证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2022-026
证券代码:155452          证券简称:19 京电 01
证券代码:175249          证券简称:20 京电 01




                 北京京能电力股份有限公司
         关于 2022 年度公司与京能租赁开展融资租赁
                   借款额度的关联交易公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


重要内容提示：
        为保障公司下属企业资金需求，保证资金链的安全，公司及
          所属企业拟向深圳京能融资租赁有限公司（以下简称“深圳
          租赁”）和北京京能融资租赁有限公司（以下简称：“北京租
          赁”）两家租赁公司办理不超过 56 亿元的融资租赁借款额度。
        过去 12 个月内，公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有
          限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展 3 亿元的融资租赁
          业务。
        本次交易已经公司第七届十二次董事会审议通过，尚需提交
          公司股东大会审议。


       一、 关联交易概述：
       为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债
务结构，公司及子公司拟向深圳租赁和北京租赁办理总金额不超过 56
亿元的融资租赁借款额度，其中直接租赁不超过 50 亿元，售后回租
不超过 6 亿元。本次融资租赁额度利率不高于放款日五年期以上 LPR。
       融资租赁借款额度自股东大会通过之日起一年内有效，具体融资
期限及利率以合同约定为准。
       因公司与深圳租赁、北京租赁的实际控制人均为北京能源集团有
限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次
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公司及子公司与两家租赁公司办理融资租赁借款额度属于关联交易。
    过去 12 个月内，公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限
公司与深圳京能融资租赁有限公司开展 3 亿元的融资租赁业务。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）深圳京能融资租赁有限公司
    1、基本情况
    企业名称:深圳京能融资租赁有限公司
    住所: 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华
润金融中心 T5 写字楼 1710
    法定代表人:侯凯
    注册资本:200,758 万元
    经营范围: 一般经营项目是：许可经营项目是：融资租赁业务；
租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租
赁交易咨询和担保；从事与融资租赁相关的商业保理业务。
    公司成立日期:2014 年 5 月 5 日
    2、与公司的关联关系
    深圳租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海
证券交易所股票上市规则》的规定,公司与深圳京能租赁为关联法人。
    3、主要财务指标
    2021 年未，经审计的期末资产总额 400,331.99 万元、净资产
132,144.20 万元；营业收入 15,770.54 万元，净利润 5,707.83 万元。
    2022 年一季度，未审计期末资产总额 495,443.60 万元、净资产
264,123.20 万元；营业收入 3,867.11 万元，净利润 1,066.47 万元。
    （二）北京京能融资租赁有限公司
    1、基本情况
    企业名称:北京京能融资租赁有限公司
    住所: 北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号
    法定代表人:侯凯
    注册资本: 105,000 万元
    经营范围: 销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、
建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工

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产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨
询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。
    公司成立日期:2011 年 10 月 17 日
    2、与公司的关联关系
    北京租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海
证券交易所股票上市规则》的规定,公司与京能租赁为关联法人。
    3、主要财务指标
    2021 年未，经审计期末资产总额 372,163.64 万元、净资产
119,874.69 万元；营业收入 16,603.68 万元，净利润 2,607.42 万元。
    2022 年一季度，未经审计的期末资产总额 390,393.43 万元、净
资产 120,356.42 万元；营业收入 3,387.74 万元，净利润 481.73 万
元。
       三、本次关联交易定价政策
    综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不同租赁
产品结构特点，在确保公司及子公司项目建设资金需求的同时，公司
将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，确保本
次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。
    四、关联交易目的及对上市公司的影响
    本次拟开展的融资租赁业务，有利于拓展融资渠道，保障公司及
下属企业生产经营及项目建设的正常开展，为生产经营及项目建设提
供可靠的资金保障。
       五、本次关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
    经公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度
与京能租赁开展融资租赁借款额度的议案》，关联董事隋晓峰、任启
贵、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：6 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    本次关联交易已经公司独立董事发表了事先认可意见及同意的
独立董事意见。
    3、审议与法律风险管理委员会的核查意见

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    本次公司及所属企业拟向深圳京能融资租赁有限公司和北京京
能融资租赁有限公司办理不超过56亿元的融资租赁借款额度，利率不
高于放款日五年期以上LPR，具体融资期限及利率以合同约定为准。
融资租赁借款额度自股东大会通过之日起一年内有效。
    因公司与上述两家租赁公司的实际控制人均为北京能源集团有
限责任公司，本次办理融资租赁借款额度的业务属于关联交易。经审
查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司其他
股东特别是中小股东利益的情形。我们对本次关联交易相关事项予以
认可，同意实施。
    七、上网公告附件
    1、第七届十二次董事会独立董事事前认可意见；
    2、第七届董事会第十二次会议决议；
    3、第七届十二次次董事会独立董事意见；
    4、审议与法律风险管理委员会对第七届十二次董事会议案的书
面审核意见。


    特此公告。


                       北京京能电力股份有限公司董事会
                             二〇二二年四月二十六日




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