新疆八一钢铁股份有限公司
2007年第一季度报告
二○○七年四月二十三日
目 录
§1 重要提示 …………………………………………………………………… 2
§2 公司基本情况简介 ………………………………………………………… 2
§3 重要事项 …………………………………………………………………… 3
§4 附录 ………………………………………………………………………… 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事雷洪、武金凤因公出差，授权董事长沈东新、董事郭向阳代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人总会计师陈海涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 9,224,247,217.51 7,880,803,454.27 17.05
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,470,535,676.77 2,430,930,296.34 1.63
每股净资产(元) 4.19 4.12 1.70
项目 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -937,567,989.32 -67,899.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.59 -79,600.00
(元)
项目 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) 39,605,380.43 39,605,380.43 185.25
基本每股收益(元) 0.07 0.07 187.50
稀释每股收益(元) 0.07 0.07 187.50
净资产收益率(%) 1.60 1.60 增加3.58个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 1.90 1.90 增加3.88个百分点
率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -8,917,427.53
除上述各项之外的其他营业外收支净额 219,213.13
所得税影响数 1,291,684.84
合计 -7,406,529.56
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 53,475
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
邯郸钢铁集团有限责任公司 7,966,524 人民币普通股
南京联强冶金集团有限公司 4,140,000 人民币普通股
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 3,983,262 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证 1,974,965 人民币普通股
券投资基金
黄月楼 1,464,200 人民币普通股
赵美荣 1,260,000 人民币普通股
徐军力 1,231,300 人民币普通股
杜朝钦 1,215,800 人民币普通股
上海汇腾系统工程有限公司 1,035,900 人民币普通股
南京证券有限责任公司 1,000,000 人民币普通股
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§3 重要事项
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□√适用 □不适用
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公司自2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。公司主要会计报表项目及财务指标大幅
变动情况如下:因取得1750mm热轧项目贷款，使长期借款及财务费用增加；因钢材销量和价格同比上升，使营业收入、营业成本、税
金、运费及净利润相应增加；营业外支出同比增加为固定资产报废支出；(3)因本期销售收到票据增加，而原材料涨价且支付货款增
加使经营性现金净流量减少。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
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2007年1月16日，新疆维吾尔自治区人民政府与宝钢集团有限公司签署《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司协议》，对公
司控股股东八钢集团进行增资重组，宝钢集团将因此成为八钢集团的控股股东和本公司的实际控制人。目前，本次增资重组尚未获得
中国证券监督管理委员会的批准(具体公告详见2007年1月17日、3月16日、4月6日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站http://www.sse.com.cn)。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□√适用 □不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
新疆八一钢铁集团有限责任公 所持本公司股份自股改方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或转让 未交易或转让
司 。
在本公司2005、2006、2007年度的利润分配议案中,提议股利分配比例不 履行中
低于当年审计后净利润的50%,并赞成该议案。
代为支付本应由南京联强冶金集团有限公司向流通股东支付的对价。 已代付
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□√适用 □不适用
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产品结构的优化和成本控制力度的加强使公司市场竞争力得到提高，进入销售旺季后，钢材市场价格逐步回升也将促进公司经营业绩
继续向好。为此，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅上升，上升幅度约在50%以上。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用 □√不适用
新疆八一钢铁股份有限公司
董事长 沈东新
二○○七年四月二十三日
§4 附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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资产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,020,778,287.30 441,597,142.16
交易性金融资产 7,775,706.29 6,775,706.29
应收票据 1,209,456,650.49 539,188,869.86
应收账款 125,829,791.62 79,742,018.14
预付款项 168,421,752.47 206,231,335.01
应收利息
应收股利
其他应收款 1,598,554.63 1,558,127.07
存货 1,287,483,189.31 1,174,547,697.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,821,343,932.11 2,449,640,896.10
非流通资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5,095,917,049.75 5,216,348,423.19
在建工程 289,349,520.34 197,018,775.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,182,566.24 10,306,614.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,454,149.07 7,488,745.22
其他非流动资产
非流动资产合计 5,402,903,285.40 5,431,162,558.17
资产总计 9,224,247,217.51 7,880,803,454.27
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公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
资产负债表(续)
2007年3月31日
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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负债和股东权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,770,000,000.00 1,570,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 478,000,000.00 443,000,000.00
应付账款 1,132,491,026.01 1,754,618,908.73
预收款项 590,926,490.21 712,674,645.92
应付职工薪酬 35,864,312.02 36,424,871.04
应交税费 38,743,304.33 41,817,080.88
应付利息
应付股利
其他应付款 147,686,408.17 101,233,787.42
一年内到期的非流动负债 390,000,000.00 390,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,583,711,540.74 5,049,769,293.99
非流动负债：
长期借款 2,170,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 103,863.94
其他非流动负债
非流动负债合计 2,170,000,000.00 400,103,863.94
负债合计 6,753,711,540.74 5,449,873,157.93
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 589,576,104.00 589,576,104.00
资本公积 854,564,823.08 854,564,823.08
减：库存股
盈余公积 388,251,989.14 388,251,989.14
未分配利润 638,142,760.55 598,537,380.12
所有者权益(或股东权益)合计 2,470,535,676.77 2,430,930,296.34
负债和股东权益总计 9,224,247,217.51 7,880,803,454.27
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公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
利润及利润分配表
2007年1-3月
编制单位: 新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,667,866,457.58 1,555,304,601.78
减：营业成本 2,399,677,499.14 1,461,933,597.20
营业税金及附加 9,108,278.74 900.09
销售费用 152,614,792.64 90,025,125.69
管理费用 12,646,748.66 23,731,357.19
财务费用 39,333,417.54 25,918,060.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 643,575.81 253,620.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 55,129,296.67 -46,050,818.95
加：营业外收入 300,280.00 44,210.60
减：营业外支出 8,998,494.40 167,367.55
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 46,431,082.27 -46,173,975.90
减：所得税费用 6,825,701.84 281,637.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 39,605,380.43 -46,455,613.18
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.07 -0.08
(二)稀释每股收益 0.07 -0.08
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公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
现金流量表
2007年1-3月
编制单位: 新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 332,363,865.29 573,310,324.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,705,013.85 4,628,025.13
经营活动现金流入小计 340,068,879.14 577,938,349.51
购买商品、接受劳务支付的现金 918,419,199.58 356,874,994.86
支付给职工以及为职工支付的现金 57,004,102.70 46,159,714.07
支付的各项税费 143,802,013.79 52,830,221.95
支付其他与经营活动有关的现金 158,411,552.39 120,690,555.11
经营活动现金流出小计 1,277,636,868.46 576,555,485.99
经营活动产生的现金流量净额 -937,567,989.32 1,382,863.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,643,575.81 4,269,509.56
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,643,575.81 4,269,509.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 404,572,241.35 31,254,471.25
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 406,572,241.35 33,254,471.25
投资活动产生的现金流量净额 -404,928,665.54 -28,984,961.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,620,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,620,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 650,023,800.00 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,298,400.00 22,974,410.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 698,322,200.00 207,974,410.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,921,677,800.00 192,025,590.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 579,181,145.14 164,423,491.83
加：期初现金及现金等价物余额 441,597,142.16 179,226,530.13
六、期末现金及现金等价物物余额 1,020,778,287.30 343,650,021.96
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公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛