新疆八一钢铁股份有限公司
2011 年年度股东大会会议资料
二○一二年四月
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新疆八一钢铁股份有限公司(600581) 2011 年年度股东大会会议资料
新疆八一钢铁股份有限公司
2011 年年度股东大会会议议程
会议时间：2012 年 4 月 20 日上午 10:30 时，会期半天。
会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场召开
主 持 人：董事长沈东新
记 录：证券投资部
事 项 经办人
一、到会股东及股东授权代表签到登记。
证券投资部
二、董事、监事及总经理等高级管理人员签到。
三、宣布会议开始。
四、宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数，及占公司总 董事长沈东新
股本的比例，并逐一介绍到会人员。
五、宣读议案：
1、《公司 2011 年度董事会工作报告》 董事长沈东新
2、《公司 2011 年度独立董事述职报告》 独立董事马洁
3、《公司 2011 年度监事会工作报告》 监事会主席毛建国
4、《公司 2011 年度财务决算报告》 董秘、总会计师陈海涛
5、《公司 2011 年度利润分配的议案》 董事长沈东新
6、《公司 2011 年年度报告全文及摘要》 董秘、总会计师陈海涛
7、《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 董秘、总会计师陈海涛
8、《关于公司 2011 年度审计费用的议案》 董秘、总会计师陈海涛
9、《公司续聘会计师事务所的议案》 董秘、总会计师陈海涛
10、《公司 2012 年预计关联交易总金额的议案》 董事、总经理雷洪
六、推举监票人、计票人。
七、股东审议议案、股东发言、询问。
八、股东表决。
九、监票人统计并宣读表决结果。
十、询问股东及股东代理人对统计结果是否有异议。 董事长沈东新
十一、宣布股东表决的议案是否通过。 董事长沈东新
十二、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。
十三、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十四、宣布会议结束。 董事长沈东新
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议案一
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2011 年度董事会工作报告
各位股东：
2011 年，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会健全内控
体系，加强内控规范建设，落实股东大会决议，有效开展各项工作。全体董事按
照法律法规和《公司章程》的要求主动配合、团结协作，增强了公司的规范运作
意识和综合治理能力，保证了公司的持续健康发展。
现将董事会一年来的主要工作报告如下，请予以审议：
一、董事会工作进展情况
(一)法人治理情况
报告期内，董事会贯彻落实证券监管机构的规定，制定《董事会秘书工作制
度》，明确对董事会秘书工作的管理与监督；修订《内幕信息知情人管理制度》，
进一步加强内幕信息的保密管理。通过健全内部控制制度，优化治理结构，提升
治理水准，促进公司自我约束机制的日趋完善。
在此基础上，董事会根据中国证监会加强和规范企业内部控制的要求，成立
内控体系建设领导小组，制定内部控制规范实施方案和工作推进计划，聘请专业
咨询机构，有重点、有步骤地开展内控规范启动、建立、报告、整改、评价阶段
的各项工作。
在董事会的引领下，自 2011 年 3 月至今，公司各部门通过清理规章制度，
梳理内控业务流程，制定流程框架体系，确定基本和重点业务流程，对常见风险
因素进行全面调查，辩识、分析和评价主要风险，认定缺陷并加以持续改进。在
形成公司内控手册和内控制度汇编的基础上，对现行财务内控管理的全面性、有
效性进行初步评估。
内控规范的实施强化了公司的管理水平和风险抵御能力，维护了企业资产的
安全和完整，提高了经营信息和财务报告的真实性和可靠性，为全面提升公司的
经营效率和资产效能提供了坚实保障。
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(二)董事会建设情况
本年度，董事会组织召开 6 次会议，会议严格执行《公司章程》及《董事会
议事规则》的规定，审议通过议案 27 项，向股东大会提交议案 16 项，其中包括
公司定期报告、项目投资、利润分配、发行债券、关联交易等方面内容。在董事
会的督导下，各项决议得到有效实施。
各位董事认真参加新疆证监局举办的业务知识培训，提高自身履职能力，及
时掌握公司的重大经营管理信息，在充分分析与科学论证的基础上，提出符合公
司和股东利益、合法合规、切实可行的建议。其中，独立董事对关联交易、更换
审计机构等事项发表书面意见 4 份，提高了董事会决策的专业性和客观性。
各专业委员会对于提交董事会审议的重大事项，进行深入分析和讨论，提交
专业意见 7 份，形成履职工作报告 2 份，为董事会的科学决策提供了有力支持。
其中，在本年度财务报告审计过程中，审计委员会加强与年审机构的持续沟通，
协调审计工作时间安排，督促年审会计师按时提交审计报告，出具了对公司财务
报表的审阅意见，提升了定期报告的质量。
(三)关联交易情况
2011 年，董事会本着对全体股东负责和维护公司利益的原则，遵循监管机
构和《公司关联交易公允决策制度》的规定，进一步规范关联交易内部管理，提
升专业化管理水平。通过详细审核公司与控股股东及其他关联方的交易事项，及
时履行决策审批和信息披露程序，健全防止关联方占用公司资金、侵害公司利益
的长效机制，确保关联交易合法合规、定价公允。
(四)信息披露情况
本年度，董事会依照《上交所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》
的规定，虚心接受上级部门的业务指导和监督管理，及时填报公司诚信档案，就
监管机构关注的专题事项进行书面回复 8 份，增进了公司与新疆证监局和上海证
券交易所的沟通和交流。
除此之外，董事会以广大投资者的根本利益为出发点，按照信息披露全面、
及时、规范、严谨的标准，主动发布各类定期报告和临时公告 37 份，没有发生
刊登更正公告或补充公告的情形。并结合实际，改版公司外部网站，确保公司与
股东联系渠道的畅通，不断提高公司的透明度和市场声誉。
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(五)股东大会决议执行情况
董事会行使股东大会和《公司章程》赋予的职权，将重大事项提请股东大会
决策，并向与会股东报告工作情况，全年组织召开 4 次股东大会，审议议案均获
通过，未有提案被否决或修改情况发生。对于股东大会做出的决议，董事会认真
组织实施，较好地完成了股东大会交付的各项任务。
其中，2011 年 5 月，董事会执行经股东大会批准的上年度现金分红方案（共
计 1.69 亿元，达到当年净利润的 33.74%），保证了公司股利政策的连续性、稳
定性，更好地维护了全体股东的合法权益。
面对日益紧缩的金融环境，董事会主动探索多元化融资模式，想方设法拓宽
融资渠道。2011 年 6 月，根据股东大会确定的方案，积极开展公司债券发行业
务。9 月 5 日，发债申请获得中国证监会审核通过；9 月 20 日，公司以 6.78%的
票面利率，成功发行 12 亿元、3 年期的公司债券，获得市场高度认同。在改善
债务结构的同时，缓解了公司经营发展的资金压力。
二、2011 年度生产经营情况回顾
2011 年前三季度，国内钢铁总产量和总消费量高速增长，政府加速保障房
建设的重要举措更增加了建筑钢材的市场需求量，对钢材价格起到支持和拉动作
用。特别是新疆加大重点民生工程的建设力度，带动了区内铁路、公路、基础设
施的钢材需求，钢材市场价格维持高位运行。进入 10 月份以后，国内外经济形
势低迷，部分行业钢材消费力度回落，市场呈现供过于求的态势，钢价持续下挫
振荡，行业盈利能力迅速恶化。
在这种情况下，公司严格遵循年初制定的发展战略，发挥区域性优势，以提
高经济效益为目标，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，采取多项措施
控制营运费用，开源节流、加压提效，减轻经济波动对企业经营的不利影响。公
司全年累计产钢 671 万吨、同比增长 0.03%；产材 640 万吨，同比增长 1.24%。
实现营业收入 279.51 亿元，同比增长 18.11%；实现净利润 4.82 亿元，同比下
降 3.63%。在经营管理方面开展的主要工作如下：
（一）根据产品盈利能力组织生产，从梳理关键性指标入手，与行业先进企
业对标找差，强化生产过程控制，狠抓现场基础管理，细化降本增效措施，有针
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对性地改善经济技术指标，提高成本控制能力，缓解原燃料成本的上涨压力。
（二）加强工序衔接和产销衔接，提升设备管理能力，开展质量攻关活动，
做好标准化生产、设备维护和产品质量管理工作；同时，改善安全管理方式，加
强风险源的动态管理，强化基层安全作业标准的执行力，增强安全生产保障。
（三）树立环保优先、绿色低碳的理念，积极探索符合实际的循环发展道路，
将固体废物综合利用、控制烟粉尘排放、加强节水管理等工作贯穿于经营发展的
全进程，加大节能减排和环境治理力度，推进企业实现可持续发展。
（四）针对新疆各行业“十二五”发展规划，研判区内钢材消费发展趋势。
完善疆内销售市场网点建设，增加新疆区域的渠道覆盖，将销售重心下移，优化
资源配置，提高区域市场份额，实现产销率和货款回收率 100%。
（五）做好区内重点工程以及政府工程的供货工作，以政府采购项目为切入
点，对自治区重点工程实行区域专人负责制，采取钢材直供方式，全方位开展点
对点服务，确保疆内重点工程市场占有率达到 95%以上。
（六）研发出高强度抗震钢筋、锯片用钢、气瓶用钢、焊管用钢、汽车用钢
等新产品，实现 X70 管线钢和螺纹钢五线切分技术应用的批量生产，完成 X80 管
线钢的产品认证，通过优化产品结构，扩大市场影响，提升市场竞争力。
三、2012 年形势分析和发展规划
2012 年，国家实施稳中求进的宏观经济政策和稳健的货币政策，将为钢铁
工业实现平稳发展创造有利条件。与此同时，上年未完工的保障房建设和今年
700 万套保障房的开工，仍将使固定资产投资保持一定增速，促进以建筑钢材为
代表的钢材需求，进而稳定钢材价格。另外，西部大开发“十二五”规划指出，
要继续把基础设施建设放在优先位置，这将切实增加西部地区的钢材消费量，同
时，新疆要加快新型工业化、农牧业现代化和新型城镇化的“三化”建设，坚持
实施安居富民和定居兴牧等一系列民生工程，由此带来的庞大钢材需求将为疆内
钢铁企业带来发展契机。因此，拥有政策支撑和具备独特竞争力的企业将获得较
好的盈利空间。
另一方面，全球经济复苏前景充满变数，制约经济回暖的各类风险尚未得到
有效控制，机械、汽车、家电等制造业扩张速度减弱，主要用钢行业的中长期增
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长趋势明显放缓，将严重削减板材的市场需求；房地产调控政策导致各地楼市交
易的量价齐跌，对长材的需求回升会形成一定的负面效应；而援疆钢铁企业的新
建项目也将陆续进入投产期，钢铁供应量的增加将加剧产品的同质化竞争，对区
域钢材市场产生重大影响，企业的外部竞争环境将更加复杂，市场占有率和盈利
能力面临严峻挑战；此外，原材料、能源、资金和劳动力成本大幅上升、产品市
场价格的震荡和行业节能减排、环保治理等因素也对公司的未来发展提出了更高
的要求。
针对外部环境和市场形势的变化，公司将践行绿色理念，以改善产品结构、
提升产品质量、推进节能减排为目标，强化基础管理，提高制造能力，深入对标
挖潜。在完善公司内部控制管理体系，稳步扩大生产规模的同时，加快企业技术
创新和引进、消化、吸收、再创新的步伐，努力增强核心竞争力，实现效益最大
化，促进资源节约型、环境友好型的企业建设。
2012 年，公司经营目标：产钢 780 万吨、产材 740 万吨、实现营业收入人
民币 310 亿元。
四、2012 年重点工作安排
（一）继续建立健全内部控制制度，完善关键管理流程和业务流程，增强内
部控制执行力，进一步整改和规范公司日常经营管理工作，提高风险防范能力，
为公司稳健发展奠定良好的管理基础。
（二）优化生产流程，加强基础管理，狠抓安全生产和质量改进，强化标准
化作业管理，提升生产管理水平和运行效率。推进对标找差工作，寻找成本改善
的潜力点，落实改进措施，形成具有竞争力的成本结构。
（三）推进管理变革，提升管控能力，加强资产和财务管理，减少资金占用，
提高资产运营效率和资金使用效率；加大银企合作力度，丰富信贷和融资渠道，
为公司各项业务平稳增长提供充足的资金保障。
（四）开展科技创新和技术攻关，加快管线钢、高强钢和抗震钢筋等新产品
的研发进度，抓好重点产品的批量生产工作，促进产品形成差异化优势，巩固和
提高公司在疆内市场的主导地位。
（五）充分利用技术和管理手段，有效控制单位能耗、新水消耗量、烟粉尘
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和二氧化碳排放，加强固体废弃物的综合利用，改善能源回收利用率，提升转炉
负能炼钢水平，全方位推进清洁生产和循环经济。
（六）贯彻以用户为中心的服务理念，密切联系用户，制定有效可行的销售
政策，细化营销方案，做好营销基础工作，满足客户需求。同时，坚持营销创新
理念，在板材直供、重点工程和协同销售等方面下功夫，创造最佳经济效益。
（七）实施人才强企战略，坚持人才队伍建设，大力培养专业技术人才和高
技能人才；不断扩大人才规模，优化人才结构，提升团队素质，增强企业的凝聚
力，实现并促进企业与员工的共同发展。
（八）深化环境经营的理念，促进经济效益和社会效益的良性循环，实现环
境保护与利润创造的共赢。强化回馈社会、回报股东的责任意识，主动履行社会
责任，为推动地方经济和社会发展做出应有贡献。
2012 年，董事会要坚定信心、克服困难，在做好换届工作的基础上，继续
提升公司的战略决策水平，促进公司在经营和管理上有新的发展，推动公司经济
效益的稳步增长，以更好的经营业绩回报全体股东。
请各位股东审议。
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议案二
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2011 年度独立董事述职报告
各位股东：
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《新疆八一股份有限公司章程》的规定和要求，作为公司独立董事，在 2011
年，我们勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本年度工作情况汇
报如下：
一、履行职责情况
2011 年度，我们积极参加公司董事会和股东大会，认真听取公司与会人员
汇报，仔细审阅会议议案及相关资料，深入了解公司生产经营、财务管理和关联
交易等情况，在全面掌握公司情况的基础上，以谨慎、客观的态度行使表决权，
运用专业知识和经验对公司重大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责
和义务。
公司在本年度召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了必要的程序，合法有效。我们对董事会审议的相关议案均
投了赞成票，对公司其它事项没有异议。本年度出席公司董事会和股东大会的情
况如下：
本年应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 列席股东大会
姓名
事会次数 （次） 参加次数 （次） （次） 的次数
张新吉 6 6 4 0 0 3
马洁 6 6 5 0 0 2
于雳 6 6 5 0 0 1
二、发表独立意见情况
（一）根据中国证监会的规定，核查公司对外担保情况，在公司第四届董事
会第七次会议上，出具公司无担保事宜专项说明及独立意见；审核《公司 2011
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年预计关联交易总金额的议案》，发表事前认可函并发表同意的独立意见。
（二）在第四届董事会第十次会议上，对《关于投资建设 150 吨转炉炼钢连
铸车间及配套的共用辅助设施项目（一期）的议案》进行审核，发表同意公司项
目投资的独立意见。
（三）审核第四届董事会第十一次会议之《关于公司更换会计师事务所的议
案》，出具同意公司更换审计机构的独立意见。
三、保护投资者权益情况
（一）通过学习相关法律法规和规章制度，加深建立健全公司内部控制体系
的认识和理解，提高自身素质，增强履职能力，深化主动保护社会公众股东权益
的思想意识。
（二）认真履行董事会专业委员的职责，发挥金融、企业管理、会计、法律
等专长，参与公司重大决策，对关联交易、项目投资、高管人员年度考核、年报
审计等重要事项进行审查和监督。
（三）研读公司年度审计资料，在年报编制过程中，对公司进行实地考察，
听取高管人员汇报并与审计机构进行沟通，提出意见和建议；持续关注媒体对公
司的报道，将市场信息及时反馈给公司，促进公司提高信息披露质量。
2012 年，我们将继续严格履行独立董事职责，提高董事会科学决策水平，
切实保护股东的合法权益，促进公司持续健康发展。同时，希望公司规范运作，
以稳定的业绩回报全体投资者。
请各位股东审议。
独立董事：张新吉 马洁 于雳
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议案三
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2011 年度监事会工作报告
各位股东：
2011 年度，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会工作条例》的规定，勤勉尽责，
不断规范自身行为，努力提高工作水平，充分发挥监事会对董事会运作和公司生
产经营活动的监督职能，保证了公司的健康发展，维护了全体股东的合法权益。
现就本年度监事会工作情况向大家进行汇报，请予以审议：
一、监事会会议的召开情况
2011 年，监事会对公司定期报告、关联交易、更换审计机构等重大事项进
行了有效监督和审查，全年召开 4 次会议，会议应到监事 12 人次，实到 12 人次，
无缺席及委托出席情况。会议共审议通过 11 项议案，出具定期报告审核意见 4
份。具体内容如下表：
序号 召开日期 监事会会议 会议议题内容
公司 2010 年度监事会工作报告、公司计提
2010 年度资产减值准备的议案、公司处理
1 2011 年 3 月 18 日 第四届监事会第七次会议 2010 年度资产损失的议案、公司 2010 年年
度报告全文及摘要、公司 2011 年预计关联交
易总金额的议案、公司更换监事的议案
关于选举公司监事会主席的议案、公司 2011
2 2011 年 4 月 22 日 第四届监事会第八次会议
年第一季度报告
3 2011 年 8 月 25 日 第四届监事会第九次会议 公司 2011 年半年度报告全文及摘要
公司 2011 年第三季度报告、关于公司更换会
6 2011 年 10 月 25 日 第四届监事会第十次会议
计师事务所的议案
二、公司依法运作的检查情况
2011 年，监事会通过列席股东大会和董事会会议，认真听取公司经理层汇
报，分析审阅职能部门提供的各类资料，对相关议案执行情况进行监督检查后，
认为：
公司本年度召开的股东大会、董事会会议，从会议通知、召集、股东和董事
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出席情况到审议事项及表决结果、会议形成决议等均符合法律、法规及《公司章
程》的规定，决策程序合法有效。董事会和经理层注重加强和完善内控体系建设，
切实促进各项业务的全面发展，确保了企业的规范运作，未发现有损害公司和全
体股东利益的情况。
三、公司财务运作的检查情况
2011 年，监事会积极参加公司各类生产经营会议，查阅会议记录及责任部
门提供的相关资料，同时，定期检查公司财务报表和各项生产经营计划的完成情
况，向总会计师询问公司财务状况，认真听取内部审计部门的汇报，协助中介机
构核查内控制度的执行情况。认为：
公司财务运作状况良好，董事会和经理层在公司规范运作和经营管理中未发
生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司利益的行为。公司与控股股东在
机构、业务、人员、资产和财务上严格遵循“五分开”原则。财务报告真实反映
了公司财务状况和经营成果，会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告、律
师事务所发表的法律意见是恰当的，对有关事项做出的评价是客观公正的。
四、公司关联交易的检查情况
针对公司关联交易情况，监事会在本年度重点对公司与关联企业的关联交易
进行了审核。认为：
公司能够严格按照中国证监会及公司内控制度的规定，不断规范关联交易，
切实解决生产经营过程中存在的问题，交易符合自愿、平等、有偿的市场经济原
则和“三公”原则，关联交易价格公允合理，披露全面、及时，未发现损害公司
或全体股东利益的行为。
五、其他事项
2011 年，监事会积极参加新疆证监局举办的培训活动，通过专业系统的学
习，各位监事在切实掌握相关法律法规的基础上，有效增强了自律意识，进一步
提高了全体监事的执业水平。
2011 年，监事会加强与纪检、内部审计等部门的协作和配合，对高管人员
履行职责、廉洁自律等情况进行监督，并对驻外营销机构财务状况和营销业绩、
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对所属各单位领导干部年度经济责任进行了审计。
通过检查，认为：董事、高级管理人员及公司所属各单位领导干部在履行职
务时，均能奉公守法、尽职尽责，未发现违法违规或损害公司及全体股东利益的
行为。
2012 年，公司监事会将一如既往地认真履行职责，加强业务学习，加大对
公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法情况的监督力度，提高监督
水平，更好地发挥监事会的作用，维护全体股东和公司的整体利益。
请各位股东审议。
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议案四
新疆八一钢铁股份有限公司
2011 年度财务决算报告
各位股东：
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年度财务决算已经德
勤华永会计师事务所有限公司审计，现将财务情况报告如下：
一、经营完成情况
2011 年度公司实现营业收入 2,795,119.70 万元，营业利润 51,554.43 万元，
利润总额 50,881.78 万元，净利润 48,155.51 万元。利润总额、净利润分别较去
年同期下降 15.93%和 3.63%。主要会计数据和财务指标如下：
序号 指标项目 2011 年实际数 2010 年实际数
1 营业收入（万元） 2,795,119.70 2,366,600.26
2 营业成本（万元） 2,563,587.75 2,135,463.17
3 营业税金及附加（万元） 5,697.86 4,581.10
4 营业利润（万元） 51,554.43 61,959.03
5 利润总额（万元） 50,881.78 60,523.25
6 净利润（万元） 48,155.51 49,971.25
7 营业外收支净额(万元) -672.65 -1,435.78
8 基本每股收益(元/股) 0.63 0.65
9 每股净资产（元/股） 4.79 4.38
10 加权净资产收益率(%) 13.77 16.01
1、营业收入
2011 年公司钢材销量比去年同期增加 17.90 万吨,增幅 2.81%；销售单价同
比升高 551.50 元/吨，增幅 14.98%，以上因素使营业收入同比增加 428,519.44
万元，增幅 18.11%。
2、营业成本及其他费用
由于本年度钢材销售量增加及原材料价格上涨，导致营业成本总额升高
428,629.92 万元,增幅 20.07%。
营业税金比去年同期升高 1,116.77 万元。
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销售费用比上年同期减少 13,360.48 万元，主要原因系：今年 1-12 月销售
钢材发生的铁路代运量同比减少 74.16 万吨，平均综合运输单价 161.24 元/吨，
比去年同期减少 5.83 元/吨，引起运输费减少 14,354.04 万元。
管理费用比上年同期增加 21,150.58 万元，主要原因系：新产品研发费增加
20,384.98 万元；税费增加 1,278.05 万元；后勤服务费-绿化费增加 1,055.75
万元。
财务费用比上年同期降低 2,120.59 万元，主要原因系：利息支出减少 1,065
万元，主要是：计提交易性金融负债利息减少 2,355 万元；利息资本化增加 1,100
万元；正常贷款本金减少 10.50 亿元，贷款利息支出减少 73 万元；计提公司债
利息 2,463 万元，去年未发生。利息收入增加 457 万元。票据贴息减少 616 万元。
营业外支出升高 1,046.96 万元，主要原因系：未决诉讼损失增加 1,585.68
万元。
二、资产、负债、所有者权益情况
截止 2011 年 12 月末，公司资产总额 1,301,653.92 万元，比年初数增加
83,586.88 万元；负债总额 934,865.25 万元，比年初数增加 52,293.25 万元。
其中：应收票据增加 20,207.93 万元，主要是销售商品收到的票据量增加；
存货增加 10,881.23 万元，主要是原材料减少 19,816.22 万元，产成品及自制半
成品增加 28,334.80 万元；在建工程增加 85,262.21 万元，主要是 150 吨转炉等
工程支出增加所致。
短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债比年初减少 105,000.00 万元，
主要是归还银行贷款所致；应付账款期末增加 11,860.37 万元，主要是应付原料
款及工程材料款增加；应付债券增加 118,907.93 万元，主要是由于公司本年对外
发行 12 亿元公司债券。
股东权益(净资产)366,788.67 万元，比年初数增加 31,293.63 万元。
三、现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 1,270,837.90 万元，主要是
销售产品收到的款项；现金流出量为 1,178,133.70 万元，主要是购买原料、支
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新疆八一钢铁股份有限公司(600581) 2011 年年度股东大会会议资料
付税款和员工工资等款项；经营现金流量净额为 92,704.19 万元。
公司投资活动产生的现金流出量为 67,391.17 万元，主要是购建固定资产所
支付的现金。
公司筹资活动产生的现金流入量为 534,960.00 万元，主要是向银行融资所
致；现金流出量为 568,650.19 万元，主要是归还银行借款、实施股利分配方案
所致。
鉴于以上原因，报告期内现金及现金等价物净增加额为-5,785.38 万元。
四、财务状况的主要指标如下：
序号 项目 期末数 期初数
1 资产负债率（%） 71.82 72.46
2 流动比率 0.69 0.57
3 速动比率 0.27 0.21
4 存货周转率（次） 8.90 8.57
存货周转率（天） 40.00 42.00
5 应收账款周转率（次） 18.14 13.33
应收账款周转率（天） 20.00 27.00
备注: 应收账款周转率的计算包括:应收账款和应收票据
以上指标可以看出，公司资产负债率比年初降低 0.64 个百分点，原因系：
公司期末应收票据、在建工程等项目增加，引起资产的增长幅度比负债的增长幅
度高 0.93 个百分点；流动比率及速动比率均高于去年, 表明公司流动资产变现
速度加快，短期偿债能力加强；公司存货和应收账款周转速度较去年同期明显加
快，原因系：报告期公司钢材销量增加，销售单价及原材料价格上涨，引起营业
收入和营业成本分别增长 18.11％和 20.07％。
请各位股东审议。
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议案五
关于公司 2011 年度利润分配的议案
各位股东：
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2011 年，新疆八一钢铁股份有限
公司（以下简称“公司”）实现净利润人民币 481,555,061.08 元。根据《公司章
程》关于利润分配的有关规定，公司 2011 年净利润按如下顺序分配：
1、按 10%的比例提取法定盈余公积 48,155,506.11 元；
2、按 10%的比例提取任意盈余公积 48,155,506.11 元；
3、支付股东红利：公司拟以 2011 年年末股本总数 766,448,935 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元(含税)，共计分配利润 153,289,787.00 元，
占 2011 年度净利润的 31.83%，将剩余利润结转至下年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
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议案六
关于审议《公司 2011 年年度报告全文及摘要》的议案
各位股东：
按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司及时完成了 2011 年年
度报告的编制工作，经第四届董事会第十四次会议审议通过，已于 2012 年 3 月
27 日公开披露（其中，年报全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、年报
摘要见当日《上海证券报》及《证券时报》）。现将报告全文及摘要提交本次股东
大会，请各位股东审议。
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议案七
关于公司申请银行综合授信额度
及授权办理具体事宜的议案
各位股东：
为保障 2012 年度经营发展的资金需求，公司根据金融机构有关规定，拟申
请人民币 136.4 亿元、期限 1 年的银行综合授信额度（详见下表），实际获得的
银行授信额度将以各家银行最终核定为准。
在年度生产经营计划范围内，董事会授权法定代表人代表公司签署有关合同
及文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
序号 金融机构名称 授信额度(单位：人民币亿元)
1 中信银行乌鲁木齐分行 30
2 工行乌鲁木齐市火车西站支行 30
3 建行乌鲁木齐钢铁支行 23
4 农行新疆分行营业部 12
5 交行新疆区分行 10
6 中行新疆分行 10
7 兴业银行乌鲁木齐分行 7
8 华夏银行乌鲁木齐分行 5
9 上海浦发银行乌鲁木齐分行 5
10 招行乌鲁木齐分行 3
11 乌鲁木齐市商行汇通支行 1.4
合计 136.4
请各位股东审议。
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议案八
关于公司 2011 年度审计费用的议案
各位股东：
经与德勤华永会计师事务所有限公司友好协商，拟定公司 2011 年度审计费
用为人民币 121 万元，包含专项审计等费用。因审计发生的交通及食宿费用由该
所自理。
请各位股东审议。
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议案九
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
德勤华永会计师事务所有限公司已为公司提供 2011 年度审计服务，在此期
间，该所坚持独立审计原则，尽职尽责，按时完成了公司委托的各项审计业务，
从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。
为了保持公司审计工作的连续性，根据中国证监会、上海证券交易所和《公
司章程》的有关规定，建议续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2012 年
度审计机构，聘期 1 年。
请各位股东审议。
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议案十
关于公司 2012 年预计关联交易总金额的议案
各位股东：
根据上海证券交易所颁布的《股票上市规则》有关规定，新疆八一钢铁股份
有限公司（以下简称“公司”）在 2011 年全年实际累计发生的同类日常关联交易
总金额的基础上，对 2012 年全年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合
理预计。预计结果见下表：
预计总金额 是否符合《股
(万元) 上年实际发 票上市规则》
关联交易类型 关联人 生的总金额 第 10.2.4 条或
小计 总计 (万元) 第 10.2.5 条规
定的标准
八钢公司(铁水) 1,996,520
八钢公司(生铁块、废钢) 84,150
八钢国际(废钢) 600
金业有限公司(废钢) 196,000
大宗原材料
八钢公司(活性石灰) 17,050 2,471,388 2,179,262 符合
采购
八钢公司及子分公司(辅助材料) 17,217
八钢公司及子分公司(备品备件) 50
宝钢集团及子分公司(原辅材料) 6,382
八钢公司(水电气、燃气等) 153,419
八钢公司及子分公司(钢材) 1,210
八钢钢结构公司(钢材) 15,469
八钢钢管公司(钢材) 210,175
八钢板簧公司(弹簧扁钢) 7,425
陕西板簧公司(弹簧扁钢) 13,790
八钢国际(钢材) 4,608
销售产品、商品 709,565 641,997 符合
八钢金属制品公司(钢材) 184,284
八钢金圆钢管公司(钢材) 45,178
成都宝钢西部贸易有限公司 170,960
武汉宝钢华中贸易有限公司 34,192
天津宝钢北方贸易有限公司 4,274
八钢公司及子分公司（辅助材料） 18,000
八钢运输公司(公路运输服务) 12,178
八钢公司（铁路运输服务） 3,656
八钢公司(化验费) 12,510
接受劳务 八钢公司及子分公司(工程施工) 146 85,306 111,344 符合
中钢冶金进出口公司(代理费) 200
八钢公司及其子公司（其他劳务） 6,616
宝钢集团及子分公司(工程维修) 50,000
从上表可以看出，目前公司日常关联交易主要有以下类别：①向关联人采购
与主业生产有关的各种原材料；②向关联人采购生产经营所需的水、电、煤、气
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等燃料和动力；③向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品；④接受
关联人提供的劳务。以上公司的日常关联交易，2012 年实际发生总金额都已达
到《股票上市规则》第 10.2.5 条规定标准即：上市公司与关联人发生的交易金
额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5％以上的
关联交易。
在现有关联交易市场价格不发生较大的波动以及公司关联交易的业务范围
不发生重大变化情况下，2012 年预计公司向关联人采购与主业生产有关的各种
原材料、生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力总金额不超过 2,471,388
万元；向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过 709,565 万元；接
受关联人提供的劳务不超过 85,306 万元。
以上关联交易金额均为不含税价。
请各位股东审议。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2012 年 4 月 20 日
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