2015 年第三季度报告
公司代码：600581 公司简称：八一钢铁
新疆八一钢铁股份有限公司
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）董新风
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 19,449,385,712.50 21,228,255,421.11 -8.38
归属于上市公司股东的净资产 -123,091,306.45 1,600,331,253.72 -107.69
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
（1-9 月） 末（1-9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,489,480,442.33 2,034,499,469.95 -26.79
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
（1-9 月） 末（1-9 月） 减（%）
营业收入 9,201,713,654.79 16,661,289,692.48 -44.77
归属于上市公司股东的净利润 -1,729,137,512.08 -1,240,816,248.92 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -1,772,675,368.02 -1,241,318,364.59 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -234.10 -40.91 不适用
基本每股收益（元/股） -2.26 -1.62 不适用
稀释每股收益（元/股） -2.26 -1.62 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 847,857.18 43,977,130.84
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,850.03 -439,274.90
合计 863,707.21 43,537,855.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 101,470
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 期末持股数 比例 情况
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份 数
份数量
状态 量
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 383,394,632 50.02 0 无 0 国有法人
梁耀辉 4,856,262 0.63 0 未知 未知
邯郸钢铁集团有限责任公司 3,594,839 0.47 0 未知 国有法人
中国证券金融股份有限公司 3,438,100 0.45 0 未知 国有法人
中国银行股份有限公司－泰信中 2,640,500 0.34 0 未知 未知
小盘精选股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－益民品 2,547,743 0.33 0 未知 未知
质升级灵活配置混合型证券投资
基金
中国光大银行股份有限公司－招 2,524,103 0.33 0 未知 未知
商安本增利债券型证券投资基金
中国农业银行－益民创新优势混 1,951,300 0.25 0 未知 未知
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商信 1,829,700 0.24 0 未知 未知
用增强债券型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－泰 1,675,747 0.22 0 未知 未知
信先行策略开放式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 383,394,632 人民币普通股 383,394,632
梁耀辉 4,856,262 人民币普通股 4,856,262
邯郸钢铁集团有限责任公司 3,594,839 人民币普通股 3,594,839
中国证券金融股份有限公司 3,438,100 人民币普通股 3,438,100
中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股
2,640,500 人民币普通股 2,640,500
票型证券投资基金
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交通银行股份有限公司－益民品质升级灵活
2,547,743 人民币普通股 2,547,743
配置混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－招商安本增利
2,524,103 人民币普通股 2,524,103
债券型证券投资基金
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投
1,951,300 人民币普通股 1,951,300
资基金
中国银行股份有限公司－招商信用增强债券
1,829,700 人民币普通股 1,829,700
型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略
1,675,747 人民币普通股 1,675,747
开放式证券投资基金
上述股东关联 公司前十名股东中，控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢
关系或一致行 公司”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
动的说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关
系及一致行动人情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动原因
度（％）
货币资金 772,484,890.89 435,737,270.65 77.28 报告期现金流出减少所致。
应收票据 789,194,127.17 512,064,360.11 54.12 报告期票据支付量减少。
报告期公司适度调整授信额度，赊销
应收账款 180,520,238.37 33,050,254.27 446.20
增加。
预付款项 18,330,957.67 31,191,517.68 -41.23 报告期公司预付款项结算增加。
其他应收款 6,635,314.72 1,752,334.45 278.66 报告期公司待摊房产税。
报告期市场需求表现疲弱，公司以销
存货 1,667,310,858.62 3,492,007,842.96 -52.25
定产，消化存货。
报告期子公司出租协力园区部分土
投资性房地产 1,627,772.77 不适用
地。
应付票据 1,440,371,732.58 1,102,200,000.00 30.68 报告期公司增加票据开具量。
预收款项 1,285,954,452.36 799,570,750.99 60.83 报告期经营性预收增加。
应交税费 49,712,280.85 4,548,518.60 992.93 报告期增值税和房产税增加。
一年内到期的非
419,000,000.00 975,400,000.00 -57.04 报告期偿还银行借款。
流动负债
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预计负债 912,833.09 -100.00 报告期子公司支付诉讼结案费用。
专项储备 6,643,014.19 928,062.28 615.79 报告期计提安全生产费用。
未分配利润 -2,740,324,393.59 -1,011,186,881.51 不适用 报告期公司经营亏损增加。
变动幅
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动原因
度(%)
报告期市场需求萎缩，竞争加剧，钢
营业收入 9,201,713,654.79 16,661,289,692.48 -44.77
材价、量齐跌。
营业成本 9,960,415,770.68 16,396,685,975.82 -39.25 报告期原材料价格下降。
报告期钢材运量及运价均较上年同期
销售费用 462,008,334.16 828,126,241.03 -44.21
减少。
报告期公司研发费用、职工薪酬及后
管理费用 164,561,597.66 264,205,463.05 -37.71
勤服务费较上年同期减少。
营业外收入 44,085,595.29 682,693.28 6357.60 报告期收到政府补助款增加。
营业外支出 547,739.35 180,577.61 203.33 报告期支付工伤职工辞职补偿款。
上年同期公司因确认可抵扣亏损形成
所得税费用 -597.37 -31,860,899.78 不适用
递延所得税。
营业利润 -1,772,675,965.39 -1,273,179,264.37 不适用
报告期受国内市场影响，钢材价、量
利润总额 -1,729,138,109.45 -1,272,677,148.70 不适用 持续下跌且跌幅超过原料下跌幅度，
致使公司经营亏损加大。
净利润 -1,729,137,512.08 -1,240,816,248.92 不适用
经营活动产生的
1,489,480,442.33 2,034,499,469.95 -26.79 报告期公司亏损较上年同期增加。
现金流量净额
投资活动产生的
-242,698,223.17 -88,374,168.80 不适用 报告期子公司支付工程款增加。
现金流量净额
筹资活动产生的 报告期公司根据生产经营情况，适度
-913,297,592.91 -2,016,288,398.08 不适用
现金流量净额 提高债务规模。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为缓解区域市场的供需矛盾，消化企业库存，子公司南疆钢铁决定自2015年7月31日起阶段性
停产。待钢材市场需求有所好转之后，择机恢复生产（详见公司临2015-023公告）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 承诺 及 时履
有 行应说
承诺 诺 承诺 时间 时 行应
承诺内容 履 明未完
背景 类 方 及期 严 说明
行 成履行
型 限 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
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解 宝钢 (1)收购人及其所控制的企业将不在八一钢铁有钢铁 2007 否 是
决 集团 项目的同一地区直接或间接从事新的与八一钢铁构成
年1
同 有限 竞争的钢铁业务，但其目前正在建设的钢铁项目和按
业 公司 下述第(2)条所述实施的钢铁业务除外。(2)在八一钢 月
竞 (系本 铁有钢铁项目的地区，收购人及其所控制的企业有任 16
收购
争 公司 何商业机会从事、参与或入股任何可能与八一钢铁所
报告 日
实际 从事的钢铁业务构成竞争的业务，收购人应将上述商
书中
控制 业机会通知八一钢铁，在通知中所指定的合理期间内，
所作
人， 八一钢铁做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则收
承诺
即：收 购人放弃该商业机会；如果八一钢铁不予答复或者给
购人) 予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。(3)收购人
不会利用作为八一钢铁实际控制人的地位，通过控股
股东达成任何不利于八一钢铁利益或八一钢铁非关联
股东利益的交易或安排。
解 宝钢 收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公 2007 否 是
决 集团 司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而
收购 年1
关 有限 发生的关联交易，承诺人将遵循市场公平、公开、公
报告 月
联 公司 正的原则，并依据有关法律、法规和上海证券交易所
书中
交 有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相 16
所作
易 关协议或合同，及时进行信息披露和办理有关报批程
承诺 日
序，规范相关交易，保证不通过关联交易损害八一钢
铁及其他股东的合法权益。
解 八钢 依法行使拥有股权，不利用控股股东地位谋取不正当 2001 否 是
与首 决 公司 利益，不损害本公司合法权益；在本公司生产经营范
年5
次公 同 围内，其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似
开发 业 业务投入，不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲 月
行相 竞 突；若违背承诺，本公司有权要求赔偿并以市价或成 28
关的 争 本价中较低价收购。八钢公司于 2001 年 5 月 28 日与
日
承诺 本公司签定《非竞争协议》，避免和消除了与本公司
在钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人 沈东新
日期 2015 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 772,484,890.89 435,737,270.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 789,194,127.17 512,064,360.11
应收账款 180,520,238.37 33,050,254.27
预付款项 18,330,957.67 31,191,517.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,635,314.72 1,752,334.45
买入返售金融资产
存货 1,667,310,858.62 3,492,007,842.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 696,231,295.98 872,504,147.15
流动资产合计 4,130,707,683.42 5,378,307,727.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,627,772.77
固定资产 14,901,478,875.98 15,488,286,417.79
在建工程 260,850,140.37 205,988,341.86
工程物资
固定资产清理 -1,182,898.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,319,230.78 101,641,804.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,500,000.00 52,500,000.00
其他非流动资产 1,084,908.00 1,531,129.88
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非流动资产合计 15,318,678,029.08 15,849,947,693.84
资产总计 19,449,385,712.50 21,228,255,421.11
流动负债：
短期借款 5,849,000,000.00 4,687,917,638.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,440,371,732.58 1,102,200,000.00
应付账款 6,192,869,451.95 6,555,098,852.30
预收款项 1,285,954,452.36 799,570,750.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,391,620.08 41,515,753.35
应交税费 49,712,280.85 4,548,518.60
应付利息 13,320,652.54 14,373,968.41
应付股利
其他应付款 2,579,646,828.70 3,468,132,281.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 419,000,000.00 975,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 17,883,267,019.06 17,648,757,762.87
非流动负债：
长期借款 1,617,500,000.00 1,904,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 912,833.09
递延收益 71,709,999.89 74,253,571.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,689,209,999.89 1,979,166,404.52
负债合计 19,572,477,018.95 19,627,924,167.39
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所有者权益
股本 766,448,935.00 766,448,935.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,044,871,772.99 1,044,871,772.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,643,014.19 928,062.28
盈余公积 799,269,364.96 799,269,364.96
一般风险准备
未分配利润 -2,740,324,393.59 -1,011,186,881.51
归属于母公司所有者权益合计 -123,091,306.45 1,600,331,253.72
少数股东权益
所有者权益合计 -123,091,306.45 1,600,331,253.72
负债和所有者权益总计 19,449,385,712.50 21,228,255,421.11
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 769,851,003.82 431,426,870.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 756,814,707.12 477,441,014.19
应收账款 214,803,334.53 747,763.48
预付款项 16,690,033.89 9,046,690.51
应收利息 2,772,916.69
应收股利
其他应收款 4,294,871,091.04 1,945,658,402.81
存货 1,303,935,694.80 2,376,419,650.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 846,728.10 122,632,415.60
流动资产合计 7,357,812,593.30 5,366,145,723.56
非流动资产：
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可供出售金融资产
持有至到期投资 1,500,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 3,007,043,582.89 3,007,043,582.89
投资性房地产
固定资产 6,684,366,064.19 6,988,483,737.69
在建工程 52,825,373.34 46,039,559.45
工程物资
固定资产清理 -1,182,898.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,162,850.85 8,353,713.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,500,000.00 52,500,000.00
其他非流动资产 1,084,908.00 1,284,988.00
非流动资产合计 9,804,799,880.45 11,603,705,581.16
资产总计 17,162,612,473.75 16,969,851,304.72
流动负债：
短期借款 5,849,000,000.00 4,387,917,638.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,440,371,732.58 1,102,300,000.00
应付账款 3,944,484,328.32 3,778,673,661.68
预收款项 1,275,150,962.66 767,460,054.72
应付职工薪酬 49,938,729.43 39,457,963.01
应交税费 44,262,514.87 2,714,690.66
应付利息 9,199,263.89 9,193,171.73
应付股利
其他应付款 2,453,235,783.84 3,327,818,446.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 556,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 15,065,643,315.59 13,971,935,626.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2015 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 910,000.00 1,225,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 910,000.00 1,225,000.00
负债合计 15,066,553,315.59 13,973,160,626.06
所有者权益：
股本 766,448,935.00 766,448,935.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 851,915,355.88 851,915,355.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,175,995.44 564,153.46
盈余公积 799,269,364.96 799,269,364.96
未分配利润 -325,750,493.12 578,492,869.36
所有者权益合计 2,096,059,158.16 2,996,690,678.66
负债和所有者权益总计 17,162,612,473.75 16,969,851,304.72
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 3,147,885,171.14 5,848,514,509.08 9,201,713,654.79 16,661,289,692.48
其中：营业收入 3,147,885,171.14 5,848,514,509.08 9,201,713,654.79 16,661,289,692.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 4,066,784,280.33 6,370,521,974.29 10,974,389,620.18 17,934,468,956.85
其中：营业成本 3,747,339,360.93 5,819,388,082.62 9,960,415,770.68 16,396,685,975.82
利息支出
手续费及佣金
支出
12 / 19
2015 年第三季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 11,859,315.82 14,739,250.07 23,173,121.94 27,117,472.20
加
销售费用 123,913,664.18 295,675,662.53 462,008,334.16 828,126,241.03
管理费用 75,574,895.44 105,609,502.64 164,561,597.66 264,205,463.05
财务费用 108,097,043.96 135,109,476.43 359,858,277.37 415,599,238.59
资产减值损失 4,372,518.37 2,734,566.16
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -918,899,109.19 -522,007,465.21 -1,772,675,965.39 -1,273,179,264.37
“－”号填列）
加：营业外收入 887,458.35 149,047.69 44,085,595.29 682,693.28
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 23,751.14 179,369.91 547,739.35 180,577.61
其中：非流动资 26,188.68 26,996.38
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -918,035,401.98 -522,037,787.43 -1,729,138,109.45 -1,272,677,148.70
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -902.33 -969,188.42 -597.37 -31,860,899.78
五、净利润（净亏损以 -918,034,499.65 -521,068,599.01 -1,729,137,512.08 -1,240,816,248.92
“－”号填列）
归属于母公司所有 -918,034,499.65 -521,068,599.01 -1,729,137,512.08 -1,240,816,248.92
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
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2015 年第三季度报告
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -918,034,499.65 -521,068,599.01 -1,729,137,512.08 -1,240,816,248.92
归属于母公司所有 -918,034,499.65 -521,068,599.01 -1,729,137,512.08 -1,240,816,248.92
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -1.20 -0.68 -2.26 -1.62
(元/股)
（二）稀释每股收益 -1.20 -0.68 -2.26 -1.62
(元/股)
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2015 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,982,989,593.47 5,343,430,539.34 8,636,183,252.87 15,197,969,722.87
减：营业成本 3,306,806,714.14 5,165,008,880.79 8,890,943,480.26 14,518,291,644.87
营业税金及附 11,858,803.26 14,739,250.07 23,085,853.26 27,117,472.20
加
销售费用 102,551,819.72 207,293,408.48 402,621,186.20 680,560,588.01
管理费用 28,878,913.43 79,099,243.33 77,045,811.28 186,806,205.26
财务费用 79,112,760.46 98,494,974.63 249,378,993.04 299,651,713.71
资产减值损失 4,018,287.37 2,630,086.95
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 22,331,777.75 22,364,740.88 65,438,604.73 65,114,740.83
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 -523,887,639.79 -198,840,477.08 -945,471,753.81 -451,973,247.30
“－”号填列）
加：营业外收入 105,000.00 102,644.30 41,749,871.96 315,083.84
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 159,369.91 522,078.00 160,577.61
其中：非流动资 26,188.68 26,996.38
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -523,782,639.79 -198,897,202.69 -904,243,959.85 -451,818,741.07
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -902.33 3,003.96 -597.37 -31,860,899.78
四、净利润（净亏损以 -523,781,737.46 -198,900,206.65 -904,243,362.48 -419,957,841.29
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
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2015 年第三季度报告
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -523,781,737.46 -198,900,206.65 -904,243,362.48 -419,957,841.29
七、每股收益：
（一）基本每股收 -0.68 -0.26 -1.18 -0.55
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.68 -0.26 -1.18 -0.55
益(元/股)
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
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2015 年第三季度报告
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,619,429,785.99 6,766,263,011.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,817,232.19 39,780,032.30
经营活动现金流入小计 8,661,247,018.18 6,806,043,044.17
购买商品、接受劳务支付的现金 6,188,330,757.42 3,444,437,062.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 450,477,316.37 552,545,204.61
支付的各项税费 119,547,530.40 206,362,045.50
支付其他与经营活动有关的现金 413,410,971.66 568,199,261.84
经营活动现金流出小计 7,171,766,575.85 4,771,543,574.22
经营活动产生的现金流量净额 1,489,480,442.33 2,034,499,469.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 1,739,420.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,700,000.00
投资活动现金流入小计 5,439,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 248,137,643.17 88,346,408.80
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,760.00
17 / 19
2015 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 248,137,643.17 88,374,168.80
投资活动产生的现金流量净额 -242,698,223.17 -88,374,168.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,664,088,005.29 5,139,640,082.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 787,970,000.00
筹资活动现金流入小计 7,452,058,005.29 5,139,640,082.05
偿还债务支付的现金 6,345,905,643.39 6,677,794,452.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 345,849,954.81 475,484,560.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,673,600,000.00 2,649,467.20
筹资活动现金流出小计 8,365,355,598.20 7,155,928,480.13
筹资活动产生的现金流量净额 -913,297,592.91 -2,016,288,398.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 333,484,626.25 -70,163,096.93
加：期初现金及现金等价物余额 294,710,232.62 193,318,923.88
六、期末现金及现金等价物余额 628,194,858.87 123,155,826.95
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,167,522,870.63 6,407,043,197.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,072,968.36 22,301,421.08
经营活动现金流入小计 8,208,595,838.99 6,429,344,618.08
购买商品、接受劳务支付的现金 6,365,854,544.84 3,420,362,603.15
支付给职工以及为职工支付的现金 362,940,160.57 409,200,756.11
支付的各项税费 110,318,871.01 197,724,128.09
支付其他与经营活动有关的现金 399,976,894.42 552,105,396.15
经营活动现金流出小计 7,239,090,470.84 4,579,392,883.50
经营活动产生的现金流量净额 969,505,368.15 1,849,951,734.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000,000.00 500,000,000.00
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2015 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 68,211,521.42 67,864,740.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,739,420.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 525,000,000.00 3,729,228,368.11
投资活动现金流入小计 2,094,950,941.42 4,297,093,108.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 13,548,509.90 47,680,368.29
付的现金
投资支付的现金 3,202,649,467.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,500,508,405.05 1,585,901,576.88
投资活动现金流出小计 2,514,056,914.95 4,836,231,412.37
投资活动产生的现金流量净额 -419,105,973.53 -539,138,303.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,364,088,005.29 4,839,640,082.05
收到其他与筹资活动有关的现金 787,970,000.00
筹资活动现金流入小计 7,152,058,005.29 4,839,640,082.05
偿还债务支付的现金 5,459,405,643.39 5,894,713,673.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 234,290,616.69 332,731,211.84
支付其他与筹资活动有关的现金 1,673,600,000.00
筹资活动现金流出小计 7,367,296,260.08 6,227,444,885.70
筹资活动产生的现金流量净额 -215,238,254.79 -1,387,804,803.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 335,161,139.83 -76,991,372.50
加：期初现金及现金等价物余额 290,399,831.97 171,454,260.14
六、期末现金及现金等价物余额 625,560,971.80 94,462,887.64
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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