现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67036856 |
296550879 |
187499168 |
70360823 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5491968817 |
16197510930 |
17397902045 |
12111171515 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
277402960 |
1331874164 |
983032427 |
668809235 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5681428490 |
12877790432 |
14104754613 |
10042454457 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76132561 |
156122116 |
75641362 |
50630183 |
| 经营活动现金流出小计 |
6097574722 |
14608668875 |
15345812925 |
10884548512 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-605605905 |
1588842055 |
2052089120 |
1226623003 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
298386 |
340051 |
-121243 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
298386 |
1220051 |
758757 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
172284259 |
1752695542 |
888257777 |
732742341 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
172284259 |
1752695542 |
888257777 |
732742341 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-171985873 |
-1751475491 |
-887499021 |
-732742341 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4350640000 |
8096610000 |
5397670000 |
3356600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
380000000 |
620000000 |
1319425 |
601265 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4730640000 |
8716610000 |
5398989425 |
3357201265 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3599640000 |
7671710000 |
5526520000 |
3398650000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
177585875 |
823376927 |
643551808 |
374217305 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3877312089 |
8863296080 |
6454695307 |
3959005003 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
853327911 |
-146686080 |
-1055705882 |
-601803737 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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0 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
75736133 |
-309319515 |
108884217 |
-107923075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1750798655 |
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-719211002 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1128301379 |
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588466494 |
| 无形资产摊销 |
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74371741 |
-- |
27275594 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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4834522 |
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49443 |
| 财务费用 |
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586840056 |
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312137063 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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36488256 |
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-2647471 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
240902935 |
-- |
-229235066 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-105592631 |
-- |
399602746 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1468214549 |
-- |
774014289 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1588842055 |
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1226623003 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1291920446 |
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1493316885 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1601239961 |
-- |
1601239961 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-309319515 |
-- |
-107923075 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14153559 |
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5786967 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5424931961 |
15766398797 |
17078512308 |
11908920123 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
134561254 |
131890569 |
131890569 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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