现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
138210878 |
611722178 |
518033734 |
283192503 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3173791193 |
13955525857 |
11010890767 |
7076814582 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
615824590 |
2378629868 |
1664282272 |
1127711459 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2036940261 |
8214994369 |
6761230799 |
4381617753 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
339193025 |
1128397849 |
1170428724 |
589298080 |
经营活动现金流出小计 |
3208014977 |
12321678998 |
10106294265 |
6447904469 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-34223784 |
1633846859 |
904596502 |
628910113 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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352937097 |
352937097 |
352937097 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14622915 |
261130700 |
252998883 |
251420464 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
10790000 |
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投资活动现金流入小计 |
19657875 |
722009096 |
694538231 |
692959813 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
333835097 |
1298971820 |
774946308 |
609793173 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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37747 |
37747 |
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投资活动现金流出小计 |
334367097 |
1440335126 |
894815270 |
682121697 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-314709222 |
-718326031 |
-200277038 |
10838116 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
916000000 |
4060155453 |
3195786463 |
2428894603 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
936000000 |
4230980899 |
3301896909 |
2532694603 |
偿还债务所支付的现金 |
681435536 |
4187242397 |
2908591090 |
2367811454 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34149587 |
112977772 |
40024627 |
36674258 |
筹资活动现金流出小计 |
773307500 |
4771217556 |
3339681436 |
2528435928 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
162692500 |
-540236658 |
-37784526 |
4258675 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-18805581 |
72877893 |
7678939 |
35857566 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-205046086 |
448162063 |
674213876 |
679864471 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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552877536 |
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628302945 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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433464172 |
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207302436 |
无形资产摊销 |
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199036263 |
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96783795 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-20878349 |
-- |
-28717205 |
固定资产报废损失 |
-- |
3619077 |
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2134714 |
财务费用 |
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222106211 |
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71492645 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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199751296 |
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-43744386 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-165862457 |
-- |
-106633332 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-476390433 |
-- |
-848263083 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
335451051 |
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618061068 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1633846859 |
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628910113 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2458333351 |
-- |
2690035759 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2010171288 |
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2010171288 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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448162063 |
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679864471 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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11985676 |
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7588510 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3010331061 |
13170062494 |
10367259530 |
6718840204 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
25249254 |
173741185 |
125597503 |
74781875 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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352937097 |
352937097 |
352937097 |