证券代码:600578       证券简称:京能电力          公告编号:2021-37
证券代码:155058       证券简称:18 京能 01
证券代码:155452       证券简称:19 京电 01
证券代码:175249       证券简称:20 京电 01




            北京京能电力股份有限公司
关于公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公
司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的
                  关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     为保障公司下属企业资金需求，保证资金链的安全，经公司
        第七届董事会第一次会议审议通过，公司下属控股子公司内
        蒙古京能双欣发电有限公司（以下简称：“京欣发电”）向深
        圳京能融资租赁有限公司（以下简称：“深圳京能租赁”）办
        理不超过 3 亿元融资租赁业务。本次融资租赁年综合利率（含
        手续费）不高于一年期 LPR 加 90BP。
     过去 12 个月内，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通
        过，公司下属控股子公司山西京能吕临发电有限公司与深圳
        京能租赁有限公司办理总额不超过 5 亿元的融资租赁业务,
        本次融资租赁年综合利率不超过 5 年期以上 LPR 减 50BP。
     过去 12 个月内，经公司第六届董事会第四十一次会议和公司
        2020 年年度股东大会审议通过，公司控股子公司山西京玉发
        电有限责任公司及公司全资子公司内蒙古京宁热电有限责任
        公司向北京京能源深融资租赁有限公司办理不超过 13 亿元
        融资租赁业务。其中，京玉发电与北京源深租赁办理总额不
        超过 3 亿元的融资租赁业务，本次融资租赁年综合利率（含
        手续费）不高于 1 年期 LPR 加 25BP。京宁热电与北京源深
        租赁申请办理总额不超过 10 亿元的融资租赁业务，本次融
                                  1
       资租赁年综合不含税利率（含手续费）不高于 5 年期以上
       LPR 减 55BP。
     本次交易已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，无需
       提交公司股东大会审议。


    一、 关联交易概述
    京欣发电以所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，采取售后回
租的方式，根据实际用款需求向深圳京能租赁办理总额不超过 3 亿元
融资租赁业务。本次融资租赁年综合利率（含手续费）不高于一年期
LPR 加 90BP。
    因公司与深圳京能租赁的实际控制人均为北京能源集团有限责
任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司
子公司京欣发电与深圳京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。
    二、关联方介绍
    1、基本情况
    企业名称:深圳京能融资租赁有限公司
    住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
    法定代表人:侯凯
    注册资本:100,758 万元
    经营范围: 一般经营项目是：，许可经营项目是：融资租赁业务；
租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租
赁交易咨询和担保；从事与融资租赁相关的商业保理业务。
    公司成立日期:2014 年 5 月 5 日
    2、与公司的关联关系
    深圳租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海
证券交易所股票上市规则》的规定,公司与深圳京能租赁为关联法人。
    3、主要财务指标
    2020 年 经 审 计 的 期 末 资 产 总 额 337,089.22 万 元 、 净 资 产
126,436.37 万元；营业收入 12,916.61 万元，净利润 6,185.72 万元。
    2021 年一季度未审计期末资产总额 341,242.33 万元、净资产

                                  2
127,768.11 万元；营业收入 3,792.69 万元，净利润 1,331.58 万元。
    三、关联交易标的基本情况
    参与本次融资租赁的京欣发电作为承租人主体,将其所拥有的部
分设备资产出售给深圳京能租赁，然后回租使用，租期结束后，京欣
发电按对应提款次数，以每次 1.06 万元人民币购回上述租赁设备所
有权。
    四、关联交易的主要内容
    1、租赁物：京欣发电部分机器设备
    2、融资金额：不超过 3 亿元（总金额）
    3、融资租赁方式：售后回租
    京欣发电将其拥有的租赁物所有权转让给深圳京能租赁，京欣发
电将继续对租赁物保留占有、使用权利。
    在京欣发电付清租金等款项后，上述租赁物由京欣发电按对应提
款次数，以每次 1.06 万元人民币购回所有权。
    4、租赁期限：3 年（租赁期限以实际租赁天数为准）
    5、租赁担保：无
    6、租金及支付方式：
    租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为本次融资租
赁购买租赁物价款总金额不超过 3 亿元，租赁年综合利率（含手续费）
不高于一年期 LPR 加 90BP。
    7、租赁手续费：不超过 230 万元。
    8、购回条件：租赁期满后，京欣发电按对应提款次数，以每次
1.06 万元人民币购回融资标的物。
    五、关联交易目的及对上市公司的影响
    本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保
障公司下属子公司生产经营及项目建设的正常开展，拓宽融资渠道，
为其生产经营及项目建设提供可靠的资金保障。
    六、本次关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
    本公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司下属控股
子公司内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司

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开展融资租赁业务的议案》，关联董事任启贵、孙永兴回避表决，由
非关联董事表决通过。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    本次关联交易已经公司独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明事先认可，
同意该议案提交第七届董事会第一次会议审议。独立董事赵洁、刘洪
跃、崔洪明发表独立董事意见如下：
    公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司拟向深圳京
能融资租赁有限公司办理不超过 3 亿元融资租赁业务是为了为保障
公司下属子公司资金需求，保证其资金链的安全。符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    公司董事会在审议《关于公司下属控股子公司内蒙古京能双欣
发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议
案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
    七、上网公告附件
    1、京能电力第七届董事会第一次会议独立董事事前认可意见；
    2、京能电力第七届董事会第一次会议决议；
    3、京能电力第七届董事会第一次会议独立董事意见。


    特此公告。


                       北京京能电力股份有限公司董事会
                                  二〇二一年六月二十四日




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