卧龙电气集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
卧龙电气集团股份有限公司
600580
2014 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 ........................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 4
三、 重要事项 ........................................... 7
四、 附录 .............................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王建乔
主管会计工作负责人姓名 郑丽娟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑丽娟
公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人
员）郑丽娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 8,485,992,166.96 8,888,787,996.07 8,888,787,996.07 -4.53
归属于上市公司股东的
3,652,577,146.56 3,582,130,244.30 3,582,130,244.30 1.97
净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现金流
-58,639,016.39 -50,345,279.64 -46,925,106.94 不适用
量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
营业收入 1,531,999,054.34 1,306,252,484.47 606,269,377.47 17.28
归属于上市公司股东的
64,078,252.38 76,728,799.05 55,485,674.33 -16.49
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 60,344,109.20 11,263,165.20 11,263,165.20 435.77
利润
加权平均净资产收益率 减少 0.36 个百分
1.77 2.13 2.15
（％） 点
基本每股收益（元/股） 0.0577 0.0691 0.0807 -16.50
稀释每股收益（元/股） 0.0577 0.0691 0.0807 -16.50
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 19,312.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
4,779,868.92
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -1,635,747.50
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,183,638.32
所得税影响额 -1,385,056.68
少数股东权益影响额（税后） -227,872.17
合计 3,734,143.18
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 46,914
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 股份数量
(%)
浙江卧龙舜禹投资有限公 境内非国有 质押
38.07 422,798,480 422,798,480
司 法人 200,000,000
境内非国有 质押
卧龙控股集团有限公司 15.83 175,748,091
法人 62,360,000
上虞市国有资产经营总公
未知 1.65 18,311,142
司
陈建成 境内自然人 1.45 16,066,849
中国银行－易方达策略成
未知 1.12 12,476,888
长证券投资基金
中国银行－易方达策略成
长二号混合型证券投资基 未知 0.87 9,714,770
金
中国工商银行－易方达价
值成长混合型证券投资基 未知 0.82 9,099,062
金
中国工商银行－诺安股票
未知 0.79 8,799,903
证券投资基金
中国银行－嘉实稳健开放
未知 0.72 7,984,016
式证券投资基金
同德证券投资基金 未知 0.61 6,805,681
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
卧龙控股集团有限公司 175,748,091 人民币普通股 175,748,091
上虞市国有资产经营总公司 18,311,142 人民币普通股 18,311,142
陈建成 16,066,849 人民币普通股 16,066,849
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中国银行－易方达策略成长证券投资基金 12,476,888 人民币普通股 12,476,888
中国银行－易方达策略成长二号混合型证
9,714,770 人民币普通股 9,714,770
券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证
9,099,062 人民币普通股 9,099,062
券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 8,799,903 人民币普通股 8,799,903
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 7,984,016 人民币普通股 7,984,016
同德证券投资基金 6,805,681 人民币普通股 6,805,681
中国工商银行股份有限公司－诺安鸿鑫保
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
本混合型证券投资基金
（1）陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持
有其 48.93%的股权；
（2）卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙舜禹投资有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东，持有其 100%股权；
（3）公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之
间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目 单位：元
变动
项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 原因
比例
主要系远期外汇合约公允
交易性金融资产 0 939,002.50 -100%
价值变动所致
其他应收款 144,641,676.39 72,534,796.27 99.41% 主要系往来款增加所致
主要系投资款项收回及转
其他非流动资产 32,492,672.76 183,502,364.99 -82.29%
入长期股权投资所致
主要系本期归还短期融资
其他流动负债 2,883,333.37 525,950,565.03 -99.45%
券本金和利息所致
利润表科目
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动比例 原因
主要系本期营业收入增加导
营业利润 62,320,800.45 43,811,319.63 42.25%
致营业利润增加所致
主要系去年同期本公司之子
公司卧龙电气集团浙江灯塔
营业外收入 7,252,540.72 56,665,201.68 -87.20%
电源有限公司处置资产产生
较大收益
主要系本期递延所得税费用
所得税费用 1,983,281.22 13,763,923.37 -85.59%
减少所致
主要系本期非全资子公司净
少数股东损益 3,242,086.38 9,083,764.85 -64.31%
利润减少所致
其他综合收益 6,219,651.16 -51,242,959.46 不适用 主要系本期汇率变动所致
主要系汇率变动导致其他综
综合收益总额 73,539,989.92 34,569,604.44 112.73%
合收益增加所致
现金流量表科目
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动比例 原因
主要系本期收到出口
收到的税费返还 25,337,619.04 14,972,837.66 69.22%
退税增加所致
主要系本期收到供应
收到其他与经营活动有关的
49,322,801.73 28,982,077.58 70.18% 商投标保证金增加所
现金
致
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主要系本期支付的增
支付的各项税费 32,227,016.97 20,279,481.89 58.91% 值税和企业所得税增
加所致
处置固定资产、无形资产和 主要系去年同期子公
其他长期资产收回的现金净 226,363.59 76,111,602.37 -99.70% 司卧龙灯塔处置资产
额 收到较多现金
收到其他与投资活动有关的 主要系本期投资款项
105,184,401.54 452,622.57 23138.88%
现金 收回所致
主要系去年同期绍兴
投资支付的现金 0 151,060,000.00 -100% 银行和龙信投资增资
所致
主要系本期银行借款
取得借款收到的现金 488,216,294.52 902,348,530.41 -45.89%
减少所致
收到其他与筹资活动有关的 主要系收到本期融资
7,014,839.86 18,464,995.83 -62.01%
现金 保证金减少所致
支付其他与筹资活动有关的 主要系支付本期融资
13,042,133.72 9,764,675.52 33.56%
现金 保证金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止 2014 年 3 月 31 日，卧龙电气对控股子公司实际发生担保情况如下：
核定担保金额 实际担保金额
序号 被担保对象
(万元) （万元）
1 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 20000 15000
2 卧龙电气银川变压器有限公司 27000 24000
3 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 12000 5500
4 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 30000 27500
5 卧龙电气集团杭州研究院有限公司 5000 5000
6 上海卧龙国际商务股份有限公司 28000 7935.43
7 浙江卧龙国际贸易有限公司 15000 13100
8 香港卧龙控股集团有限公司 40000 21000
9 卧龙电气集团浙江变压器有限公司 10000 0
10 浙江卧龙家用电机有限公司 4000 0
11 卧龙电气武汉电机有限公司 6000 0
12 卧龙国际(香港)有限公司 20000 0
13 浙江卧龙新能源有限公司 5000 0
合计 222000 119035.43
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上述合计担保金额占 2013 年末归属于母公司净资产的
61.97% 33.23%
比例
注 1：2014 年度对控股子公司的核定担保额度尚需 2013 年年度股东大会审议；截止 2014
年 3 月 31 日的核定担保额度为 2012 年年度股东大会审议通过的。
注 2：2013 年 9 月 30 日，经公司五届二十次临时董事会审议通过，将公司持有的卧龙电气
武汉电机有限公司 50%股权转让给奥地利 ATB 驱动技术股份公司。该公司已于 2014 年 2 月 27
日更名为武汉奥特彼电机有限公司，变更为中外合资企业。
注 3：公司对香港卧龙控股集团有限公司的核定担保额度经 2013 年第二次临时股东大会审
议通过，核定担保额度为 40000 万元，该公司为公司完成重大资产重组后取得的全资子公司。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 如未能及时 如未能及
是否有
承诺 承诺时间及 及时 履行应说明 时履行应
承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期
背景 期限 严格 未完成履行 说明下一
限
履行 的具体原因 步计划
承诺人及其所控制的
卧龙控股
解决 企业不从事其他与卧 自重组完成
卧龙投资 是 是
同业竞争 龙电气主营业务构成 之日起
陈建成
竞争的业务
维持上市公司人员独
卧龙控股
立、资产独立、业务 自重组完成
其他 卧龙投资 是 是
独立、财务独立、机 之日起
陈建成
构独立
收购报告书
标的资产在盈利补偿
或权益变动 2013 年
盈利预测 期间按照《收购报告
报告书中所 卧龙投资 2014 年 是 是
及补偿 书》内规定的盈利补
作承诺 2015 年
偿条款执行
发行结束之
自发行结束之日起三
股份限售 卧龙投资 日起三十六 是 是
十六个月内不得转让
个月内
减少并规范承诺人及
卧龙控股
解决 其所控制的企业与卧 自重组完成
卧龙投资 是 是
关联交易 龙电气之间发生的关 之日起
陈建成
联交易
承诺人及其所控制的
卧龙控股
解决 企业不从事其他与卧 自重组完成
卧龙投资 是 是
同业竞争 龙电气主营业务构成 之日起
与重大资产 陈建成
竞争的业务
重组相关的
维持上市公司人员独
承诺 卧龙控股
立、资产独立、业务 自重组完成
其他 卧龙投资 是 是
独立、财务独立、机 之日起
陈建成
构独立
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盈利预测 标的资产在盈利补偿
2013 年
及补偿 期间按照《收购报告
卧龙投资 2014 年 是 是
书》内规定的盈利补
2015 年
偿条款执行
发行结束之
自发行结束之日起三
股份限售 卧龙投资 日起三十六 是 是
十六个月内不得转让
个月内
减少并规范承诺人及
卧龙控股
解决 其所控制的企业与卧 自重组完成
卧龙投资 是 是
关联交易 龙电气之间发生的关 之日起
陈建成
联交易
卧龙控股集团有限公
司及其控制企业现在
与首次公开
解决 与将来均不在中华人 自公司上市
发行相关的 卧龙控股 是 是
同业竞争 民共和国境内外直接 起
承诺
或间接与股份公司进
行同业竞争
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人：王建乔
2014 年 4 月 29 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,122,289,255.72 1,559,721,446.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 939,002.50
应收票据 226,501,476.39 260,155,639.46
应收账款 1,774,695,519.00 1,701,359,960.12
预付款项 96,066,353.02 99,647,548.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 144,641,676.39 72,534,796.27
买入返售金融资产
存货 1,094,581,663.01 1,099,723,925.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,478,996.23 62,431,421.93
流动资产合计 4,517,254,939.76 4,856,513,741.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 6,101,814.54 6,080,390.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 403,118,297.75 350,151,105.59
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投资性房地产 1,860,551.95 1,896,305.85
固定资产 2,223,927,176.05 2,236,409,353.44
在建工程 412,624,874.42 386,378,904.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 528,190,411.28 520,167,843.81
开发支出 99,472,383.64 94,268,639.58
商誉 103,689,167.09 103,466,047.91
长期待摊费用 4,911,622.95 4,122,126.67
递延所得税资产 152,348,254.77 145,831,172.15
其他非流动资产 32,492,672.76 183,502,364.99
非流动资产合计 3,968,737,227.20 4,032,274,254.64
资产总计 8,485,992,166.96 8,888,787,996.07
流动负债：
短期借款 1,669,184,569.62 1,561,768,476.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 696,745.00
应付票据 180,587,183.77 179,547,809.44
应付账款 851,312,532.07 894,742,162.61
预收款项 175,832,121.03 236,049,549.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 97,381,510.23 103,974,633.24
应交税费 63,546,585.18 66,206,924.73
应付利息
应付股利
其他应付款 130,104,613.53 123,230,522.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 48,226,939.32 58,190,503.66
其他流动负债 2,883,333.37 525,950,565.03
流动负债合计 3,219,756,133.12 3,749,661,146.80
非流动负债：
长期借款 735,961,895.02 707,649,323.38
应付债券
长期应付款 467,825,491.99 465,685,557.78
专项应付款
预计负债 8,413,693.37 8,847,971.09
递延所得税负债 68,900,327.32 65,000,226.21
其他非流动负债 10,295,622.77 10,244,757.36
非流动负债合计 1,291,397,030.47 1,257,427,835.82
负债合计 4,511,153,163.59 5,007,088,982.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,110,527,236.00 1,110,527,236.00
资本公积 1,022,780,962.82 1,022,780,962.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 128,520,631.75 128,520,631.75
一般风险准备
未分配利润 1,396,583,150.41 1,332,504,898.03
外币报表折算差额 -5,834,834.42 -12,203,484.30
归属于母公司所有者权益合计 3,652,577,146.56 3,582,130,244.30
少数股东权益 322,261,856.81 299,568,769.15
所有者权益合计 3,974,839,003.37 3,881,699,013.45
负债和所有者权益总计 8,485,992,166.96 8,888,787,996.07
法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 406,786,671.12 683,752,944.00
交易性金融资产 939,002.50
应收票据 93,330,035.38 127,399,229.00
应收账款 304,648,640.34 277,183,422.12
预付款项 22,993,706.35 28,434,263.13
应收利息
应收股利
其他应收款 433,972,188.00 397,486,767.15
存货 151,891,664.88 147,570,027.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,600,113.00 4,991,545.97
流动资产合计 1,418,223,019.07 1,667,757,201.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,393,839,958.70 2,346,516,742.68
投资性房地产
固定资产 456,855,030.11 458,492,417.75
在建工程 101,186,223.55 102,300,884.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,309,305.27 77,289,069.34
开发支出 9,636,900.00 7,651,520.66
商誉
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长期待摊费用 2,099,319.55 2,120,152.80
递延所得税资产 6,770,099.21 6,665,587.46
其他非流动资产 7,000,000.00 158,060,000.00
非流动资产合计 3,053,696,836.39 3,159,096,375.36
资产总计 4,471,919,855.46 4,826,853,577.02
流动负债：
短期借款 660,000,000.00 480,000,000.00
交易性金融负债 696,745.00
应付票据 12,133,174.80 15,449,206.59
应付账款 262,416,927.80 300,968,361.20
预收款项 69,868,007.04 67,234,670.01
应付职工薪酬 8,132,237.31 14,356,642.59
应交税费 4,794,748.65 485,704.95
应付利息
应付股利
其他应付款 99,646,671.25 82,924,700.06
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 523,813,698.61
流动负债合计 1,157,688,511.85 1,535,232,984.01
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 140,850.38
其他非流动负债
非流动负债合计 250,000,000.00 250,140,850.38
负债合计 1,407,688,511.85 1,785,373,834.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,110,527,236.00 1,110,527,236.00
资本公积 1,241,903,271.24 1,241,903,271.24
减：库存股
专项储备
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盈余公积 118,337,747.56 118,337,747.56
一般风险准备
未分配利润 593,463,088.81 570,711,487.83
所有者权益（或股东权益）合计 3,064,231,343.61 3,041,479,742.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,471,919,855.46 4,826,853,577.02
法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,531,999,054.34 1,306,252,484.47
其中：营业收入 1,531,999,054.34 1,306,252,484.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,469,949,698.55 1,264,595,482.60
其中：营业成本 1,215,038,553.51 1,033,895,388.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,554,380.18 2,384,067.23
销售费用 87,435,757.93 87,431,469.78
管理费用 137,135,385.48 109,736,714.24
财务费用 24,413,073.72 25,071,414.42
资产减值损失 2,372,547.73 6,076,428.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
-1,635,747.50
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,907,192.16 2,154,317.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,907,192.16 2,336,688.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,320,800.45 43,811,319.63
加：营业外收入 7,252,540.72 56,665,201.68
减：营业外支出 269,721.19 900,034.04
其中：非流动资产处置损失 72,913.64 46,828.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,303,619.98 99,576,487.27
减：所得税费用 1,983,281.22 13,763,923.37
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,320,338.76 85,812,563.90
归属于母公司所有者的净利润 64,078,252.38 76,728,799.05
少数股东损益 3,242,086.38 9,083,764.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0577 0.0691
（二）稀释每股收益 0.0577 0.0691
七、其他综合收益 6,219,651.16 -51,242,959.46
八、综合收益总额 73,539,989.92 34,569,604.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 70,446,902.26 27,904,477.01
归属于少数股东的综合收益总额 3,093,087.66 6,665,127.43
法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 312,804,467.24 286,468,084.68
减：营业成本 263,466,311.75 242,126,122.94
营业税金及附加 1,039,439.23 127,021.44
销售费用 7,900,667.56 10,773,322.98
管理费用 15,410,236.36 19,646,048.50
财务费用 1,301,638.00 5,972,633.85
资产减值损失 1,445,537.80 625,400.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-1,635,747.50
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,408,647.15 2,336,688.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,907,192.16 2,336,688.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,013,536.19 9,534,223.02
加：营业外收入 146,631.41 552,487.80
减：营业外支出 92,950.45 56,215.61
其中：非流动资产处置损失 4,243.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,067,217.15 10,030,495.21
减：所得税费用 3,315,616.17 1,154,071.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,751,600.98 8,876,424.14
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 22,751,600.98 8,876,424.14
法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
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合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,407,454,039.62 1,314,652,201.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,337,619.04 14,972,837.66
收到其他与经营活动有关的现金 49,322,801.73 28,982,077.58
经营活动现金流入小计 1,482,114,460.39 1,358,607,116.28
购买商品、接受劳务支付的现金 983,591,722.60 940,499,466.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 361,504,640.43 313,957,855.21
支付的各项税费 32,227,016.97 20,279,481.89
支付其他与经营活动有关的现金 163,430,096.78 134,215,592.41
经营活动现金流出小计 1,540,753,476.78 1,408,952,395.92
经营活动产生的现金流量净额 -58,639,016.39 -50,345,279.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
226,363.59 76,111,602.37
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 827,244.41
收到其他与投资活动有关的现金 105,184,401.54 452,622.57
投资活动现金流入小计 105,410,765.13 77,391,469.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
76,261,077.55 76,996,268.14
付的现金
投资支付的现金 151,060,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,261,077.55 228,056,268.14
投资活动产生的现金流量净额 29,149,687.58 -150,664,798.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 19,600,000.00
取得借款收到的现金 488,216,294.52 902,348,530.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,014,839.86 18,464,995.83
筹资活动现金流入小计 514,831,134.38 920,813,526.24
偿还债务支付的现金 864,942,949.00 722,417,451.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,739,112.31 47,823,648.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,042,133.72 9,764,675.52
筹资活动现金流出小计 923,724,195.03 780,005,775.38
筹资活动产生的现金流量净额 -408,893,060.65 140,807,750.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,032,315.26 -14,793,111.94
五、现金及现金等价物净增加额 -437,350,074.20 -74,995,439.51
加：期初现金及现金等价物余额 1,434,477,491.14 1,182,523,260.79
六、期末现金及现金等价物余额 997,127,416.94 1,107,527,821.28
法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
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母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,764,418.04 194,141,034.44
收到的税费返还 9,934,075.81 6,102,473.00
收到其他与经营活动有关的现金 56,355,550.39 4,160,928.47
经营活动现金流入小计 273,054,044.24 204,404,435.91
购买商品、接受劳务支付的现金 189,639,578.23 164,043,665.64
支付给职工以及为职工支付的现金 27,637,943.37 25,723,005.53
支付的各项税费 3,325,908.34 5,503,956.12
支付其他与经营活动有关的现金 67,080,532.79 30,790,449.12
经营活动现金流出小计 287,683,962.73 226,061,076.41
经营活动产生的现金流量净额 -14,629,918.49 -21,656,640.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,660,736.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 129,660,736.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,126,895.41 9,729,477.92
投资支付的现金 20,400,000.00 157,339,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,526,895.41 167,068,477.92
投资活动产生的现金流量净额 100,133,840.59 -167,068,477.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00 730,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 280,000,000.00 730,000,000.00
偿还债务支付的现金 610,000,000.00 640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,470,194.98 34,023,488.87
支付其他与筹资活动有关的现金 1,941,940.00 3,244,245.84
筹资活动现金流出小计 644,412,134.98 677,267,734.71
筹资活动产生的现金流量净额 -364,412,134.98 52,732,265.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -278,908,212.88 -135,992,853.13
加：期初现金及现金等价物余额 646,318,905.68 462,401,538.68
六、期末现金及现金等价物余额 367,410,692.80 326,408,685.55
法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟
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