新疆八一钢铁股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料




           二○一三年十月




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   新疆八一钢铁股份有限公司(600581)                  2013 年第二次临时股东大会会议资料




                      新疆八一钢铁股份有限公司
                 2013 年第二次临时股东大会会议议程
   会议时间：2013 年 10 月 25 日上午 10:30 时，会期半天。
   会议地点：公司二楼会议室
   会议方式：现场召开
   主 持 人：董事长沈东新
   记    录：证券投资部
                          事           项                                   经办人

一、到会股东及股东授权代表签到登记。
                                                                   证券投资部
二、董事、监事及高级管理人员签到。

三、宣布会议开始。
四、宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数，及占公司总股本的比   董事长沈东新
例，并逐一介绍到会人员。
五、宣读议案：

（一）《关于公司更换会计师事务所的议案》                           董秘、总会董新风

（二）《关于公司向全资子公司提供借款的议案》                       董秘、总会董新风

（三）《关于公司向全资子公司提供委托贷款的议案》                   董秘、总会董新风

六、推举监票人、计票人。

七、股东审议议案、股东发言、询问。

八、股东表决。

九、监票人统计并宣读表决结果。

十、询问股东及股东代理人对统计结果是否有异议。                     董事长沈东新

十一、宣布股东表决的议案是否通过。                                 董事长沈东新

十二、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。

十三、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十四、宣布会议结束。                                               董事长沈东新




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议案一



                关于公司更换会计师事务所的议案

各位股东：
     2013 年 4 月 26 日，经新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2012
年年度股东大会审议批准，公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。
     近日，公司收到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）来函，获悉该所已
与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，更名为瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）。该所全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），
并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为主体向客户提供服务。
     为保证公司审计工作的稳健性和连续性，经公司董事会审计委员会审议、提
议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构和内
部控制审计机构，聘期 1 年。业务范围包括年度财务报表审计、内部控制审计和
关联方资金占用专项审计等。


     本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会，
请各位股东审议。




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议案二



            关于公司向全资子公司提供借款的议案

各位股东：
     新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向新疆八钢
南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢铁”）分次提供总额不超过 28 亿元的
借款，借款期限不超过 3 年。具体事项如下：
     一、借款事项概述
     2012 年 11 月，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司收购了
控股股东之全资子公司南疆钢铁，自 2013 年 1 月 1 日起，南疆钢铁成为本公司
的全资子公司。因项目建设和生产经营需要，南疆钢铁向本公司借款不超过人民
币 28 亿元。
     （一）借款金额及期限
     公司向南疆钢铁分次提供总额不超过 28 亿元的借款，借款期限不超过 3 年
（以资金到账日计算）。
     （二）借款主要用途
     主要用于南疆钢铁的项目建设和生产经营。在资金使用过程中，南疆钢铁将
严格遵循公司资金管理办法，不得将该资金用于任何其他目的或用途。
     （三）借款利息、还款方式及违约责任
     1、借款利息根据借款总额、银行同期贷款利率、借款期限计算。
     2、可以一次提前偿还全部或部分借款。
     3、未按时偿还本息时，南疆钢铁承担公司为实现债权而承担的费用。


     二、全资子公司基本情况
     南疆钢铁成立于 2010 年 10 月 25 日。注册资本为人民币伍亿元。公司类型
为有限责任公司（法人独资）。法定代表人：沈东新。住所：拜城县红旗路 16 号
原煤炭局办公楼 4 楼 402 室。经营范围：黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及
其他冶金部产品、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售；机械加工；金属制


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品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的咨询与服务；一般货物与技术的进出口经营；
计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务、机
械加工。
     2012 年 12 月 31 日，南疆钢铁经审计总资产为人民币 655,608.21 万元、总
负债为人民币 624,903.86 万元、净资产为人民币 30,704.35 万元。截止 2013 年
6 月 30 日，南疆钢铁未经审计总资产为人民币 879,598.58 万元、总负债为人民
币 862,699.4 万元、净资产为人民币 16,899.18 万元。
     目前，南疆钢铁正在按照高效安全、低碳环保的现代化钢铁企业标准，加快
在建项目的施工进程，做好各条生产线的调试投产工作。


     三、本次借款的目的和对公司的影响
     公司向全资子公司提供借款，可以满足南疆钢铁的项目建设和生产经营资金
需求，保证南疆钢铁的尽快投产和达产。有助于提高公司的整体生产能力和经营
收入，促进公司进一步拓展疆内市场，增强公司未来在区域市场的竞争实力。


     本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会，
请各位股东审议。




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议案三



        关于公司向全资子公司提供委托贷款的议案

各位股东：
     新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向新疆八钢
南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢铁”）提供人民币 15 亿元的委托贷款，
贷款期限 1 年。具体事项如下：
     一、委托贷款事项概述
     2012 年 11 月，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司收购了
控股股东之全资子公司南疆钢铁，自 2013 年 1 月 1 日起，南疆钢铁成为本公司
的全资子公司。
     鉴于南疆钢铁尚未正式投产，为加快其项目建设进度，本公司拟以自有资金，
通过商业银行向南疆钢铁提供人民币 15 亿元的委托贷款（其中：工行乌鲁木齐
市火车西站支行 10 亿元、中行新疆分行 5 亿元），主要用于南疆钢铁的项目建设。
委托贷款期限 1 年，贷款利率执行银行同期贷款利率，委托贷款的具体发放进度
根据南疆钢铁用款计划分次进行。


     二、全资子公司基本情况
     南疆钢铁成立于 2010 年 10 月 25 日。注册资本为人民币伍亿元。公司类型
为有限责任公司（法人独资）。法定代表人：沈东新。住所：拜城县红旗路 16 号
原煤炭局办公楼 4 楼 402 室。经营范围：黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及
其他冶金部产品、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售；机械加工；金属制
品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的咨询与服务；一般货物与技术的进出口经营；
计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务、机
械加工。
     2012 年 12 月 31 日，南疆钢铁经审计总资产为人民币 655,608.21 万元、总
负债为人民币 624,903.86 万元、净资产为人民币 30,704.35 万元。截止 2013 年
6 月 30 日，南疆钢铁未经审计总资产为人民币 879,598.58 万元、总负债为人民

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币 862,699.4 万元、净资产为人民币 16,899.18 万元。
     目前，南疆钢铁正在按照高效安全、低碳环保的现代化钢铁企业标准，加快
在建项目的施工进程，做好各条生产线的调试投产工作。


     三、委托贷款对公司的影响
     公司向全资子公司提供委托贷款，可以满足南疆钢铁项目建设的资金需求，
保证南疆钢铁的尽快投产和达产。有助于提高公司的整体生产能力和经营收入，
促进公司进一步拓展疆内市场，增强公司未来在区域市场的竞争实力。


     本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会，
请各位股东审议。




                                    新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                         二○一三年十月八日




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