证券代码:600578       证券简称:京能电力          公告编号:2021-30
证券代码:155058       证券简称:18 京能 01
证券代码:155452       证券简称:19 京电 01
证券代码:175249       证券简称:20 京电 01




            北京京能电力股份有限公司
关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、
内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租
    赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     为保障公司下属企业资金需求，保证资金链的安全，公司控
        股子公司山西京玉发电有限责任公司（以下简称： 京玉发电”）
        及公司全资子公司内蒙古京宁热电有限责任公司（以下简称
        “京宁热电”）拟向北京京能源深融资租赁有限公司（以下简
        称：北京源深租赁）办理不超过 13 亿元融资租赁业务。
     过去 12 个月内，公司与北京源深租赁未发生与本次交易类别
        相关的交易。公司与深圳京能租赁有限公司办理总额不超过
        5 亿元的融资租赁业务。本次租赁年综合利率不超过 5 年期
        以上 LPR 减 50BP，租赁期限不超过 3 年。
     本次交易已经公司第六届四十一次董事会审议通过，尚需提
        交公司股东大会审议。


    一、 关联交易概述：
    京玉发电拟以所拥有的机器设备作为租赁标的物，采取售后回租
的方式，根据实际用款需求向北京源深租赁办理总额不超过 3 亿元融
资租赁业务。本次融资租赁年综合利率（含手续费）不高于 1 年期
LPR 加 25BP。
    京宁热电拟以京宁二期项目设备资产作为标的物，采取直接融资
                                  1
方式，根据用款需求向北京源深租赁申请办理总额不超过 10 亿元的
融资租赁业务。本次融资租赁年综合不含税利率不高于 5 年期以上
LPR 减 55BP。
    因公司与北京源深租赁的实际控制人均为北京能源集团有限责
任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司
子公司京玉发电及京宁热电与北京源深租赁开展的融资租赁业务属
于关联交易。
    过去 12 个月内，公司与北京源深租赁未发生与本次交易类别相
关的交易。
    二、关联方介绍：
     1、基本情况
    企业名称:北京京能源深融资租赁有限公司
    住所:北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号
    法定代表人:侯凯
    注册资本:105,000 万元
    经营范围:销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、
建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工
产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨
询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
    公司成立日期:2011 年 10 月 17 日
    2、与公司的关联关系
    北京源深租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据
《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与北京源深租赁为关
联法人。
    3、主要财务指标
    2020 年 经 审 计 的期 末 资 产 总额 374,289.26 万 元 、 净 资 产
117,268.35 万元；营业收入 20,515.65 万元，净利润 4,116.03 万元。
    三、关联交易标的基本情况：

                                 2
    参与本次融资租赁的京玉发电作为承租人主体,将其所拥有的部
分设备资产出售给北京源深租赁，然后回租使用，租期结束后，京玉
发电按对应提款次数，以每次 1.06 万元人民币购回上述租赁设备所
有权。
    参与本次融资租赁的京宁热电作为承租主体，将通过北京源深租
赁融资购入部分设备资产，租期结束后，京宁热电按对应提款次数，
以每次 1.13 万元人民币购买上述租赁设备所有权。
    四、关联交易的主要内容
    （一）京玉发电
    1、租赁物：京玉发电机器设备
    2、融资金额：不超过 3 亿元（总金额）
    3、融资租赁方式：售后回租
    京玉发电将其拥有的租赁物所有权转让给北京源深租赁，京玉发
电将继续对租赁物保留占有、使用权利。
    在京玉发电付清租金等款项后，上述租赁物由京玉发电按对应提
款次数，以每次 1.06 万元人民币购回所有权。
    4、租赁期限：3 年（租赁期限以实际租赁天数为准）
    5、租赁担保：无
    6、租金及支付方式：
    租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为本次融资租
赁购买租赁物价款总金额不超过 3 亿元，租赁年综合利率（含手续费）
不高于一年期 LPR 加 25BP。
    7、租赁手续费：135 万元。
    8、购回条件：租赁期满后，京玉发电按对应提款次数，以每次
1.06 万元人民币购回融资租赁标的物。
    （二）京宁热电
    1、租赁物：京宁热电二期项目机器设备
    2、融资金额：不超过 10 亿元（总金额）
    3、融资租赁方式：直接租赁
    京宁热电将通过北京源深租赁融资租入固定资产，京宁热电对租
赁物享有占用、使用权利。

                                3
    在京宁热电付清租金等款项后，上述租赁物由京宁热电按对应提
款次数，以每次 1.13 万元人民币购回所有权。
    4、租赁期限：10 年（租赁期限以实际租赁天数为准）
    5、租赁担保：无
    6、租金及支付方式：
    租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为本次融资租
赁购买租赁物价款总金额不超过 10 亿元，租赁年综合不含税利率（含
手续费）不高于五年期以上 LPR 减 55BP。
    7、租赁手续费：不超过 600 万元
    8、购回条件：租赁期满后，京宁热电按对应提款次数，以每次
1.13 万元人民币购回融资租赁标的物。
    五、关联交易目的及对上市公司的影响
    本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保
障公司下属子公司生产经营及项目建设的正常开展，拓宽融资渠道，
为其生产经营及项目建设提供可靠的资金保障。
    六、本次关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
    本公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司下属
控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公
司与北京京能源深京能租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，关
联董事任启贵、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    本次关联交易已经公司独立董事孙志鸿、陆超、崔洪明事先认可，
同意该议案提交第六届董事会第四十一次会议审议。独立董事孙志鸿、
陆超、崔洪明发表独立董事意见如下：
    公司控股子公司京玉发电及公司全资子京宁热电拟向北京源深
租赁办理不超过 13 亿元融资租赁业务是为了为保障公司下属子公司
资金需求，保证其资金链的安全。符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    公司董事会在审议《关于公司下属控股子公司山西京玉发电有

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限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁
有限公司开展融资租赁业务的议案》时，关联董事回避表决，表决程
序合法，同意实施。同意将该议案提交公司股东大会审议。
   七、上网公告附件
   1、第六届四十一次董事会独立董事事前认可意见；
   2、第六届董事会第四十一次会议决议；
   3、第六届四十一次董事会独立董事意见。


   特此公告。


                       北京京能电力股份有限公司董事会
                                   二〇二一年六月三日




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