卧龙电气集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 8600580 卧龙电气集团股份有限公
司 2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人倪宇泰及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,780,358,687.75 1,631,263,236.94 9.14
所有者权益（或股东权益）(元) 977,709,172.61 917,161,780.23 6.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.45 3.24 6.60
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 30,971,788.41 26.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 26.56
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,570,703.85 97,806,126.53 5.98
基本每股收益(元) 0.0938 0.3452 5.98
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.3195 -
稀释每股收益(元) 0.0938 0.3452 5.98
全面摊薄净资产收益率(%) 2.72 10.00
减少0.01 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.02 9.26
减少0.14 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -421,886.59
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
8,707,773.00600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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除上述各项之外的其他营业外收支净额 -377,333.29
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -612,935.15
合计 7,295,617.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,939
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
卧龙控股集团有限公司 84,599,071 人民币普通股
上虞市国有资产经营总公司 8,814,352 人民币普通股
陈建成 8,657,104 人民币普通股
陈永苗 3,791,705 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证
券投资基金
3,218,741
人民币普通股
邱跃 3,037,359 人民币普通股
黄水妹 2,915,000 人民币普通股
浙江省茶叶集团有限公司 2,279,382 人民币普通股
王建乔 2,097,706 人民币普通股
陈体引 1,602,597 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
项目 期末余额 年初余额 变动幅度
（％） 变动原因
应收票据 38,597,645.70 28,446,221.09 35.69 主要系销售规模扩大所致
应收账款 339,077,228.67 236,320,180.58 43.48 主要系销售规模扩大所致
预付款项 60,195,501.27 94,706,623.23 -36.44 主要系预付采购款减少所致
其他应收款 31,900,688.90 8,880,222.70 259.23
主要系本期收购的子公司上海卧
龙国际商务股份有限公司纳入合
并增加其他应收款及本期投标押
金增加所致
预收款项 111,278,075.32 39,373,305.15 182.62 主要系销售规模扩大，预收款增
加所致600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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应交税费 -4,638,226.87 7,949,880.93 -158.34 主要系本期出口业务增长导致待
退增值税增加所致
其他应付款 31,086,883.01 18,493,411.15 68.10
主要系本期收购的子公司上海卧
龙国际商务股份有限公司纳入合
并增加其他应付款及本期招标押
金等往来增加所致
（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
项目 本期金额（7-9
月）
上期同期金额
（7-9 月）
变动幅
度（％）
变动原因
一、营业总收入 563,445,368.28 391,764,184.13 43.82
主要系本期收购的子公司上海
卧龙国际商务股份有限公司纳
入合并增加营业收入所致
营业税金及附加 1,809,419.63 1,354,371.25 33.60 主要系因本期主营业务收入增
长，税金相应增加所致
销售费用 22,611,936.24 16,198,016.11 39.60 主要系销售规模扩大所致
管理费用 22,737,576.19 15,777,400.41 44.11 主要系销售规模扩大所致
财务费用 7,788,362.85 4,702,482.48 65.62 主要是系为扩大规模增加借款
及进行票据贴现所致
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 2,885,446.95 6,491,291.18 -55.55
主要系权益法核算的联营企业
浙江卧龙置业投资有限公司利
润减少所致。
营业外收入 8,467,052.31 5,653,595.29 49.76 主要系政府补助增加所致
所得税费用 6,312,832.53 2,950,976.76 113.92 主要系销售规模扩大利润增加
所致
（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
项目 年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
变动幅
度（％）
变动原因
销售商品、提供劳务
收到的现金 1,546,133,173.14 949,217,866.94 62.88 主要系销售规模扩大，
收款增加所致
收到的税费返还 51,579,574.15 26,351,080.18 95.74 主要系出口业务增长引
起出口退税款增加所致
购买商品、接受劳务
支付的现金 1,329,840,148.45 800,440,896.84 66.14 主要系销售规模扩大所
致
支付给职工以及为职
工支付的现金 83,145,163.89 60,556,997.51 37.30 主要系销售规模扩大及
员工薪资提高所致
支付的各项税费 74,930,693.36 50,959,218.71 47.04
主要系销售规模扩大引
起上缴的增值税及所得
税增加所致
支付其他与经营活动
有关的现金 120,457,985.27 73,181,775.70 64.60 主要系投标押金等往来
增加所致
取得投资收益收到的
现金 8,815,000.00 6,050,000.00 45.70
主要系绍兴市商业银行
股份有限公司分红增加
所致600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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收到其他与投资活动
有关的现金 18,202,869.61
非同一控制下购买的子
公司上海卧龙国际商务
股份有限公司的期初货
币资金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
支付的现金
81,260,071.79 56,965,843.54 42.65 主要系项目投入增加所
致
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净
额
12,241,350.80
非同一控制下购买子公
司上海卧龙国际商务股
份有限公司支付的款项
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利
润
13,433,750.88 6,457,425.49 108.04 主要系子公司支付少数
股东的股利增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于控股股东增持本公司股份的情况：
公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）通过二级市场买入的方式，于2008
年9 月26 日增持本公司股份516,133 股，占公司总股本的0.18%。
本次增持前，卧龙控股持有本公司股份84,082,938 股，实际控制人陈建成先生持有本公司股份
8,657,104 股，合计持有公司股份92,740,042 股, 占公司总股本的32.73%，本次增持后，公司控股股
东持有公司股份84,599,071 股，实际控制人陈建成先生持有本公司股份8,657,104 股，合计持有公司
股份93,256,175 股,占公司总股本的32.92%。
根据增持计划，卧龙控股拟在一年内通过二级市场增持不超过占公司总股本2%的股份（含本次已
增持股份），且在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
此次增持情况公司已于2008 年9 月27 日进行了披露。
2、公司股权激励的实施情况：
报告期内激励对象的范围
公司董事、高管、控股子公司和事业部高管、核心技术、营
销和管理人员及本公司董事会认为对公司有特殊贡献的其
他员工，但不包括独立董事。
报告期内授出的权益总额（份） 15,630,000
报告期内行使的权益总额（份） 0
报告期内失效的权益总额（份） 0
至报告期末累计已授出但尚未
行使的权益总额（份）
15,630,000
报告期内授予价格与行权价格
历次调整的情况以及经调整后
的最新授予价格与行权价格
报告期内未进行过调整。
董事、监事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授和行使权益的情况600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三
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姓名 职务
报告期内获授
权益数量（份）
报告期内行使
权益数量（份）
报告期末尚未行
使的权益数量（份）
王建
乔
董事长 690,000 0 690,000
陈永
苗
董事 600,000 0 600,000
邱 跃 董事 600,000 0 600,000
刘红
旗
董事、总经理 600,000 0 600,000
黎 明 董事、常务副总经理 540,000 0 540,000
朱亚
娟
董事、副总经理 480,000 0 480,000
严伟
灿
总工程师 480,000 0 480,000
倪宇
泰
财务总监、董秘 480,000 0 480,000
因激励对象行权所引起的
股本变动情况
无
股权激励的会计处理方法
按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司
在等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数
量的最佳估计数为基础确认相关成本或费用，并调增资
本公积。
3、关于公司大股东违规占用资金的情况：
本报告期内不存在公司大股东违规占用资金的情形。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺及履行情况：
①卧龙控股集团有限公司和陈建成先生持有的股份在取得“上市流通权”后12 个月内不交易或转
让；
②在前项承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内
不超过5%，在24 个月内不超过10%。
③在第①条承诺期满后的24 个月内，只有当二级市场股票价格在连续五个交易日内不低于6.98
元（该价格为2005 年6 月17 日收盘前30 日均价4.65 元的150％，若此间有派息、送股、资本公积
金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）后，方有通过上海证券交易所挂牌出售卧龙电气
股票的权利。在股权分置改革方案实施后的两个月内，若卧龙电气股票二级市场价格在连续五个交易
日内低于每股人民币3.50 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进600580 卧龙电气集团股份有限公司
2008 年第三季度报告
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行除权处理），卧龙集团将在二级市场上增持卧龙电气社会公众股股份，累计增持数量不超过总股本
的5%。
持续到报告期内卧龙控股集团有限公司和陈建成认真履行了股改承诺。
2、公司于2008 年8 月2 日披露了《关于控股股东和实际控制人延长持股锁定期的承诺公告》,
公司控股股东卧龙控股集团有限公司和实际控制人陈建成先生承诺：
（1）卧龙控股集团有限公司和陈建成先生目前分别持有的，于2008 年8 月8 日解禁上市流通
的64,480,058 股和6,537,166 股（共计71,017,224 股）卧龙电气股份，自2008 年8 月8 日起自
愿继续锁定一年。
（2）卧龙控股集团有限公司和陈建成先生目前分别持有的，已解禁并上市流通的19,602,880 股
和2,119,938 股（共计21,722,818 股无限售条件股票）卧龙电气股份，自2008 年8 月8 日起自愿
继续锁定一年。
持续到报告期内卧龙控股集团有限公司和陈建成认真履行了该项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
卧龙电气集团股份有限公司
法定代表人:王建乔600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 276,492,092.37 366,879,816.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,597,645.70 28,446,221.09
应收账款 339,077,228.67 236,320,180.58
预付款项 60,195,501.27 94,706,623.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,900,688.90 8,880,222.70
买入返售金融资产
存货 324,445,572.02 249,651,929.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,070,708,728.93 984,884,993.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 164,000,176.98 155,425,491.79
投资性房地产
固定资产 357,968,873.92 325,310,010.24
在建工程 131,721,528.85 111,216,082.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,294,291.65 39,132,417.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,424,613.63 5,514,623.79
递延所得税资产 8,240,473.79 9,779,617.00
其他非流动资产
非流动资产合计 709,649,958.82 646,378,243.47
资产总计 1,780,358,687.75 1,631,263,236.94
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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合并资产负债表（续）
流动负债：
短期借款 255,230,000.00 247,230,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,726,035.26 29,113,770.69
应付账款 230,836,351.32 249,879,267.89
预收款项 111,278,075.32 39,373,305.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,786,755.79 10,325,858.58
应交税费 -4,638,226.87 7,949,880.93
应付利息
应付股利
其他应付款 31,086,883.01 18,493,411.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 673,305,873.83 602,365,494.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 673,305,873.83 602,365,494.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,316,200.00 283,316,200.00
资本公积 317,576,687.44 320,837,477.59
减：库存股
盈余公积 59,792,600.79 59,792,600.79
一般风险准备
未分配利润 317,023,684.38 253,215,501.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 977,709,172.61 917,161,780.23
少数股东权益 129,343,641.31 111,735,962.32
所有者权益合计 1,107,052,813.92 1,028,897,742.55
负债和所有者权益总计 1,780,358,687.75 1,631,263,236.94
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,667,979.49 125,639,468.71
交易性金融资产
应收票据 2,625,385.00 2,373,425.62
应收账款 80,046,908.21 68,460,465.28
预付款项 8,769,729.52 41,480,141.71
应收利息
应收股利 20,713,600.00
其他应收款 3,769,903.67 8,635,595.07
存货 74,842,738.91 61,963,501.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 250,436,244.80 308,552,598.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 573,054,921.11 552,060,800.54
投资性房地产
固定资产 175,734,257.43 141,225,876.82
在建工程 111,548,809.24 106,286,564.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,510,517.91 11,076,751.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,232,295.67 635,238.75
递延所得税资产 3,453,339.57 2,971,171.32
其他非流动资产
非流动资产合计 880,534,140.93 814,256,402.65
资产总计 1,130,970,385.73 1,122,809,000.74
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表（续）
2008 年9 月30 日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
流动负债：
短期借款 149,730,000.00 159,730,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,883,139.87 1,390,000.00
应付账款 77,293,957.75 88,621,597.04
预收款项 152,500.00 2,003,940.47
应付职工薪酬 4,339,746.28 2,809,534.04
应交税费 1,604,874.11 6,177,998.37
应付利息
应付股利
其他应付款 25,186,580.58 43,528,755.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 265,190,798.59 304,261,825.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 265,190,798.59 304,261,825.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,316,200.00 283,316,200.00
资本公积 327,165,759.16 330,426,549.31
减：库存股
盈余公积 49,609,716.60 49,609,716.60
未分配利润 205,687,911.38 155,194,709.33
所有者权益（或股东权益）合计 865,779,587.14 818,547,175.24
负债和所有者权益（或股东权益）合计1,130,970,385.73 1,122,809,000.74
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
12
4.2 合并利润表
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 563,445,368.28 391,764,184.13 1,613,231,744.21 1,054,356,102.31
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 536,335,005.29 370,492,134.52 1,504,611,204.76 983,259,422.65
其中：营业成本 481,387,710.38 332,368,384.37 1,350,500,022.30 875,820,427.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,809,419.63 1,354,371.25 5,679,530.73 4,037,966.86
销售费用 22,611,936.24 16,198,016.11 60,642,624.24 40,348,151.82
管理费用 22,737,576.19 15,777,400.41 61,694,275.56 45,323,574.21
财务费用 7,788,362.85 4,702,482.48 20,486,247.70 12,926,993.45
资产减值损失 91,479.90 5,608,504.23 4,802,308.66
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,885,446.95 6,491,291.18 20,962,936.84 12,776,618.17
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
2,885,446.95 6,491,291.18 20,962,936.84 12,829,832.18
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
29,995,809.94 27,763,340.79 129,583,476.29 83,873,297.83600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
13
加：营业外收入 8,467,052.31 5,653,595.29 9,685,973.51 9,495,353.27
减：营业外支出 999,060.75 701,196.25 1,777,420.39 1,383,192.28
其中：非流动资产处
置净损失
328,804.14 -61,305.81 421,886.59 -208,744.13
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
37,463,801.50 32,715,739.83 137,492,029.41 91,985,458.82
减：所得税费用 6,312,832.53 2,950,976.76 21,063,908.39 8,459,246.80
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
31,150,968.97 29,764,763.07 116,428,121.02 83,526,212.02
归属于母公司所有
者的净利润
26,570,703.85 25,070,591.13 97,806,126.53 68,788,020.73
少数股东损益 4,580,265.12 4,694,171.94 18,621,994.49 14,738,191.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0938 0.0885 0.3452 0.2428
（二）稀释每股收益 0.0938 0.0885 0.3452 0.2428
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
14
母公司利润表
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 113,241,301.98 106,807,111.81 374,164,671.63 327,587,130.92
减：营业成本 96,864,540.45 94,474,269.05 314,502,191.94 281,726,599.56
营业税金及附加 724,215.55 623,127.76 1,959,139.99 1,833,644.60
销售费用 2,781,631.51 2,933,994.44 7,870,562.77 7,763,314.12
管理费用 7,524,097.56 5,944,544.53 19,896,472.09 15,815,291.12
财务费用 3,159,419.26 3,166,908.88 8,961,829.88 7,704,704.25
资产减值损失 2,280,463.10 2,689,586.76
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
11,227,255.78 14,667,412.41 67,022,900.67 31,894,275.41
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
2,885,446.95 6,491,291.18 20,962,936.84 12,829,832.18
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
13,414,653.43 14,331,679.56 85,716,912.53 41,948,265.92
加：营业外收入 744,459.85 5,507,023.13 1,451,460.44 7,390,382.99
减：营业外支出 463,963.23 580,703.60 792,779.84 891,730.11
其中：非流动资产处置净
损失
319,721.98 8,018.59 251,049.50 8,018.59
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
13,695,150.05 19,257,999.09 86,375,593.13 48,446,918.80
减：所得税费用 647,588.95 -280,306.40 1,884,447.08 815,507.75
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
13,047,561.10 19,538,305.49 84,491,146.05 47,631,411.05
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
15
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,546,133,173.14 949,217,866.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,579,574.15 26,351,080.18
收到其他与经营活动有关的现金 41,633,032.09 34,041,237.89
经营活动现金流入小计 1,639,345,779.38 1,009,610,185.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,329,840,148.45 800,440,896.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,145,163.89 60,556,997.51
支付的各项税费 74,930,693.36 50,959,218.71
支付其他与经营活动有关的现金 120,457,985.27 73,181,775.70
经营活动现金流出小计 1,608,373,990.97 985,138,888.76
经营活动产生的现金流量净额 30,971,788.41 24,471,296.25600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,815,000.00 6,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
383,976.39 3,422,462.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,202,869.61
投资活动现金流入小计 27,401,846.00 9,472,462.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,260,071.79 56,965,843.54
投资支付的现金 1,691,664.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,241,350.80
支付其他与投资活动有关的现金 390,000.00
投资活动现金流出小计 93,891,422.59 58,657,507.88
投资活动产生的现金流量净额 -66,489,576.59 -49,185,045.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 50,000.00
取得借款收到的现金 224,960,000.00 291,230,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 224,960,000.00 291,280,000.00
偿还债务支付的现金 216,960,000.00 233,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,869,935.59 48,688,929.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,433,750.88 6,457,425.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 279,829,935.59 281,918,929.28
筹资活动产生的现金流量净额 -54,869,935.59 9,361,070.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,387,723.77 -15,352,678.66
加：期初现金及现金等价物余额 366,879,816.14 331,312,163.01
六、期末现金及现金等价物余额 276,492,092.37 315,959,484.35
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟600580 卧龙电气集团股份有限公司 2008 年第三季度报告
17
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 336,652,780.24 308,205,331.69
收到的税费返还 3,065,634.48 481,251.29
收到其他与经营活动有关的现金 23,581,199.86 11,180,919.19
经营活动现金流入小计 363,299,614.58 319,867,502.17
购买商品、接受劳务支付的现金 257,574,033.36 263,077,537.13
支付给职工以及为职工支付的现金 28,250,614.15 18,231,006.84
支付的各项税费 17,957,800.42 13,235,492.04
支付其他与经营活动有关的现金 41,143,939.06 15,723,018.18
经营活动现金流出小计 344,926,386.99 310,267,054.19
经营活动产生的现金流量净额 18,373,227.59 9,600,447.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 34,161,363.83 25,114,443.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
76,475.24 2,942,438.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,237,839.07 28,056,881.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,402,635.34 45,505,060.11
投资支付的现金 12,241,350.80 45,856,640.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 390,000.00
投资活动现金流出小计 66,033,986.14 91,361,700.45
投资活动产生的现金流量净额 -31,796,147.07 -63,304,818.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 103,460,000.00 189,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 103,460,000.00 189,730,000.00
偿还债务支付的现金 113,460,000.00 149,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,548,569.74 37,310,123.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 156,008,569.74 187,040,123.52
筹资活动产生的现金流量净额 -52,548,569.74 2,689,876.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,971,489.22 -51,014,494.16
加：期初现金及现金等价物余额 125,639,468.71 146,008,755.22
六、期末现金及现金等价物余额 59,667,979.49 94,994,261.06
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
