证券代码:600578         证券简称:京能电力        公告编号:2022-24
证券代码:155452         证券简称:19京电01
证券代码:175249         证券简称:20京电01




            北京京能电力股份有限公司
    关于 2022 年公司与实际控制人共同向控股子
              公司提供内部借款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    重要内容提示：
     内部借款对象：京能十堰热电有限公司（以下简称：“十堰热
         电”）、河北涿州京源热电有限责任公司（以下简称：“涿州热
         电”）。
     内部借款额度：总额不超过 3.5 亿元，各企业之间额度可调
         剂使用。
     内部借款期限：本次内部借款期限不超过 5 年。内部借款额
         度自公司股东大会通过之日起一年内有效。
     内部借款利率：放款利率不高于提款日同期一年期 LPR，具体
         利率以合同约定为准。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


    一、关联交易情况概述
    为满足控股子公司业务发展对资金的需求，2022 年公司拟与实
际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）按照
持股比例向控股子公司提供总额不超过 3.5 亿元的内部借款额度。其
中：公司按照 60%持股比例向十堰热电提供不超过 2 亿元的内部借款；
按照 60%持股比例向涿州热电提供不超过 1.5 亿元的内部借款。
    本次内部借款期限不超过 5 年，放款利率不高于提款日同期一年
期 LPR，具体利率以合同约定为准。内部借款额度自公司股东大会通

                                 1
过之日起一年内有效。在不超过上述额度内，各企业之间额度可调剂
使用。
    二、关联方介绍
    1、关联方基本情况
    企业名称:北京能源集团有限责任公司
    住所: 北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层
    法定代表人:姜帆
    注册资本:2,133,806 万元
    经营范围: 能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；
能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务。
    公司成立日期:2004 年 12 月 8 日
    2、与公司的关联关系
    北京能源集团有限责任公司为公司的实际控制人,公司本次事项
构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    3、关联方主要财务指标
    2020 年度，京能集团经审计的期末资产总额 37,453,284.22 万
元、净资产 11,708,193.70 万元；营业收入 6,705,411.34 万元，净
利润 388,772.98 万元。
    2021 年 三 季 度 末 ， 京 能 集 团 未 经 审 计 期 末 资 产 总 额
37,628,459.98 万 元 、 净 资 产 13,765,967.66 万 元 ； 营 业 收 入
5,256,392.47 万元，净利润 309,791.22 万元。
    三、本次关联交易对公司的影响
    公司本次与实际控制人按照持股比例共同向控股子公司提供内
部借款额度是为了满足下属企业日常经营资金所需，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    四、 内部借款存在的风险及解决措施
    本次内部借款对象为公司控股企业，其经营状况稳定，能够在
内部借款额度有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及



                                 2
时督促下属控股子公司按协议要求进行偿还借款，因此不会损害公
司和股东的利益。
    五、本次关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
    本公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年公
司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案》，关联董事
隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    本次关联交易已经公司独立董事发表了事先认可意见及同意的
独立董事意见。
   六、备查文件
   1、公司第七届董事会第十二次会议决议
   2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项事前
   认可意见
   3、公司第七届董事会第十二次会议独立董事意见


    特此公告。


                             北京京能电力股份有限公司董事会
                                     二〇二二年四月二十六日




                             3