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公司公告

八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于增加授信额度及授权办理具体事宜暨关联交易的公告2022-01-01  

                           证券代码:600581        证券简称:八一钢铁         公告编号:临 2021-049

                 新疆八一钢铁股份有限公司关于
 增加授信额度及授权办理具体事宜暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易概述
    1、新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为保障 2021
年度经营发展的资金需求,公司拟增加宝武集团财务有限责任公司(以下简称“宝
武财务公司”)授信额度 17 亿元。包括各类贷款、融资租赁、开具商业汇票以及票
据贴现等,授信总额度增至 32 亿元。
    2、前次关联授信额度执行情况:2021 年 4 月 9 日和 2021 年 5 月 12 日,公司第
七届董事会第十一次会议和公司2020年年度股东大会分别审议通过了《公司申请银
行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》《公司 2021 年度日常关联交易的议
案》,同意给予宝武财务公司授信额度人民币 15 亿元。2021 年 10 月末,宝武财务公
司授信额度已使用 14.92 亿元。
    3、2021 年 12 月 30 日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司
增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》,公司关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、
张志刚、姜振峰回避了对本议案的表决,本事项征得了独立董事事前认可并发表了
同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、交易方介绍和关联关系
    (一)交易方基本情况
    宝武财务公司成立于 1992 年 10 月,当前注册资本 26 亿元。宝山钢铁股份有限
公司为宝武财务公司控股股东,宝山钢铁股份有限公司持股比例为 36.5185%。
    截止 2020 年末,宝武财务公司总资产 364.14 亿元,总负债 322.23 亿元,所有
者权益 41.91 亿元。2020 年度实现营业收入 3.63 亿元,净利润 2.4 亿元。


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    (二)宝武财务公司为宝山钢铁股份有限公司子公司,实际控制人为中国宝武
钢铁集团有限公司,与本公司均受同一实际控制人控制,构成《上海证券交易所股
票上市规则》关联关系的相关规定。


    三、关联交易的定价政策
    公司与宝武财务公司的关联交易遵循市场化定价原则,授信条件不优于非关联
方的同类授信,公司按照一般商业条款原则与财务公司开展授信业务。


    四、关联交易目的及对公司的影响
    上述关联交易属于本公司日常业务经营中的正常授信业务,对本公司的正常经
营活动及财务状况不构成重要影响。


    五、关联交易履行的审议程序
    (一)独立董事事前认可意见
    公司为保证生产发展的资金需求,向宝武财务公司申请增加人民币 17 亿元的综
合授信额度,期限为 2021 年 12 月-2022 年 4 月。公司与宝武财务公司的关联交易遵
循市场化定价原则,授信条件不优于非关联方的同类授信,公司按照一般商业条款
原则与宝武财务公司开展授信业务。作为独立董事同意该议案,并同意将《关于公
司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》提交第七届董事会第十七次会议审议。
    (二)独立董事意见
    公司董事会在审议本议案时,关联董事回避了表决,审议程序合法、有效,符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益,特别是中小股东
利益的情况。因此我们同意公司增加 2021 年宝武财务公司授信额度,并提交公司股
东大会审议。
    (三) 监事会意见
    公司向宝武财务公司申请增加人民币 17 亿元的综合授信额度,属于公司日常业
务经营中的正常授信业务,主要是用于生产资金周转,是保证公司生产发展的资金
需求。本议案符合国家的有关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。



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六、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议;
2. 公司第七届监事会第十七次会决议议;
3.独立董事事前认可意见和独立董事意见。


 特此公告。




                                   新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 31 日




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