证券代码:600578           证券简称:京能电力        公告编号:2021-05
证券代码:155058           证券简称:18京能01
证券代码:155452           证券简称:19 京电 01
证券代码:175249           证券简称:20 京电 01




             北京京能电力股份有限公司
     关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款
         及向宁夏京能宁东发电有限责任公司
                   发放委托贷款公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     委托贷款对象：公司向北京能源集团有限责任公司（以下简
        称：“京能集团”）申请委托贷款 116 万元；并向宁夏京能宁
        东发电有限责任公司（以下简称：宁东发电）发放委托贷款
        116 万元。
     公司向京能集团申请委贷期限为三年，委贷利率为 3.85%；
        公司向宁东发电发放委贷期限为三年，委托贷款利率由双方
        协商确定。
     公司与京能集团在过去 12 个月内（除日常关联交易外）与本
        次交易类别相关的交易已经第六届三十六次董事会审议通过
        同意公司向京能集团申请委托贷款 1.13 亿元。公司与京能集
        团在过去 12 个月内（除日常关联交易外），经公司第六届三
        十一次董事会审议通过收购京能集团下属全资子公司北京国
        际电气工程有限责任公司持有的内蒙古兴海电力服务有限责
        任公司 100%股权，收购价格为 3,656.06 万元；收购北京国
        际电气工程有限责任公司持有的内蒙古京能电力检修有限公
        司 100%股权，收购价格 4,085.62 万元。

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    一、委托贷款概述
    北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）下属控股子公
司宁东发电于 2020 年申请并取得国有资本经营预算资金 116 万元。
    为满足国有资本经营预算资金使用规定，现根据财政部《加强企
业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23 号）的要求，公司本次
向京能集团申请委托贷款 116 万，期限三年，委贷利率为 3.85%。
    再由京能电力向宁东发电提供等额委托贷款，用于宁东发电专项
技项目投入。期限为三年，贷款利率由双方协商确定。
    因京能集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市
规则》有关规定，本次公司向京能集团申请委托贷款事项属于关联交
易。公司向宁东发电发放委托贷款不构成关联交易。
    本议案已经公司第六届三十八次董事会审议通过。


    二、委贷对象基本情况
   （一）关联方情况
    1、京能集团基本情况
    公司名称                      北京能源集团有限责任公司

   法定代表人                                 姜帆

    注册资本                           2,133,806 万人民币

    注册地址           北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层

    成立日期                           2004 年 12 月 08 日

    经营期限                2004 年 12 月 08 日至 2054 年 12 月 07 日

                能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息
                咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、
    经营范围    技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
                经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
                得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    2、与公司的关联关系
    京能集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市
规则》的规定，公司本次向京能集团申请委托贷款事项构成关联交易，
但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

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   3、关联方主要财务指标
    2019 年末京能集团经审计资产总额 3026.88 亿元、资产净额
1074.90 亿元；2019 年度实现营业收入 631.38 亿元、净利润 37.79
亿元。
    （二）宁东发电情况
    1、宁东发电基本情况
 公司名称     宁夏京能宁东发电有限责任公司
 法定代表人   苏永健
 注册资本金   90,000.00 万元
 注册地址     宁夏灵武市宁东镇临河工业园区 A 区
 成立日期     2008 年 8 月 18 日
 经营期限     2008 年 8 月 18 日至 2038 年 8 月 18 日
 经营范围     从事火力发电、新能源、储能、增量配电网项目建设、生产、经营及管理；
              电力、热力、燕汽、氢气、压缩空气的生产及销售:电力工程技术咨询,
              电力物资采购；供热供冷服务；合同能源管理；节能技术服务；电力大数
              据增值服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
              动)



    2、宁东发电主要财务指标
    2019 年末宁东发电经审计资产总额 33.60 亿元、资产净额 9.96
亿元；2019 年度实现营业收入 15.98 亿元、净利润 0.31 亿元。
    三、委托贷款对公司的影响
    本次公司向实际控制人京能集团申请委托贷款，是为了满足国有
资本经营预算资金使用规定，本次三年期贷款利率为 3.85%与同期全
国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率一致，不存在
损害公司及全体股东利益情况。
   四、本次关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
    本公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司向北
京能源集团有限责任公司申请委托贷款及向宁夏京能宁东发电有限
责任公司发放委托贷款的议案》，关联董事任启贵、孙永兴回避表决，
由非关联董事表决通过。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    本次关联交易已经公司独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明事先认可，
同意该议案提交第六届董事会第三十八次会议审议。独立董事孙志鸿、

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陆超、崔洪明发表独立董事意见如下：
    公司向实际控制人北京能源集团有限责任公司申请 116 万元委
托贷款，期限三年，委贷利率为 3.85%，是根据财政部《加强企业财
务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23 号）的要求，满足国有资本
经营预算资金使用规定的要求。本次委贷利率同全国银行间同业拆借
中心公布的一年期贷款市场报价利率一致，利率合理、公允，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    本次公司向实际控制人京能集团申请委托贷款的关联交易事项，
已经公司第六届三十八次董事会审议通过。关联董事任启贵、孙永兴
回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。
   五、上网公告附件
    1、公司第六届三十八次董事会独立董事事前认可意见
    2、公司第六届三十八次董事会会议决议
    3、公司第六届三十八次董事会独立董事意见


    特此公告。


                       北京京能电力股份有限公司董事会
                                     二〇二一年二月六日




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