股票代码：600581 股票简称：八一钢铁
新疆八一钢铁股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事武金凤因工作原因，授权董事郭向阳代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人总会计师陈海涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年度期末增减
项 目 本报告期末 上年度期末
(%)
总资产(元) 9,871,908,364.75 7,880,803,454.27 25.27
股东权益(不含少数股东
2,603,866,708.19 2,430,930,296.34 7.11
权益) (元)
每股净资产(元) 4.42 4.12 7.28
年初至报告期期末
项 目 比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量
-1,318,932,110.64 -1,068.87
净额(元)
每股经营活动产生的现金
-2.24 -1,078.95
流量净额(元)
年初至报告期期末
项 目 报告期（7-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 120,943,386.92 255,477,066.41 120.59
基本每股收益(元) 0.21 0.43 133.33
扣除非经常性损益后基本
- 0.45 -
每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.21 0.43 133.33
净资产收益率(%) 4.64 9.81 增加2.34个百分点
扣除非经常性损益后的净
4.65 10.11 增加2.65个百分点
资产收益率(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）(元)
非流动资产处置损益 -9,304,368.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额 94,485.60
所得税影响数 1,367,667.57
合计 -7,842,215.08
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,775
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 28,086,753 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 12,977,870 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,975,184 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 7,576,878 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 6,799,890 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 5,294,147 人民币普通股
中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金 3,661,078 人民币普通股
新疆投资发展(集团)有限责任公司 3,500,000 人民币普通股
国信－农行－"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划 3,000,098 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3,000,000 人民币普通股
注：经国务院国有资产监督管理委员会批准，新疆维吾尔自治区技术改造投资公司将其持有的本公司股份无偿划转给新疆投资发展(集团)有限责任公司。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□√适用 □不适用
资产负债表 报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因
货币资金 876,179,996.11 441,597,142.16 98.41 项目资金借款增加所致
应收票据 777,401,601.21 539,188,869.86 44.18 销售收到的票据增加所致
应收账款 182,623,211.63 79,742,018.14 129.02 赊销金额随营业收入增加而增加
预付款项 647,146,756.04 206,231,335.01 213.80 预付材料和设备采购款增加所致
存货 1,655,706,613.51 1,174,547,697.57 40.97 原材料价格上涨及库存量增加所致
在建工程 572,998,339.19 197,018,775.56 190.83 工程项目支出增加所致
应付票据 250,000,000.00 443,000,000.00 -43.57 应付票据到期解付所致
应付账款 1,219,106,508.97 1,754,618,908.73 -30.52 支付原材料、备品备件等采购款增加
应付职工薪酬 109,093,851.93 36,424,871.04 199.50 根据工效挂钩政策,计提绩效工资所致
一年内到期的非
220,000,000.00 390,000,000.00 -43.59 偿还借款所致
流动负债
长期借款 2,883,600,000.00 400,000,000.00 620.90 项目资金借款增加所致
利润表 2007年1-9月 2006年1-9月 变动幅度 变动原因
营业收入 9,371,300,941.83 6,286,167,213.13 49.08 钢材销售量增加,单价升高所致
营业成本 8,160,737,567.45 5,633,357,739.24 44.86 生产规模扩大,废钢等原材料价格上涨导致
管理费用 276,752,320.50 81,121,199.64 241.16 研发费和绿化等综合服务费增加所致
财务费用 172,830,443.62 96,835,274.91 78.48 流动资金贷款增加,利息支出相应增加所致
利润总额 299,078,928.28 129,863,677.24 130.30 营业利润增加所致
所得税费用 43,601,861.87 13,079,700.51 233.36 利润总额增加,计提基数相应增加所致
净利润 255,477,066.41 116,783,976.73 118.76 利润总额增加所致
现流表 2007年1-9月 2006年1-9月 变动幅度 原因
经营活动产生的现 销售商品、提供劳务收到的现金减
-1,318,932,110.64 -112,837,878.34 -1,068.87
金流量净额 少,支付的各项税费增加所致
投资活动产生的现 购建固定资产所支付的现金增加所
-538,485,742.12 -63,139,874.70 -752.85
金流量净额 致
筹资活动产生的现 取得借款收到的现金及偿还债务支
2,292,000,706.71 383,119,076.03 498.25
金流量净额 付的现金增加所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
(1)2007年7月30日，公司控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司更名为“宝钢集团新疆八一钢铁有限公司”(以下简称：宝钢集团八钢公司)。新疆国有资产监督管理委员会持有其15%的股权；宝钢集团有限公司持有其69.56%的股权，正式成为其控股股东和本公司实际控制人。(详见2007年1月17日、3月16日、4月6日、5月17日、6月18日、7月31日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
(2)2007年8月7日，新疆国有资产监督管理委员会将其持有的宝钢集团八钢公司15%的股权无偿划转给新疆投资发展(集团)有限责任公司。
(3)2007年9月27日，宝钢集团八钢公司将质押在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的本公司1,805万股、质押在华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行的本公司1,600万股解除质押。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
所持本公司股份自股改方案实施之日起,三十六个月内不上
未交易或转让
市交易或转让。
宝钢集团八钢公司
在本公司2005、2006、2007年度的利润分配议案中,提议股
履行中
利分配比例不低于当年审计后净利润的50%,并赞成该议案。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□√适用 □不适用
由于公司生产经营稳定顺行、销售规模及盈利水平不断提高，预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅上升100%以上。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□√适用 □不适用
序 占该公司股权 初始投资
股票代码 简称 持股数量 会计核算科目
号 比例 金额（元）
1 000159 国际实业 100000 0.048 1,545,000.00 交易性金融资产
2 600771 东盛科技 78500 0.032 1,172,005.00 交易性金融资产
3 000522 白云山A 70000 0.015 946,400.00 交易性金融资产
4 000859 国风塑业 100000 0.024 765,000.00 交易性金融资产
5 601998 中信银行 44600 0.0001 463,840.00 交易性金融资产
6 000833 贵糖股份 26400 0.0089 241,824.00 交易性金融资产
合计 － － 5,134,069 －
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 □√不适用
新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人 沈东新
二○○七年十月二十五日
4附录
资产负债表
2007年9月30日
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 876,179,996.11 441,597,142.16
交易性金融资产 8,052,850.38 6,775,706.29
应收票据 777,401,601.21 539,188,869.86
应收账款 182,623,211.63 79,742,018.14
预付款项 647,146,756.04 206,231,335.01
应收利息
应收股利
其他应收款 3,355,754.07 1,558,127.07
存 货 1,655,706,613.51 1,174,547,697.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,150,466,782.95 2,449,640,896.10
非流通资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5,129,966,929.85 5,216,348,423.19
在建工程 572,998,339.19 197,018,775.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,042,486.40 10,306,614.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,433,826.36 7,488,745.22
其他非流动资产
非流动资产合计 5,721,441,581.80 5,431,162,558.17
资产总计 9,871,908,364.75 7,880,803,454.27
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
资产负债表(续)
2007年9月30日
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
负债和所有者权益
期末余额 年初余额
（或股东权益）
流动负债：
短期借款 1,808,000,000.00 1,570,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 250,000,000.00 443,000,000.00
应付账款 1,219,106,508.97 1,754,618,908.73
预收款项 601,284,369.89 712,674,645.92
应付职工薪酬 109,093,851.93 36,424,871.04
应交税费 48,540,966.38 41,817,080.88
应付利息
应付股利
其他应付款 128,415,959.39 101,233,787.42
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 390,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,384,441,656.56 5,049,769,293.99
非流动负债：
长期借款 2,883,600,000.00 400,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 103,863.94
其他非流动负债
非流动负债合计 2,883,600,000.00 400,103,863.94
负债合计 7,268,041,656.56 5,449,873,157.93
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 589,576,104.00 589,576,104.00
资本公积 854,564,823.08 854,564,823.08
减：库存股
盈余公积 388,251,989.14 388,251,989.14
未分配利润 771,473,791.97 598,537,380.12
所有者权益(或股东权益)合计 2,603,866,708.19 2,430,930,296.34
负债和所有者权益
9,871,908,364.75 7,880,803,454.27
（或股东权益）总计
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
利润表
2007年1-9月
编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项 目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 3,403,445,275.31 2,484,147,406.73 9,371,300,941.83 6,286,167,213.13
减：营业成本 2,901,222,664.47 2,198,845,593.28 8,160,737,567.45 5,633,357,739.24
营业税金及附加 1,852,853.72 5,126,544.39 30,218,430.78 5,931,835.15
销售费用 118,004,910.98 139,047,073.08 414,520,692.84 329,619,535.48
管理费用 166,592,902.82 30,835,959.49 276,752,320.50 81,121,199.64
财务费用 73,306,897.98 43,652,550.96 172,830,443.62 96,835,274.91
资产减值损失 13,196,581.21 8,878,986.58
加：公允价值变动收益(损
-468,786.62
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
486,848.62 5,712,692.12 2,829,528.95
填列)
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
142,465,045.34 67,126,534.15 308,288,810.93 133,252,171.08
号填列)
加：营业外收入 199,269.00 5,771.50 880,079.81 52,779.10
减：营业外支出 426,123.58 2,741,995.17 10,089,962.46 3,441,272.94
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额(亏损总额以
142,238,190.76 64,390,310.48 299,078,928.28 129,863,677.24
“-”号填列)
减：所得税费用 21,294,803.84 9,562,576.42 43,601,861.87 13,079,700.51
四、净利润(净亏损以“-”
120,943,386.92 54,827,734.06 255,477,066.41 116,783,976.73
号填列)
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.21 0.09 0.43 0.20
(二)稀释每股收益 0.21 0.09 0.43 0.20
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
现金流量表
2007年1-9月
编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,191,372,918.04 2,089,147,540.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,248,354.39 7,429,540.95
经营活动现金流入小计 1,202,621,272.43 2,096,577,081.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,493,802,283.35 1,539,544,101.15
支付给职工以及为职工支付的现金 162,117,689.63 139,368,475.45
支付的各项税费 421,567,599.39 102,003,374.63
支付其他与经营活动有关的现金 444,065,810.70 428,499,009.04
经营活动现金流出小计 2,521,553,383.07 2,209,414,960.27
经营活动产生的现金流量净额 -1,318,932,110.64 -112,837,878.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,643,575.81 7,828,938.95
取得投资收益收到的现金 19,883.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 789.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,643,575.81 7,849,611.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 538,129,317.93 67,989,486.07
投资支付的现金 2,000,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 540,129,317.93 70,989,486.07
投资活动产生的现金流量净额 -538,485,742.12 -63,139,874.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,841,600,000.00 1,555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,841,600,000.00 1,555,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,290,557,500.00 960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,041,793.29 211,880,923.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,549,599,293.29 1,171,880,923.97
筹资活动产生的现金流量净额 2,292,000,706.71 383,119,076.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 434,582,853.95 207,141,322.99
加：期初现金及现金等价物余额 441,597,142.16 179,226,530.13
六、期末现金及现金等价物物余额 876,179,996.11 386,367,853.12
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛