卧龙电气集团股份有限公司
600580
2011 年第三季度报告
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .........................................................................2
§2 公司基本情况 .....................................................................2
§3 重要事项 .........................................................................4
§4 附录 .............................................................................8
1
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王建乔
主管会计工作负责人姓名 郑丽娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑丽娟
公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 4,668,884,825.24 4,063,665,527.50 14.89
所有者权益（或股东权益）(元) 2,462,548,142.27 2,388,793,111.82 3.09
归属于上市公司股东的每股净资产
3.58 5.57 -35.70
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -245,494,284.41 -384.41
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.36 -202.13
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7－9 月） （1－9 月） 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 41,204,148.12 148,606,950.70 13.04
基本每股收益（元/股） 0.0599 0.2162 12.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0025 0.1429 -95.22
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0597 0.2147 13.38
增加 0.11 个
加权平均净资产收益率（%） 1.69 6.14
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.49 个
0.07 4.06
收益率（%） 百分点
2
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 31,150,565.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
12,035,946.38
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 116,716.70
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 10,395,176.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,806.77
所得税影响额 -2,760,939.15
少数股东权益影响额（税后） -570,441.79
合计 50,360,217.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,669
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
卧龙控股集团有限公司 175,748,091 人民币普通股
海通证券股份有限公司 34,204,319 人民币普通股
上虞市国有资产经营总公司 18,311,142 人民币普通股
陈建成 16,066,849 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信
13,500,690 人民币普通股
先行策略开放式证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红
11,655,627 人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
陈永苗 5,519,118 人民币普通股
浙江福士达集团有限公司 4,735,087 人民币普通股
邱跃 4,280,398 人民币普通股
王建乔 3,271,172 人民币普通股
3
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1） 公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
变动幅度
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 变动原因
(%)
应收票据 161,029,170.55 119,408,500.04 34.86 主要系票据结算增加所致
主要系本期合并烟台变压器合并余额转入
应收账款 809,509,202.19 511,995,796.32 58.11
及铁路项目回款期延长所致
主要系本期合并烟台变压器合并余额转入
其他应收款 87,827,513.42 49,242,524.10 78.36
及往来款增加所致
在建工程 605,913,424.27 321,871,997.81 88.25 主要系募投及技改项目投入，尚未完工所致
主要系本期中央空调用电机项目、牵引变压
开发支出 14,620,076.33 5,773,694.69 153.22 器项目、汽车电子控制装置用电机项目支出
增加所致
主要系本期并购烟台东源变压器有限公司，
商誉 58,527,816.50 639,010.55 9059.13 合并成本大于被购方可辨认净资产公允价
值份额的差额，确认为商誉
主要系本期合并烟台变压器合并余额转入
长期待摊费用 8,445,770.29 2,535,986.40 233.04
和本期模具等投入增加所致
主要系本期合并烟台东源变压器合并余额
递延所得税资产 24,286,455.02 13,122,139.52 85.08
转入所致
主要系补充流动资金需要及合并烟台变压
短期借款 972,503,779.21 296,230,000.00 228.29
器合并余额转入所致
预收款项 104,618,002.87 328,775,955.99 -68.18 预收款实现销售所致
应交税费 -9,356,363.39 -26,152,464.93 64.22 主要系待抵扣增值税进项税减少所致。
主要系本期合并烟台变压器合并余额转入
其他应付款 57,642,381.58 40,971,404.92 40.69
及招标押金等往来款增加所致
一年内到期的非流动
120,000,000.00 20,000,000.00 500.00 一年内到期的长期借款增加所致
负债
主要系银行长期借款转入一年内到期的非
长期借款 60,000,000.00 180,000,000.00 -66.67
流动负债所致
主要系本期实施 2010 年利润分配方案转增
股本 687,728,756.00 428,942,160.00 60.33
股份及期权激励对象行权所致
2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
变动幅度
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动原因
(%)
销售费用 116,266,539.83 88,296,286.82 31.68 主要系销售规模扩大和加大营销力度所致
主要系短期借款增加和银行贷款利率上升所
财务费用 37,366,643.32 16,458,163.69 127.04
致
主要系本期账龄较长应收款回款增加，引起
资产减值损失 -18,389,316.71 5,748,832.10 -419.88
坏账准备冲回所致
主要系权益法核算的联营企业卧龙置业本期
投资收益 91,038,332.83 17,752,489.58 412.82
净利润增加及委托贷款收益增加所致
营业外收入 44,536,503.79 16,303,879.76 173.17 主要系处置部分土地和房产而产生的收益增
4
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
加所致
所得税费用 10,488,692.91 15,876,725.54 -33.94 本期应纳税营业利润减少所致
少数股东损益 15,811,254.31 26,612,173.13 -40.59 主要系子公司实现利润减少所致
主要系权益法核算的联营企业卧龙置业本期
其他综合收益 -54,504,060.16 -103,751.96 -52433.04
除净损益以外的所有者权益减少所致
综合收益总额 109,914,144.85 179,494,333.44 -38.76 主要系其他综合收益减少所致
3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
变动幅度
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动原因
(%)
收到的税费返还 78,778,090.52 54,036,217.30 45.79 本期收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现
138,499,259.11 73,160,954.12 89.31 主要系本期收到保证金及往来款增加所致
金
支付给职工以及为职工支付的 主要系本期生产规模扩大，用工人数增加
193,813,344.21 141,792,805.58 36.69
现金 和工资水平提高所致
支付其他与经营活动有关的现 主要系支付的往来款和销售费用增加所
308,258,818.92 206,298,827.01 49.42
金 致。
取得投资收益所收到的现金 19,275,176.87 3,970,821.40 385.42 主要系本期收到委托贷款利息所致
收到的其它与投资活动有关的
220,000,000.00 - - 本期收回委托贷款本金
现金
购建固定资产、无形资产和其他 主要系本期募集资金项目和技改项目投资
378,510,622.83 221,619,816.94 70.79
长期资产支付的现金 增加所致
取得子公司及其他营业单位支
106,778,195.86 - - 收购烟台变压器支付的现金净额
付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的
220,000,000.00 - - 本期公司委托贷款 2.2 亿元
现金
吸收投资所收到的现金 25,767,754.00 964,687,488.00 -97.33 主要系本期公开募集股份减少所致
取得借款收到的现金 1,080,003,779.21 310,960,000.00 247.31 主要系本期短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现
5,700,000.00 16,942,000.00 -66.36 本期融资保证金减少所致
金
分配股利利润或偿还利息所支
124,957,562.64 53,622,513.94 133.03 主要系本期利润分配和利息支出增加所致
付的现金
支付的其他与筹资活动有关的
48,488,073.21 3,930,805.01 1133.54 本期融资保证金增加所致
现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）短期融资券进展情况
公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，金额不超过公司向
银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的 40%（具体详见公司于 2011 年 6 月 2 日披露在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2011-033 号公告）。报
告期内，申报资料已委托中国银行股份有限公司上报中国银行间市场交易商协会。目前，正在审批中。
（二）部分闲置募集资金暂时补充流动资金
5
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用和降低经营成本，2011 年第二次临时股东大会审议通
过了《将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（具体详见公司于 2011 年 7 月 15 日披露在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2011-041 号公告），同
意公司将总额不超过人民币 4.5 亿元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。
（三）委托贷款到期收回
2011 年 3 月 30 日，本公司与上虞市天道投资有限公司（以下简称“上虞天道”）及中国农业银
行上虞市支行签署《委托贷款合同》，公司委托中国农业银行上虞市支行向上虞天道贷款 2.2 亿元。
委托贷款期限三个月，年利率 15.6%。经公司四届二十九次董事会审议通过了《关于委托贷款展期的
议案》，展期一个月。2011 年 7 月 29 日，公司已收回上虞天道全部借款本金 2.2 亿元及相应利息。
（具体详见公司于 2011 年 8 月 2 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的临 2011-043 号公告）
(四)控股股东收购奥地利 ATB 驱动技术股份公司进展情况
关于本公司控股股东卧龙控股集团有限公司收购奥地利 ATB 驱动技术股份公司事宜（具体详见公
司于 2011 年 8 月 20 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的临 2011-048 号公告），截止本季报披露日，卧龙控股已完成对 ATB 公司的收购，并成为该公司的实
际控制人。为履行卧龙电气上市时作出的同业竞争禁止承诺，卧龙控股与卧龙电气签署了《委托管理
协议》，委托本公司对 ATB 公司进行管理，该事项自收购完成日开始实施。
（五）控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司诉讼进展情况
2011 年 8 月 23 日本公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司（以下简称“卧龙商务”，
本公司持有 88.25%的股份）收到了上海市高级人民法院（2010）沪高民四（海）终字第 14 号《民事
判决书》，上海市高级人民法院对卧龙商务上诉上海兆龙国际货物运输代理有限公司的《货运代理合
同纠纷》案件（具体情况详见本公司于 2009 年 1 月 5 日披露在上海证券交易所网站的《控股子公司关
于重大诉讼的公告》）进行了二审判决。判决如下：（1）驳回上诉，维持原判；（2）本案二审案件
受理费人民币 107,123.60 元，由上诉人上海卧龙国际商务股份有限公司负担。2011 年 8 月 24 日，
卧龙商务再次向上海市上海海事法院提交了《民事起诉状》，起诉上海兆龙国际货物运输代理有限公
司，并收到上海海事法院的（2011）沪海法商初字第 923 号《受理通知书》。（具体详见公司于 2011
年 8 月 26 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2011-051 号公告）。
（六）担保情况
截止报告期末，本公司合计担保总额为 131,158.54 万元，占 2010 年末经审计净资产的 50.56%。
其中：对控股股东卧龙控股集团有限公司全资子公司浙江卧龙舜禹投资有限公司（卧龙控股通过该公
司收购、控制奥地利 ATB 驱动技术股份公司)担保金额为 7,150 万美元，折合人民币 45,437.54 万元，
报告期末对子公司担保余额合计 85,721.00 万元（具体详见下表：公司对控股子公司担保情况）。
6
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
公司对控股子公司担保情况
担保对象 核定担保金额(万元) 实际担保金额(万元)
浙江卧龙国际贸易有限公司 15000 11100
浙江卧龙家用电机有限公司 4000 2000
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 25000 10800
卧龙电气银川变压器有限公司 30000 15000
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 12000 6200
卧龙电气烟台东源变压器有限公司 28000 21500
上海卧龙国际商务股份有限公司 28000 9521
卧龙电气武汉电机有限公司 3000 3000
卧龙国际（香港）有限公司 20000 6600
卧龙电气集团杭州研究院有限公司 5000 0
合 计 170000 85721
上述合计担保额度占 2010 年末经审计净
65.53% 33.04%
资产的比例
（七）出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）
2011 年第五次临时股东大会审议通过了《关于出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议
案》，同意本公司出资 20,000 万元参与浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的设立，约占该有限合
伙企业总出资额的 10%，首期认缴额为 7,000 万元，为该合伙企业的有限合伙人（具体详见公司于 2011
年 9 月 17 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2011-058 号公告）。截止报告期末，浙江龙信股权投资中心（有限合伙）正在筹备中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已于 2011 年 6 月 27 日完成 2010 年度利润分配，报告期无现金分红。
卧龙电气集团股份有限公司
法定代表人:王建乔
2011 年 10 月 25 日
7
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 907,586,876.82 1,223,223,818.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 48,174.00
应收票据 161,029,170.55 119,408,500.04
应收账款 809,509,202.19 511,995,796.32
预付款项 130,581,454.67 178,394,758.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 87,827,513.42 49,242,524.10
买入返售金融资产
存货 743,252,751.03 672,033,258.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,893,162.39
流动资产合计 2,843,680,131.07 2,754,346,829.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 259,992,082.47 242,104,239.38
投资性房地产
固定资产 640,177,805.62 509,832,493.33
在建工程 605,913,424.27 321,871,997.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 213,241,263.67 213,439,136.28
开发支出 14,620,076.33 5,773,694.69
商誉 58,527,816.50 639,010.55
长期待摊费用 8,445,770.29 2,535,986.40
递延所得税资产 24,286,455.02 13,122,139.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,825,204,694.17 1,309,318,697.96
资产总计 4,668,884,825.24 4,063,665,527.50
8
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 972,503,779.21 296,230,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 3,925,750.00 309,750.00
应付票据 55,408,996.92 59,222,816.88
应付账款 566,615,929.17 551,267,388.83
预收款项 104,618,002.87 328,775,955.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,264,213.85 18,325,663.72
应交税费 -9,356,363.39 -26,152,464.93
应付利息
应付股利 1,400,000.00
其他应付款 57,642,381.58 40,971,404.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 44,165.81
流动负债合计 1,896,022,690.21 1,288,994,681.22
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,305,187.50 343,940.53
其他非流动负债
非流动负债合计 61,305,187.50 180,343,940.53
负债合计 1,957,327,877.71 1,469,338,621.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,728,756.00 428,942,160.00
资本公积 907,622,179.79 1,206,328,962.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 88,928,141.33 88,928,141.33
一般风险准备
未分配利润 779,155,619.11 664,864,041.21
外币报表折算差额 -886,553.96 -270,193.36
归属于母公司所有者权益合计 2,462,548,142.27 2,388,793,111.82
少数股东权益 249,008,805.26 205,533,793.93
所有者权益合计 2,711,556,947.53 2,594,326,905.75
负债和所有者权益总计 4,668,884,825.24 4,063,665,527.50
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
9
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 489,941,188.25 826,847,258.51
交易性金融资产
应收票据 34,334,447.98 23,861,634.48
应收账款 198,794,115.12 131,895,311.35
预付款项 5,010,386.29 55,887,840.00
应收利息
应收股利 31,273,400.00
其他应收款 288,883,555.67 144,497,309.20
存货 144,261,594.77 130,071,493.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,192,498,688.08 1,313,060,847.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,192,369,944.08 761,425,240.97
投资性房地产
固定资产 261,676,520.03 263,041,609.98
在建工程 251,548,833.98 161,322,691.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,434,877.45 33,943,118.80
开发支出 10,630,615.09 3,562,146.64
商誉
长期待摊费用 2,552,783.90 958,251.57
10
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
递延所得税资产 4,083,395.25 4,097,885.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,754,296,969.78 1,228,350,944.21
资产总计 2,946,795,657.86 2,541,411,791.70
流动负债：
短期借款 317,500,000.00 131,230,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,959,937.74 3,810,262.33
应付账款 231,010,658.92 181,140,339.11
预收款项 3,811,530.98
应付职工薪酬 9,071,197.48 8,535,902.58
应交税费 2,413,224.42 5,565,251.29
应付利息
应付股利
其他应付款 114,810,696.45 43,612,960.42
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 779,765,715.01 397,706,246.71
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00
负债合计 779,765,715.01 497,706,246.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,728,756.00 428,942,160.00
资本公积 916,405,378.82 1,215,112,161.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 78,745,257.14 78,745,257.14
11
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润 484,150,550.89 320,905,966.18
所有者权益（或股东权益）合计 2,167,029,942.85 2,043,705,544.99
负债和所有者权益（或股东权益）
总计 2,946,795,657.86 2,541,411,791.70
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
12
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入
892,591,131.98 714,550,382.59 2,424,462,288.47 2,179,883,288.02
其中：营业收入
892,591,131.98 714,550,382.59 2,424,462,288.47 2,179,883,288.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
886,017,643.49 671,310,017.68 2,383,890,145.28 2,016,653,247.94
其中：营业成本
794,080,909.25 613,784,505.84 2,114,439,957.61 1,787,116,844.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,707,251.13 2,457,975.90 7,253,396.85 7,329,936.99
销售费用
40,832,527.73 28,815,815.57 116,266,539.83 88,296,286.82
管理费用
37,644,335.57 26,808,203.11 126,952,924.38 111,703,184.09
财务费用
15,075,854.68 155,882.31 37,366,643.32 16,458,163.69
资产减值损失
-4,323,234.87 -712,365.05 -18,389,316.71 5,748,832.10
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号 28,312.39 116,716.70
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 3,229,248.43 2,960,606.33 91,038,332.83 17,752,489.58
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 1,604,771.56 2,960,606.33 71,763,155.96 11,832,489.58
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列） 9,831,049.31 46,200,971.24 131,727,192.72 180,982,529.66
加：营业外收入
39,170,080.77 1,670,147.27 44,536,503.79 16,303,879.76
减：营业外支出
538,102.56 792,046.82 1,356,798.59 1,811,598.48
13
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
其中：非流动资
产处置损失 92,253.67 75,037.80 299,581.81 238,850.72
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） 48,463,027.52 47,079,071.69 174,906,897.92 195,474,810.94
减：所得税费用
5,039,562.78 4,044,962.96 10,488,692.91 15,876,725.54
五、净利润（净亏损
以“－”号填列） 43,423,464.74 43,034,108.73 164,418,205.01 179,598,085.40
归属于母公司
所有者的净利润 41,204,148.12 36,452,444.88 148,606,950.70 152,985,912.27
少数股东损益
2,219,316.62 6,581,663.85 15,811,254.31 26,612,173.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0599 0.0534 0.2162 0.2419
（二）稀释每股收益
0.0597 0.0526 0.2147 0.2379
七、其他综合收益
-247,085.89 188,670.33 -54,504,060.16 -103,751.96
八、综合收益总额
43,176,378.85 43,222,779.06 109,914,144.85 179,494,333.44
归属于母公司所有者
的综合收益总额 41,010,705.84 36,597,721.04 94,115,277.23 152,906,023.26
归属于少数股东的综
合收益总额 2,165,673.01 6,625,058.02 15,798,867.62 26,588,310.18
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
14
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 339,681,214.44 194,975,755.54 1,010,281,792.12 533,667,865.22
减：营业成本 303,628,086.91 166,026,238.18 903,956,139.14 453,788,367.20
营业税金及附加 1,124,097.25 887,432.31 2,698,888.45 3,024,991.50
销售费用 9,985,013.22 5,145,213.08 25,096,190.85 13,581,527.13
管理费用 12,030,864.25 8,643,231.27 40,094,400.88 41,961,397.60
财务费用 352,266.44 -606,897.42 6,042,631.60 6,380,326.27
资产减值损失 -10,222.95 2,918,620.02
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
11,738,248.43 2,960,606.33 130,820,732.83 52,703,622.59
“－”号填列）
其中：对联营企业和
1,604,771.56 2,960,606.33 71,763,155.96 11,832,489.58
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
24,299,134.80 17,841,144.45 163,224,496.98 64,716,258.09
“－”号填列）
加：营业外收入 37,334,100.97 360,477.16 38,602,998.88 11,279,682.37
减：营业外支出 120,671.05 421,725.13 355,433.51 1,308,200.35
其中：非流动资
12,144.33 11,763.01 16,610.41 55,669.26
产处置损失
三、利润总额（亏损总
61,512,564.72 17,779,896.48 201,472,062.35 74,687,740.11
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,909,947.35 1,729,120.58 3,912,104.84 -2,204,088.01
四、净利润（净亏损以
59,602,617.37 16,050,775.90 197,559,957.51 76,891,828.12
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 265,969.30 -53,875,312.87
七、综合收益总额 59,868,586.67 16,050,775.90 143,684,644.64 76,891,828.12
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
15
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,881,100,672.45 1,753,072,521.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 78,778,090.52 54,036,217.30
收到其他与经营活动有关的现金 138,499,259.11 73,160,954.12
经营活动现金流入小计 2,098,378,022.08 1,880,269,693.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,753,490,400.60 1,470,691,792.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 193,813,344.21 141,792,805.58
支付的各项税费 88,309,742.76 112,164,869.78
支付其他与经营活动有关的现金 308,258,818.92 206,298,827.01
经营活动现金流出小计 2,343,872,306.49 1,930,948,294.63
经营活动产生的现金流量净额 -245,494,284.41 -50,678,601.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,275,176.87 3,970,821.40
16
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
335,900.00 1,954,793.11
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00
投资活动现金流入小计 239,611,076.87 5,925,614.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
378,510,622.83 221,619,816.94
付的现金
投资支付的现金 2,241,774.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 106,778,195.86
支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 705,288,818.69 223,861,590.99
投资活动产生的现金流量净额 -465,677,741.82 -217,935,976.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,767,754.00 964,687,488.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,000,000.00
取得借款收到的现金 1,080,003,779.21 310,960,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,700,000.00 16,942,000.00
筹资活动现金流入小计 1,111,471,533.21 1,292,589,488.00
偿还债务支付的现金 608,730,000.00 471,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,957,562.64 53,622,513.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,557,000.00 6,033,128.64
支付其他与筹资活动有关的现金 48,488,073.21 3,930,805.01
筹资活动现金流出小计 782,175,635.85 528,893,318.95
筹资活动产生的现金流量净额 329,295,897.36 763,696,169.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -381,876,128.87 495,081,591.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,203,327,345.97 496,366,973.08
六、期末现金及现金等价物余额 821,451,217.10 991,448,564.13
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
17
600580 卧龙电气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 720,388,169.87 380,618,208.03
收到的税费返还 19,743,309.92 3,273,108.03
收到其他与经营活动有关的现金 290,213,365.25 60,059,055.71
经营活动现金流入小计 1,030,344,845.04 443,950,371.77
购买商品、接受劳务支付的现金 582,468,823.39 302,526,957.13
支付给职工以及为职工支付的现金 60,878,438.52 46,351,561.43
支付的各项税费 23,744,382.95 13,572,996.00
支付其他与经营活动有关的现金 320,889,999.42 322,145,581.83
经营活动现金流出小计 987,981,644.28 684,597,096.39
经营活动产生的现金流量净额 42,363,200.76 -240,646,724.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,784,176.87 42,036,674.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
7,284,127.16
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00
投资活动现金流入小计 247,784,176.87 49,320,801.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
122,401,393.12 96,180,367.47
付的现金
投资支付的现金 296,270,592.00 2,241,774.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 116,637,500.00
支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 755,309,485.12 98,422,141.52
投资活动产生的现金流量净额 -507,525,308.25 -49,101,340.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,729,758.00 964,687,488.00
取得借款收到的现金 456,500,000.00 147,460,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 470,229,758.00 1,112,147,488.00
偿还债务支付的现金 290,230,000.00 269,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,119,405.77 37,415,553.59
支付其他与筹资活动有关的现金 7,896,000.00 3,930,805.01
筹资活动现金流出小计 348,245,405.77 310,686,358.60
筹资活动产生的现金流量净额 121,984,352.23 801,461,129.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -343,177,755.26 511,713,064.78
加：期初现金及现金等价物余额 823,837,201.51 127,530,439.08
六、期末现金及现金等价物余额 480,659,446.25 639,243,503.86
公司法定代表人: 王建乔 主管会计工作负责人:郑丽娟 会计机构负责人:郑丽娟
18