证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-27
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
北京京能电力股份有限公司
2020 年度为控股子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称
“滑州热电”）、内蒙古京隆发电有限责任公司（以下简称“京
隆发电”）、内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司（以下简称
“京海发电”）、内蒙古京能双欣发电有限公司（以下简称“京
欣发电”）
担保额度：本次北京京能电力股份有限公司（以下简称“公
司”或“京能电力”）拟为上述四家子公司提供总额不超过人
民币 40.23 亿元的融资担保。
公司累计担保情况：截止 2019 年 12 月 31 日，公司为控股企
业担保金额 30.84 亿元，其中向京欣发电担保 19.14 亿元，
向涿州热电担保 7.80 亿元，向京隆发电担保 3.90 亿元。公
司子公司京隆发电为内蒙古华宁热电有限公司提供银行担保
0.47 亿元。公司对外担保金额为 5.45 亿元人民币，是为联营
企业内蒙古京科发电有限公司提供担保。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为了保障下属全资及控股子公司生产经营和项目建设的资金需
求，保证下属公司资金链的安全，2020 年度公司拟为滑州热电、京
隆发电、京海发电、京欣发电等四家子公司提供总额不超过 40.23
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亿元的融资担保，其中为滑州热电提供不超过 25.80 亿元融资担保；
为京隆发电提供不超过 5 亿元的融资担保；为京海发电提供不超过
1.5 亿元的融资担保；为京欣发电提供不超过 7.93 亿元的融资担保。
二、被担保人情况概述：
（一）滑州热电基本情况
1、公司基本情况：
滑州热电成立于 2015 年 7 月 2 日；注册地址：滑县产业集聚区
管理委员会五楼；法定代表人：李云峰；注册资本：60,000.00 万元；
主营业务：发电、热力产品；股权结构：京能电力持有其 100%股权，
其为京能电力下属全资子公司。截至目前滑州热电没有贷款本金及利
息偿还的违约记录。
2、基本财务状况：
2019 年度经审计，滑州热电资产总额 986,164,065.32 元；资产
净额 366,496,178.55 元；负债总额 619,667,886.77 元（其中财务公
司贷款 500,000,000 元，流动负债总额 119,667,886.77 元）；2019
年度实现营业收入 0 元；净利润 0 元。
2020 年 3 月 31 日未审计，滑州热电资产总额 1,207,823,541.24
元；资产净额 366,496,178.55 元；负债总额 841,327,362.69 元（其
中财务公司贷款 650,000,000 元，流动负债总额 191,327,362.69 元）。
2020 年一季度末实现营业收入 0 元；净利润 0 元。
（二）京隆发电基本情况
1、公司基本情况：
京隆发电成立于 2003 年 10 月 16 日；注册地址：内蒙古自治区
乌兰察布市内蒙古丰镇市工业区南端；法定代表人：杜宝忠；注册资
本：109,143.20 万元；主营业务：电能的生产和销售；股权结构：
京能电力持股比例为 100%，为京能电力下属全资子公司。截至目前
京隆发电没有贷款本金及利息偿还的违约记录。
2、基本财务状况：
2019 年度经审计，京隆发电资产总额 5,428,043,136.41 元；资
产净额 683,460,520.62 元；负债总额 4,744,582,615.79 元（其中银
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行贷款 1,925,000,000.00 元，流动负债总额 1,435,914,676.68 元）；
2019 年 度 实 现 营 业 收 入 1,625,390,683.12 元 ； 净 利 润
-126,593,514.51 元。
2020 年 3 月 31 日未审计，京隆发电资产总额 5,302,017,229.86
元；资产净额 651,424,018.62 元；负债总额 4,650,593,211.24 元（其
中银行贷款 1,925,000,000.00 元，流动负债总额 1,340,788,787.28）；
截至 2019 年 3 月末实现营业收入 311,598,632.87 元；净利润
-32,036,502.00 元。
（三）京海发电基本情况
1、公司基本情况：
京海发电成立于 2007 年 4 月 17 日；注册地址：内蒙古乌海市海
勃湾区卡布其镇京海路 1 号；法定代表人：辛以振；注册资本：59,425
万元；主营业务：电力、热力销售；股权结构：京能电力持有其 51%
的股权，为京能电力控股子公司，参股股东为内蒙古广纳煤业（集团）
有限责任公司，参股股东持有其 49%的股权。截至目前京海发电没有
贷款本金及利息偿还的违约记录。
2、基本财务状况：
2019 年度经审计，京海发电资产总额 2,063,342,947.26 元；资
产净额 712,370,633.48 元；负债总额 1,350,972,313.78 元（其中流
动 负 债 总 额 772,698,603.15 元 ）； 2019 年 度 实 现 营 业 收 入
838,072,564.25 元；净利润 95,577,647.75 元。
2020 年 3 月 31 日未审计，京海发电资产总额 2,113,202,939.14
元；资产净额 763,029,619.87 元；负债总额 1,350,173,319.27 元（其
中财务公司贷款 115,000,000.00 元，流动负债总额 771,965,628.83
元）。2020 年一季度末实现营业收入 239,624,731.97 元；净利润
48,013,194.16 元。
（四）京欣发电基本情况
1、公司基本情况:
内蒙古京能双欣发电有限公司成立于 2015 年 12 月 17 日；注册
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗鄂托克旗蒙西镇工业园区君
正街北、黄河路东；法定代表人：康利生；注册资本：60,000.00 万
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元；主营业务：电力、蒸汽、热力生产、销售；电力信息、技术、咨
询服务；发电机组的建设。股权结构：京能电力持有其 88.50%的股
权，为京能电力控股子公司，控股比例 88.5%，参股股东为内蒙古双
欣能源化工有限公司、中国能源建设集团天津电力建设有限公司，参
股比例分别为 7.5%、4%。截至目前京欣发电没有贷款本金及利息偿
还的违约记录。
2、基本财务状况：
2019 年度经审计，京欣发电资产总额 2,925,895,316.93 元；资
产净额 600,028,786.75 元；负债总额 2,325,866,530.18 元（其中流
动负债总额 465,378,002.53 元）；2019 年度无营业收入；无净利润。
2020 年 3 月 31 日未审计，京欣发电资产总额 3,153,915,697.73
元；资产净额 566,052,505.46 元；负债总额 2,587,863,192.27 元（其
中财务公司贷款 80,000,000.00 元，流动负债总额 517,473,536.07
元）。2020 年一季度末实现营业收入 109,720,624.40 元；净利润
-33,976,281.29 元。
三、本次担保主要内容
公司为了保障下属全资及控股子公司生产经营和项目建设的资
金需求，保证下属公司资金链的安全，2020 年度，京能电力拟申请
作为股东方为滑州热电、京隆发电等四家子公司提供总额不超过
40.23 亿元的融资担保，其中为滑州热电在向金融机构办理融资业务
时，提供不超过 25.80 亿元融资担保；为京隆发电向上海银行、招商
银行等金融机构办理融资业务时，提供不超过 5 亿元的融资担保；为
京海发电向建设银行等金融机构办理融资业务时提供不超过 1.5 亿
元的融资担保；为京欣发电向中国银行、交通银行等金融机构办理融
资业务时，提供不超过 7.93 亿元的融资担保。
上述担保具体金额、利率及期限以上述四家企业与金融机构签订
的融资协议为准。
由于京欣发电及京海发电为京能电力控股子公司，届时上述两家
企业的其他股东方将按照持股比例提供同比例担保或反担保。
本次被担保对象为公司全资子公司或控股子公司，根据《上海证
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券交易所股票上市规则》（2019年修订）的规定，本次担保不构成关
联交易。
四、董事会意见
为维护系统内子公司资金链安全运转，根据以上情况，董事会同
意为上述四家子公司提供总额不超过40.23亿元的担保。
本次担保事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为，本次京能电力作为股东方为滑州热电、
京隆发电等四家子公司提供总额不超过40.23亿元的融资担保。其中
为滑州热电在向金融机构办理融资业务时，提供不超过25.80亿元融
资担保；为京隆发电向上海银行、招商银行等金融机构办理融资业务
时，提供不超过5亿元的融资担保；为京海发电向建设银行等金融机
构办理融资业务时提供不超过1.5亿元的融资担保；为京欣发电向中
国银行、交通银行等金融机构办理融资业务时，提供不超过7.93亿元
的融资担保，是为了保障下属企业正常生产经营中的资金需求，保证
其资金链的安全。不存在损害公司及公司股东的合法利益。
同时因京欣发电及京海发电为京能电力控股子公司，届时上述两
家企业的其他股东方将按照持股比例提供同比例担保或反担保。
同意实施。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
六、公司累计担保情况
截止2019年12月31日，京能电力为控股企业担保金额30.84亿元，
其中向京欣发电担保19.14亿元，向涿州热电担保7.80亿元，向京隆
发电担保3.90亿元。公司子公司京隆发电为内蒙古华宁热电有限公司
提供银行担保0.47亿元。京能电力对外担保金额为5.45亿元人民币，
是为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保。
七、备查文件
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1、公司第六届董事会第三十一次会议决议
2、公司第六届三十一次董事会独立董事意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
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