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,308,628,086.71 3,772,469,896.05 13,339,378,991.36 10,113,659,974.25
其中：营业收入 5,308,628,086.71 3,772,469,896.05 13,339,378,991.36 10,113,659,974.25
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 5,077,777,016.47 3,916,881,909.22 13,068,991,437.40 10,774,834,990.36
其中：营业成本 4,331,249,875.35 3,347,249,957.08 11,195,837,892.79 9,194,547,970.96
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 61,344,296.23 49,924,816.81 164,136,736.83 144,398,369.21
加
销售费用 5,838,553.80 2,898,131.55 13,240,351.28 5,955,051.94
管理费用 255,726,163.82 147,218,705.63 532,388,907.19 398,257,090.24
研发费用 1,774,417.51 2,840,746.51
财务费用 421,843,709.76 369,590,298.15 1,160,546,802.80 1,031,676,508.01
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2019 年第三季度报告
其中：利 384,894,245.98 326,899,548.08 1,066,751,921.14 910,799,654.68
息费用
利 12,891,268.14 7,859,986.80 40,915,939.41 36,810,985.78
息收入
加：其他收益 7,359,362.04 12,270,497.05 33,813,252.68 39,244,544.80
投资收益 310,091,388.48 410,605,421.32 1,029,807,426.85 1,130,419,284.17
（损失以“－”
号填列）
其中：对 309,891,388.46 410,146,801.32 1,019,675,685.35 1,123,562,514.49
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 45,950.25 -1,471,743.73 1,142,646.61 -1,260,856.76
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 548,347,771.01 276,992,161.47 1,335,150,880.10 507,227,956.10
损以“－”号填
列）
加：营业外收 965,098.38 2,634,129.48 2,902,870.35 24,044,896.50
入
减：营业外支 936,814.64 420,890.61 1,569,192.86 3,772,832.98
出
四、利润总额（亏 548,376,054.75 279,205,400.34 1,336,484,557.59 527,500,019.62
损总额以“－”
号填列）
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2019 年第三季度报告
减：所得税费 15,207,132.41 -1,183,818.33 39,682,313.32 18,233,169.85
用
五、净利润（净 533,168,922.34 280,389,218.67 1,296,802,244.27 509,266,849.77
亏损以“－”号
填列）
（一）按经营
持续性分类
1.持续经 533,168,922.34 280,389,218.67 1,296,802,244.27 509,266,849.77
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）按所有
权归属分类
1.归属于 426,350,378.88 274,725,312.04 1,106,764,740.79 577,382,164.90
母公司股东的净
利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股 106,818,543.46 5,663,906.63 190,037,503.48 -68,115,315.13
东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
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2019 年第三季度报告
价值变动
（二）将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金
流量套期储备
（现金流量套期
损益的有效部
分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 533,168,922.34 280,389,218.67 1,296,802,244.27 509,266,849.77
额
归属于母公司 426,350,378.88 274,725,312.04 1,106,764,740.79 577,382,164.90
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 106,818,543.46 5,663,906.63 190,037,503.48 -68,115,315.13
东的综合收益总
额
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2019 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每 0.06 0.04 0.16 0.09
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.06 0.04 0.16 0.09
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：66,341,458.33 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 625,680.56 元。
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 615,116,689.35 33,944,762.13 657,948,159.93 73,644,481.91
减：营业成本 441,473,941.38 47,659,002.69 530,475,934.00 131,228,492.06
税金及附 3,500,117.13 2,866,401.90 6,611,066.61 7,872,023.64
加
销售费用
管理费用 87,326,824.79 39,207,291.64 163,249,408.41 111,402,242.57
研发费用
财务费用 132,463,449.83 152,175,393.92 337,023,425.34 383,960,063.56
其中：利息 129,562,346.14 150,044,206.44 351,521,593.47 402,511,640.94
费用
利 7,773,404.69 4,367,170.50 26,175,729.99 27,101,705.63
息收入
加：其他收益
投资收益 319,751,550.51 420,639,342.19 1,088,851,173.17 1,182,562,494.67
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 225,309,044.31 292,169,525.62 782,404,532.56 833,785,086.46
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
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2019 年第三季度报告
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 270,103,906.73 212,676,014.17 709,439,498.74 621,744,154.75
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,000.00 11,788,064.28
减：营业外支出
三、利润总额（亏 270,103,906.73 212,676,014.17 709,441,498.74 633,532,219.03
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -1,035,683.88
用
四、净利润（净亏 270,103,906.73 212,676,014.17 709,441,498.74 634,567,902.91
损以“－”号填列）
（一）持续经营 270,103,906.73 212,676,014.17 709,441,498.74 634,567,902.91
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
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2019 年第三季度报告
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有
效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 270,103,906.73 212,676,014.17 709,441,498.74 634,567,902.91
七、每股收益：
（一）基本每 0.04 0.03 0.11 0.09
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.04 0.03 0.11 0.09
股收益(元/股)
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,075,488,929.13 9,686,248,134.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,925,723.47 19,031,543.13
收到其他与经营活动有关的现金 201,956,043.61 141,177,070.62
经营活动现金流入小计 12,303,370,696.21 9,846,456,747.86
购买商品、接受劳务支付的现金 7,243,495,504.41 6,084,759,044.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 796,435,696.09 753,231,198.96
支付的各项税费 677,830,420.43 534,019,717.11
支付其他与经营活动有关的现金 284,773,306.08 243,094,269.26
经营活动现金流出小计 9,002,534,927.01 7,615,104,229.89
经营活动产生的现金流量净额 3,300,835,769.20 2,231,352,517.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 735,888,646.32 420,083,965.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,023,550.00 860,233.51
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 5,694,399.50
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 674,555,736.88 28,266,094.54
投资活动现金流入小计 1,417,467,933.20 454,904,693.38
22 / 30
2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,910,633,269.47 4,374,119,879.77
产支付的现金
投资支付的现金 2,022,721,374.17 375,701,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 59,339,197.33 120,644,679.96
投资活动现金流出小计 6,992,693,840.97 4,870,465,559.73
投资活动产生的现金流量净额 -5,575,225,907.77 -4,415,560,866.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 332,898,000.00 647,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 442,200,000.00
现金
取得借款收到的现金 21,291,697,992.76 17,716,841,712.65
收到其他与筹资活动有关的现金 536,626,889.81 302,970,622.35
筹资活动现金流入小计 22,161,222,882.57 18,667,012,335.00
偿还债务支付的现金 16,101,219,443.90 12,403,363,481.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,329,958,042.32 1,341,501,317.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、 28,164,963.93
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,302,754,710.58 2,035,040,980.20
筹资活动现金流出小计 19,733,932,196.80 15,779,905,779.17
筹资活动产生的现金流量净额 2,427,290,685.77 2,887,106,555.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 152,900,547.20 702,898,207.45
加：期初现金及现金等价物余额 6,198,609,010.47 4,669,283,359.57
六、期末现金及现金等价物余额 6,351,509,557.67 5,372,181,567.02
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 523,825,421.64 72,699,630.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 409,413,515.64 54,561,119.59
经营活动现金流入小计 933,238,937.28 127,260,749.61
购买商品、接受劳务支付的现金 108,349,534.37 19,635,527.21
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2019 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 203,383,000.09 186,846,039.67
支付的各项税费 48,668,431.58 70,462,821.58
支付其他与经营活动有关的现金 502,899,571.25 36,144,086.39
经营活动现金流出小计 863,300,537.29 313,088,474.85
经营活动产生的现金流量净额 69,938,399.99 -185,827,725.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,103,554,923.34 3,031,757,000.00
取得投资收益收到的现金 806,820,106.87 742,021,073.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 2,470,598.32
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 679,000.00
投资活动现金流入小计 3,910,375,030.21 3,776,927,671.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,937,120.59 2,461,902.00
产支付的现金
投资支付的现金 5,431,014,209.00 5,827,801,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,570,568.16 2,624,215.00
投资活动现金流出小计 5,438,521,897.75 5,832,887,117.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,528,146,867.54 -2,055,959,445.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,484,803,366.80 8,520,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,522,204.99 2,970,572.35
筹资活动现金流入小计 9,487,325,571.79 8,523,650,572.35
偿还债务支付的现金 7,153,500,000.00 5,953,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,352,349,055.21 647,983,338.05
支付其他与筹资活动有关的现金 14,463,011.31 11,348,204.30
筹资活动现金流出小计 8,520,312,066.52 6,613,051,542.35
筹资活动产生的现金流量净额 967,013,505.27 1,910,599,030.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -491,194,962.28 -331,188,140.65
加：期初现金及现金等价物余额 2,756,350,159.98 2,133,641,281.34
六、期末现金及现金等价物余额 2,265,155,197.70 1,802,453,140.69
法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：赵兵 会计机构负责人：张抒文
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,547,078,288.11 6,547,078,288.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 366,703,027.64 366,703,027.64
应收账款 1,857,195,501.38 1,857,195,501.38
应收款项融资
预付款项 221,318,548.37 221,318,548.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 814,194,667.16 814,194,667.16
其中：应收利息 2,674,690.35 2,674,690.35
应收股利 661,303,292.43 661,303,292.43
买入返售金融资产
存货 1,100,361,162.29 1,100,361,162.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 288,688,938.37 288,688,938.37
流动资产合计 11,195,540,133.32 11,195,540,133.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 372,614,626.86 -372,614,626.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,953,523,439.90 10,953,523,439.90
其他权益工具投资 372,614,626.86 372,614,626.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
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2019 年第三季度报告
固定资产 34,400,591,548.12 34,400,591,548.12
在建工程 12,520,419,673.57 12,520,419,673.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,393,020,384.69 1,393,020,384.69
开发支出 46,930,852.83 46,930,852.83
商誉 359,959,580.74 359,959,580.74
长期待摊费用 116,627,696.05 116,627,696.05
递延所得税资产 12,221,733.89 12,221,733.89
其他非流动资产 3,595,930,571.51 3,595,930,571.51
非流动资产合计 63,771,840,108.16 63,771,840,108.16
资产总计 74,967,380,241.48 74,967,380,241.48
流动负债：
短期借款 8,682,580,000.00 8,682,580,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 564,044,929.29 564,044,929.29
应付账款 5,481,780,851.33 5,481,780,851.33
预收款项 21,663,571.80 21,663,571.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 166,984,601.64 166,984,601.64
应交税费 131,698,522.60 131,698,522.60
其他应付款 848,424,313.72 848,424,313.72
其中：应付利息 92,696,369.99 92,696,369.99
应付股利 167,042,320.32 167,042,320.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,555,697,155.42 2,555,697,155.42
其他流动负债 731,964,991.93 731,964,991.93
流动负债合计 19,184,838,937.73 19,184,838,937.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,614,653,426.60 20,614,653,426.60
应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
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2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,093,161,790.77 3,093,161,790.77
长期应付职工薪酬 7,283,163.65 7,283,163.65
预计负债
递延收益 151,728,603.78 151,728,603.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,666,826,984.80 26,666,826,984.80
负债合计 45,851,665,922.53 45,851,665,922.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,746,734,457.00 6,746,734,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,818,096,731.79 9,818,096,731.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,677,745.03 7,677,745.03
盈余公积 4,267,371,909.78 4,267,371,909.78
一般风险准备
未分配利润 3,431,117,108.28 3,431,117,108.28
归属于母公司所有者权益（或 24,270,997,951.88 24,270,997,951.88
股东权益）合计
少数股东权益 4,844,716,367.07 4,844,716,367.07
所有者权益（或股东权益） 29,115,714,318.95 29,115,714,318.95
合计
负债和所有者权益（或股 74,967,380,241.48 74,967,380,241.48
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融工具准则，本公司将持有的账面金额为 372,614,626.86 元的以成本计量的非上
市股权投资重分类至其他权益工具投资进行核算。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果
产生重大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,761,350,159.98 2,761,350,159.98
交易性金融资产
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2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 134,274,950.89 134,274,950.89
应收款项融资
预付款项 4,498,341.42 4,498,341.42
其他应收款 443,054,306.96 443,054,306.96
其中：应收利息 12,083,826.81 12,083,826.81
应收股利 420,844,128.13 420,844,128.13
存货 127,163.22 127,163.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,201,414,000.00 2,201,414,000.00
流动资产合计 5,544,718,922.47 5,544,718,922.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 372,614,626.86 -372,614,626.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,375,021,309.66 22,375,021,309.66
其他权益工具投资 372,614,626.86 372,614,626.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 48,905,600.74 48,905,600.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,181,085.33 7,181,085.33
开发支出 754,716.96 754,716.96
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 5,147,715,849.12 5,147,715,849.12
非流动资产合计 27,952,193,188.67 27,952,193,188.67
资产总计 33,496,912,111.14 33,496,912,111.14
流动负债：
短期借款 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
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2019 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 94,299,989.45 94,299,989.45
预收款项 3,479,300.76 3,479,300.76
应付职工薪酬 49,364,578.17 49,364,578.17
应交税费 21,472,357.02 21,472,357.02
其他应付款 200,985,923.64 200,985,923.64
其中：应付利息 53,295,257.45 53,295,257.45
应付股利 140,000,000.00 140,000,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债 704,757,176.51 704,757,176.51
流动负债合计 3,678,359,325.55 3,678,359,325.55
非流动负债：
长期借款 3,912,560,000.00 3,912,560,000.00
应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 7,283,163.65 7,283,163.65
预计负债
递延收益 2,262,039.18 2,262,039.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,722,105,202.83 6,722,105,202.83
负债合计 10,400,464,528.38 10,400,464,528.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,746,734,457.00 6,746,734,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,488,833,573.46 9,488,833,573.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,161,287,983.69 4,161,287,983.69
未分配利润 2,699,591,568.61 2,699,591,568.61
所有者权益（或股东权益） 23,096,447,582.76 23,096,447,582.76
合计
负债和所有者权益（或 33,496,912,111.14 33,496,912,111.14
股东权益）总计
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2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
详见合并资产负债表调整情况说明。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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