现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75269075 |
228165640 |
852633655 |
185201461 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3939647465 |
24265008789 |
21569571849 |
14058108032 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
292751040 |
1295539694 |
945013311 |
627121801 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4187804937 |
21655729842 |
18504203942 |
12963502281 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42499652 |
176519137 |
714745985 |
121474286 |
| 经营活动现金流出小计 |
4562419421 |
23610583560 |
20526209926 |
13901368193 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-622771956 |
654425229 |
1043361923 |
156739839 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200000 |
91041303 |
929303 |
896179 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
200000 |
92604143 |
2349303 |
896179 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101390416 |
278394532 |
193655027 |
171247515 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
101390416 |
278394532 |
193655027 |
171247515 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101190416 |
-185790389 |
-191305723 |
-170351337 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1946000000 |
8376000000 |
6057860000 |
3466000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4596 |
70000000 |
70012590 |
70005733 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1946004596 |
8514523880 |
6196396470 |
3604529613 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1398250000 |
7700350000 |
6183610000 |
3269334000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
96266599 |
291322726 |
204630362 |
109156180 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1592495998 |
8366721865 |
6651506936 |
3556733613 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
353508598 |
147802015 |
-455110466 |
47796000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1 |
4 |
4 |
2 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-370453775 |
616436858 |
396945738 |
34184505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1406069753 |
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-140098107 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1057749181 |
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526592146 |
| 无形资产摊销 |
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48075336 |
-- |
23533667 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-86816699 |
-- |
-85011142 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1408395 |
-- |
-773674 |
| 财务费用 |
-- |
521498852 |
-- |
263623507 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32812836 |
-- |
-23260474 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1098539638 |
-- |
-792452091 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1106427739 |
-- |
410952538 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1754426152 |
-- |
-115393512 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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654425229 |
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156739839 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1690997804 |
-- |
1108745451 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1074560946 |
-- |
1074560946 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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616436858 |
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34184505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10543940 |
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4488092 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3854624149 |
23663708926 |
20357490404 |
13534173820 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9754241 |
373134223 |
359447790 |
338732751 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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