卧龙电气集团股份有限公司
600580
2012 年第一季度报告
卧龙电气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示............................................. 2
§2 公司基本情况......................................... 3
§3 重要事项............................................. 5
§4 附录................................................ 10
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
杨启明 独立董事 出国 沃 健
黎 明 董 事 出差 朱亚娟
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王建乔
主管会计工作负责人姓名 郑丽娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑丽娟
公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 5,120,221,385.30 4,824,931,470.55 6.12
所有者权益（或股东权益）(元) 2,477,203,109.27 2,483,891,482.83 -0.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.60 3.61 -0.27
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 58,655,141.37 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 不适用
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,876,098.35 4,876,098.35 -27.91
基本每股收益（元/股） 0.0071 0.0071 -28.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0065 0.0065 5.25
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0071 0.0071 -27.35
加权平均净资产收益率（%） 0.20 0.20 减少 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.18 0.18 增加 0.00 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -25,279.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
535,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,663.30
所得税影响额 -72,263.91
少数股东权益影响额（税后） -3,642.14
合计 425,150.68
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,053
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
卧龙控股集团有限公司 175,748,091 人民币普通股
海通证券股份有限公司 34,204,319 人民币普通股
上虞市国有资产经营总公司 18,311,142 人民币普通股
陈建成 16,066,849 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票
14,717,321 人民币普通股
型证券投资基金
陈永苗 5,519,118 人民币普通股
浙江福士达集团有限公司 4,735,087 人民币普通股
邱跃 4,280,398 人民币普通股
王建乔 3,271,172 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合
3,088,367 人民币普通股
型证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
变动幅度
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 变动原因
(%)
预付款项 92,253,767.50 166,778,498.12 -44.68% 主要系发票入账所致
应付票据 105,922,743.38 71,379,112.63 48.39% 主要系票据结算方式增加所致
一年内到期的 主要系归还一年内到期的长期
79,500,000.00 119,500,000.00 -33.47%
非流动负债 借款所致
主要系本期发行短期融资券所
其他流动负债 500,000,000.00
致
（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
变动幅度
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动原因
(%)
营业成本 426,200,016.91 651,137,612.02 -34.55% 主要系营业收入下降所致
主要系本期流转税额增加引起
营业税金及附
2,500,520.19 1,178,542.16 112.17% 按流转税额计征的城建税及教
加
附费增加所致
主要系短期借款增加导致利息
财务费用 14,508,682.95 6,869,046.52 111.22%
增加所致
主要系权益法核算的联营企业
投资收益 2,138,675.62 4,138,177.92 -48.32%
卧龙置业本期净利润减少所致
主要系本期收到的政府补助减
营业外收入 848,523.01 3,957,263.60 -78.56%
少所致
主要系本期应纳税营业利润减
所得税费用 161,955.52 3,428,028.34 -95.28%
少所致
主要系非全资子公司利润减少
少数股东损益 1,473,059.96 4,839,891.30 -69.56%
所致
主要系权益法核算的联营企业
其他综合收益 -11,541,339.60 6,564,751.13 -275.81% 卧龙置业本期除净损益以外的
所有者权益减少所致
主要系权益法核算的联营企业
卧龙置业本期除净损益以外的
综合收益总额 -5,192,181.29 18,168,866.29 -128.58%
所有者权益减少及公司本期实
现的净利润减少所致
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（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
变动幅度
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动原因
(%)
本期收到的出口退税款减
收到的税费返还 17,998,949.87 31,069,632.53 -42.07%
少所致
收到其他与经营活动 主要系本期收到保证金及
35,759,008.66 53,272,371.72 -32.88%
有关的现金 往来款减少所致
购买商品、接受劳务支 主要系支付的货款减少所
328,674,370.25 725,268,106.78 -54.68%
付的现金 致
支付其他与经营活动 主要系支付的往来款减少
63,184,353.03 101,690,020.15 -37.87%
有关的现金 所致。
购建固定资产、无形资
主要系本期固定资产投资
产和其他长期资产支 67,899,818.41 108,308,555.16 -37.31%
减少所致
付的现金
主要系委托贷款上年度已
投资支付的现金 220,000,000.00 -100.00%
收回
取得子公司及其他营
上期系收购烟台变压器支
业单位支付的现金净 106,778,195.86 -100.00%
付的现金净额
额
上期系公开募集股份和非
吸收投资收到的现金 25,729,758.00 -100.00%
全资子公司增资所致
子公司吸收少数股东 上期系非全资子公司山东
12,000,000.00 -100.00%
投资收到的现金 变压器增资所致
主要系本期发行短期融资
取得借款收到的现金 730,110,000.00 70,500,000.00 935.62%
券及银行借款增加所致
收到其他与筹资活动
10,106,123.57 36,500,200.00 -72.31% 本期融资保证金减少所致
有关的现金
主要系归还短期借款增加
偿还债务支付的现金 425,668,097.13 18,730,000.00 2172.65%
所致
支付其他与筹资活动
22,497,631.00 7,765,000.00 189.73% 本期融资保证金增加所致
有关的现金
年末现金及现金等价 主要系本期筹资活动现金
1,183,011,205.94 541,712,152.53 118.38%
物余额 流净额增加所致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 重大诉讼仲裁事项 单位：元 币种：美元
诉讼(仲 诉讼(仲
承担连 诉讼(仲 诉讼(仲
起诉(申 应诉(被申 诉讼仲 诉讼(仲 裁)审理 裁)判决
带责任 裁)基本 裁)涉及金
请)方 请)方 裁类型 裁)进展 结果及 执行情
方 情况 额
影响 况
上海 卧
上海兆龙
龙国 际 货运代
国际货物 民事诉 尚在审理
商务 股 理合同 2,076,000 注1 注2
运输代理 讼 中
份有 限 纠纷
有限公司
公司
注 1：2011 年 8 月 23 日，本公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司（以下简
称"卧龙商务"，本公司持有 88.25%的股份）收到了上海市高级人民法院（2010）沪高民四
（海）终字第 14 号《民事判决书》，上海市高级人民法院对卧龙商务上诉上海兆龙国际货
物运输代理有限公司的《货运代理合同纠纷》案件（具体情况详见本公司于 2009 年 1 月 5
日披露在上海证券交易所网站的《控股子公司关于重大诉讼的公告》）进行了二审判决。判
决如下：1、驳回上诉，维持原判； 2、本案二审案件受理费人民币 107,123.60 元，由上诉
人上海卧龙国际商务股份有限公司负担。卧龙商务对应收上海兆龙款项扣除保证金后的余额
已于 2009 年全额计提坏账准备金额 12,220,215.06 元。
注 2：2011 年 8 月 24 日，卧龙商务再次向上海市上海海事法院提交了《民事起诉状》，
起诉上海兆龙国际货物运输代理有限公司，并收到上海海事法院的（2011）沪海法商初字第
923 号《受理通知书》，案件正在审理中。（具体情况详见本公司于 2011 年 8 月 26 日披露
在上海证券交易所网站的《关于控股子公司诉讼进展公告》）
（2）短期融资券发行情况
公司短期融资券发行事宜于 2011 年 6 月 1 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通
过。2011 年 12 月 20 日收到中国银行间市场交易商协会于 2011 年 12 月 19 日签发的《接受
注册通知书》（中市协注[2011]CP306 号），2012 年 3 月 22 日，公司 2012 年度第一期短期
融资券（简称"12 卧龙电气 CP001"，代码"041253015"）已按照相关程序在全国银行间债券
市场公开发行完毕，发行规模为 5 亿元人民币，首期募集 5 亿元资金已于 2012 年 3 月 22
日全部到账。
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（3）截至 2012 年 3 月 31 日卧龙电气对控股子公司实际发生担保情况如下：
被担保对象 核定担保金额（万元） 实际担保金额（万元）
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 12000 10200
卧龙电气银川变压器有限公司 30000 30000
卧龙电气集团杭州研究院有限公司 5000 5000
卧龙电气武汉电机有限公司 3000 3000
卧龙电气集团灯塔电源有限公司 25000 10000
上海卧龙国际商务股份有限公司 28000 19521
浙江卧龙国际贸易有限公司 15000 14100
卧龙电气烟台东源变压器有限公司 28000 25000
浙江卧龙家用电机有限公司 4000 2000
卧龙国际(香港)有限公司 20000 0
合计 170000 118821
上述合计担保额度占 2011 年末归属于
68.44% 47.84%
母公司净资产的比例
注：对控股子公司核定担保有效期至 2012 年 4 月 27 日
（4）截至 2012 年 3 月 31 日卧龙电气对控股股东卧龙控股集团有限公司全资子公司浙江卧
龙舜禹投资有限公司（卧龙控股通过该公司收购、控制奥地利 ATB 驱动技术股份公司）担
保金额为 7150 万美元。
（5）部分闲置募集资金暂时补充流动资金
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用和降低经营成本，2012 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（具体详见公司于
2012 年 1 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的临 2012-007 号公告），同意公司将总额不超过人民币 3.5 亿元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司五届六次董事会审议通过以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 687,728,756 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）进行分配，剩余未分配利润转入 2012
年度。此方案已经 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。
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法定代表人：王建乔
2012 年 4 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,325,998,375.35 1,052,519,002.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 152,292,385.00 181,175,635.49
应收账款 761,148,415.62 762,259,531.02
预付款项 92,253,767.50 166,778,498.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,835,802.67 46,425,201.07
买入返售金融资产
存货 670,290,340.81 645,703,333.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,046,819,086.95 2,854,861,201.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 320,869,037.67 260,342,028.45
投资性房地产
固定资产 800,646,762.48 796,596,700.48
在建工程 584,298,997.55 544,929,538.56
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 253,720,701.34 255,259,414.78
开发支出 11,909,447.17 10,708,453.87
商誉 58,527,816.50 58,527,816.50
长期待摊费用 7,225,005.20 7,464,525.85
递延所得税资产 36,204,530.44 36,241,790.45
其他非流动资产
非流动资产合计 2,073,402,298.35 1,970,070,268.94
资产总计 5,120,221,385.30 4,824,931,470.55
流动负债：
短期借款 984,710,549.21 1,140,268,646.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 633,000.00 881,400.00
应付票据 105,922,743.38 71,379,112.63
应付账款 522,191,135.88 537,994,056.23
预收款项 113,135,796.47 120,321,650.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,980,925.24 28,254,031.32
应交税费 -19,539,740.81 -11,294,771.32
应付利息
应付股利
其他应付款 38,352,121.47 37,100,309.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 79,500,000.00 119,500,000.00
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 2,344,886,530.84 2,044,404,434.80
非流动负债：
长期借款 59,500,000.00 59,500,000.00
应付债券
长期应付款
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 59,500,000.00 59,500,000.00
负债合计 2,404,386,530.84 2,103,904,434.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,728,756.00 687,728,756.00
资本公积 955,510,909.41 967,111,483.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 106,484,207.35 106,484,207.35
一般风险准备
未分配利润 728,883,737.35 724,007,639.00
外币报表折算差额 -1,404,500.84 -1,440,602.83
归属于母公司所有者权益合计 2,477,203,109.27 2,483,891,482.83
少数股东权益 238,631,745.19 237,135,552.92
所有者权益合计 2,715,834,854.46 2,721,027,035.75
负债和所有者权益总计 5,120,221,385.30 4,824,931,470.55
公司法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 842,932,265.16 567,408,191.57
交易性金融资产
应收票据 37,667,130.50 84,066,294.61
应收账款 166,086,442.52 165,095,632.71
预付款项 2,147,777.34 85,523,494.42
应收利息
应收股利
其他应收款 276,671,700.16 247,409,368.12
存货 148,799,374.77 136,980,241.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,474,304,690.45 1,286,483,223.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,253,246,899.28 1,192,719,890.06
投资性房地产
固定资产 385,185,527.90 379,308,817.42
在建工程 130,117,658.59 119,119,813.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,127,134.34 72,596,418.35
开发支出 7,054,211.60 6,386,852.09
商誉
长期待摊费用 3,339,845.99 3,009,322.19
递延所得税资产 4,347,091.33 4,347,353.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,855,418,369.03 1,777,488,467.77
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资产总计 3,329,723,059.48 3,063,971,691.06
流动负债：
短期借款 267,000,000.00 436,390,000.00
交易性金融负债 1,750.00
应付票据 4,323,692.41 3,249,490.96
应付账款 228,835,336.96 207,451,173.79
预收款项 41,201,762.47
应付职工薪酬 7,171,800.18 10,240,571.70
应交税费 91,139.33 5,626,870.08
应付利息
应付股利
其他应付款 52,162,315.79 55,279,030.47
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 1,129,584,284.67 859,440,649.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,129,584,284.67 859,440,649.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,728,756.00 687,728,756.00
资本公积 964,294,108.44 975,905,774.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,301,323.16 96,301,323.16
一般风险准备
未分配利润 451,814,587.21 444,595,187.59
所有者权益（或股东权益）合计 2,200,138,774.81 2,204,531,041.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,329,723,059.48 3,063,971,691.06
公司法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
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卧龙电气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 524,312,777.41 744,336,465.48
其中：营业收入 524,312,777.41 744,336,465.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 520,441,395.93 736,899,716.35
其中：营业成本 426,200,016.91 651,137,612.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,500,520.19 1,178,542.16
销售费用 34,871,405.41 36,301,592.89
管理费用 41,711,749.28 46,070,052.26
财务费用 14,508,682.95 6,869,046.52
资产减值损失 649,021.19 -4,657,129.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
90,412.36
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,138,675.62 4,138,177.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,138,675.62 4,138,177.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,010,057.10 11,665,339.41
加：营业外收入 848,523.01 3,957,263.60
减：营业外支出 347,466.28 590,459.51
其中：非流动资产处置损失 25,279.97 64,638.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,511,113.83 15,032,143.50
减：所得税费用 161,955.52 3,428,028.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,349,158.31 11,604,115.16
归属于母公司所有者的净利润 4,876,098.35 6,764,223.86
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少数股东损益 1,473,059.96 4,839,891.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0071 0.0099
（二）稀释每股收益 0.0071 0.0098
七、其他综合收益 -11,541,339.60 6,564,751.13
八、综合收益总额 -5,192,181.29 18,168,866.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,688,373.56 13,298,992.16
归属于少数股东的综合收益总额 1,496,192.27 4,869,874.13
公司法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
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卧龙电气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 267,804,789.42 258,853,532.35
减：营业成本 233,773,252.28 232,297,551.31
营业税金及附加 1,009,252.03 -40,626.02
销售费用 7,818,880.44 7,867,412.99
管理费用 12,874,988.47 13,862,794.13
财务费用 4,865,282.08 1,054,644.97
资产减值损失 1,592,270.63 5,035,048.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,138,675.62 4,138,177.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,138,675.62 4,138,177.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,009,539.11 2,914,884.38
加：营业外收入 36,300.00 716,744.06
减：营业外支出 63,261.03 152,306.16
其中：非流动资产处置损失 24,570.90 687.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,982,578.08 3,479,322.28
减：所得税费用 763,178.46 -503,120.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,219,399.62 3,982,442.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -11,611,666.40 6,537,086.73
七、综合收益总额 -4,392,266.78 10,519,529.54
公司法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
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卧龙电气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 492,616,627.93 535,443,953.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,998,949.87 31,069,632.53
收到其他与经营活动有关的现金 35,759,008.66 53,272,371.72
经营活动现金流入小计 546,374,586.46 619,785,957.90
购买商品、接受劳务支付的现金 328,674,370.25 725,268,106.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,537,066.16 71,771,315.29
支付的各项税费 23,323,655.65 30,492,441.81
支付其他与经营活动有关的现金 63,184,353.03 101,690,020.15
经营活动现金流出小计 487,719,445.09 929,221,884.03
经营活动产生的现金流量净额 58,655,141.37 -309,435,926.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
177,530.77 45,900.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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卧龙电气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 177,530.77 45,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
67,899,818.41 108,308,555.16
付的现金
投资支付的现金 220,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 106,778,195.86
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,899,818.41 435,086,751.02
投资活动产生的现金流量净额 -67,722,287.64 -435,040,851.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,729,758.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,000,000.00
取得借款收到的现金 730,110,000.00 70,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,106,123.57 36,500,200.00
筹资活动现金流入小计 740,216,123.57 132,729,958.00
偿还债务支付的现金 425,668,097.13 18,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,895,384.01 23,373,374.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,497,631.00 7,765,000.00
筹资活动现金流出小计 468,061,112.14 49,868,374.29
筹资活动产生的现金流量净额 272,155,011.43 82,861,583.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 263,087,865.16 -661,615,193.44
加：期初现金及现金等价物余额 919,923,340.78 1,203,327,345.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,183,011,205.94 541,712,152.53
公司法定代表人： 王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
19
卧龙电气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,852,355.92 190,407,072.22
收到的税费返还 3,611,494.35 7,060,134.15
收到其他与经营活动有关的现金 67,887,998.75 22,679,603.75
经营活动现金流入小计 239,351,849.02 220,146,810.12
购买商品、接受劳务支付的现金 120,023,314.65 219,747,821.14
支付给职工以及为职工支付的现金 23,917,781.84 22,241,458.46
支付的各项税费 6,995,873.02 9,565,143.73
支付其他与经营活动有关的现金 77,935,977.55 144,986,963.40
经营活动现金流出小计 228,872,947.06 396,541,386.73
经营活动产生的现金流量净额 10,478,901.96 -176,394,576.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
25,253,056.70 39,049,787.01
付的现金
投资支付的现金 261,173,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 116,637,500.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,253,056.70 416,860,487.01
投资活动产生的现金流量净额 -25,252,456.70 -416,860,487.01
三、筹资活动产生的现金流量：
20
卧龙电气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 13,729,758.00
取得借款收到的现金 615,110,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,875,919.06
筹资活动现金流入小计 622,985,919.06 53,729,758.00
偿还债务支付的现金 314,500,000.00 8,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,312,371.67 3,979,333.39
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 6,600,000.00
筹资活动现金流出小计 324,812,371.67 19,309,333.39
筹资活动产生的现金流量净额 298,173,547.39 34,420,424.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 283,399,992.65 -558,834,639.01
加：期初现金及现金等价物余额 557,661,066.51 823,837,201.51
六、期末现金及现金等价物余额 841,061,059.16 265,002,562.50
公司法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
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