新疆八一钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告
二○○八年十月600581 新疆八一钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示 …………………………………………………………………… 2
§2 公司基本情况 ……………………………………………………………… 2
§3 重要事项 …………………………………………………………………… 3
§4 附录 ………………………………………………………………………… 4600581 新疆八一钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事武金凤因公出差，授权董事郭向阳代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负
责人总会计师陈海涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
项 目 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 12,038,410,619.20 10,324,239,803.64 16.60
所有者权益(或股东权益)(元) 3,230,879,802.63 2,747,312,563.54 17.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.22 4.66 -9.44
项 目 年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -446,469,227.37 66.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.58 74.11
项 目 报告期(7-9 月)
年初至报告期期末
(1-9 月)
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 104,375,536.58 513,046,044.49 -13.70
基本每股收益(元) 0.14 0.67 -33.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.68 -
稀释每股收益(元) 0.14 0.67 -33.33
全面摊薄净资产收益率(%) 3.23 15.88 减少1.41 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
3.51 16.16 减少1.14 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金额(1-9 月)(元)
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -10,855,024.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 251,831.58
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 1,590,478.86
合 计 -9,012,713.56
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 75,072
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 27,490,091 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金16,737,132 人民币普通股600581 新疆八一钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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华夏成长证券投资基金 16,639,736 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 12,739,669 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 8,499,943 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 7,926,609 人民币普通股
刘清 7,746,240 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 7,471,504 人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 5,411,806 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 5,281,488 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
项 目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日增减幅度（％） 变动原因
货币资金 270,324,853.22 463,316,385.52 -41.65％ 原材料及工程支出增加
交易性金融资产 8,962,565.24 6,810,455.03 31.60％ 二级市场证券投资增加
应收账款 164,628,607.14 10,749,339.70 1,431.52％ 钢材销售收入增加
存货 2,909,295,434.33 1,714,907,774.80 69.65％ 原材料库存增加
在建工程 1,302,133,451.82 263,052,300.07 395.01％ 工程支出增加
短期借款 2,878,000,000.00 1,998,000,000.00 44.04％ 银行借款增加
应付账款 1,557,546,237.39 1,036,392,148.62 50.29％ 应付供应商材料款增加
应交税费 22,914,074.08 69,704,272.90 -67.13％ 应交增值税减少
其他应付款 46,561,457.41 105,176,545.44 -55.73％ 支付客户保证金
实收资本 766,448,935.00 589,576,104.00 30.00％ 实施送股方案
未分配利润 1,141,829,471.05 835,135,062.96 36.72％ 实现利润增加
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减幅度（％） 变动原因
营业收入 16,785,068,806.61 9,371,300,941.83 79.11％ 钢材价格上涨、销量增加
营业成本 15,096,043,516.10 8,160,737,567.45 84.98％ 销量增加及原料价格上涨
销售费用 563,161,300.44 414,520,692.84 35.86％ 运杂费增加
管理费用 181,438,375.01 276,752,320.50 -34.44％ 工资及技术开发费减少
财务费用 302,503,311.50 172,830,443.62 75.03％ 银行借款利息支出增加
公允价值变动损益 -15,540,649.30 -468,786.62 -3,215.08％ 二级市场证券价格下跌
投资收益 8,386,532.63 5,712,692.12 46.81％ 交易性金融资产转让盈利
所得税 63,725,897.13 43,601,861.87 46.15％ 利润总额增加
净利润 513,046,044.49 255,477,066.41 100.82％ 营业利润增加
经营活动产生的现
金流量净额
-446,469,227.37 -1,318,932,110.64 66.15％ 销售收到现金增加
投资活动产生的现
金流量净额 -182,357,646.24 -538,485,742.12 66.14％ 以现金支付工程款减少
筹资活动产生的现
金流量净额 435,835,341.31 2,292,000,706.71 -80.98％ 银行借款收到现金减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用600581 新疆八一钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 是否履行承诺
宝钢集团新疆八
一钢铁有限公司
所持本公司股份自股改方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或
转让。
是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.5 证券投资情况
□√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
序
号
证券代
码
简称 期末持有数量
初始投资
金额
期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 620001 宝石动力 1,984,401.98 2,000,000.00 1,940,745.14 2,113,784.99 交易性金融资产
2 530005 建信优置 1,984,040 2,000,000.00 1,196,178.15 2,335,413.48 交易性金融资产
3 002202 华夏行业 988,232.29 1,000,000.00 616,656.95 999,102.85 交易性金融资产
4 000562 宏源证券 112,000 4,034,492.00 2,158,240.00 0 交易性金融资产
5 601009 南京银行 140,000 2,831,080.00 1,373,400.00 0 交易性金融资产
6 000630 铜陵有色 90,000 1,890,450.00 728,100.00 0 交易性金融资产
7 601808 中海油服 37,500 1,177,912.55 580,125.00 0 交易性金融资产
8 600771 东盛科技 72,000 954,360.00 231,840.00 1,455,120.00 交易性金融资产
9 000926 福星股份 26,000 415,636.00 137,280.00 0 交易性金融资产
10
合计 － 16,303,930.55 8,962,565.24 6,903,421.32 -
新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人：沈东新
二○○八年十月二十三日600581 新疆八一钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 270,324,853.22 463,316,385.52
交易性金融资产 8,962,565.24 6,810,455.03
应收票据 1,771,209,545.44 1,902,521,476.98
应收账款 164,628,607.14 10,749,339.70
预付款项 797,604,496.99 852,375,634.88
应收利息
应收股利
其他应收款 2,758,345.58 1,917,577.36
存 货 2,909,295,434.33 1,714,907,774.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,924,783,847.94 4,952,598,644.27
非流通资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,792,926,414.44 5,091,970,984.05
在建工程 1,302,133,451.82 263,052,300.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,733,077.95 9,943,755.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,833,827.05 6,674,119.45
其他非流动资产
非流动资产合计 6,113,626,771.26 5,371,641,159.37
资产总计 12,038,410,619.20 10,324,239,803.64
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛600581 新疆八一钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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资产负债表(续)
2008 年9 月30 日
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
负债和股东权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 2,878,000,000.00 1,998,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 300,000,000.00 288,718,793.50
应付账款 1,557,546,237.39 1,036,392,148.62
预收款项 974,352,168.62 955,194,958.45
应付职工薪酬 33,724,709.22 19,993,445.53
应交税费 22,914,074.08 69,704,272.90
应付利息 10,832,169.85
应付股利
其他应付款 46,561,457.41 105,176,545.44
一年内到期的非流动负债 101,360,000.00 400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,925,290,816.57 4,873,180,164.44
非流动负债：
长期借款 2,882,240,000.00 2,703,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 147,075.66
其他非流动负债
非流动负债合计 2,882,240,000.00 2,703,747,075.66
负债合计 8,807,530,816.57 7,576,927,240.10
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 766,448,935.00 589,576,104.00
资本公积 854,564,823.08 854,564,823.08
减：库存股
盈余公积 468,036,573.50 468,036,573.50
未分配利润 1,141,829,471.05 835,135,062.96
所有者权益(或股东权益)合计 3,230,879,802.63 2,747,312,563.54
负债和股东权益总计 12,038,410,619.20 10,324,239,803.64
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛600581 新疆八一钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项 目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末
金额（1-9月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9月）
一、营业收入 6,368,721,282.51 3,403,445,275.31 16,785,068,806.61 9,371,300,941.83
减：营业成本 5,889,523,049.69 2,901,222,664.47 15,096,043,516.10 8,160,737,567.45
营业税金及附加 3,451,785.69 1,852,853.72 37,853,046.92 30,218,430.78
销售费用 213,337,155.83 118,004,910.98 563,161,300.44 414,520,692.84
管理费用 45,729,657.88 166,592,902.82 181,438,375.01 276,752,320.50
财务费用 109,369,278.79 73,306,897.98 302,503,311.50 172,830,443.62
资产减值损失 9,540,005.93 13,196,581.21
加：公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
-6,313,844.46 -15,540,649.30 -468,786.62
投资收益(损失以“-”
号填列)
5,391,804.87 8,386,532.63 5,712,692.12
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
号填列)
106,388,315.04 142,465,045.34 587,375,134.04 308,288,810.93
加：营业外收入 9,000.00 199,269.00 290,782.04 880,079.81
减：营业外支出 10,764,494.61 426,123.58 10,893,974.46 10,089,962.46
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
95,632,820.43 142,238,190.76 576,771,941.62 299,078,928.28
减：所得税费用 -8,742,716.15 21,294,803.84 63,725,897.13 43,601,861.87
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
104,375,536.58 120,943,386.92 513,046,044.49 255,477,066.41
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.14 0.21 0.67 0.43
(二)稀释每股收益 0.14 0.21 0.67 0.43
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛600581 新疆八一钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,336,696,006.47 1,191,372,918.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,034,292.33 11,248,354.39
经营活动现金流入小计 2,347,730,298.80 1,202,621,272.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,499,533,454.45 1,493,802,283.35
支付给职工以及为职工支付的现金 210,260,063.48 162,117,689.63
支付的各项税费 520,053,087.94 421,567,599.39
支付其他与经营活动有关的现金 564,352,920.30 444,065,810.70
经营活动现金流出小计 2,794,199,526.17 2,521,553,383.07
经营活动产生的现金流量净额 -446,469,227.37 -1,318,932,110.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,094,356.44 1,643,575.81
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,094,356.44 1,643,575.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 183,452,002.68 538,129,317.93
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 183,452,002.68 540,129,317.93
投资活动产生的现金流量净额 -182,357,646.24 -538,485,742.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,438,000,000.00 4,841,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,438,000,000.00 4,841,600,000.00
偿还债务支付的现金 1,678,000,000.00 2,290,557,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 324,164,658.69 259,041,793.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,002,164,658.69 2,549,599,293.29
筹资活动产生的现金流量净额 435,835,341.31 2,292,000,706.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -192,991,532.30 434,582,853.95
加：期初现金及现金等价物余额 463,316,385.52 441,597,142.16
六、期末现金及现金等价物物余额 270,324,853.22 876,179,996.11
公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛
