卧龙电气集团股份有限公司
2009 年第三季度报告600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................. 2
§2 公司基本情况......................................... 2
§3 重要事项............................................. 3
§4 附录................................................. 8600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人倪宇泰及会计机构负责人（会计主管人员）郑
丽娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,413,938,702.01 1,870,889,897.13 29.03
所有者权益（或股东权益）(元) 1,110,605,599.97 1,010,836,843.79 9.87
归属于上市公司股东的每股净资
产(元)
3.92 3.57 9.87
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
88,032,573.90 184.23
每股经营活动产生的现金流量净
额(元)
0.31 184.23
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
41,292,968.58 145,910,724.09 55.41
基本每股收益(元) 0.1457 0.5150 55.41
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元)
0.1355 0.4966 94.71
稀释每股收益(元) 0.1443 0.5146 53.85
全面摊薄净资产收益率(%) 3.72 13.14
增加1.00
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净
资产收益率(%)
3.46 12.67
增加1.44
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 -148,826.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
7,367,871.50600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
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量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 583,287.07
少数股东权益影响额 -1,414,756.39
所得税影响额 -1,178,753.05
合计 5,208,823.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,407
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
股份种类
卧龙控股集团有限公司 84,599,071 人民币普通股
上虞市国有资产经营总公司 8,814,352 人民币普通股
陈建成 8,657,104 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混
合型证券投资基金
8,009,923 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合
型证券投资基金
7,056,366 人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票
型证券投资基金
5,183,963 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股
票型证券投资基金
4,999,897 人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS 4,756,563 人民币普通股
陈永苗 3,689,105 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合
型证券投资基金
3,400,292 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
项目 2009 年9 月30
日
2008 年12 月
31 日
变动幅
度（％）
变动原因
货币资金 490,329,644.55 362,533,603.33 35.25 主要系筹资及经营活动现
金净流入增加所致
应收账款 442,459,940.38 309,081,041.49 43.15 主要系为扩大销售规模，适
当延长信用期限所致
预付款项 179,313,443.46 109,574,948.26 63.64 主要系预付采购款增加所
致
无形资产 121,977,196.82 41,867,916.78 191.34
主要系子公司北京华泰变
压器有限公司和子公司浙
江卧龙灯塔电源有限公司
土地使用权增加所致
递延所得税资11,320,928.36 7,550,831.44 49.93 主要系应收款项余额增长，600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
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产 坏账准备余额增加所致
预收款项 201,656,608.65 112,550,696.75 79.17
主要系贸易业务预收款增
加及子公司北京华泰变压
器有限公司预收款增加所
致
应交税费 8,229,073.94 -2,416,986.75 440.47 主要系本期应缴企业所得
税增长所致
其他应付款 78,892,409.73 35,378,174.82 123.00
主要系本期合并北京华泰
变压器有限公司，该公司应
付款项增加42,837,124.23
元所致
长期借款 170,000,000.00 0 - 主要系项目借款增加所致
（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
项目 2009年1-9 月 2008年1-9月
变动幅
度（％）
变动原因
营业税金及附加 7,474,262.69 5,679,530.73 31.60
主要系因本期自营产品主
营业务收入增长，税金相应
增加所致
销售费用 81,359,033.03 60,642,624.24 34.16
主要系为销售规模扩大,加
大营销力度增加营销支出
所致
管理费用 90,307,474.71 61,694,275.56 46.38 主要系技术开发投入增加
所致
财务费用 11,267,205.67 20,486,247.70 -45.00 主要系银行利率降低和汇
兑收益增加所致
资产减值损失 15,588,107.41 5,608,504.23 177.94
主要系应收款项增加相应
坏账减值准备增加及本期
部分产品出售相应转回存
货跌价准备所致
营业外支出 674,770.73 1,777,420.39 -62.04 主要系固定资产处置损失
减少所致
（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
变动幅
度（％）
变动原因
收到其他与经营
活动有关的现金 69,076,831.88 41,633,032.09 65.92 主要系招投标押金等往来
款增加所致
支付其他与经营
活动有关的现金 164,445,243.76 120,457,985.27 36.52
主要系管理费用、营业费用
及招投标押金等往来款增
加所致
经营活动产生的
现金流量净额 88,032,573.90 30,971,788.41 184.23 主要系加大回款力度所致
取得投资收益所
收到的现金 12,453,603.13 8,815,000.00 41.28
主要系联营企业浙江卧龙
置业投资有限公司分红增
加所致
处置固定资产、
无形资产和其他
长期资产收回的
20,399,722.08 383,976.39 5212.75 主要系本期处置固定资产
收入增加所致600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
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现金净额
收到其他与投
资活动有关的
现金
18,202,869.61
收购非同一控制下子公司
期初现金减少所致
投资支付的现
金
3,721,850.00
购买子公司上海卧龙国际
商务股份有限公司少数股
东权益所致
取得子公司及
其他营业单位
支付的现金净
额
37,287,912.67 12,241,350.80 204.61
收购子公司北京华泰变压
器有限公司股权投资增加
所致
支付的其它与
投资活动有关
的现金
390,000.00
借款所收到的
现金
560,690,000.00 224,960,000.00 149.24
主要系本期长期借款增加
所致
偿还债务
支付的现金
384,810,000.00 216,960,000.00 77.36
主要系本期偿还短期借款
增加所致
筹资活动产生
的现金流量净额 118,118,000.24 54,869,935.59 315.27 主要系本期长期借款增加
所致
现金及现金等价
物净增加额 127,796,041.22 -90,387,723.77 241.39
主要系加大回款力度引起
经营性现金流量增加和长
期借款增加引起筹资活动
现金流量增加所致
年末现金及现
金等价物余额 490,329,644.55 276,492,092.37 77.34
主要系加大回款力度引起
经营性现金流量增加和长
期借款增加引起筹资活动
现金流量增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）大股东增持情况：
公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）通过二级市场买入的方
式，于2008 年9 月26 日增持本公司股份516,133 股，占公司总股本的0.18%。
本次增持前，卧龙控股持有本公司股份84,082,938 股，实际控制人陈建成先生持有本
公司股份8,657,104 股，合计持有公司股份92,740,042 股, 占公司总股本的32.73%，本次
增持后，公司控股股东持有公司股份84,599,071 股，实际控制人陈建成先生持有本公司股
份8,657,104 股，合计持有公司股份93,256,175 股,占公司总股本的32.92%。
根据增持计划，卧龙控股拟在一年内通过二级市场增持不超过占公司总股本2%的股份
（含本次已增持股份），且在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
截止报告期末，卧龙控股已履行完毕该增持实施计划，并于2009 年10 月10 日进行了
披露。
（2）发行公司债券的进展情况：600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
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2008 年9 月12 日公司2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的
议案》（详见2008 年9 月13 日披露于上海交易所网站的公司公告）。2009 年8 月21 日，
公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准卧龙电气集团股份有限公司公开发行公司债券
的批复》（证监许可[2009] 803 号），获准发行不超过人民币40,000 万元公司债券（详见
2009 年8 月24 日披露于上海交易所网站的公司公告）。
鉴于当前国内经济环境、债券发行市场发生较大的变化，为保证股东利益最大化，公司
决定放弃发行公司债券。于2009 年10 月16 日经公司四届八次董事会审议通过（详见2009
年10 月17 日披露于上海交易所网站的公司公告），并提交定于2009 年11 月2 日召开的公
司2009 年第二次临时股东大会审议。
（3）重大诉讼仲裁事项
公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司（公司持股50%，下称“卧龙商务”）
因货运代理合同纠纷于2008 年12 月16 日向上海海事法院递交了民事起诉状，请求依法判
令被告上海兆龙国际货物运输代理有限公司返还卧龙商务的货物或赔偿卧龙商务货物损失
2,076,000 美元（约折合人民币14,220,600 元）及利息损失,并由被告承担案件的诉讼费用
（详见2009 年1 月5 日刊登于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公司公告）。
目前，此案尚在审理之中。
(4)公司股权激励的实施情况及其影响
2009 年7 月7 日，公司四届五次董事会议审议通过了《关于激励对象符合第一批股票
期权行权条件的议案》和《关于激励对象第一批股票期权绩效考核情况的议案》，对股票期
权激励对象第一批股票期权个人绩效考核的结果为：所有81 位激励对象中有71 人考核得分
在60 分以上，符合第一批股票期权行权条件，激励对象中有2 人离职、8 人考核不合格，
因考核未达到100 分或者考核不合格、离职的原因取消期权85.2 万股，确定第一批股票期
权可行权数量为435.8 万股，占第一批授予股票期权数521 万股的83.65%。截止报告期末
未有激励对象实施行权。
本公司7-9 月份和1-9 月份普通股平均市场价格分别为15.69 元和15.69 元，股票价格
采用每月股票最高价与最低价的平均值作为代表性价格。由于7-9 月份和1-9 月份股票平均
市场价格均高于授予期权的行权价格12.65 元，股份期权对每股收益产生了稀释的作用，使
得7-9 月份和1-9 月份稀释后每股收益分别0 为0.1443 和0.5146 元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2008 年8 月2 日披露了《关于控股股东和实际控制人延长持股锁定期的承诺
公告》,公司控股股东卧龙控股集团有限公司和实际控制人陈建成先生承诺：600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
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（1）卧龙控股集团有限公司和陈建成先生目前分别持有的，于2008 年8 月8 日解禁
上市流通的64,480,058 股和6,537,166 股（共计71,017,224 股）卧龙电气股份，自2008
年8 月8 日起自愿继续锁定一年。
（2）卧龙控股集团有限公司和陈建成先生目前分别持有的，已解禁并上市流通的
19,602,880 股和2,119,938 股（共计21,722,818 股无限售条件股票）卧龙电气股份，自
2008 年8 月8 日起自愿继续锁定一年。
报告期末卧龙控股集团有限公司和陈建成先生已履行完毕该承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
（1）公司现金分红政策为：
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行期末现金分红，也可以进行中期现
金分红。公司利润分配政策需保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（2）2008 年度公司红利分配方案为：以总股本283,316,200 股为基数，向全体股东按
每10 股派发现金红利1.20 元（含税）进行分配，扣税后每10 股派发现金红利1.08 元，共
计派发红利33,997,944.00 元，并于2009 年4 月3 日披露了分红派息公告。公司最近三年
以现金方式累计分配的利润为98,903,109.84 元，达到最近三年实现的年均可分配利润
104,588,641.59 元的94.56%。
卧龙电气集团股份有限公司
法定代表人:王建乔
2009 年10 月22 日600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 490,329,644.55 362,533,603.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,489,193.35 37,658,368.34
应收账款 442,459,940.38 309,081,041.49
预付款项 179,313,443.46 109,574,948.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,138,591.98 43,007,835.85
买入返售金融资产
存货 376,436,674.62 294,249,976.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,554,167,488.34 1,156,105,773.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,677,709.45 164,139,145.33
投资性房地产
固定资产 447,417,799.64 394,643,589.12
在建工程 117,230,370.23 100,832,822.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,977,196.82 41,867,916.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,147,209.17 5,749,818.53
递延所得税资产 11,320,928.36 7,550,831.44
其他非流动资产
非流动资产合计 859,771,213.67 714,784,123.83
资产总计 2,413,938,702.01 1,870,889,897.13600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
9
流动负债：
短期借款 269,110,000.00 263,230,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,548,510.58 33,085,617.56
应付账款 352,501,840.21 277,074,311.67
预收款项 201,656,608.65 112,550,696.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,056,086.55 11,915,698.51
应交税费 8,229,073.94 -2,416,986.75
应付利息
应付股利
其他应付款 78,892,409.73 35,378,174.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 960,994,529.66 730,817,512.56
非流动负债：
长期借款 170,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 170,000,000.00
负债合计 1,130,994,529.66 730,817,512.56
股东权益：
股本 283,316,200.00 283,316,200.00
资本公积 307,109,965.04 319,253,988.95
减：库存股
盈余公积 68,414,377.54 68,414,377.54
一般风险准备
未分配利润 451,765,057.39 339,852,277.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,110,605,599.97 1,010,836,843.79
少数股东权益 172,338,572.38 129,235,540.78
股东权益合计 1,282,944,172.35 1,140,072,384.57
负债和股东权益合计 2,413,938,702.01 1,870,889,897.13
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,204,379.05 74,765,564.65
交易性金融资产
应收票据 9,033,594.00 18,841,133.66
应收账款 100,672,713.38 79,743,418.39
预付款项 32,783,712.56 19,419,356.87
应收利息
应收股利
其他应收款 24,112,959.13 3,148,327.52
存货 76,823,829.54 62,900,816.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 405,631,187.66 258,818,617.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 662,941,419.00 572,065,804.88
投资性房地产
固定资产 219,333,209.23 208,725,513.92
在建工程 97,441,539.01 81,865,274.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,599,398.59 15,282,738.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,791,273.08 1,914,954.61
递延所得税资产 1,950,737.13 1,272,764.35
其他非流动资产
非流动资产合计 998,057,576.04 881,127,049.99
资产总计 1,403,688,763.70 1,139,945,667.14
流动负债：
短期借款 120,610,000.00 149,730,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,557,362.08 2,728,750.02
应付账款 112,969,155.13 86,587,745.29
预收款项 1,187,312.78 1,350,681.24
应付职工薪酬 4,747,905.96 4,806,034.12
应交税费 2,216,183.81 4,211,275.07
应付利息
应付股利600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
11
其他应付款 119,068,215.60 21,347,671.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 364,356,135.36 270,762,157.06
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,000,000.00
负债合计 504,356,135.36 270,762,157.06
股东权益：
股本 283,316,200.00 283,316,200.00
资本公积 316,532,235.58 328,843,060.67
减：库存股
盈余公积 58,231,493.35 58,231,493.35
未分配利润 241,252,699.41 198,792,756.06
外币报表折算差额
股东权益合计 899,332,628.34 869,183,510.08
负债和股东权益合计 1,403,688,763.70 1,139,945,667.14
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
12
4.2
合并利润表
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 542,764,533.14 563,445,368.28 1,624,581,511.02 1,613,231,744.21
其中：营业收
入 542,764,533.14 563,445,368.28 1,624,581,511.02 1,613,231,744.21
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 496,952,371.24 536,335,005.29 1,466,048,681.78 1,504,611,204.76
其中：营业成本 420,064,450.50 481,387,710.38 1,260,052,598.27 1,350,500,022.30
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及
附加 2,234,023.91 1,809,419.63 7,474,262.69 5,679,530.73
销售费用 29,498,338.32 22,611,936.24 81,359,033.03 60,642,624.24
管理费用 29,404,757.71 22,737,576.19 90,307,474.71 61,694,275.56
财务费用 3,878,244.86 7,788,362.85 11,267,205.67 20,486,247.70
资产减值损失 11,872,555.94 15,588,107.41 5,608,504.23
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列） 3,055,298.19 2,885,446.95 21,255,092.34 20,962,936.84
其中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
3,055,298.19 2,885,446.95 12,375,092.34 12,147,936.84
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
48,867,460.09 29,995,809.94 179,787,921.58 129,583,476.29
加：营业外收入 4,558,926.68 8,467,052.31 8,477,103.28 9,685,973.51
减：营业外支出 58,916.01 999,060.75 674,770.73 1,777,420.39
其中：非流动
资产处置损失 32,033.81 328,804.14 148,826.02 421,886.59
四、利润总额53,367,470.76 37,463,801.50 187,590,254.13 137,492,029.41600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
13
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费用 5,992,997.24 6,312,832.53 19,815,049.92 21,063,908.39
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
47,374,473.52 31,150,968.97 167,775,204.21 116,428,121.02
归属于母公司
所有者的净利
润
41,292,968.58 26,570,703.85 145,910,724.09 97,806,126.53
少数股东损益 6,081,504.94 4,580,265.12 21,864,480.12 18,621,994.49
六、每股收益：
（一）基本每股
收益 0.1457 0.0938 0.5150 0.3452
（二）稀释每股
收益 0.1443 0.0938 0.5146 0.3452
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
14
母公司利润表
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 114,329,574.87 113,241,301.98 353,689,294.45 374,164,671.63
减：营业成本 92,833,723.72 96,864,540.45 286,777,440.36 314,502,191.94
营业税金及附
加 318,859.01 724,215.55 1,646,695.40 1,959,139.99
销售费用 5,621,931.36 2,781,631.51 11,706,945.18 7,870,562.77
管理费用 11,079,182.77 7,524,097.56 35,705,503.67 19,896,472.09
财务费用 1,510,545.66 3,159,419.26 6,392,828.77 8,961,829.88
资产减值损失 -527,214.71 2,395,516.11 2,280,463.10
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列） 15,136,294.20 11,227,255.78 64,559,488.35 67,022,900.67
其中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
3,055,298.19 2,885,446.95 12,375,092.34 12,147,936.84
二、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
18,628,841.26 13,414,653.43 73,623,853.31 85,716,912.53
加：营业外收入 1,511,439.39 744,459.85 3,544,964.52 1,451,460.44
减：营业外支出 16,989.35 463,963.23 106,461.31 792,779.84
其中：非流动资
产处置损失 4,080.70 319,721.98 32,780.50 251,049.50
三、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
20,123,291.30 13,695,150.05 77,062,356.52 86,375,593.13
减：所得税费用 681,133.21 647,588.95 604,469.17 1,884,447.08
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
19,442,158.09 13,047,561.10 76,457,887.35 84,491,146.05
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
15
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,583,517,739.79 1,546,133,173.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,939,745.16 51,579,574.15
收到其他与经营活动有关的现金 69,076,831.88 41,633,032.09
经营活动现金流入小计 1,719,534,316.83 1,639,345,779.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,271,109,512.12 1,329,840,148.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金100,999,954.02 83,145,163.89
支付的各项税费 94,947,033.03 74,930,693.36
支付其他与经营活动有关的现金 164,445,243.76 120,457,985.27
经营活动现金流出小计 1,631,501,742.93 1,608,373,990.97
经营活动产生的现金流量净额88,032,573.90 30,971,788.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,453,603.13 8,815,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 20,399,722.08 383,976.39
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,202,869.61
投资活动现金流入小计 32,853,325.21 27,401,846.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 70,138,695.46 81,260,071.79
投资支付的现金 3,781,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 37,287,912.67 12,241,350.80
支付其他与投资活动有关的现金 390,000.00600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
16
投资活动现金流出小计 111,207,858.13 93,891,422.59
投资活动产生的现金流量净额-78,354,532.92 -66,489,576.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 560,690,000.00 224,960,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 560,690,000.00 224,960,000.00
偿还债务支付的现金 384,810,000.00 216,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 56,938,292.16 62,869,935.59
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 13,138,397.34 13,433,750.88
支付其他与筹资活动有关的现金 823,707.60
筹资活动现金流出小计 442,571,999.76 279,829,935.59
筹资活动产生的现金流量净额118,118,000.24 -54,869,935.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 127,796,041.22 -90,387,723.77
加：期初现金及现金等价物余额 362,533,603.33 366,879,816.14
六、期末现金及现金等价物余额 490,329,644.55 276,492,092.37
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告
17
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 324,163,832.08 336,652,780.24
收到的税费返还 885,303.19 3,065,634.48
收到其他与经营活动有关的现金 115,253,299.40 23,581,199.86
经营活动现金流入小计 440,302,434.67 363,299,614.58
购买商品、接受劳务支付的现金 234,517,548.87 257,574,033.36
支付给职工以及为职工支付的现金 32,343,248.29 28,250,614.15
支付的各项税费 18,492,210.85 17,957,800.42
支付其他与经营活动有关的现金 75,624,232.45 41,143,939.06
经营活动现金流出小计 360,977,240.46 344,926,386.99
经营活动产生的现金流量净额 79,325,194.21 18,373,227.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 55,757,999.14 34,161,363.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 20,370,000.00 76,475.24
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,127,999.14 34,237,839.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 42,995,277.73 53,402,635.34
投资支付的现金 55,662,050.00 12,241,350.80
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 40,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 390,000.00
投资活动现金流出小计 139,457,327.73 66,033,986.14
投资活动产生的现金流量净额 -63,329,328.59 -31,796,147.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 422,190,000.00 103,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 422,190,000.00 103,460,000.00
偿还债务支付的现金 311,310,000.00 113,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,613,343.62 42,548,569.74
支付其他与筹资活动有关的现金 823,707.60
筹资活动现金流出小计 350,747,051.22 156,008,569.74
筹资活动产生的现金流量净额 71,442,948.78 -52,548,569.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 87,438,814.40 -65,971,489.22
加：期初现金及现金等价物余额 74,765,564.65 125,639,468.71
六、期末现金及现金等价物余额 162,204,379.05 59,667,979.49
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
