关于新疆八一钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-62167760
附表 2
关于新疆八一钢铁股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022
占用方 年度
上市公 2022 年度占
资金占 与上市 2022 年期 占用 2022 年度 2022 年期 占用
非经营性资 司核算 用累计发生 占用
用方 公司的 初占用资 资金 偿还累计发 末占用资 形成
金占用 的会计 金额(不含利 性质
名称 关联关 金余额 的利 生金额 金余额 原因
科目 息)
系 息(如
有)
现大股东及其 非经
附属企业 营性
占用
小计 / / / / / / / / / /
前大股东及其 非经
附属企业 营性
占用
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
往来方与 上市公 2022 年期 2022 年度往来 2022 年 2022 年度偿 2022 年期
其他关联资金 资金往来 往来形 往来
上市公司 司核算 初往来资金 累计发生金额 度往来 还累计发生金 末往来资金
往来 方名称 成原因 性质
的关系 的会计 余额 （不含利息） 资金的 额 余额
科目 利息
（如
有）
大股东及其附 宝钢集团 控股股 其他反 51,585.36 2,657,701.04 2,616,257.42 93,028.98 金融服 经营
属企业 财务有限 东、实际 映占用 务 性往
责任公司 控制人的 实质科 来
附属企业 目
中国宝武 实际控制 应收账 5,660.00 5,660.00 销售商 经营
钢铁集团 人 款 品 性往
有限公司 来
尼勒克县 控股股 应收账 1,463.74 1,463.74 销售商 经营
瑞祥焦化 东、实际 款 品 性往
有限责任 控制人的 来
公司 附属企业
新疆八钢 控股股 应收账 10.09 10.09 销售商 经营
南疆钢铁 东、实际 款 品 性往
拜城有限 控制人的 来
公司 附属企业
新疆八钢 控股股 应收账 761.43 761.43 销售商 经营
佳域气体 东、实际 款 品 性往
有限责任 控制人的 来
公司 附属企业
新疆宝鑫 控股股 应收账 289.97 289.97 销售商 经营
炭材料有 东、实际 款 品 性往
限公司 控制人的 来
附属企业
乌鲁木齐 控股股 应收账 10.97 6.28 4.69 销售商 经营
互利安康 东、实际 款 品 性往
安保技术 控制人的 来
有限责任 附属企业
公司
新疆八钢 控股股 应收账 29.72 29.72 销售商 经营
国际贸易 东、实际 款 品 性往
股份有限 控制人的 来
公司 附属企业
新疆天山 控股股 应收账 销售商 经营
钢铁巴州 东、实际 款 品 性往
465.00 420.61 44.39
有限公司 控制人的 来
附属企业
新疆宝新 控股股 应收账 42.71 21.35 21.35 销售商 经营
昌佳石灰 东、实际 款 品 性往
制品有限 控制人的 来
公司 附属企业
新疆钢铁 控股股 应收账 2.22 2.22 销售商 经营
设计院有 东、实际 款 品 性往
限责任公 控制人的 来
司 附属企业
新疆八钢 控股股 应收账 销售商 经营
物业有限 东、实际 款 品 性往
53.83 58.49 58.14 54.19
责任公司 控制人的 来
附属企业
新疆八钢 控股股 应收账 0.35 0.35 销售商 经营
物业有限 东、实际 款 品 性往
责任公司 控制人的 来
昌吉分公 附属企业
司
新疆宝地 控股股 应收账 0.38 0.11 0.49 销售商 经营
产城发展 东、实际 款 品 性往
有限公司 控制人的 来
附属企业
宝钢钢构 控股股 应收账 15.18 15.18 销售商 经营
有限公司 东、实际 款 品 性往
控制人的 来
附属企业
新疆德勤 控股股 应收账 24.50 1,570.13 1,594.63 销售商 经营
互力工业 东、实际 款 品 性往
技术有限 控制人的 来
公司 附属企业
新疆金属 控股股 应收账 销售商 经营
材料有限 东、实际 款 品 性往
26.42 0.31 0.31 26.42
责任公司 控制人的 来
附属企业
新疆宝信 控股股 应收账 116.81 99.68 172.30 44.19 销售商 经营
智能技术 东、实际 款 品 性往
有限公司 控制人的 来
附属企业
欧冶工业 控股股 应收账 262.39 453.42 304.92 410.89 销售商 经营
品股份有 东、实际 款 品 性往
限公司 控制人的 来
附属企业
宝武水务 控股股 应收账 297.37 2.00 299.37 销售商 经营
科技有限 东、实际 款 品 性往
公司新疆 控制人的 来
分公司 附属企业
宝钢集团 控股股东 应收账 782.85 41.34 580.37 243.82 销售商 经营
新疆八一 款 品 性往
钢铁有限 来
公司
新疆八钢 控股股 应收账 839.32 3,005.01 3,844.33 销售商 经营
佳域工业 东、实际 款 品 性往
材料有限 控制人的 来
公司 附属企业
新疆钢城 控股股 应收账 1,301.82 700.85 2,002.67 销售商 经营
绿化工程 东、实际 款 品 性往
有限责任 控制人的 来
公司 附属企业
新疆宝新 控股股 应收账 1,357.87 1,080.22 1,357.87 1,080.22 销售商 经营
盛源建材 东、实际 款 品 性往
有限公司 控制人的 来
附属企业
宝山钢铁 控股股 应收账 3,180.00 5,300.00 3,180.00 5,300.00 销售商 经营
股份有限 东、实际 款 品 性往
公司 控制人的 来
附属企业
新疆伊犁 控股股 应收账 9,714.26 2,327.69 12,041.95 销售商 经营
钢铁有限 东、实际 款 品 性往
责任公司 控制人的 来
附属企业
新疆巨峰 控股股 应收账 9,863.68 121.01 3,935.73 6,048.96 销售商 经营
金属制品 东、实际 款 品 性往
有限公司 控制人的 来
附属企业
宝武水务 控股股 应收账 163.56 163.56 销售商 经营
科技有限 东、实际 款 品 性往
公司 控制人的 来
附属企业
新疆八钢 控股股 应收账 0.01 0.01
经营
矿业资源 东、实际 款 销售商
性往
有限公司 控制人的 品
来
附属企业
上海宝信 控股股 应收账 34.13 34.13 销售商 经营
软件股份 东、实际 款 品 性往
有限公司 控制人的 来
附属企业
新疆互力 控股股 应收账 40.84 40.84 销售商 经营
佳源环保 东、实际 款 品 性往
科技有限 控制人的 来
公司 附属企业
新疆八钢 控股股 预付款 71,840.38 42,460.80 114,301.17 采购原 经营
国际贸易 东、实际 项 燃料 性往
股份有限 控制人的 来
公司阿拉 附属企业
山口分公
司
新疆八钢 控股股 预付款 30,903.04 163,069.32 169,834.03 24,138.33 采购原 经营
南疆钢铁 东、实际 项 燃料 性往
拜城有限 控制人的 来
公司 附属企业
富蕴蒙库 控股股 预付款 28,835.22 115,587.77 124,712.67 19,710.32 采购原 经营
铁矿有限 东、实际 项 燃料 性往
责任公司 控制人的 来
附属企业
巴州敦德 控股股 预付款 11,210.40 14,032.39 3,630.63 21,612.16 采购原 经营
矿业有限 东、实际 项 燃料 性往
责任公司 控制人的 来
附属企业
新疆天山 控股股 预付款 334.83 6,516.46 4,414.66 2,436.63 采购原 经营
钢铁巴州 东、实际 项 燃料 性往
有限公司 控制人的 来
附属企业
新疆伊犁 控股股 预付款 采购原 经营
钢铁有限 东、实际 项 燃料 性往
139.89 1,160.11 1,300.00
责任公司 控制人的 来
附属企业
新疆八钢 控股股 预付款 42,460.80 42,460.80 采购原 经营
国际贸易 东、实际 项 燃料 性往
股份有限 控制人的 来
公司 附属企业
武钢资源 控股股 预付款 1,540.00 1,540.00 采购原 经营
集团鄂州 东、实际 项 燃料 性往
球团有限 控制人的 来
公司 附属企业
新疆钢铁 控股股 预付款 17,737.56 17,149.56 588.01 采购原 经营
雅满苏矿 东、实际 项 燃料 性往
业有限责 控制人的 来
任公司 附属企业
宝钢工程 控股股 预付款 5,106.44 5,106.44 接受劳 经营
技术集团 东、实际 项 务 性往
有限公司 控制人的 来
附属企业
宝武装备 控股股 预付款 1,079.05 1,079.05 接受劳 经营
智能科技 东、实际 项 务 性往
有限公司 控制人的 来
附属企业
上海宝信 控股股 预付款 接受劳 经营
软件股份 东、实际 项 务 性往
2,385.34 2,355.69 29.65
有限公司 控制人的 来
附属企业
新疆宝信 控股股 预付款 240.00 240.00 接受劳 经营
智能技术 东、实际 项 务 性往
有限公司 控制人的 来
附属企业
新疆德勤 控股股 预付款 352.02 352.02 接受劳 经营
互力工业 东、实际 项 务 性往
技术有限 控制人的 来
公司 附属企业
新疆钢城 控股股 预付款 0.40 0.40 接受劳 经营
绿化工程 东、实际 项 务 性往
有限责任 控制人的 来
公司 附属企业
新疆钢铁 控股股 预付款 2,523.90 2,523.90 接受劳 经营
设计院有 东、实际 项 务 性往
限责任公 控制人的 来
司 附属企业
上海欧冶 控股股 预付款 802.54 802.54 接受劳 经营
供应链有 东、实际 项 务 性往
限公司 控制人的 来
附属企业
欧冶云商 控股股 预付款 接受劳 经营
股份有限 东、实际 项 务 性往
100.00 100.00
公司 控制人的 来
附属企业
欧冶工业 控股股 预付款
经营
品股份有 东、实际 项 接受劳
0.08 0.08 性往
限公司 控制人的 务
来
附属企业
宝钢集团 控股股东 应收票 39,646.65 24,139.16 62,651.69 1,134.11 销售商 经营
新疆八一 据 品 性往
钢铁有限 来
公司
宝钢集团 控股股东 其他反 11,500.00 11,500.00 销售商 经营
新疆八一 映占用 品 性往
钢铁有限 实质科 来
公司 目
上海欧冶 控股股 其他反 120.89 120.89 销售商 经营
材料技术 东、实际 映占用 品 性往
有限责任 控制人的 实质科 来
公司 附属企业 目
新疆八钢 控股股 其他反 10,400.00 30,400.00 40,800.00 销售商 经营
国际贸易 东、实际 映占用 品 性往
股份有限 控制人的 实质科 来
公司 附属企业 目
新疆伊犁 控股股 其他反 95.77 95.77 销售商 经营
钢铁有限 东、实际 映占用 品 性往
责任公司 控制人的 实质科 来
附属企业 目
宝钢集团 控股股东 其他应 内部暂 非经
新疆八一 收款 挂款 营性
181.63 57.79 181.63 57.79
钢铁有限 往来
公司
新疆焦煤 控股股 其他应 内部暂 非经
集团阜康 东、实际 收款 挂款 营性
23.82 23.82
气煤有限 控制人的 往来
公司 附属企业
新疆金属 控股股 其他应 0.70 0.70 内部暂 非经
材料有限 东、实际 收款 挂款 营性
责任公司 控制人的 往来
附属企业
上市公司的子 新疆焦煤 子公司及 其他应 216,249.00 155,107.00 145,387.00 225,969.00 内部往 非经
公司及其附属 (集团)有 其控制的 收款 来款 营性
企业 限责任公 法人 往来
司
关联自然人 / / / / / / / / 非经
营性
往来
其他关联方及 天津大桥 控股股 其他应 内部暂 非经
其附属企业 集团新疆 东、实际 收款 挂款 营性
焊接材料 控制人其 往来
2.65 2.65
有限公司 它关联人
及其附属
企业
新疆宝新 控股股 其他应 6.83 6.83 内部暂 非经
恒源房地 东、实际 收款 挂款 营性
产开发有 控制人其 往来
限公司 它关联人
及其附属
企业
新疆宝新 控股股 其他应 内部暂 非经
恒源金属 东、实际 收款 挂款 营性
制品有限 控制人其 往来
31.91 31.91
公司 它关联人
及其附属
企业
新疆宝新 控股股 其他应 内部暂 非经
恒源物流 东、实际 收款 挂款 营性
有限公司 控制人其 往来
4.34 4.34
它关联人
及其附属
企业
新疆绿色 控股股 其他应 2.00 2.00 内部暂 非经
建筑股份 东、实际 收款 挂款 营性
有限公司 控制人其 往来
它关联人
及其附属
企业
天津大桥 控股股 其他应 应收股 非经
集团新疆 东、实际 收款 利款 营性
焊接材料 控制人其 176.00 88.00 88.00 往来
有限公司 它关联人
及其附属
企业
新疆一成 控股股 其他应 应收股 非经
投资有限 东、实际 收款 利款 营性
公司 控制人其 往来
1,400.00 54.00 1,346.00
它关联人
及其附属
企业
总计 / / / 500,785.02 3,310,037.94 - 3,354,877.57 455,945.38 / /