天地科技股份有限公司
600582
2011 年半年度报告
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 股本变动及股东情况.............................................................................................................4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.........................................................................................6
五、 董事会报告 ............................................................................................................................6
六、 重要事项 ..............................................................................................................................10
七、 财务会计报告（未经审计）...............................................................................................17
八、 备查文件目录 ....................................................................................................................108
1
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 王金华
主管会计工作负责人姓名 吴德政
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务总监宋家兴及财务部主任杨庆功
公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）财务总
监宋家兴及财务部主任杨庆功声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 天地科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 天地科技
公司的法定英文名称 TIAN DI SCIENCE &TECHNOLOGY Co.Ltd.
公司的法定英文名称缩写 TDTEC
公司法定代表人 王金华
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范建 闵勇
北京朝阳区和平街青年沟路 5 北京朝阳区和平街青年沟路 5
联系地址
号天地大厦 6 层 号天地大厦 6 层
电话 010-84262803 010-84262852
传真 010-84262838 010-84262838
电子信箱 fanjian@tdtec.com minyong@tdtec.com
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天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
注册地址的邮政编码 100013
办公地址 北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
办公地址的邮政编码 100013
公司国际互联网网址 www.tdtec.com
电子信箱 tzz@tdtec.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天地科技 600582
(六) 主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 11,684,413,679.60 10,559,737,625.75 10.65
所有者权益（或股东权益） 3,583,451,127.46 3,308,123,792.86 8.32
归属于上市公司股东的每
3.542 3.270 8.32
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 754,756,105.65 582,444,688.06 29.58
利润总额 775,799,414.00 605,906,357.82 28.04
归属于上市公司股东的净
362,745,213.74 296,231,478.51 22.45
利润
归属于上市公司股东的扣
348,038,458.79 289,244,265.02 20.33
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.359 0.293 22.53
扣除非经常性损益后的基
0.344 0.286 20.28
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.359 0.293 22.53
加权平均净资产收益率
10.40 11.29 减少 0.89 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量 -56,696,342.78 278,052,938.03 不适用
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净额
每股经营活动产生的现金
-0.056 0.275 不适用
流量净额（元）
2、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,253,393.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
21,288,606.35
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 271,500.00
非货币性资产交换损益 836,144.89
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
102,207.75
减值准备
受托经营取得的托管费收入 25,177.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -738,910.76
所得税影响额 -1,148,834.80
少数股东权益影响额（税后） -4,675,742.89
合计 14,706,754.95
三、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 16,894 户
前十名股东持股情况
股
股东名 东 持股比 持有有限售条 质押或冻结的股
持股总数 报告期内增减
称 性 例(%) 件股份数量 份数量
质
中 国 煤 国
炭 科 工 有
61.90 626,138,559 0 0 无
集 团 有 法
限公司 人
华 夏 红
利 混 合
其
型 开 放 2.07 20,947,339 590,690 0 无
他
式 证 券
投 资 基
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金
易 方 达
价 值 成
长 混 合 其
1.93 19,499,950 469,950 0 无
型 证 券 他
投 资 基
金
华 宝 兴
业 行 业
精 选 股 其
1.56 15,785,710 0 无
票 型 证 他
券 投 资
基金
国
兖 矿 集
有
团 有 限 1.44 14,558,581 0 0 无
法
公司
人
国 泰 金
马 稳 健
其
回 报 证 1.18 11,910,671 0 无
他
券 投 资
基金
全 国 社
其
保 基 金 1.04 10,531,289 -3,642,528 0 无
他
106 组合
易 方 达
积 极 成
其
长 证 券 0.90 9,058,090 0 0 无
他
投 资 基
金
华 安 创
新 证 券 其
0.87 8,799,800 -1,804,736 0 无
投 资 基 他
金
大 屯 煤
国
电 （ 集
有
团）有限 0.85 8,607,282 0 0 无
法
责 任 公
人
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
中国煤炭科工集团
626,138,559 人民币普通股 626,138,559
有限公司
华夏红利混合型开 20,947,339 人民币普通股 20,947,339
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放式证券投资基金
易方达价值成长混
19,499,950 人民币普通股 19,499,950
合型证券投资基金
华宝兴业行业精选
股票型证券投资基 15,785,710 人民币普通股 15,785,710
金
兖矿集团有限公司 14,558,581 人民币普通股 14,558,581
国泰金马稳健回报
11,910,671 人民币普通股 11,910,671
证券投资基金
全国社保基金 106
10,531,289 人民币普通股 10,531,289
组合
易方达积极成长证
9,058,090 人民币普通股 9,058,090
券投资基金
华安创新证券投资
8,799,800 人民币普通股 8,799,800
基金
大屯煤电（集团）
8,607,282 人民币普通股 8,607,282
有限责任公司
易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金同为易方
达基金管理公司旗下的基金。中国煤炭科工集团有限公司（由原控股股东煤炭
上述股东关联关系
科学研究总院和中煤国际工程设计研究总院重组组建）、兖矿集团有限公司、
或一致行动的说明
大屯煤电（集团）有限责任公司同为本公司的发起人股东。其他股东之间关系
未知。
2、 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、 董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、总体经营情况
本报告期内公司以科学发展观为指导，深入贯彻落实公司董事会精神，加大市场开拓力
度，努力创新发展模式，提升技术创新能力，做强做优主业，保持公司总体平稳健康发展，
全面完成了董事会下达的 2011 年上半年各项任务目标。2011 年 1-6 月公司实现营业收入 47
亿元，同比增长 37.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.6 亿元，同比增长 22.45%；
经营活动产生的现金流量净额-0.57 亿元；基本每股收益 0.36 元；加权平均净资产收益率为
10.40%。
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2、 资产构成同比发生的重大变化
单位:万元 币种:人民币
序 增减比率
项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减额
号 (%)
1 应收票据 80893 120285 -39392 -32.75
2 应收账款 278667 187544 91123 48.59
3 预付款项 89024 40581 48443 119.38
4 应收利息 42 254 -212 -83.47
5 其他应收款 16412 11848 4564 38.53
6 一年内到期的非流动资产 128 261 -133 -50.96
7 长期股权投资 15185 9808 5377 54.83
8 在建工程 27183 16130 11053 68.53
9 工程物资 150 96 54 56.25
10 递延所得税资产 7408 5214 2194 42.08
11 应付股利 16841 6866 9975 145.29
12 一年内到期的非流动负债 383 3883 -3500 -90.14
13 专项应付款 4150 950 3200 336.85
（1）应收票据本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 39392 万元，降幅 32.75
％，主要原因是本报告期银行承兑汇票陆续到期或背书转让支付所致。
（2）应收账款本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 91123 万元，增幅 48.59
％，主要原因是本报告期公司规模的扩大，收入不断增长所致。
（3）预付款项本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 48443 万元，增幅 119.38
％，主要原因是本报告期公司规模的扩大，业务量及设备采购等增长所致。
（4）应收利息本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 212 万元，降幅 83.47％，
主要原因是本报告期本公司子公司天地王坡对外借款收回。
（5）其他应收款报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 4564 万元，增幅 38.53
％，主要原因是本报告期公司投标保证金和风险抵押金增长所致。
（6）一年内到期的非流动资产本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 133 万元，
降幅 50.96％，主要原因是本报告期一年内到期的长期待摊费用摊销所致。
（7）长期股权投资本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 5377 万元，增幅
54.83%，主要原因是本报告期本公司及控股子公司出资 4900 万元与其他企业共同设立西南
天地煤机装备制造有限公司。
（8）在建工程本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 11053 万元，增幅 68.53%，
主要原因是本报告期公司在建项目支出所致。
（9）工程物资本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 54 万元，增幅 56.25%，
主要原因是本报告期公司工程采购物资增加。
（10）递延所得税资产本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 2194 万元，增幅
42.08%，主要原因是本报告期公司计提的减值准备额增加
（11）应付股利本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 9975 万元，增幅 145.29
％，主要原因是本报告期公司股东大会通过的分红议案尚未实施。
（12）一年内到期的非流动负债本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 3500 万
元，降幅 90.14％，主要是本报告期归还一年内到期的长期借款所致。
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（13）专项应付款本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 3200 万元，增幅 336.85
％,主要原因是本报告期公司子公司天地山西煤机装备有限公司收到 3000 万元拆迁补偿款所
致。
3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位:万元 币种:人民币
序号 项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 增减额 增减比率(%)
1 营业收入 472211 344001 128210 37.27
2 营业成本 320769 227853 92916 40.78
3 营业税金及附加 4871 3659 1212 33.13
4 资产减值损失 8067 4446 3621 81.45
5 投资收益 135 203 -68 -33.50
6 所得税费用 13858 9976 3882 38.92
（1）营业收入本报告期比上年同期增加 128210 万元，增幅 37.27％，主要原因是本报告
期公司控股子公司科工能源实现煤炭贸易收入 8.08 亿元。
（2）营业成本本报告期比上年同期增加 92916 万元，增幅 40.78％，主要原因是本报告
期公司控股子公司科工能源煤炭贸易成本 7.86 亿元。
（3）营业税金及附加本报告期比上年同期增加 1212 万元，增幅 33.13％，主要原因是本
报告期收入规模的扩大。
（4）资产减值损失本报告期比上年同期增加 3621 万元，增幅 81.45％，主要原因是本报
告期公司按会计政策计提的坏账准备增加。
（5）投资收益本报告期比上年同期减少 68 万元，降幅 33.50％，主要原因是本报告期参
股的天地潞宝精煤公司委托经营收益减少。
（6）所得税费用本报告期比上年同期增加 3882 万元，增幅 38.92%，主要原因是本报告
期按税法及相关规定计算的当期所得税增多。
4、现金流量同比发生的重大变化
单位:万元 币种:人民币
序号 项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 增减额 增减比率(%)
1 经营活动产生的现金流量净额 -5670 27805 -33745
2 投资活动产生的现金流量净额 -42034 -17916 -24118
3 筹资活动产生的现金流量净额 5355 -11240 16595
(1)本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 33745 元，主要原因是随着公司
规模的扩大，预付款和存货增多所致。
(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度减少 24118 万元，主要原因是公司
本报告期购建固定资产支付资金增加。
（3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加 16595 万元，主要原因是公司
本报告期借款筹资及子公司吸收少数股东投资比上年同期增多所致。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、 主营业务分行业、产品情况表
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单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
营业利润率比
分行业或 率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%)
(%) (%) (%)
分行业
机械产品 增加 4.24 个百
2,657,389,520.51 1,793,507,746.03 32.51 7.28 0.93
销售 分点
增加 6.87 个百
煤炭生产 664,566,268.50 214,714,628.98 67.69 41.37 16.58
分点
减少 1.92 个百
技术项目 277,122,372.99 151,937,129.75 45.17 27.91 32.55
分点
减少 7.89 个百
工程项目 210,785,485.29 163,814,448.69 22.28 22.94 36.83
分点
煤炭物流 808,069,900.08 785,844,238.80 2.75
分产品
矿山自动
增加 3.73 个百
化、机械 2,401,973,967.70 1,595,900,745.80 33.56 7.32 1.61
分点
化装备
煤炭洗选 增加 6.22 个百
218,160,710.16 166,146,810.35 23.84 -0.30 -7.83
装备 分点
矿井生产
减少 4.21 个百
技术服务 470,776,598.81 311,994,132.78 33.73 32.45 41.43
分点
与经营
地下特殊 增加 10.71 个
54,386,102.12 35,217,635.54 35.25 2.99 -11.63
工程施工 百分点
增加 6.87 个百
煤炭生产 664,566,268.50 214,714,628.98 67.69 41.37 16.58
分点
煤炭物流 808,069,900.08 785,844,238.80 2.75
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
448.19 万元。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华北 2,047,589,040.07 21.09
华东 487,746,194.52 40.89
西北 1,274,528,412.70 -1.82
东北 808,069,900.08
(三) 公司投资情况
1、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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2、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
天地科技（宁夏）煤机再
制造技术有限公司股权投 8,400 完成工商注册 0
资
西南天地煤机制造有限公
4,900 完成工商注册 0
司股权投资
本公司控股子公司中煤科
工能源投资有限公司出资
2,550 完成工商注册 0
设立山西中煤科工沁南能
源有限公司
六、 重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，不断完善公司治理结构。首
先，公司董事会在原有的《天地科技董事会工作规则》的基础上，制订了《天地科技董事会
秘书工作制度》。此外，《天地科技首期股权激励计划》（草案）经 2011 年 2 月 15 日召开的
公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，按照国务院国资委和中
国证监会的要求进行修订后，获得国务院国资委的批复及中国证监会备案审核无异议，并经
2011 年 6 月 24 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过。2011 年 6 月 28 日召开的公司
第四届董事会第十次会议，调整了首期股权激励的行权价格、激励对象及股票期权数量，并
确定 2011 年 6 月 28 日为公司首期股权激励计划的授予日，向授予日符合激励条件的 141
名激励对象授予 551.76 万份公司股票期权，占公司目前总股份数的 0.545%，行权价格为每
股 23.27 元。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。本次公司首期股权激励计划
的推出，建立起了股东与管理者之间的利益共享和约束机制，使管理者与股东形成利益共同
体，可以更好的激励公司董事、高管和核心技术、管理人员发挥主动性和积极性，有利于公
司提高公司治理水平，提高管理效率，提高技术创新能力，促进公司可持续发展。
目前，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
2011 年 6 月 24 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度的利润分
配方案，即以 2010 年 12 月 31 日公司总股份数 101160 万股为基数，每 10 股派 1.00 元（含
税）。
截止报告期末，该利润分配方案尚未实施完成。公司已于 2011 年 8 月 8 日公告了 2010
年度利润分配实施方案，2011 年 8 月 11 日为股权登记日，现金红利发放日为 2011 年 8 月
18 日。
(三) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
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(四) 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(七) 公司股权激励的实施情况及其影响
单位：份
报告期内，经国务院国资委批复、中国证监会备案无
异议后，公司 2010 年度股东大会审议通过了公司首
期股权激励计划草案（修订稿）。公司向包括公司董
事、高管以及核心技术、管理人员在内的 144 名激励
报告期内激励对象的范围 对象授予 563.73 万份股票期权，股票来源为向激励对
象定向发行的公司股票。后因个别激励对象已不在本
公司工作，公司第四届董事会第十次会议对激励对象
进行了调整，由 144 名调整至 141 名，授予的股票期
权数量为 551.76 万份。
报告期内授出的权益总额 5,517,600
报告期内行使的权益总额 0
报告期内失效的权益总额 0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总
5,517,600
额
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 0
鉴于公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010
年度利润分配方案，即以公司 2010 年 12 月 31 日公
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 司总股份数 101160 万股为基数，每 10 股派发现金红
况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 利 1.00 元（含税），为此，经公司第四届董事会第 10
次会议审议批准，同意将行权价格由 23.37 元调整至
23.27 元。
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况
报告期内获授 报告期内行使 报告期末尚未
姓名 职务
权益数量 权益数量 行使的权益数量
王金华 董事 57,000 0 57,000
田会 董事 57,000 0 57,000
吴德政 董事 57,000 0 57,000
宁宇 董事 51,300 0 51,300
敬守廷 董事 51,300 0 51,300
何敬德 董事 51,300 0 51,300
肖宝贵 高级管理人员 45,600 0 45,600
11
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
黄乐亭 高级管理人员 45,600 0 45,600
范建 高级管理人员 45,600 0 45,600
闫少宏 高级管理人员 45,600 0 45,600
宋家兴 高级管理人员 45,600 0 45,600
因激励对象行权所引起的股本变动情况 无
权益工具公允价值的计量方法 估值技术
估值技术采用的模型、参数及选取标准 采用 BLACK-SCHOLES 模型
权益工具公允价值的分摊期间及结果 分摊期间自 2011 年 6 月 28 日起二年。
(八) 报告期内公司重大关联交易事项
1、 与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
交易
价格
占同
与市
关联 类交 关联
关联 关联 关联 关联 市场 场参
关联 交易 关联交易金 易金 交易
交易 交易 交易 交易 考价
关系 定价 额 额的 结算
方 类型 内容 价格 价格 格差
原则 比例 方式
异较
(%)
大的
原因
母 公
中 煤
司 的
科 技 销 售 备 品 市 场
全 资 1,495,726.50 0.06
集 团 商品 备件 价格
子 公
公司
司
煤 炭
科 学 母 公
研 究 司 的
销 售 备 品 市 场
总 院 全 资 1,042,222.21 0.04
商品 备件 价格
西 安 子 公
研 究 司
院
母 公
煤 炭
司 的
科 学 提 供 市 场
全 资 技术 760,000.00 0.27
研 究 劳务 价格
子 公
总院
司
母 公
煤 炭
司 的
科 学 销 售 备 品 市 场
全 资 353,162.39 0.01
研 究 商品 备件 价格
子 公
总院
司
12
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
唐 山
国 选
集 团
精 煤 销 售 备 品 市 场
兄 弟 341,139.36 0.01
有 限 商品 备件 价格
公司
责 任
公司
煤 炭
科 学 母 公
研 究 司 的
销 售 备 品 市 场
总 院 全 资 193,333.33 0.01
商品 备件 价格
上 海 子 公
研 究 司
院
煤 炭
科 学 母 公
研 究 司 的
提 供 市 场
总 院 全 资 维修 146,211.97 0.05
劳务 价格
太 原 子 公
研 究 司
院
煤 炭
科 学 母 公
研 究 司 的
销 售 备 品 市 场
总 院 全 资 93,589.75
商品 备件 价格
沈 阳 子 公
研 究 司
院
煤 炭
科 学 母 公
研 究 司 的
销 售 备 品 市 场
总 院 全 资 56,499.99
商品 备件 价格
唐 山 子 公
研 究 司
院
合计 / / 4,481,885.50 0.45 / / /
2、 关联债权债务往来
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
煤炭科学研 母公司的全资
9,077.95 1,113.95
究总院 子公司
合计 9,077.95 1,113.95
13
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
关联债权债务形成原因 借款及房租、水电等形成
关联债权债务清偿情况 借款到期已清偿
关联债权债务对公司经营成果
无重大影响
及财务状况的影响
(九) 重大合同及其履行情况
1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事
项
(1) 托管情况
本报告期公司无重大托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,800.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 9,820.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 9,820.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.74
3、 委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
4、 其他重大合同
(十) 承诺事项履行情况
1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
14
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
本公司现在尚未聘任 2011 年度的财务审计机构。
(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三) 其他重大事项的说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十四) 信息披露索引
刊载的报刊名称 刊载的互联网网站
事项 刊载日期
及版面 及检索路径
天地科技第四届董事会第
六次会议决议公告、第四届
《中国证券报》
监事会第四次会议决议公 2011 年 2 月 16 日 www.sse.com.cn
A21 版
告、天地科技首期股权激励
计划（草案）摘要
天地科技 2010 年年度报告
摘要、第四届董事会第七次
《中国证券报》
会议决议公告、2011 年关 2011 年 3 月 18 日 www.sse.com.cn
B107、108 版
联交易预估公告、第四届监
事会第五次会议决议公告
天地科技首期股权激励计 《中国证券报》
2011 年 4 月 11 日 www.sse.com.cn
划进展情况公告 A45 版
天地科技 2011 年第一季度
报告、第四届董事会第八次
会议决议公告、第四届监事 《中国证券报》
2011 年 4 月 28 日 www.sse.com.cn
会第六次会议决议公告、天 B023 版
地科技 2010 年度日常关联
交易调整的公告
天地科技首期股权激励计
划（草案）获得中国证监会
备案无异议的公告、第四届
《中国证券报》
董事会第九次会议决议公 2011 年 6 月 3 日 www.sse.com.cn
A36 版
告暨召开公司 2010 年年度
股东大会的通知、对外投资
公告
召开公司 2010 年年度股东
大会会议通知的补充公告、 《中国证券报》
2011 年 6 月 14 日 www.sse.com.cn
独立董事公开征集投票权 B004 版
报告书
15
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
天地科技 2010 年年度股东 《中国证券报》
2011 年 6 月 28 日 www.sse.com.cn
大会决议公告 B016 版
天地科技第四届董事会第
十次会议决议公告、第四届
《中国证券报》
监事会第七次会议决议公 2011 年 6 月 29 日 www.sse.com.cn
B005 版
告、首期股权激励计划股票
期权授予相关事项的公告
16
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
七、 财务会计报告（未经审计）
(一) 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （六）1 1,898,359,611.40 2,297,674,964.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 （六）2 808,933,231.69 1,202,850,440.72
应收账款 （六）4 2,786,667,420.87 1,875,436,269.92
预付款项 （六）6 890,238,601.43 405,811,807.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 （六）3 424,375.00 2,542,011.11
应收股利
其他应收款 （六）5 164,119,962.23 118,483,948.06
买入返售金融资产
存货 （六）7 2,338,807,945.49 2,047,557,113.08
一年内到期的非流动
1,284,605.87 2,610,388.97
资产
其他流动资产
流动资产合计 8,888,835,753.98 7,952,966,944.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （六）9 151,853,250.58 98,078,979.51
投资性房地产
固定资产 （六）10 1,887,772,674.55 1,896,180,974.59
在建工程 （六）11 271,825,488.13 161,299,017.48
工程物资 （六）12 1,500,592.04 964,811.02
固定资产清理
生产性生物资产 （六）13 1,630,686.48 1,443,816.22
油气资产
17
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
无形资产 （六）14 321,341,333.59 317,086,439.58
开发支出
商誉 （六）15 5,671,204.54 5,671,204.54
长期待摊费用 （六）16 79,897,939.86 73,909,369.13
递延所得税资产 （六）17 74,084,755.85 52,136,069.46
其他非流动资产
非流动资产合计 2,795,577,925.62 2,606,770,681.53
资产总计 11,684,413,679.60 10,559,737,625.75
流动负债：
短期借款 （六）19 327,000,000.00 268,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （六）20 452,006,006.62 374,501,897.31
应付账款 （六）21 2,159,792,540.64 1,848,039,594.32
预收款项 （六）22 1,267,738,636.57 1,121,351,815.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （六）23 342,909,390.98 502,692,259.08
应交税费 （六）24 151,190,357.64 196,695,927.03
应付利息 （六）25 712,511.96 594,048.19
应付股利 （六）26 168,409,172.32 68,662,862.32
其他应付款 （六）27 202,928,631.08 189,695,644.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
（六）29 3,825,454.54 38,825,454.54
负债
其他流动负债 （六）30 151,471,876.32 156,079,014.87
流动负债合计 5,227,984,578.67 4,765,538,517.50
非流动负债：
长期借款 （六）31 183,423,636.38 165,623,636.38
应付债券
长期应付款
专项应付款 （六）32 41,500,000.00 9,500,000.00
预计负债 （六）28 22,317,241.05 17,761,844.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 247,240,877.43 192,885,481.06
负债合计 5,475,225,456.10 4,958,423,998.56
18
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） （六）33 1,011,600,000.00 1,011,600,000.00
资本公积 （六）35 28,961,811.36 28,961,811.36
减：库存股
专项储备 （六）34 51,130,617.86 37,388,497.00
盈余公积 （六）36 132,052,044.60 132,052,044.60
一般风险准备
未分配利润 （六）37 2,359,706,653.64 2,098,121,439.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
3,583,451,127.46 3,308,123,792.86
权益合计
少数股东权益 2,625,737,096.04 2,293,189,834.33
所有者权益合计 6,209,188,223.50 5,601,313,627.19
负债和所有者权益总计 11,684,413,679.60 10,559,737,625.75
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：财务总监宋家兴及财
务部主任杨庆功
19
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 266,893,227.95 365,321,479.25
交易性金融资产
应收票据 164,696,690.21 375,268,413.21
（十二）
应收账款 668,359,802.98 400,556,768.63
1
预付款项 134,794,865.25 61,455,853.97
应收利息
应收股利 28,254,077.00 15,397,200.00
（十二）
其他应收款 181,772,439.84 95,931,273.26
2
存货 461,367,844.04 366,739,895.19
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,906,138,947.27 1,680,670,883.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
（十二）
长期股权投资 901,754,783.23 863,454,783.23
3
投资性房地产
固定资产 120,232,367.00 130,746,682.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,058,558.14 1,168,189.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,736,644.43 10,162,757.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,037,782,352.80 1,005,532,413.13
资产总计 2,943,921,300.07 2,686,203,296.64
流动负债：
20
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 71,733,560.27 82,791,470.09
应付账款 427,559,815.37 373,397,254.23
预收款项 395,109,372.73 210,970,891.44
应付职工薪酬 84,517,570.09 177,468,199.09
应交税费 22,127,068.73 42,940,669.73
应付利息
应付股利 101,160,000.00
其他应付款 235,502,736.42 270,255,784.98
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 13,064,089.01 12,529,832.01
流动负债合计 1,370,774,212.62 1,170,354,101.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 22,317,241.05 17,761,844.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,317,241.05 17,761,844.68
负债合计 1,393,091,453.67 1,188,115,946.25
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,011,600,000.00 1,011,600,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 132,052,044.60 132,052,044.60
一般风险准备
未分配利润 407,177,801.80 354,435,305.79
所有者权益（或股东权益）
1,550,829,846.40 1,498,087,350.39
合计
负债和所有者权益（或股
2,943,921,300.07 2,686,203,296.64
东权益）总计
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：财务总监宋家兴及财
务部主任杨庆功
21
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,722,105,417.60 3,440,011,252.65
其中：营业收入 （六）38 4,722,105,417.60 3,440,011,252.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,968,694,502.43 2,859,595,955.16
其中：营业成本 （六）38 3,207,690,383.65 2,278,526,007.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （六）39 48,714,893.05 36,588,135.27
销售费用 （六）40 184,004,988.14 150,025,576.75
管理费用 （六）41 438,339,781.56 342,082,264.48
财务费用 （六）42 9,274,126.52 7,918,332.49
资产减值损失 （六）44 80,670,329.51 44,455,638.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
（六）43 1,345,190.48 2,029,390.57
列）
其中：对联营企业和合营企
1,298,447.60 1,975,980.57
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 754,756,105.65 582,444,688.06
加：营业外收入 （六）45 24,961,467.43 27,787,740.01
减：营业外支出 （六）46 3,918,159.08 4,326,070.25
其中：非流动资产处置损失 1,317,163.97 1,167,261.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号
775,799,414.00 605,906,357.82
填列）
减：所得税费用 （六）47 138,580,845.28 99,764,888.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 637,218,568.72 506,141,469.56
归属于母公司所有者的净利润 362,745,213.74 296,231,478.51
少数股东损益 274,473,354.98 209,909,991.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.359 0.293
22
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
（二）稀释每股收益 0.359 0.293
七、其他综合收益
八、综合收益总额 637,218,568.72 506,141,469.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 362,745,213.74 296,231,478.51
归属于少数股东的综合收益总额 274,473,354.98 209,909,991.05
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：财务总监宋家兴及财
务部主任杨庆功
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
（十二）
一、营业收入 736,165,046.07 710,028,424.78
4
（十二）
减：营业成本 486,698,020.13 510,906,164.66
4
营业税金及附加 11,686,212.70 8,475,369.34
销售费用 35,788,343.15 32,726,064.89
管理费用 73,845,037.15 61,321,945.13
财务费用 527,804.13 3,398,199.31
资产减值损失 27,717,228.98 21,813,735.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 （十二）
57,464,123.80 67,757,830.10
填列） 5
其中：对联营企业和合营
1,300,000.00 2,000,000.00
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,366,523.63 139,144,776.48
加：营业外收入 5,080,575.52 10,392,461.49
减：营业外支出 288,676.76 950,931.16
其中：非流动资产处置损失 163,984.43 885,489.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号
162,158,422.39 148,586,306.81
填列）
减：所得税费用 8,255,926.38 8,377,373.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,902,496.01 140,208,933.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 153,902,496.01 140,208,933.74
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：财务总监宋家兴及财
务部主任杨庆功
23
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
3,762,404,403.34 2,487,999,692.97
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 1,988,998.35 5,811,752.43
收到其他与经营活动
（六）48 113,438,430.20 142,620,537.47
有关的现金
经营活动现金流入小计 3,877,831,831.89 2,636,431,982.87
购买商品、接受劳务
2,267,919,549.71 1,083,663,913.36
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
24
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
749,230,706.59 572,957,338.64
工支付的现金
支付的各项税费 572,777,994.32 452,185,586.59
支付其他与经营活动
（六）48 344,599,924.05 249,572,206.25
有关的现金
经营活动现金流出小计 3,934,528,174.67 2,358,379,044.84
经营活动产生的现金流量
-56,696,342.78 278,052,938.03
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
30,537.41 40,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 1,770,412.20 3,961,163.23
的现金净额
处置子公司及其他营
34,000,000.00
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
（六）48 644,406.71 128,250.00
有关的现金
投资活动现金流入小计 2,445,356.32 38,129,413.23
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 343,282,000.19 201,949,907.54
的现金
投资支付的现金 55,500,000.00 2,079,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
13,261,616.64
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小计 398,782,000.19 217,290,524.18
投资活动产生的现金流量
-396,336,643.87 -179,161,110.95
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 63,700,000.00
其中：子公司吸收少
63,700,000.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 249,598,483.33 178,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
（六）48 86,047,720.00
有关的现金
25
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
筹资活动现金流入小计 399,346,203.33 178,000,000.00
偿还债务支付的现金 211,071,168.52 208,691,450.00
分配股利、利润或偿
42,460,051.98 54,446,910.50
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
29,002,630.00 33,163,824.00
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
（六）48 92,269,292.75 27,262,146.09
有关的现金
筹资活动现金流出小计 345,800,513.25 290,400,506.59
筹资活动产生的现金流量
53,545,690.08 -112,400,506.59
净额
四、汇率变动对现金及现
171,943.36 -948,468.18
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-399,315,353.21 -14,457,147.69
增加额
加：期初现金及现金
2,297,674,964.61 1,565,444,643.00
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,898,359,611.40 1,550,987,495.31
物余额
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：财务总监宋家兴及财
务部主任杨庆功
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
669,496,004.35 443,145,106.93
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
62,741,363.47 21,712,086.20
有关的现金
经营活动现金流入
732,237,367.82 464,857,193.13
小计
购买商品、接受劳务
339,583,606.55 225,464,889.24
支付的现金
支付给职工以及为职
206,614,171.61 168,921,596.14
工支付的现金
支付的各项税费 87,461,556.95 39,063,053.69
支付其他与经营活动
127,009,423.40 53,924,604.31
有关的现金
26
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
经营活动现金流出小
760,668,758.51 487,374,143.38
计
经营活动产生的现金
-28,431,390.69 -22,516,950.25
流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
43,307,246.80 18,360,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 264,331.54 3,431,178.23
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
10,238,329.00
有关的现金
投资活动现金流入小计 43,571,578.34 32,029,507.23
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 1,707,991.00 10,942,955.33
的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营
34,040,000.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
18,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出小
41,707,991.00 62,982,955.33
计
投资活动产生的现金
1,863,587.34 -30,953,448.10
流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
20,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
238,950.00
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
91,860,447.95 2,484,225.00
有关的现金
27
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
筹资活动现金流出小
91,860,447.95 2,723,175.00
计
筹资活动产生的现金
-71,860,447.95 -2,723,175.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-98,428,251.30 -56,193,573.35
增加额
加：期初现金及现金
365,321,479.25 299,028,622.17
等价物余额
六、期末现金及现金等价
266,893,227.95 242,835,048.82
物余额
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：财务总监宋家兴及财
务部主任杨庆功
28
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本（或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润
本） 险 他
股
准
备
一、上年年末
1,011,600,000.00 28,961,811.36 37,388,497.00 132,052,044.60 2,098,121,439.90 2,293,189,834.33 5,601,313,627.19
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
1,011,600,000.00 28,961,811.36 37,388,497.00 132,052,044.60 2,098,121,439.90 2,293,189,834.33 5,601,313,627.19
余额
三、本期增减
变动金额（减
13,742,120.86 261,585,213.74 332,547,261.71 607,874,596.31
少以“－”号
填列）
（一）净利润 362,745,213.74 274,473,354.98 637,218,568.72
（二）其他综
合收益
上述（一）和
362,745,213.74 274,473,354.98 637,218,568.72
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 63,700,000.00 63,700,000.00
资本
1．所有者投
63,700,000.00 63,700,000.00
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
-101,160,000.00 -27,588,940.00 -128,748,940.00
配
1．提取盈余
公积
29
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -101,160,000.00 -27,588,940.00 -128,748,940.00
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结 897,164.00 897,164.00
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他 897,164.00 897,164.00
（六）专项储
13,742,120.86 21,065,682.73 34,807,803.59
备
1．本期提取 18,538,560.04 28,418,278.96 46,956,839.00
2．本期使用 4,796,439.18 7,352,596.23 12,149,035.41
（七）其他
四、本期期末
1,011,600,000.00 28,961,811.36 51,130,617.86 132,052,044.60 2,359,706,653.64 2,625,737,096.04 6,209,188,223.50
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本（或 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润
股本） 险 他
股
准
备
一、上年年末余
674,400,000.00 3,938,852.83 37,224,607.58 94,277,634.30 1,666,480,039.52 1,787,816,227.64 4,264,137,361.87
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余 674,400,000.00 3,938,852.83 37,224,607.58 94,277,634.30 1,666,480,039.52 1,787,816,227.64 4,264,137,361.87
30
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
额
三、本期增减变
动金额（减少以 24,814,878.53 7,077,207.37 255,767,478.51 158,032,904.72 445,692,469.13
“－”号填列）
（一）净利润 296,231,478.51 209,909,991.05 506,141,469.56
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
296,231,478.51 209,909,991.05 506,141,469.56
小计
（三）所有者投
24,814,878.53 -17,859,044.00 6,955,834.53
入和减少资本
1．所有者投入资
10,355,834.53 10,355,834.53
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 24,814,878.53 -28,214,878.53 -3,400,000.00
（四）利润分配 -40,464,000.00 -44,637,960.00 -85,101,960.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-40,464,000.00 -44,637,960.00 -85,101,960.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
-113,400.00 -113,400.00
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他 -113,400.00 -113,400.00
（六）专项储备 7,077,207.37 10,733,317.67 17,810,525.04
1．本期提取 13,328,504.22 20,316,106.07 33,644,610.29
2．本期使用 6,251,296.85 9,582,788.40 15,834,085.25
（七）其他
四、本期期末余
674,400,000.00 28,753,731.36 44,301,814.95 94,277,634.30 1,922,247,518.03 1,945,849,132.36 4,709,829,831.00
额
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：财务总监宋家兴及财
务部主任杨庆功
31
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 资本 减：库 专项 一般风
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 公积 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 1,011,600,000.00 132,052,044.60 354,435,305.79 1,498,087,350.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,011,600,000.00 132,052,044.60 354,435,305.79 1,498,087,350.39
三、本期增减变动金额（减
52,742,496.01 52,742,496.01
少以“－”号填列）
（一）净利润 153,902,496.01 153,902,496.01
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 153,902,496.01 153,902,496.01
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -101,160,000.00 -101,160,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-101,160,000.00 -101,160,000.00
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,011,600,000.00 132,052,044.60 407,177,801.80 1,550,829,846.40
32
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 资本 减：库 专项 一般风
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 公积 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 674,400,000.00 94,277,634.30 392,129,613.08 1,160,807,247.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 674,400,000.00 94,277,634.30 392,129,613.08 1,160,807,247.38
三、本期增减变动金额（减
99,744,933.74 99,744,933.74
少以“－”号填列）
（一）净利润 140,208,933.74 140,208,933.74
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 140,208,933.74 140,208,933.74
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -40,464,000.00 -40,464,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
-40,464,000.00 -40,464,000.00
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 674,400,000.00 94,277,634.30 491,874,546.82 1,260,552,181.12
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：财务总监宋家兴及财
务部主任杨庆功
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天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
(二) 公司概况
1、公司设立情况
天地科技股份有限公司（以下简称本公司）成立于 2000 年 3 月 24 日，系经国家经贸委
"国经贸企改[2000]148 号"文批准，由煤炭科学研究总院作为主发起人，并联合兖矿集团有
限公司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所和大屯煤电（集团）有限责任
公司共同发起设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为 5,000 万元。本公司已通过了
国家科技部和中国科学院组织的"双高认证"，2008 年再次被北京市科委、财政局、国税局、
地税局认定为高新技术企业。本公司注册地址：北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]5 号文批准，本公司于 2002 年 4 月 23 日
公开发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2002 年 5 月 15 日在上海证券交易所上市交易，发
行后本公司注册资本为 7,500 万元。本公司于 2003 年实施了资本公积转增股本的分配方案，
转增后本公司的注册资本变更为 9,750 万元。2004 年 5 月本公司又实施了资本公积转增股本
的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为 15,600 万元。2005 年 8 月本公司第三次实施
了资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的注册资本变更为 20,280 万元。2006 年度
本公司完成了股权分置改革，相关部门批准的股权分置方案内容为：天地科技股份有限公司
向煤炭科学研究总院定向增发 2,200 万股用以收购煤炭科学研究总院拥有的煤炭科学研究总
院山西煤机装备有限公司 51%股权。本公司于 2007 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕煤炭科学研究总院登记增加持有股份 2,200 万股的事宜。2007
年本公司实施了第四次资本公积转增股本的分配方案，转增后本公司的股本变更为 33,720
万股。2008 年本公司实施了第五次分配及转增方案，分配及转增后公司的股本变更为 67,440
万股。
2008 年 6 月，经国务院批准，煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院重组成
立中国煤炭科工集团有限公司，2008 年 9 月在国家工商总局注册。2008 年 12 月 31 日中国
煤炭科工集团有限公司取得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1471 号"关于天
地科技股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复"，该批复同意将煤炭科学
研究总院所持本公司的 41,742.5706 万股股份无偿划转给中国煤炭科工集团有限公司持有。
此次股份划转后，本公司总股本仍为 67,440 万股，其中中国煤炭科工集团有限公司持有
41,742.5706 万股，占总股本的 61.9%。2009 年 9 月 15 日收到中国证监会有关批复文件且已
经在登记结算公司办理完毕过户手续。
2009 年本公司实施了第六次分配方案，分配后公司的股本变更为 101,160 万股。
2、所处行业
专用设备制造业。
3、经营范围
电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产与销售；地下工程工艺技术与产品开发；煤
炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计与承包；矿井建设及生产系统
的设计、技术开发、技术咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转
口贸易。承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、
材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿
井施工。
4、主要产品
矿山自动化、机械化装备、煤炭洗选装备、矿井生产技术服务与经营、地下特殊工程施工。
(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
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1、 财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、 遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
3、 会计期间：
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
4、 记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，
为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内
部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。
本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值
计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所
有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同
一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价
值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评
估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他
债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性
证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并
资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。
合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与
被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照"合并财务报表"有关原则进
行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的
净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流
量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企
业合并。
确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资
产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项
直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项
交易成本之和。
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非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本
（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投
资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在
购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方
的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的
差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认
为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收
入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该
差额计入合并当期的合并利润表。
6、 合并财务报表的编制方法：
(1) 按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司
及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调
整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大
交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。
合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策
对其进行调整后合并。
子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中
股东权益项下单独列示。
本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务
报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，
自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制
权之日起不再纳入合并范围。
(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会
计处理方法
无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。
7、 现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、 外币业务和外币报表折算：
（1）发生外币交易时的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布
的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。
（2）在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法
外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确
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认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第
17 号--借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑
差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生
日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币
性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额
的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。
（3）外币财务报表的折算方法
本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除
"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，
采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产
负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期
汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
9、 应收款项：
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准 1000 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 账龄分析法
(2) 按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合名称 依据
采用账龄分析法 期末应收款项的年限
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称 计提方法
采用账龄分析法按年限计提 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 20% 20%
3－4 年 50% 50%
4－5 年 80% 80%
5 年以上 100% 100%
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理由 关联方往来
坏账准备的计提方法 个别认定
10、 存货：
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(1) 存货的分类
本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托代销商品、
库存商品等大类。
(2) 发出存货的计价方法
先进先出法
对于子公司与本公司采用不同计价的情况，在合并报表时，期末对计价差异进行测算，
根据重要性情况进行差异调整。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘
点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、
全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌
价准备，并计入当期损益。
本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。
可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税金后的金额。
(4) 存货的盘存制度
永续盘存制
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
一次摊销法
2) 包装物
一次摊销法
11、 长期股权投资：
(1) 投资成本确定
本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并
对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投
资成本。长期股权投资按照初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务
账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性
证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权
投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资按照初始投资成本
与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：
①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制
权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。
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④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未
来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。
除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定
确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始
投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投
资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但
合同或协议约定价值不公允的除外。
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第
7 号--非货币性资产交换》确定。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--
债务重组》确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投
资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能
可靠计量的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权
投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本
收回外，其余确认为当期投资收益。
本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的
长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期
股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，
确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成
对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投
资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收
益分享额。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公
司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：
①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有
重要性的。
③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益
进行调整的。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会
计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除
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净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置
该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致
同意的，认定为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
12、 固定资产：
(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，
单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法
(年限平均法)提取折旧。
(2) 各类固定资产的折旧方法：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40 年 5 2.38
机器设备 15 年 5 6.33
电子设备 5年 5 19.00
运输设备 12 年 5 7.92
办公设备 5年 5 19.00
特殊设备----简易建筑及建筑物 20 年 5 4.75
特殊设备----井下构筑物 40 年 5 2.38
特殊设备----铁路专用线 50 年 5 1.90
特殊设备----自备列车 13-15 年 5 6.33-7.31
特殊设备----井下主要专用设备 5-10 年 5 9.50-19.00
特殊设备----井下其他专用设备 7-10 年 5 9.50-13.57
(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
第一、公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象
的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产
的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间
作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计
净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
第二、存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下
跌。
②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期
发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来
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现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的
净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。
公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产
组的可收回金额。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流
入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生
产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资
产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。
13、 在建工程：
（1）在建工程计价
本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。
（2）在建工程结转为固定资产的时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用
状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调
整。
14、 借款费用：
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
一是资产支出已经发生。
二是借款费用已经发生。
三是为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停
资本化的期间不包括在内。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3
个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，
直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资
产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止
资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，
在发生时计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下
列规定确定：
一是为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发
生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得
的投资收益后的金额确定。
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二是为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一
般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金
额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相
关借款实际发生的利息金额。
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用
或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资
产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后
发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在
发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
15、 无形资产：
（1）无形资产的确认标准
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足
下列条件时才能确认无形资产：
一是符合无形资产的定义。
二是与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
三是该资产的成本能够可靠计量。
（2）无形资产的初始计量
无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：
第一、外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到
预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有
融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的
现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在
信用期间内计入当期损益。
第二、投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协
议约定价值不公允的除外。
第三、自行开发的无形资产
本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项
目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足
下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用
或出售该无形资产。
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支
出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。
第四、非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分
别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重
组》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关
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天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
规定确定。
（3）无形资产的后续计量
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该
使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司
带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线
法摊销。
本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：
无形资产名称 预计使用寿命（年）
土地使用权 50-70 年
软件 3-10 年
采矿权 10 年
专利权 10 年
无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，
还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。
使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。
16、 长期待摊费用：
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不
含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。
长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。
17、 预计负债：
（1）预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固
定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：
一是该义务是本公司承担的现时义务。
二是该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
三是该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连
续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其
他情况下，最佳估计数按如下方法确定：
一是或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
二是或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基
本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。
18、 股份支付及权益工具：
(1) 股份支付的种类：
股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
① 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负
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天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
债的公允价值计量。
授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相
关成本或费用，相应增加负债。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等
待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价
值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
② 以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价
值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的
股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，
按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
(2) 权益工具公允价值的确定方法：
公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价
值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，
选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：
①期权的行权价格；
②期权的有效期；
③标的股份的现行价格；
④股价预计波动率；
⑤股份的预计股利；
⑥期权有效期内的无风险利率。
(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：
等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出
最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量
应当与实际可行权数量一致。
19、 收入：
（1）销售商品的收入确认
第一、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
第二、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施
控制；
第三、收入的金额能够可靠的计量；
第四、与交易相关的经济利益很可能流入企业；
第五、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入确认
第一、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
第二、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计
的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能
可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。
在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：
44
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合
同尚需发生的成本能够可靠地确定。
第三、合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本
的比例确定合同完工进度。
（3）让渡资产使用权收入确认
在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本
公司分别以下情况确认收入：
第一、利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
第二、使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
20、 政府补助：
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为
所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政
府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收
到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价
值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿
命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损
失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已
发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账
面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。
21、 递延所得税资产/递延所得税负债：
所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取得资产、承
担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值
大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；
如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为
可抵扣暂时性差异。
（1）除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生
的递延所得税负债：
一是商誉的初始确认；
二是同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转
回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所
得税负债。
（2）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵
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天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的
初始确认所产生的递延所得税资产：
一是该项交易不是企业合并；
二是交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业
及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用
来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计
量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期
间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。
如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重
新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负
债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。
在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间
很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减计递延所得税资
产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减计的金额应当转回。
本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递
延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。
22、 经营租赁、融资租赁：
租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经
营性租赁与融资性租赁两种方式。
（1）融资性租赁
第一、符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁
资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价
值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始
日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
不满足上述条件的，认定经营租赁。
第二、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现
值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
（2）经营性租赁
作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期
损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及
的或有租金在实际发生时计入当期损益。
23、 持有待售资产：
（1）确认标准
同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：
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天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
③该项转让将在一年内完成。
（2）会计处理
公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预
计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项
固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入
当期损益。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条
件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
第一、该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为
持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
第二、决定不再出售之日的再收回金额。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。
24、 主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
25、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无
(2) 未来适用法
无
(四) 税项：
1、 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按销售商品或提供劳务的增值
增值税 13%，17%
额计缴增值税
营业税 应税营业额 3%，5%
城市维护建设税 当期应纳流转税额 5%，7%
企业所得税 应纳税所得额 15%，25%
2、 税收优惠及批文
（1）本公司及两家分公司、控股子公司北京中煤矿山工程有限公司及上海分公司、北
京天地玛珂电液控制系统有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、山西天地煤机装备
有限公司及鄂尔多斯分公司、天地上海采掘装备科技有限公司、贵州宏狮煤机制造有限公司、
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天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
天地金草田（北京）科技有限公司为高新技术企业，享受 15%税率征收企业所得税。
（2）本公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司于 2006 年 2 月 6 日取得了
北京市昌平区科技园区新能源与高效节能技术（京科高字 0611014A01586 号）《高新技术企
业批准证书》，根据《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》（国科发火字）
［2000］324 号）文件规定：经认定的园区内的高新技术企业从公司成立之日起，享受三免
三减半所得税优惠政策，本年为第三个减半期，按 7.5%税率征收企业所得税。
（3）根据国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国
税发[2002]47 号）文件，宁夏回族自治区地方税务局文件《关于认定宁夏西北奔牛实业集团
有限公司等 17 家企业享受西部大开发优惠税率的通知》（宁地税发[2003]17 号），本公司控
股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的企业所得税税率减按 15%征收。
（4）2007 年 4 月 6 日，根据石嘴山市地方税务局直属征收局《关于宁夏天地奔牛链条
有限公司等 3 家企业享受西部大开发优惠税率的通知》（石地税直发[2007]115 号）文件，本
公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的子公司宁夏天地奔牛链条有限公司的企
业所得税税率减按 15%征收。
（5）根据《宁夏回族自治区招商引资优惠政策》宁政发［2008］93 号）文件，银川经
济技术开发区国家税务局《银川经济技术开发区国家税务局关于宁夏天地平顶山煤机有限公
司享受自治区招商引资企业所得税优惠政策的批复》（银开区国税函［2011］4 号）的相关
内容，本公司按股子公司宁夏天地平顶山煤机有限公司自取得第一笔收入的纳税年度起，享
有三免三减半征收地企业所得税地方分享部分的优惠政策，本年为第二个免税期。
（6）其他子公司所得税税率为 25%。
(五) 企业合并及合并财务报表
1、 子公司情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元 币种:人民币
从母公司所
有者权益冲
实质上 少数股 减子公司少
是
子 构成对 东权益 数股东分担
持股 否
子公 公 注 期末实 子公司 表决 中用于 的本期亏损
业务 合 少数股东
司全 司 册 注册资本 经营范围 际出资 净投资 权比 冲减少 超过少数股
性质 比例 并 权益
称 类 地 额 的其他 例(%) 数股东 东在该子公
(%) 报
型 项目余 损益的 司期初所有
表
额 金额 者权益中所
享有份额后
的余额
北京
控
中煤
股 各类型的地
矿山 北 生产
子 5,000.00 基和基础工 3,634.06 72.68 72.68 是 1,834.12
工程 京 研发
公 程施工等
有限
司
公司
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天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
北京
天地
控
玛珂
股 生产 生产电液控
电液 北
子 制造 2,000.00 制系统及产 1,360.00 68.00 68.00 是 6,384.55
控制 京
公 业 品等
系统
司
有限
公司
天地
金草 加工制造结
控
田 构胶、化学
股 生
（北 北 锚栓、防渗
子 产、 1,200.00 612.00 51.00 81.00 是 476.61
京） 京 堵漏计、碳
公 工程
科技 纤维布；专
司
有限 业承包等
公司
天地
上海 控 电子产品、
采掘 股 生产 环保设备、
上
装备 子 制造 4,000.00 矿山机电产 3,600.00 90.00 90.00 是 1,428.23
海
科技 公 业 品的设计、
有限 司 生产销售等
公司
北京
除法律、行
天地 控
政法规、国
龙跃 股
北 技术 务院需批准
软件 子 500.00 255.00 51.00 95.00 是 14.51
京 研发 外，自主选
技术 公
择项目开展
有限 司
经营活动
公司
北京
天地 除法律、行
控
华泰 政法规、国
股
采矿 北 务院需批准
子 工程 6,000.00 3,060.00 51.00 51.00 是 10,220.64
工程 京 外，自主选
公
技术 择项目开展
司
有限 经营活动
公司
鄂尔
控
多斯 鄂
股 生产 矿用设备的
市天 尔
子 制造 10,000.00 制造、租赁 5,100.00 51.00 51.00 是 3,996.85
地华 多
公 业 与维修等
润煤 斯
司
矿装
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天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
备有
限公
司
天地
（常
控 矿山机电产
州）
股 品的生产和
自动 常 生产
子 10,000.00 销售；网络 8,473.00 84.73 84.73 是 3,675.86
化股 州 制造
公 工程的设
份有
司 计、承包等
限公
司
宁夏
天地 控 液压支架产
平顶 股 品的制造、
银 生产
山煤 子 8,000.00 租赁、销售； 4,000.00 50.00 62.50 是 3,047.34
川 制造
机有 公 备品备件的
限公 司 配送销售
司
项目投资，
投资管理；
资产管理；
企业管理；
中煤
控 技术推广服
科工
股 务；经济信
能源 北
子 投资 7,800.00 息咨询（不 3,978.00 51.00 75.00 是 2,085.15
投资 京
公 含中介）；销
有限
司 售机电设
公司
备、仪器仪
表、电子产
品、五金交
电
电子产品、
环保设备、
矿山机电产
天地
品的生产、
（唐 全
销售；地下
山） 资
唐 生产 工程、煤炭
矿业 子 6,000.00 3,600.00 100.00 100.00 是
山 制造 洗选工程、
科技 公
煤炭综合利
有限 司
用工程、环
公司
保工程、网
络工程的设
计、承包等
内蒙 全 准 煤炭 500.00 煤炭开采与 500.00 100.00 100.00 是
50
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
古天 资 格 开采 支护技术开
地开 子 尔 发、咨询、
采工 公 服务；煤矿
程技 司 开采设备、
术有 掘进设备、
限公 安全监控产
司 品、工业自
动化设备、
矿用材料、
支护产品、
矿业仪器销
售
天地
科技
（宁
全
夏）
资 成套煤机装
煤机 银 生产
子 8,400.00 备生产与销 2,000.00 100.00 100.00 是
再制 川 制造
公 售
造技
司
术有
限公
司
(2) 同一控制下企业合并取得的子公司 单位:万元 币种:人民币
从母公司所
实质 少数
有者权益冲
上构 股东
减子公司少
成对 是 权益
数股东分担
子公 表决 否 中用
子公 子公 持股 的本期亏损
注册 业务 经营范 期末实际 司净 权比 合 少数股东 于冲
司全 司类 注册资本 比例 超过少数股
地 性质 围 出资额 投资 例 并 权益 减少
称 型 (%) 东在该子公
的其 (%) 报 数股
司期初所有
他项 表 东损
者权益中所
目余 益的
享有份额后
额 金额
的余额
矿山机
械电器
山西
液压成
天地
控股 生产 套设备
煤机
子公 太原 制造 18,001.87 及元部 13,508.28 51.00 51.00 是 56,205.32
装备
司 企业 件等产
有限
品的销
公司
售及技
术服务
51
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
煤炭科
技 开
发、开
采 原
山西 煤、建
天地 设经验
控股
王坡 煤炭 煤矿和
子公 泽州 11,399.00 4,500.00 39.48 39.48 是 108,622.73
煤业 生产 附属设
司
有限 施、销
公司 售煤制
品和经
销矿用
设备及
材料等
(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元 币种:人民币
从母公司
所有者权
实质 少数 益冲减子
上构 股东 公司少数
成对 是 权益 股东分担
子公 持股 表决 否 中用 的本期亏
子公 子公
注册 业务 经营范 期末实际 司净 权比 合 少数股东 于冲 损超过少
司全 司类 注册资本
地 性质 围 出资额 投资 比例 例 并 权益 减少 数股东在
称 型
的其 (%) (%) 报 数股 该子公司
他项 表 东损 期初所有
目余 益的 者权益中
额 金额 所享有份
额后的余
额
宁夏
矿山采
天地
掘 设
奔牛 控股 生产
石嘴 备、机
实业 子公 制造 21,240.70 15,842.08 65.70 65.70 是 31,128.79
山 电设备
集团 司 业
等设备
有限
的销售
公司
宁夏 煤矿运
西北 输、掘
控股 生产
煤矿 石嘴 进、支
子公 制造 7,105.13 8,112.06 56.91 56.91 是 10,428.89
机械 山 护机械
司 业
制造 新产品
有限 及配套
52
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
责任 产品制
公司 造等
煤矿机
电 产
品、环
保设备
常熟
制造、
天地
控股 生产 机械设
煤机
子公 常熟 制造 5,809.00 备及配 3,561.00 70.00 70.00 是 2,326.13
装备
司 业 件生产
有限
加工、
公司
销售、
修理；
五金机
电
石嘴
山市 铁路专
煤机 控股 用线货
石嘴 运输
铁路 子公 884.06 物 运 537.33 60.78 60.78 是 291.71
山 业
运输 司 输、维
有限 护等
公司
唐山 制造、
市水 控股 销售机
生产
泵厂 子公 唐山 1,010.32 械 设 1,650.00 58.02 58.02 是 1,247.31
制造
有限 司 备、零
公司 配件等
2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权
的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司 2,000.00
(六) 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 848,662.56 / / 700,444.65
人民币 / / 848,662.56 / / 700,444.65
银行存款： / / 1,766,164,196.60 / / 2,227,984,032.54
53
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
人民币 / / 1,751,063,367.56 / / 2,225,397,712.87
美元 97,702.38 6.4716 632,290.74 84,252.42 6.6227 557,751.26
欧元 1,545,534.33 9.3612 14,468,056.01 230,290.98 8.8065 2,028,094.69
英镑 46.38 10.3987 482.29 46.36 10.2182 473.72
其他货币资
/ / 131,346,752.24 / / 68,990,487.42
金：
人民币 / / 131,346,752.24 / / 65,606,986.09
欧元 384,205.00 8.8065 3,383,501.33
合计 / / 1,898,359,611.40 / / 2,297,674,964.61
2、 应收票据：
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 770,573,231.69 1,151,325,538.72
商业承兑汇票 38,360,000.00 51,524,902.00
合计 808,933,231.69 1,202,850,440.72
(2) 期末公司已质押的应收票据情况
单位：元 币种：人民币
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
郑州煤电物资供销有限
2011 年 5 月 25 日 2011 年 11 月 25 日 7,000,000.00
公司
天津渤海化工有限责任
2011 年 4 月 8 日 2011 年 10 月 8 日 3,000,000.00
公司天津碱厂
郑州煤电物资供销有限
2011 年 4 月 26 日 2011 年 10 月 26 日 5,605,000.00
公司
合计 / / 15,605,000.00 /
质押的银行承兑汇票说明：
公司所属控股子公司天地奔牛以其合计金额为 1560.5 万元的三张大额银行承兑汇票进行
质押，换取小额银行承兑汇票用以支付货款。
3、 应收利息
(1) 应收利息
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
泽州县建设银行 2,542,011.11 2,117,636.11 424,375.00
合计 2,542,011.11 2,117,636.11 424,375.00
4、 应收账款:
(1) 应收账款按种类披露：
54
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金
额重大
并单项
计提坏 968,797,443.96 31.98 49,881,958.17 20.57 576,463,174.73 28.25 31,629,652.54 19.11
账准备
的应收
账款
按组合计提坏账准备的应收账款：
单项金
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后 2,046,299,224.45 67.55 192,658,685.10 79.43 1,449,923,200.70 71.04 133,853,837.83 80.89
该组合
的风险
较大的
应收账
款
组合小
2,046,299,224.45 67.55 192,658,685.10 79.43 1,449,923,200.70 71.04 133,853,837.83 80.89
计
单项金
额虽不
重大但
单项计
14,111,395.73 0.47 14,533,384.86 0.71
提坏账
准备的
应收账
款
合计 3,029,208,064.14 / 242,540,643.27 / 2,040,919,760.29 / 165,483,490.37 /
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
中国神华能源股份有限
81,979,713.42 4,098,985.67 5.00 1 年以内
公司神东煤炭分公司
新汶矿业集团物资供销
68,974,197.59 3,448,709.88 5.00 1 年以内
有限责任公司
神华宁夏煤业集团有限 67,321,386.08 3,366,069.30 5.00 2 年以内
55
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
责任公司
阜新矿业集团有限责任
54,751,158.47 2,737,557.92 5.00 1 年以内
公司(财务处)
国投新集能源股份有限
42,091,442.49 2,104,572.12 5.00 1 年以内
公司
中国神华能源股份有限
40,890,168.00 2,044,508.40 5.00 1 年以内
公司
晋城金鼎天地煤机装备
40,120,557.50 2,006,027.87 5.00 1 年以内
有限公司
山煤国际能源集团晋城
34,052,850.93 1,702,642.55 5.00 1 年以内
有限公司
国投新集能源股份有限
33,917,611.09 1,695,880.55 5.00 3 年以内
公司
安徽国投新集刘庄矿业
33,669,700.00 1,683,485.00 5.00 4 年以内
有限公司
新汶矿业集团物资供销
28,825,608.62 1,441,280.43 5.00 1 年以内
有限责任公司
山西霍尔辛赫煤业有限
28,787,242.81 1,439,362.14 5.00 1 年以内
公司
郑州四维机电设备制造
25,187,195.00 1,259,359.75 5.00 1 年以内
有限公司
平顶山天安煤业股份有
24,964,235.60 1,248,211.78 5.00 1 年以内
限公司供应部（设备科）
安徽国投新集刘庄矿业
24,896,700.00 1,244,835.00 5.00 1 年以内
有限公司
天津天钢联合钢铁有限
22,754,000.00 1,137,700.00 5.00 1 年以内
公司
阳泉煤业集团物资经销
21,700,000.00 1,085,000.00 5.00 1 年以内
有限责任公司
邯郸钢铁集团有限责任
20,636,000.00 1,031,800.00 5.00 1 年以内
公司
中煤北京煤矿机械有限
19,934,659.77 996,732.99 5.00 1 年以内
责任公司
内蒙古赛蒙特尔煤业有
18,759,635.92 937,981.80 5.00 5 年以内
限责任公司
山东日照发电有限公司 18,175,876.80 908,793.84 5.00 1 年以内
神华宁夏煤业集团有限
17,032,864.82 851,643.24 5.00 1 年以内
责任公司
山东丰源煤电股份有限
14,526,864.64 726,343.23 5.00 1 年以内
公司
山西晋神河曲煤炭开发
14,503,536.20 725,176.81 5.00 1 年以内
有限公司
内蒙古鄂尔多斯市恒泰 14,310,560.00 715,528.00 5.00 1 年以内
56
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
煤炭有限公司
首钢京唐钢铁联合有限
14,006,127.57 700,306.38 5.00 1 年以内
责任公司
山西汾西矿业(集团)有
13,716,235.74 685,811.79 5.00 1 年以内
限责任公司
广西壮族自治区右江矿
12,950,000.00 647,500.00 5.00 1 年以内
务局
陕西煤业化工集团孙家
12,880,000.00 644,000.00 5.00 6 年以内
岔龙华矿业有限公司
内蒙古开滦宏丰煤炭有
12,570,000.00 1,257,000.00 10.00 1-2 年
限公司
山西平朔安家岭露天煤
12,139,039.85 606,951.99 5.00 1 年以内
炭有限公司
山西汾河焦煤股份有限
11,660,000.00 583,000.00 5.00 1 年以内
公司
扎贲诺尔煤业有限责任
11,532,082.40 576,604.12 5.00 7 年以内
公司
黑龙江龙煤矿业集团股
11,478,337.95 1,147,833.80 10.00 1-2 年
份有限公司
郑州煤矿机械集团股份
11,241,478.00 562,073.90 5.00 8 年以内
有限公司
宁夏银星煤业有限公司 10,743,000.00 537,150.00 5.00 9 年以内
潞安温庄煤业有限公司 10,008,200.00 500,410.00 5.00 1 年以内
开滦(集团)蔚州矿业有
6,315,795.00 315,789.75 5.00 1 年以内
限责任公司
开滦(集团)蔚州矿业有
4,793,381.70 479,338.17 10.00 1-2 年
限责任公司
合计 968,797,443.96 49,881,958.17 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 比例 坏账准备
金额 比例(%) 金额
(%)
1 年以内小计 1,938,754,352.38 77.88 96,875,804.50 1,138,247,676.78 78.50 56,405,790.65
1至2年 365,385,251.23 14.68 36,538,525.13 192,284,021.37 13.26 19,228,402.13
2至3年 105,026,459.88 4.22 21,005,291.99 60,669,380.82 4.18 12,133,876.16
3至4年 32,425,191.20 1.30 16,212,595.61 18,499,714.73 1.28 9,249,857.37
4至5年 17,811,645.26 0.72 14,249,316.20 16,932,477.45 1.17 13,545,981.97
5 年以上 29,928,774.14 1.20 29,928,774.14 23,289,929.55 1.61 23,289,929.55
合计 2,489,331,674.09 100.00 214,810,307.57 1,449,923,200.70 100.00 133,853,837.83
57
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
(2) 本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
是否因关联交易
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因
产生
山西平阳重工机
货款 91,729.95 坏账 否
械有限责任公司
合计 / 91,729.95 / /
该债权系 1999 年以前发生的款项，由于对方单位机构改制，人员变化导致双方账目不
一致，经审核批准核销。
(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例（％）
中国神华能源股份有
限公司神东煤炭分公 客户 81,979,713.42 1 年以内 2.71
司
新汶矿业集团物资供
客户 68,974,197.59 1 年以内 2.28
销有限责任公司
神华宁夏煤业集团有
客户 67,321,386.08 1 年以内 2.22
限责任公司
阜新矿业集团有限责
客户 54,751,158.47 1 年以内 1.81
任公司(财务处)
国投新集能源股份有
客户 42,091,442.49 1 年以内 1.39
限公司
合计 / 315,117,898.05 / 10.41
(5) 应收关联方账款情况 单位：元 币种：人民币
占应收账款总额的
单位名称 与本公司关系 金额
比例（％）
北京希尔莱科技发展有限公司 集团公司兄弟单位 48,000.00 0.0016
煤炭科学研究总院 母公司的全资子公司 460,000.00 0.0152
中煤国际工程集团武汉设计研究院 母公司的全资子公司 1,747,000.00 0.0577
中煤科技集团公司 母公司的全资子公司 5,135,000.00 0.1695
中煤国际工程集团北京华宇工程有
集团公司兄弟单位 4,090,600.00 0.1350
限公司
煤炭科学研究总院上海分院 母公司的全资子公司 12,750.00 0.0004
煤炭科学研究总院西安研究院 母公司的全资子公司 131,800.00 0.0044
合计 / 11,625,150.00 0.3838
58
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
5、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比 比 比
比例
金额 金额 例 金额 例 金额 例
(%)
(%) (%) (%)
单项金
额重大
并单项
计提坏
20,432,000.00 9.95 1,021,600.00 0.42 10,160,500.00 0.50 508,025.00 0.31
账准备
的其他
应收账
款
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
单项金
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后 184,987,550.44 90.05 16,277,988.21 6.71 122,101,589.61 5.98 13,270,116.55 8.02
该组合
的风险
较大的
应收账
款
组合小
184,987,550.44 90.05 16,277,988.21 6.71 122,101,589.61 5.98 13,270,116.55 8.02
计
合计 205,419,550.44 / 17,299,588.21 / 132,262,089.61 / 13,778,141.55 /
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
长子县国有资产
10,432,000.00 521,600.00 5.00 1 年以内
监督管理局
准格尔旗力量煤
10,000,000.00 500,000.00 5.00 1 年以内
业有限责任公司
合计 20,432,000.00 1,021,600.00 / /
59
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
148,662,990.11 80.37 6,102,425.83 97,836,404.08 80.13 4,883,347.55
小计
1至2年 19,411,873.57 10.49 1,941,187.36 11,163,900.68 9.14 1,113,948.11
2至3年 7,843,548.29 4.24 1,568,709.66 4,433,957.37 3.63 886,791.48
3至4年 2,095,804.88 1.13 1,047,902.44 1,916,904.47 1.57 958,452.24
4至5年 6,777,853.31 3.66 5,422,282.64 6,614,229.18 5.42 5,291,383.34
5 年以上 195,480.28 0.11 195,480.28 136,193.83 0.11 136,193.83
合计 184,987,550.44 100.00 16,277,988.21 122,101,589.61 100.00 13,270,116.55
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
与本公司 占其他应收款总
单位名称 金额 年限
关系 额的比例(%)
长子县国有资产监督管
借款单位 10,432,000.00 1 年以内 5.08
理局
准格尔旗力量煤业有限
客户 10,000,000.00 1 年以内 4.87
责任公司
晋城市安全生产监督管
监管机构 6,149,328.93 1 年以内、4-5 年 2.99
理局
中煤招标有限责任公司 投标公司 4,132,000.00 1 年以内 2.01
1 年以内 83.52 万
四川省煤炭产业集团有
客户 3,491,673.00 元，1-2 年 265.65 1.70
限责任公司
万元
合计 / 34,205,001.93 / 16.65
6、 预付款项：
(1) 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 826,128,746.01 92.80 357,631,460.98 88.13
1至2年 39,255,028.35 4.41 24,546,991.50 6.05
2至3年 5,335,676.69 0.60 6,749,932.72 1.66
60
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
3 年以上 19,519,150.38 2.19 16,883,422.55 4.16
合计 890,238,601.43 100.00 405,811,807.75 100.00
(2) 预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
山西裕丰实业有限公司 供应商 170,500,000.00 一年以内 货未到
晋城市铁路煤炭销售有限公司 供应商 45,367,139.60 一年以内 货未到
杭州三利燃料有限公司 供应商 30,000,000.00 一年以内 货未到
神华北电胜利能源有限公司 供应商 27,703,253.47 一年以内 货未到
唐山建设集团有限责任公司 供应商 20,000,000.00 一年以内 货未到
合计 / 293,570,393.07 / /
(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、 存货：
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材
895,304,737.97 895,304,737.97 771,795,771.47 771,795,771.47
料
在产
606,184,013.37 606,184,013.37 477,995,566.25 477,995,566.25
品
库存
756,697,877.64 100,000.00 756,597,877.64 748,679,985.15 100,000.00 748,579,985.15
商品
周转
5,124,622.92 5,124,622.92 5,071,003.17 5,071,003.17
材料
委托
加工 27,268,732.15 27,268,732.15 16,936,408.59 16,936,408.59
物资
其他 48,327,961.44 48,327,961.44 27,178,378.45 27,178,378.45
合计 2,338,907,945.49 100,000.00 2,338,807,945.49 2,047,657,113.08 100,000.00 2,047,557,113.08
(2) 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
库存商品 100,000.00 100,000.00
合计 100,000.00 100,000.00
61
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
8、 对合营企业投资和联营企业投资:
单位：万元 币种：人民币
本企业持 本企业在
被投资单 股 被投资单 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业
本期净利润
位名称 位表决权 总额 总额 产总额 收入总额
比例(%) 比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
山西潞宝
集团天地
40 40 47,081.12 41,018.21 6,062.91 22,415.34 485.44
精煤有限
公司
西南天地
煤机装备
35 35 7,000.00 7,000.00
制造有限
公司
9、 长期股权投资:
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
在被投 在被投
被投资 增减变 减值准 资单位 资单位
投资成本 期初余额 期末余额
单位 动 备 持股比 表决权
例 比例
平顶山
东联采
掘机械 2,062,500.00 2,062,500.00 2,062,500.00 16.50 16.50
制造有
限公司
宁夏富
凯液力
1,020,000.00 900,000.00 900,000.00 45.00 45.00
传动有
限公司
宁夏西
北奔牛
集团综
200,000.00 200,000.00 200,000.00 12.86 12.86
合服务
有限公
司
62
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
石嘴山
市承安
顺达运 111,043.77 111,043.77 111,043.77 7.13 7.13
输有限
公司
宁夏宁
沪太阳
能科技 461,836.71 461,836.71 461,836.71 9.60 9.60
有限公
司
石嘴山
市凝力
机械设 71,709.00 71,709.00 71,709.00 1.98 1.98
备有限
公司
泽州县
天地东
庆建材 200,000.00 200,000.00 200,000.00 16.00 16.00
有限公
司
晋城市
豫盛运
输贸易 270,000.00 270,000.00 270,000.00 3.00 3.00
有限公
司
内蒙古
蒙晋物
流股份 63,420,000.00 63,420,000.00 63,420,000.00 10.00 10.00
有限公
司
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
在被
在被
投资
被投 本期 投资
减值 单位
资单 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 现金 单位
准备 表决
位 红利 持股
权比
比例
例
山 东
能 源
机 械 3,500,000.00 3,498,447.60 3,498,447.60 35.00 35.00
集 团
天 玛
63
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电 液
控 制
装 备
工 程
有 限
公司
晋 城
金 鼎
天 地
煤 机 9,800,000.00 9,788,423.50 9,788,423.50 49.00 49.00
装 备
有 限
公司
青 岛
昊 海
工 控
900,000.00 199,470.81 -24,176.53 175,294.28 45.00 45.00
有 限
责 任
公司
漯 河
迅 达
物 流 340,000.00 393,995.69 393,995.69 34.00 34.00
有 限
公司
山 西
潞 宝
集 团
天 地 20,000,000.00 20,000,000.00 1,300,000.00 21,300,000.00 40.00 40.00
精 煤
有 限
公司
西 南
天 地
煤 机
装 备 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 35.00 35.00
制 造
有 限
公司
合 并
尾 数 0.03 0.03
差
10、 固定资产:
64
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(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合
2,803,037,791.64 87,967,631.79 16,393,552.99 2,874,611,870.44
计：
其中：房屋及建
1,006,809,155.38 15,529,623.44 2,727,846.45 1,019,610,932.37
筑物
机器设备 829,763,215.90 30,228,442.07 8,079,654.56 851,912,003.41
运输工具 132,280,109.61 15,131,210.03 2,648,134.91 144,763,184.73
电子及办公
112,480,306.37 9,447,169.20 1,419,962.79 120,507,512.78
设备
特殊设备 721,705,004.38 17,631,187.05 1,517,954.28 737,818,237.15
本期
本期计提
新增
二、累计折旧合
904,085,743.51 90,705,169.77 10,696,790.93 984,094,122.35
计：
其中：房屋及建
167,928,394.67 13,015,537.33 370,990.73 180,572,941.27
筑物
机器设备 274,136,897.67 25,651,014.27 7,075,201.09 292,712,710.85
运输工具 30,978,357.89 5,420,555.29 638,497.59 35,760,415.59
电子及办公
76,548,657.49 5,810,264.65 1,348,964.64 81,009,957.50
设备
特殊设备 354,493,435.79 40,807,798.23 1,263,136.88 394,038,097.14
三、固定资产账
1,898,952,048.13 / / 1,890,517,748.09
面净值合计
其中：房屋及建
838,880,760.71 / / 839,037,991.10
筑物
机器设备 555,626,318.23 / / 559,199,292.56
运输工具 101,301,751.72 / / 109,002,769.14
电子及办公
35,931,648.88 / / 39,497,555.28
设备
特殊设备 367,211,568.59 / / 343,780,140.01
四、减值准备合
2,771,073.54 / / 2,745,073.54
计
其中：房屋及建
/ /
筑物
机器设备 1,893,559.57 / / 1,867,559.57
运输工具 262,010.00 / / 262,010.00
电子及办公
615,503.97 / / 615,503.97
设备
特殊设备 / /
五、固定资产账
1,896,180,974.59 / / 1,887,772,674.55
面价值合计
65
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
其中：房屋及建
838,880,760.71 / / 839,037,991.10
筑物
机器设备 553,732,758.66 / / 557,331,732.99
运输工具 101,039,741.72 / / 108,740,759.14
电子及办公
35,316,144.91 / / 38,882,051.31
设备
特殊设备 367,211,568.59 / / 343,780,140.01
本期折旧额：90,705,169.77 元。
(2) 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值
房屋及建筑物 5,295,092.00
机器设备 781,100.39
特殊设备 90,316,651.47
11、 在建工程：
(1) 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
在建
271,825,488.13 271,825,488.13 161,299,017.48 161,299,017.48
工程
12、 工程物资：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专用设备 964,811.02 1,370,105.49 834,324.47 1,500,592.04
合计 964,811.02 1,370,105.49 834,324.47 1,500,592.04
13、 生产性生物资产:
(1) 以成本计量：
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、种植业
种植业 1,343,442.95 178,580.10 1,522,023.05
二、畜牧养殖业
畜牧养殖业 100,373.27 8,290.16 108,663.43
三、林业
四、水产业
合计 1,443,816.22 186,870.26 1,630,686.48
66
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
14、 无形资产：
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 421,565,141.12 16,142,384.63 134,184.15 437,573,341.60
其中：1、软件 6,664,328.95 437,042.72 7,101,371.67
2、土地使
283,489,491.17 15,704,741.91 134,184.15 299,060,048.93
用权
3、专利权 100,000.00 100,000.00
4、非专利
5,025,000.00 5,025,000.00
技术
5、商标权 136,300.00 600.00 136,900.00
6、采矿权 126,150,021.00 126,150,021.00
二、累计摊销合计 104,478,701.54 11,775,173.71 21,867.24 116,232,008.01
其中：1、软件 4,345,754.81 398,035.13 1,500.00 4,742,289.94
2、土地使
16,343,274.56 2,928,030.59 20,367.24 19,250,937.91
用权
3、专利权 19,999.99 4,833.33 24,833.32
4、非专利
1,836,041.77 251,250.00 2,087,291.77
技术
5、商标权 24,852.55 6,269.28 31,121.83
6、采矿权 81,908,777.86 8,186,755.38 90,095,533.24
三、无形资产账面
317,086,439.58 4,367,210.92 112,316.91 321,341,333.59
净值合计
其中：1、软件 2,318,574.14 39,007.59 -1,500.00 2,359,081.73
2、土地使
267,146,216.61 12,776,711.32 113,816.91 279,809,111.02
用权
3、专利权 80,000.01 -4,833.33 75,166.68
4、非专利
3,188,958.23 -251,250.00 2,937,708.23
技术
5、商标权 111,447.45 -5,669.28 105,778.17
6、采矿权 44,241,243.14 -8,186,755.38 36,054,487.76
四、减值准备合计
其中：1、软件
2、土地使
用权
3、专利权
4、非专利
技术
5、商标权
6、采矿权
67
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
五、无形资产账面
317,086,439.58 4,367,210.92 112,316.91 321,341,333.59
价值合计
其中：1、软件 2,318,574.14 39,007.59 -1,500.00 2,359,081.73
2、土地使
267,146,216.61 12,776,711.32 113,816.91 279,809,111.02
用权
3、专利权 80,000.01 -4,833.33 75,166.68
4、非专利
3,188,958.23 -251,250.00 2,937,708.23
技术
5、商标权 111,447.45 -5,669.28 105,778.17
6、采矿权 44,241,243.14 -8,186,755.38 36,054,487.76
本期摊销额：11,775,173.71 元。
15、 商誉:
单位：元 币种：人民币
被投资单位名
称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
的事项
中国重汽集团
石嘴山专用汽 3,400.00 3,400.00
车有限公司
宁夏天地奔牛
实业集团有限 3,471,142.92 3,471,142.92
公司
石嘴山市煤机
铁路运输有限 9,322.88 9,322.88
公司
唐山市水泵厂
2,187,338.74 2,187,338.74
有限公司
合计 5,671,204.54 5,671,204.54
16、 长期待摊费用:
单位：元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
经济区 1 号车
7,781,547.69 7,781,547.69
间
经济区 2 号车
7,807,146.24 7,807,146.24
间
经济区 3 号车
26,051,936.88 26,051,936.88
间
上湾综合楼 6,758,492.06 6,758,492.06
武家塔二车
5,853,543.08 5,853,543.08
间
地宗新厂主 12,242,443.78 12,242,443.78
68
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
车间
修理费 494,127.76 61,765.92 20,588.64 535,305.04
租赁房屋装
927,994.95 124,220.00 103,110.50 949,104.45
修费
出场道路（万
2,568,446.66 2,568,446.66
里—中村段）
荒山承包 249,999.92 25,000.02 224,999.90
土地租赁 26,324.50 306.12 26,018.38
房屋建筑物 2,637,996.46 28,161.66 2,609,834.80
租赁资产装
6,039,200.54 301,960.02 5,737,240.52
修支出
交易席位费 441,666.62 441,666.62
其他 67,702.53 310,213.76 67,702.53 310,213.76
合计 73,909,369.13 6,535,400.22 546,829.49 79,897,939.86
17、 递延所得税资产/递延所得税负债：
（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 48,934,155.95 30,731,249.68
预计负债形成 3,406,181.98 2,722,872.52
合并抵销形成未实现内部销售损益
6,951,165.12 5,037,066.62
的可抵扣暂时性差异
固定资产加速折旧 9,700,006.97 8,592,334.81
递延收益产生的可抵扣暂性差异 5,093,245.83 5,052,545.83
小计 74,084,755.85 52,136,069.46
(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元 币种：人民币
项目 金额
应纳税差异项目：
资产减值准备 262,685,305.02
预计负债形成 22,317,241.05
合并抵销形成未实现内部销售损益的可抵扣暂
30,928,590.46
时性差异
固定资产加速折旧 64,666,713.14
递延收益产生的可抵扣暂性差异 33,954,972.18
小计 414,552,821.85
18、 资产减值准备明细:
69
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 179,261,631.92 80,670,329.51 91,729.95 259,840,231.48
二、存货跌价准
100,000.00 100,000.00
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
2,771,073.54 26,000.00 2,745,073.54
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 182,132,705.46 80,670,329.51 117,729.95 262,685,305.02
19、 短期借款：
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 85,000,000.00 81,400,000.00
保证借款 20,000,000.00 20,000,000.00
信用借款 222,000,000.00 167,000,000.00
合计 327,000,000.00 268,400,000.00
70
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
20、 应付票据：
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 452,006,006.62 374,501,897.31
合计 452,006,006.62 374,501,897.31
下一会计期间（下半年）将到期的金额 452,006,006.62 元。
21、 应付账款：
(1) 应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 1,906,832,209.48 1,645,320,039.33
1-2 年 185,890,571.41 137,327,553.66
2-3 年 18,289,223.51 19,859,926.00
3 年以上 48,780,536.24 45,532,075.33
合计 2,159,792,540.64 1,848,039,594.32
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款
项情况
单位： 元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
北京神州鼎天数码信息技术公
481,250.00 11,950.00
司
上海煤科机电技贸有限公司 235,000.00 235,000.00
上海煤科实业有限公司 373,694.83 357,694.83
煤炭科学研究总院 411,529.50 172,661.50
中煤科技集团公司 2,790,000.00
煤炭科学研究总院南京研究所 143,100.00
煤炭科学研究总院上海分院 1,418,113.00 1,877,493.11
煤炭科学研究总院太原研究院 24,345,551.33 19,972,027.69
煤炭科学研究总院西安研究院 60,194.95
煤炭科学研究总院重庆研究院 885,376.00 1,057,376.00
平顶山中选自控系统有限公司 24,100.00 24,100.00
唐山大方汇中仪表有限公司 121,000.00
合计 31,228,714.66 23,768,498.08
22、 预收账款：
(1) 预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 1,016,141,368.56 993,283,713.32
71
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
1-2 年 191,029,220.79 80,957,287.93
2-3 年 37,310,681.33 22,604,210.64
3 年以上 23,257,365.89 24,506,603.93
合计 1,267,738,636.57 1,121,351,815.82
(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
中煤科技集团公司 1,100,000.00 1,100,000.00
煤炭科学研究总院 85,000.00 1,440,000.00
煤炭科学研究总院太原研究院 80,635.68
中煤国际工程集团北京华宇工
1,572,900.00
程有限公司
煤炭科学研究总院重庆研究院 280,000.00
煤炭科学研究总院沈阳研究院 14,400.00
合计 3,132,935.68 2,540,000.00
23、 应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 389,110,721.18 518,617,531.49 694,410,592.51 213,317,660.16
二、职工福利费 34,710,781.96 30,900,714.16 3,810,067.80
三、社会保险费 51,573,358.01 71,888,326.23 70,988,241.66 52,473,442.58
1、基本养老保险 17,358,007.86 40,125,786.21 37,026,266.21 20,457,527.86
2、补充养老保险 22,369,553.99 10,370,821.96 14,967,101.53 17,773,274.42
3、基本医疗保险 8,022,419.84 14,413,309.83 12,357,218.04 10,078,511.63
4、补充医疗保险 100.00 769,340.82 769,440.82
5、工伤保险 619,276.20 2,625,165.38 2,703,707.83 540,733.75
6、生育保险 11,913.66 1,042,110.46 884,228.73 169,795.39
7、失业保险 3,192,086.46 2,541,791.57 2,280,278.50 3,453,599.53
四、住房公积金 305,443.84 20,891,463.50 19,379,631.50 1,817,275.84
五、辞退福利
六、其他
六、工会经费 27,479,634.15 10,095,784.77 4,325,757.76 33,249,661.16
七、职工教育经费 30,865,833.49 8,397,767.16 3,036,137.73 36,227,462.92
八、非货币性福利 92,468.00 92,468.00
九、辞退福利 234,383.28 38,383.00 38,383.00 234,383.28
十、股份支付
十一、住房补贴
十二、年金缴费 1,196,860.93 1,188,288.15 8,572.78
十三、商业保险 381,383.80 381,383.80
十四、职工福利及奖励基金 227,500.00 227,500.00
72
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
十五、提租补或其他 3,122,885.13 260,691.00 1,612,711.67 1,770,864.46
合计 502,692,259.08 666,798,941.84 826,581,809.94 342,909,390.98
24、 应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 30,431,997.88 60,586,732.21
消费税 85,230.77
营业税 21,522,722.25 21,248,696.43
企业所得税 60,799,975.14 85,683,871.53
个人所得税 10,773,648.26 15,166,688.94
城市维护建设税 3,446,997.23 7,294,104.69
资源税 425,943.36 140,227.84
房产税 1,286,079.70 448,864.24
土地使用税 1,942,928.57 1,929,553.77
教育费附加 1,391,462.84 3,005,060.88
矿产资源补偿费 1,071,012.02 911,455.22
地方教育费附加 471,080.08 992,504.06
水利基金 4,721,336.55 4,590,789.57
防洪保安基金 45,311.36 45,947.63
物价调节基金 182,098.42 321,042.14
河道管理费 2,919,044.47 1,376,375.32
其他 9,758,719.51 -7,131,218.21
合计 151,190,357.64 196,695,927.03
25、 应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 162,557.29 54,083.64
短期借款应付利息 549,954.67 539,964.55
合计 712,511.96 594,048.19
26、 应付股利：
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因
德国 Marco 公司 1,182,446.82 1,182,446.82 历史遗留
宁夏电力投资集团有限公司 2,400,000.00
煤炭科学研究总院 65,345,456.77
职工股 6,153,968.73 1,684,958.73
中国煤炭科工集团有限公司 119,406,612.67 注
石嘴山市国有资产监督管理
240,000.00 150,000.00
委员会
73
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
宁夏富凯液力传动有限公司 480,000.00 300,000.00
社会流通股 38,546,144.10
合计 168,409,172.32 68,662,862.32 /
注：山西天地煤机装备有限公司于 2006 年 8 月 7 日成立，根据 2006 年 8 月 11 日煤炭科学
研究总院院长办公会会议纪要的有关决议，对于成立前 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 7 月 31
日产生的利润 56,792,756.77 元，全部分配给煤炭科学研究总院。根据《关于对煤炭科学研
究总院山西煤机装备有限公司国有股权无偿划转事项进行账务处理的通知》（中国煤炭科工
财字〔2011〕39 号），该笔股利自报告期初转由中国煤炭科工集团有限公司承继。
27、 其他应付款：
(1) 其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年以内 138,574,128.29 130,429,944.14
1-2 年 33,899,119.63 28,029,725.84
2-3 年 14,616,446.84 11,969,262.07
3 年以上 15,838,936.32 19,266,711.97
合计 202,928,631.08 189,695,644.02
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情
况
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
煤炭科学研究总院 11,139,522.55 99,051,477.55
合计 11,139,522.55 99,051,477.55
28、 预计负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
产品质量保证 17,761,844.68 5,710,053.76 1,154,657.39 22,317,241.05
合计 17,761,844.68 5,710,053.76 1,154,657.39 22,317,241.05
本公司上海分公司，按照产品销售额的 3%计提。
29、 1 年内到期的非流动负债：
(1) 1 年内到期的非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 3,825,454.54 38,825,454.54
合计 3,825,454.54 38,825,454.54
(2) 1 年内到期的长期借款
74
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
1) 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 5,000,000.00
保证借款 3,000,000.00 33,000,000.00
信用借款 825,454.54 825,454.54
合计 3,825,454.54 38,825,454.54
2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
借款起 借款终止 期末数 期初数
贷款单位 币种 利率（％）
始日 日 本币金额 本币金额
2005 年
中国建设银行石嘴山 2011 年 12
12 月 14 人民币 7.128 5,000,000.00
分行 月 13 日
日
2003 年
2011 年 11
宁夏财政厅 10 月 21 人民币 2.550 143,636.36 143,636.36
月1日
日
2005 年
2019 年 11
宁夏财政厅 11 月 9 人民币 2.800 681,818.18 681,818.18
月 19 日
日
2009 年 2 2011 年 8
交通银行 人民币 5.670 3,000,000.00 3,000,000.00
月 27 日 月 27 日
2008 年 2 2011 年 2
交通银行常州分行 人民币 30,000,000.00
月 15 日 月 15 日
合计 / / / / 3,825,454.54 38,825,454.54
30、 其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
银川市开发区管委会重大项目建设补助 45,880,000.00 45,880,000.00
起重机减速器配套工程补偿费 29,260,094.28 29,640,095.52
09 年产业技术扩大内需 26,444,444.40 27,377,777.76
市财政局 2010 年矿产资源节约与综合利用款 5,000,000.00 5,000,000.00
国家工程试验室设备 4,000,000.00 4,000,000.00
大采高综放液压支架研发 3,045,092.46 1,147,829.16
建设项目--农业综合开发项目 2,800,000.00 2,800,000.00
大断面煤巷锚杆支护技术与材料研发 2,617,006.84 1,615,601.34
建设项目--饮料厂建设 2,500,000.00 2,900,000.00
千米装备-国拨 2,342,213.37 3,989,424.43
四象限大功率采煤机 1,886,998.05
BMC600 型钻机-国拨 1,750,000.00 1,750,000.00
75
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
高地压围岩控制技术与装备 1,742,281.16 2,269,664.96
PLM3500 型轮式破碎机项目补助款 1,722,000.00 1,987,361.11
各型号硬面减速机技术中心创新能力建设 1,500,000.00 1,500,000.00
BMC600 米钻具—国拨 1,480,000.00 1,480,000.00
技术中心科研条件建设 1,400,000.00
财政厅拨产业技术成果转化项目贴息 1,250,000.02 1,300,000.00
总装项目配套线路改造经费 1,136,666.72 1,176,666.68
600 工艺—国拨 1,024,652.50 1,035,354.50
千米材料-国拨 856,563.28 1,877,289.77
大采高综放开采工艺技术研究 846,799.86 1,795,046.39
高效高可靠性电牵引采煤机研发 705,689.00 1,024,889.00
千米立井-国拨 389,591.51 1,275,158.51
千米钻注平行-国拨 43,108.98 1,466,301.28
其他项目 9,848,673.89 11,790,554.46
合计 151,471,876.32 156,079,014.87
31、 长期借款：
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 68,000,000.00 43,000,000.00
保证借款 107,600,000.00 114,800,000.00
信用借款 7,823,636.38 7,823,636.38
合计 183,423,636.38 165,623,636.38
(2) 金额前五名的长期借款
单位：元 币种：人民币
借款起始 借款终止 期末数 期初数
贷款单位 币种 利率（％）
日 日 本币金额 本币金额
2009 年 2017 年
国家开发银行内
11 月 30 11 月 29 人民币 6.8000 56,000,000.00 58,000,000.00
蒙古分行
日 日
2009 年 2 2012 年 2
交通银行 人民币 5.6700 26,000,000.00 26,000,000.00
月 27 日 月 27 日
招商银行股份有
2009 年 2 2014 年 2
限公司呼和浩特 人民币 6.0480 29,600,000.00 34,800,000.00
月 27 日 月 26 日
分行
中国农业银行六 2009 年 5 2012 年 5
人民币 5.4000 19,000,000.00 19,000,000.00
枝特区支行 月 20 日 月 20 日
中国银行宁夏分 2011 年 4 2016 年 4
人民币 6.6500 20,000,000.00 10,000,000.00
行 月 14 日 月 14 日
合计 / / / / 150,600,000.00 147,800,000.00
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天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
32、 专项应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
拆迁补偿款 30,000,000.00 30,000,000.00
结构件技术改
4,000,000.00 4,000,000.00
造项目
SGZ12503*855
中双链刮板输 2,000,000.00 2,000,000.00
送机项目
起重机减速器
制造基地建设 1,500,000.00 1,500,000.00
项目 1
起重机减速器
制造基地建设 4,000,000.00 4,000,000.00
项目 2
合计 9,500,000.00 32,000,000.00 41,500,000.00 /
33、 股本：
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数 发行新 公积金 期末数
送股 其他 小计
股 转股
股份
1,011,600,000.00 1,011,600,000.00
总数
34、 专项储备：
单位：元 币种：人民币
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
安全生产费 501,490.10 6,953,059.29 2,819,054.67 4,635,494.72
维简费 4,485,271.27 4,634,200.30 1,977,384.51 7,142,087.07
其他 32,401,735.62 6,951,300.45 39,353,036.07
合 计 37,388,497.00 18,538,560.04 4,796,439.18 51,130,617.86
35、 资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 24,814,878.53 24,814,878.53
其他资本公积 4,146,932.83 4,146,932.83
合计 28,961,811.36 28,961,811.36
36、 盈余公积：
77
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 132,052,044.60 132,052,044.60
合计 132,052,044.60 132,052,044.60
37、 未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 2,098,121,439.90 /
调整后 年初未分配利润 2,098,121,439.90 /
加：本期归属于母公司所有者的
362,745,213.74 /
净利润
应付普通股股利 101,160,000.00
期末未分配利润 2,359,706,653.64 /
38、 营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 4,617,933,547.37 3,335,308,839.49
其他业务收入 104,171,870.23 104,702,413.16
营业成本 3,207,690,383.65 2,278,526,007.39
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械产品销售 2,657,389,520.51 1,793,507,746.03 2,477,112,908.98 1,776,961,292.35
煤炭生产 664,566,268.50 214,714,628.98 470,090,624.84 184,176,191.87
技术项目 277,122,372.99 151,937,129.75 216,648,514.51 114,627,979.61
工程项目 210,785,485.29 163,814,448.69 171,456,791.16 119,718,558.16
煤炭物流 808,069,900.08 785,844,238.80
合计 4,617,933,547.37 3,109,818,192.25 3,335,308,839.49 2,195,484,021.99
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
矿山自动化、机
2,401,973,967.70 1,595,900,745.80 2,238,165,128.53 1,570,598,143.00
械化装备
煤炭洗选装备 218,160,710.16 166,146,810.35 218,814,850.00 180,256,764.82
矿井生产技术服 470,776,598.81 311,994,132.78 355,430,295.97 220,600,390.85
78
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
务与经营
地下特殊工程施
54,386,102.12 35,217,635.54 52,807,940.15 39,852,531.45
工
煤炭生产 664,566,268.50 214,714,628.98 470,090,624.84 184,176,191.87
煤炭物流 808,069,900.08 785,844,238.80
合计 4,617,933,547.37 3,109,818,192.25 3,335,308,839.49 2,195,484,021.99
(4) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北 2,047,589,040.07 1,090,887,757.69 1,690,991,473.53 973,148,854.98
华东 487,746,194.52 281,651,397.10 346,189,807.00 188,297,580.57
西北 1,274,528,412.70 951,434,798.66 1,298,127,558.96 1,034,037,586.44
东北 808,069,900.08 785,844,238.80
合计 4,617,933,547.37 3,109,818,192.25 3,335,308,839.49 2,195,484,021.99
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
1 526,682,345.53 11.41
2 102,396,788.53 2.22
3 92,602,991.46 2.01
4 77,051,883.73 1.67
5 71,570,499.89 1.55
合计 870,304,509.14 18.86
39、 营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税 22,775.64
营业税 20,961,947.91 15,608,373.59 应税营业额
城市维护建设税 11,601,676.65 9,722,884.33 当期应纳流转税额
教育费附加 8,447,412.76 6,215,129.42
资源税 3,700,937.60 2,826,192.06
地方教育附加 862,678.33 303,601.30
价格调节基金 2,176,922.39 1,360,655.30
其他 940,541.77 551,299.27
合计 48,714,893.05 36,588,135.27 /
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天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
40、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 46,398,547.40 30,194,365.30
运杂费 40,855,939.93 43,597,349.42
差旅费 18,915,866.23 14,109,073.21
业务招待费 15,216,240.47 10,693,312.41
售后服务支出 7,919,755.00 3,769,051.39
办公费 7,856,028.63 5,164,389.02
提取质量保证金 5,710,053.76 4,249,435.86
汽车费用支出 5,296,082.64 3,664,907.17
展览及广告费 3,912,326.98 3,848,358.71
综合服务费 3,462,329.74 2,225,956.50
销售中介费 2,976,196.38 6,428,394.90
其他 25,485,620.98 22,080,982.86
合计 184,004,988.14 150,025,576.75
41、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 150,439,052.85 114,546,031.30
研究与开发费 120,554,735.89 94,636,784.26
业务招待费 34,442,269.37 22,953,975.50
税费 19,220,247.71 9,930,036.17
无形资产摊销 11,623,679.90 11,738,590.71
折旧费 11,269,085.24 9,494,559.33
办公费 10,380,596.63 7,528,139.83
差旅费 9,171,014.34 6,778,165.52
修理费 8,371,814.77 6,743,789.75
汽车费用支出 8,165,539.73 7,041,439.34
房屋租赁费 8,086,188.83 6,305,751.93
会议费 5,156,141.01 5,493,578.41
水电费 4,591,677.12 4,991,542.65
综合服务费 4,193,328.88 3,873,285.42
其它费用 32,674,409.29 30,026,594.36
合计 438,339,781.56 342,082,264.48
42、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 15,581,123.99 15,940,339.07
80
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
汇总损益 779,432.22 -1,730,548.94
手续费 1,607,851.24 933,988.71
利息收入 -8,899,991.02 -7,234,431.35
收到的现金折扣 -5,759.08
发生的现金折扣 211,469.17 8,985.00
合计 9,274,126.52 7,918,332.49
43、 投资收益：
(1) 投资收益明细情况
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 70,919.41 53,410.00
权益法核算的长期股权投资收益 1,274,271.07 1,975,980.57
合计 1,345,190.48 2,029,390.57
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
泽州县天地东庆建材有限公司 40,000.00
石嘴山市凝力机械设备有限公司 15,382.00 13,410.00
晋城市豫盛运输贸易有限公司 30,537.41
宁夏西北奔牛集团综合服务有限
25,000.00
公司
合计 70,919.41 53,410.00 /
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
天地潞宝精煤有限责任公司 1,300,000.00 2,000,000.00
青岛昊海工控有限公司 -24,176.53 -24,019.43
山东能源机械集团天玛电液
-1,552.40 本年新增投资
控制装备工程有限公司
合计 1,274,271.07 1,975,980.57 /
44、 资产减值损失：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 80,670,329.51 44,455,638.78
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
81
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四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 80,670,329.51 44,455,638.78
(1) 营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合计 89,770.75 1,001,913.87 89,770.75
其中：固定资产处置利得 89,770.75 1,001,913.87 89,770.75
债务重组利得 123,207.75 150,000.00 123,207.75
非货币性资产交换利得 836,144.89 836,144.89
接受捐赠 4,890,000.00
政府补助 23,301,365.45 20,170,461.03 21,288,606.35
罚没利得 228,505.60 311,060.77 228,505.60
无法支付应付款项 40.37 844,422.40 40.37
其他营业外收入 382,432.62 419,881.94 382,432.62
合计 24,961,467.43 27,787,740.01 22,948,708.33
45、 营业外支出：
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 1,317,163.97 1,167,261.99 1,317,163.97
其中：固定资产处置损失 1,317,163.97 1,167,261.99 1,317,163.97
债务重组损失 21,000.00 21,000.00
对外捐赠 684,000.00 890,000.00 684,000.00
罚没支出 580,413.50 670,511.73 580,413.50
地方教育费附加 1,230,105.76 1,369,081.68
其他营业外支出 85,475.85 229,214.85 85,475.85
合计 3,918,159.08 4,326,070.25 2,688,053.32
46、 所得税费用：
82
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 155,874,339.79 106,305,551.13
递延所得税调整 -17,293,494.51 -6,540,662.87
合计 138,580,845.28 99,764,888.26
47、 现金流量表项目注释：
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
投标保证金 32,775,418.83
拆迁补偿款 30,000,000.00
收各级财政拨款 24,359,100.00
员工归还备用金 14,030,839.66
利息收入 8,899,991.02
购料款退回 1,829,459.40
其他 1,543,621.29
合计 113,438,430.20
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
投标保证金 65,503,243.99
业务招待费 49,351,511.15
差旅费 42,609,902.61
个人备用金借款 36,767,343.80
办公费 28,846,397.96
研究开发费 26,174,386.48
运杂费 18,857,185.81
水电费 17,659,279.55
汽车费支出 11,746,818.69
会议费 8,933,581.41
修理费 8,820,450.19
其他费用 8,766,097.67
物料消耗 3,965,055.30
劳保用品 3,533,975.92
租赁费 2,729,096.20
广告、宣传、展览费 2,667,393.92
排污费 1,817,629.17
业务费用 1,686,849.13
财务手续费 1,607,851.24
供暖费 1,280,800.00
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检测费 1,275,073.86
合计 344,599,924.05
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
定期存款利息 644,406.71
合计 644,406.71
(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
子公司库存股转让款 2,502,720.00
股东拆借款 83,545,000.00
合计 86,047,720.00
(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
归还集团关联单位拆借款及资金占用费 91,860,447.95
职工退休股份回购款 408,844.80
合计 92,269,292.75
48、 现金流量表补充资料：
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 637,218,568.72 506,141,469.56
加：资产减值准备 80,670,329.51 44,455,638.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
91,630,314.50 84,998,778.22
折旧
无形资产摊销 11,775,173.71 11,552,064.03
长期待摊费用摊销 3,019,350.23 1,225,918.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
732,289.59 946,677.48
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 490,980.28 414,674.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 15,716,149.50 13,212,473.29
投资损失（收益以“－”号填列） 1,345,190.48 -2,029,390.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -21,948,686.28 -9,888,746.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
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存货的减少（增加以“－”号填列） -305,611,418.04 -53,570,162.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -818,609,652.15 -454,188,542.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 246,875,067.17 134,782,086.18
其他
经营活动产生的现金流量净额 -56,696,342.78 278,052,938.03
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,898,359,611.40 1,550,987,495.31
减：现金的期初余额 2,297,674,964.61 1,565,444,643.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -399,315,353.21 -14,457,147.69
(2) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 1,898,359,611.40 2,297,674,964.61
其中：库存现金 848,662.56 700,444.65
可随时用于支付的银行存款 1,766,164,196.60 2,227,984,032.54
可随时用于支付的其他货币资金 131,346,752.24 68,990,487.42
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,898,359,611.40 2,297,674,964.61
(七) 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
母公司对 母公司对 本企
母公
企业 注册 法人 业务 本企业的 本企业的 业最 组织机构
司名 注册资本
类型 地 代表 性质 持股比例 表决权比 终控 代码
称
(%) 例(%) 制方
中 国 国 有 工 程 国 务
王 金
煤 炭 独 资 北京 和 技 350,026.12 61.90 61.90 院 国 710935636
华
科 工 公司 术 研 有 资
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集 团 究 与 产 监
有 限 实 验 督 管
公司 发展 理 委
员会
2、 本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
子公司 企业类 法人代 业务 持股比 表决权 组织机构
注册地 注册资本
全称 型 表 性质 例(%) 比例(%) 代码
北 京 中
煤 矿 山 有限责 生产
北京 敬守廷 5,000.00 72.68 72.68 101701244
工 程 有 任公司 研发
限公司
北 京 天
地 玛 珂
电 液 控 有限责 生产制
北京 刘建华 2,000.00 68.00 68.00 600089774
制 系 统 任公司 造
有 限 公
司
天 地 上
海 采 掘
有限责 生产
装 备 科 上海 何敬德 4,000.00 90.00 90.00 753179033
任公司 制造
技 有 限
公司
天 地 金
草田(北
有限责 生产、工
京)科技 北京 李俊良 1,200.00 51.00 81.00 745484919
任公司 程
有 限 公
司
北 京 天
地 龙 跃
有限责 技术
软 件 技 北京 胡穗延 500.00 51.00 95.00 767524686
任公司 研发
术 有 限
公司
北 京 天
地 华 泰
采 矿 工 有限责
北京 刘建华 工程 6,000.00 51.00 51.00 783953245
程 技 术 任公司
有 限 公
司
宁 夏 天
有限责 生产
地 奔 牛 石嘴山 肖宝贵 21,240.70 65.70 65.70 710682798
任公司 制造
实 业 集
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团 有 限
公司
山 西 天
地 煤 机 有限责 生产
太原 吴德政 18,001.87 51.00 51.00 792208394
装 备 有 任公司 制造
限公司
宁 夏 天
地 平 顶
有限责 生产
山 煤 机 银川 肖宝贵 8,000.00 50.00 62.50 694304390
任公司 制造
有 限 公
司
天地（常
州）自动
股份公 生产
化 股 份 常州 胡穗延 10,000.00 84.73 84.73 799082624
司 制造
有 限 公
司
鄂 市 天
地 华 润
有限责 鄂尔多 生产制
煤 矿 装 刘建华 10,000.00 51.00 51.00 797175456
任公司 斯 造
备 有 限
公司
宁 夏 西
北 煤 矿
机 械 制 有限责 生产
石嘴山 吴德政 7,105.13 56.91 56.91 774905356
造 有 限 任公司 制造
责 任 公
司
常 熟 天
地 煤 机 有限责 生产
常熟 张世洪 5,809.00 70.00 70.00 674428812
装 备 有 任公司 制造
限公司
石 嘴 山
市 煤 机
有限责
铁 路 运 石嘴山 宿文凌 运输业 884.06 60.78 60.78 715083700
任公司
输 有 限
公司
山 西 天
地 王 坡 有限责 煤炭
泽州 赵武锁 11,399.00 39.48 39.48 746022871
煤 业 有 任公司 生产
限公司
中 煤 科
工 能 源 有限责
北京 赵武锁 投资 7,800.00 51.00 75.00 560373358
投 资 有 任公司
限公司
87
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天地（唐
山）矿业 有限责 生产
唐山 李凤明 6,000.00 100.00 100.00 554454979
科 技 有 任公司 制造
限公司
内 蒙 古
天 地 开
有限责 煤炭
采 工 程 准格尔 王恩鹏 500.00 100.00 100.00 564151760
任公司 开采
技 术 有
限公司
唐 山 市
水 泵 厂 有限责 生产
唐山 梁金钢 1,010.32 58.02 58.02 104742594
有 限 公 任公司 制造
司
天 地 科
技 （ 宁
夏）煤机 有限责 生产
银川 肖宝贵 8,400.00 100.00 100.00 574864414
再 制 造 任公司 制造
技 术 有
限公司
3、 本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元 币种:人民币
本企业
被投资 本企业 在被投
企业 法人代 业务性 组织机构
单位 注册地 注册资本 持股比 资单位
类型 表 质 代码
名称 例(%) 表决权
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
山 西 潞
宝 集 团
有 限 责 煤 炭 洗
天 地 精 长治 韩长安 5,000.00 40 40
任公司 选
煤 有 限
公司
西 南 天
地 煤 机
有 限 责 煤 机 制
装 备 制 六盘水 李学敏 14,000.00 35 35
任公司 造
造 有 限
公司
88
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
单位:万元 币种:人民币
被投资单位名 期末净资产总 本期营业收入
期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
称 额 总额
一、合营企业
二、联营企业
山西潞宝集团
天地精煤有限 47,081.12 41,018.21 6,062.91 22,415.34 485.44
公司
西南天地煤机
装备制造有限 7,000.00 7,000.00
公司
4、 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
煤炭科学研究总院 母公司的全资子公司 400835090
煤炭科学研究总院重庆研究院 母公司的全资子公司 450402728
煤炭科学研究总院西安研究院 母公司的全资子公司 294256916
煤炭科学研究总院上海分院 母公司的全资子公司 425001025
煤炭科学研究总院太原研究院 母公司的全资子公司 405747188
煤炭科学研究总院唐山研究院 母公司的全资子公司 723388221
煤炭科学研究总院沈阳研究院 母公司的全资子公司 463312350
煤炭科学研究总院南京研究所 母公司的全资子公司 720582774
煤炭科学研究总院常州自动化研究院 母公司的全资子公司 467289100
煤炭科学研究总院爆破技术研究所 母公司的全资子公司 485484567
煤炭科学研究总院杭州环境保护研究
母公司的全资子公司 721021186
所
中煤科技集团公司 母公司的全资子公司 100014063
中煤国际工程设计研究总院 母公司的全资子公司 40000502X
中煤国际工程集团北京华宇工程有限
母公司的全资子公司 710929260
公司
中煤国际工程集团重庆设计研究院 母公司的全资子公司 202803119
中煤国际工程集团南京设计研究院 母公司的全资子公司 249681059
中煤国际工程集团武汉设计研究院 母公司的全资子公司 706800579
中煤国际工程集团沈阳设计研究院 母公司的全资子公司 240623039
煤炭工业规划设计研究院 母公司的全资子公司 710934035
中煤国际工程集团平顶山选煤设计研
集团兄弟公司 171766449
究院
重庆科林安全生产咨询事务所 集团兄弟公司 709411771
重庆科华安全设备有限责任公司 集团兄弟公司 756232485
陕西罗克岩土工程公司 集团兄弟公司 220547518
陕西罗克岩土工程检测有限公司 集团兄弟公司 675137187
89
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
西安市水资源学会 集团兄弟公司 520957893
上海煤科机电技贸有限公司 集团兄弟公司 132631664
上海游艺机工程有限公司 集团兄弟公司 132626822
上海煤科实业有限公司 集团兄弟公司 132974747
上海安矿设备检测检验中心 集团兄弟公司 771461614
上海安运输送设备有限公司 集团兄弟公司 676223458
上海煤科招待所 集团兄弟公司 132637388
上海杰思机电制造有限公司 集团兄弟公司 630269290
上海华美房地产开发公司 集团兄弟公司 132410976
北京众智科威建设监理咨询所 集团兄弟公司 101864721
北京煤科多经工贸有限公司 集团兄弟公司 633798753
北京科贸出租汽车公司 集团兄弟公司 101724657
北京神州鼎天数码信息技术公司 集团兄弟公司 101740825
安标国家矿用产品安全标志中心 集团兄弟公司 710934211
阿拉善盟科兴炭业有限责任公司 集团兄弟公司 695923468
淮北科达化工有限责任公司 集团兄弟公司 799836924
唐山安平矿业科技有限公司 集团兄弟公司 780842566
唐山大方汇中仪表有限公司 集团兄弟公司 735615575
襄垣县唐宝精煤有限责任公司 集团兄弟公司 781024792
唐山国选精煤有限责任公司 集团兄弟公司 777701180
煤炭科学研究总院唐山研究院煤炭质
集团兄弟公司 692099741
量检验中心
北京中惠广告公司 集团兄弟公司 10185059X
南京普众科技有限责任公司 集团兄弟公司 716234283
南京友固科技实业有限公司 集团兄弟公司 738861050
北京煤矿设计咨询公司 集团兄弟公司 101195409
武汉飞达文印科技开发公司 集团兄弟公司 300016696
武汉中汉岩土工程技术开发公司 集团兄弟公司 300002657
武汉中汉工程建设监理公司 集团兄弟公司 300004003
武汉中昌计算机工程公司 集团兄弟公司 30000373X
武汉中汉环保技术工程有限公司 集团兄弟公司 711967904
武汉美侬建筑装饰设计工程有限公司 集团兄弟公司 300019408
北京华宇中选洁净煤工程技术有限公
集团兄弟公司 735105938
司
北京希尔莱科技发展有限公司 集团兄弟公司 752615534
平顶山中平工程监理有限公司 集团兄弟公司 758386007
平顶山中选自控系统有限公司 集团兄弟公司 70657214X
北京永乐饭庄 集团兄弟公司 801367240
上海埃凯中选机电设备工程有限公司 集团兄弟公司 614865922
北京佳苑宾馆 集团兄弟公司 101434094
中煤国际工程集团梅苑物产管理有限
集团兄弟公司 710934182
公司
90
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
杭州中宇建筑设计有限公司 集团兄弟公司 765450564
杭州德尔福涂料有限公司 集团兄弟公司 765457248
抚顺中煤物业管理有限公司 集团兄弟公司 77140605X
大连煤科安全装备有限公司 集团兄弟公司 959948870
抚顺煤科教育投资股份有限公司 集团兄弟公司 785126665
辽宁石油化工大学顺华能源学院 集团兄弟公司 788779135
辽宁诚信建设监理有限责任公司 集团兄弟公司 117609143
重庆科聚孚工程塑料有限责任公司 集团兄弟公司 696587515
山西渝煤科安运风机有限公司 集团兄弟公司 55146790X
贵州科达化工有限责任公司 集团兄弟公司 560900285
5、 关联交易情况
(1) 采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
关联交易定
关联交易 占同类交易 占同类交
关联方 价方式及决
内容 金额 金额的比例 金额 易金额的
策程序
（%） 比例（%）
煤炭科学研
究总院重庆 备品备件 市场价格 707,692.32 0.04 1,063,076.93 0.06
研究院
煤炭科学研
究总院南京 备品备件 市场价格 376,153.84 0.02 776,888.89 0.04
研究所
上海煤科实
备品备件 市场价格 374,743.58 0.02 415,641.01 0.02
业有限公司
煤炭科学研
备品备件 市场价格 269,521.36 0.02 181,025.64 0.01
究总院
煤炭科学研
究总院唐山 备品备件 市场价格 566,519.65 0.03 144,596.15 0.01
研究院
北京神州鼎
天数码信息 备品备件 市场价格 401,111.11 0.02 59,658.12
技术公司
煤炭科学研
究总院西安 备品备件 市场价格 50,800.00
研究院
煤炭科学研
究总院上海 备品备件 市场价格 339,765.26 0.02 699,831.64 0.04
研究院
唐山大方汇
备品备件 市场价格 915,384.62 0.05
中仪表有限
91
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
公司
煤炭科学研
究总院太原 技术 市场价格 4,654,400.00 3.06 3,854,300.00 3.36
研究院
煤炭科学研
究总院重庆 技术 市场价格 497,132.48 0.43
研究院
煤炭科学研
究总院常州
技术 市场价格 92,550.00 0.08
自动化研究
院
中国煤炭科
工集团有限 技术 市场价格 70,000.00 0.06
公司
安标国家矿
用产品安全 技术 市场价格 132,700.00 0.09 57,400.00 0.05
标志中心
煤炭科学研
技术 市场价格 166,801.00 0.11 28,372.00 0.02
究总院
煤炭科学研
究总院上海 技术 市场价格 9,500.00 0.01
研究院
中煤国际工
程集团沈阳 技术 市场价格 300,000.00 0.20
设计研究院
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
关联交易 关联交易定
占同类交易 占同类交易
关联方 价方式及决
金额 金额的比例 金额 金额的比例
内容 策程序
（%） （%）
中煤国际工
程集团北京
机械产品 市场价格 4,987,179.50 0.20
华宇工程有
限公司
中煤国际工
程集团武汉 备品备件 市场价格 743,589.75 0.03
设计研究院
煤炭科学研
究总院唐山 备品备件 市场价格 56,499.99 139,648.54 0.01
研究院
92
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
唐山国选精
煤有限责任 备品备件 市场价格 341,139.36 0.01
公司
北京神州鼎
天数码信息 备品备件 市场价格 72,649.57
技术公司
煤炭科学研
究总院沈阳 备品备件 市场价格 93,589.75 46,495.72
研究院
煤炭科学研
备品备件 市场价格 353,162.39 0.01 38,290.59
究总院
中煤科技集
备品备件 市场价格 1,495,726.50 0.06
团公司
煤炭科学研
究总院西安 备品备件 市场价格 1,042,222.21 0.04 10,500.00
研究院
煤炭科学研
究总院上海 备品备件 市场价格 193,333.33 0.01
研究院
北京众智科
威建设监理 技术 市场价格 500,000.00 0.23
咨询所
煤炭科学研
究总院太原 维修 市场价格 146,211.97 0.05 148,320.41 0.07
研究院
煤炭科学研
技术 市场价格 760,000.00 0.27
究总院
(2) 关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表： 单位: 元 币种:人民币
托管收益/承 年度确认的
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终
包收益定价 托管收益/承
方名称 方名称 产类型 始日 止日
依据 包收益
中国煤炭科 煤炭科学研 按年度净利
其他资产托 2010 年 1 月
工集团有限 究总院唐山 润 的 5% 计
管 1日
公司 研究院 收托管费
中国煤炭科 煤炭科学研 按年度净利
其他资产托 2010 年 1 月
工集团有限 究总院太原 润 的 5% 计
管 1日
公司 研究院 收托管费
中国煤炭科 煤炭科学研 按年度净利
其他资产托 2010 年 1 月
工集团有限 究总院常州 润 的 5% 计
管 1日
公司 自动化 收托管费
93
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
(3) 关联租赁情况
公司承租情况表：
单位：元 币种：人民币
年度确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
租赁费
天地科技股份
煤炭科学研究 办公用房及生 2011 年 1 月 1 2011 年 12 月
有限公司上海
总院上海分院 产用房 日 31 日
分公司
煤炭科学研究 天地（常州）
办公用房及生 2011 年 1 月 1 2011 年 12 月
总院常州自动 自动化股份有
产用房 日 31 日
化研究院 限公司
天地科技股份 办公用房、生
煤炭科学研究 2011 年 1 月 1 2011 年 12 月
有限公司唐山 产用房、试验
总院唐山分院 日 31 日
分公司 用房
煤炭科学研究 煤炭科学研究
办公用房及生 2011 年 1 月 1 2011 年 12 月
总院太原研究 总院山西煤机
产用房 日 31 日
院 装备有限公司
北京天地龙跃
煤炭科学研究 2011 年 1 月 1 2011 年 12 月
软件技术有限 办公用房
总院 日 31 日
公司
北京天地华泰
煤炭科学研究 2011 年 1 月 1 2011 年 12 月
采矿工程技术 办公用房
总院 日 31 日
有限公司
办公用房、试
煤炭科学研究 北京中煤矿山 2011 年 1 月 1 2011 年 12 月
验用房、非生
总院 工程有限公司 日 31 日
产用房
北京天地玛珂
煤炭科学研究 办公用房及生 2011 年 1 月 1 2011 年 12 月
电液控制系统
总院 产用房 日 31 日
有限公司
天地金草田 办公用房、生
煤炭科学研究 2011 年 1 月 1 2011 年 12 月
（北京）科技 产用房、非生
总院 日 31 日
有限公司 产用房
天地科技股份
煤炭科学研究 办公用房、试 2011 年 1 月 1 2011 年 12 月
有限公司（本
总院 验用房 日 31 日
部）
(4) 关联方资金拆借
单位：万元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
煤炭科学研究总院 9,000.00 2010 年 6 月 23 日 2011 年 6 月 22 日 到期已全额归还
94
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
6、 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 煤炭科学研究总院 460,000.00 18,000.00
煤炭科学研究总院上
应收账款 12,750.00
海分院
煤炭科学研究总院西
应收账款 131,800.00 12,200.00
安研究院
煤炭科学研究总院太
应收账款 589,772.75
原研究院
中煤国际工程集团北
应收账款 4,090,600.00 10,014,400.00
京华宇工程有限公司
北京希尔莱科技发展
应收账款 48,000.00 48,000.00
有限公司
中煤国际工程集团武
应收账款 1,747,000.00 288,000.00
汉设计研究院
应收账款 中煤科技集团公司 5,135,000.00 3,385,000.00
煤炭科学研究总院常
应收账款 28,012.11
州自动化研究院
煤炭科学研究总院唐
应收账款 150,000.00
山研究院
安标国家矿用产品安
预付账款 16,300.00
全标志中心
煤炭科学研究总院常
预付账款 13,350.00
州自动化研究院
煤炭科学研究总院上
预付账款 7,608,371.00 3,195,971.00
海分院
预付账款 煤炭科学研究总院 152,235.00
煤炭科学研究总院重
预付账款 38,190.00 38,190.00
庆研究院
唐山大方汇中仪表有
预付账款 190,000.00
限公司
中煤国际工程集团北
预付账款 50,000.00
京华宇工程有限公司
预付账款 中煤科技集团公司 1,200,000.00
95
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
上市公司应付关联方款项:
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
北京神州鼎天数码信息技术
应付账款 481,250.00 11,950.00
公司
应付账款 煤炭科学研究总院 411,529.50 172,661.50
煤炭科学研究总院南京研究
应付账款 143,100.00
所
应付账款 煤炭科学研究总院上海分院 1,418,113.00 1,877,493.11
煤炭科学研究总院太原研究
应付账款 24,345,551.33 19,972,027.69
院
煤炭科学研究总院西安研究
应付账款 60,194.95
院
煤炭科学研究总院重庆研究
应付账款 885,376.00 1,057,376.00
院
平顶山中选自控系统有限公
应付账款 24,100.00 24,100.00
司
应付账款 上海煤科机电技贸有限公司 235,000.00 235,000.00
应付账款 上海煤科实业有限公司 373,694.83 357,694.83
应付账款 唐山大方汇中仪表有限公司 121,000.00
应付账款 中煤科技集团公司 2,790,000.00
预收账款 煤炭科学研究总院 85,000.00 1,440,000.00
煤炭科学研究总院太原研究
预收账款 80,635.68
院
中煤国际工程集团北京华宇
预收账款 1,572,900.00
工程有限公司
预收账款 中煤科技集团公司 1,100,000.00 1,100,000.00
煤炭科学研究总院重庆研究
预收账款 280,000.00
院
煤炭科学研究总院沈阳研究
预收账款 14,400.00
院
其他应付款 煤炭科学研究总院 11,139,522.55 99,051,477.55
(八) 股份支付
1、 股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额 5,517,600 股
公司本期行权的各项权益工具总额 0股
公司本期失效的各项权益工具总额 0股
96
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
2、 以权益结算的股份支付情况
单位：元
授予日权益工具公允价值的确定方法 BS 模型
因为授予日 6 月 28 日至资产负债表 6 月 30 日间隔期间仅 2 日，期间取得的服务可忽略
不计，可无需确认成本费用和资本公积。
(九) 或有事项：
无
(十) 承诺事项：
无
(十一) 资产负债表日后事项：
1、 资产负债表日后利润分配情况说明
单位：万元 币种：人民币
经审议批准宣告发放的利润或股利 10,116
(十二) 其他重要事项：
1、 非货币性资产交换
本报告期本公司子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司发生一笔非货币性资产交换：
该公司以现有的 H630、H800、H1000 型磨齿机各一台及 Y3150E 滚齿机一台，账面价值
共计 855,682.03 元，置换公允价值 1,725,000.00 元的 YK51160×3/42 型数控插齿机一台，发
生相关税费 33,173.08 元，本次交易产生非货币性资产交换利得 836,144.89 元。
2、 债务重组
本报告期债务重组利得总额为 123,207.75 元：
（1）本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以一辆三菱越野车清偿应付西北
骏马机电制造股份有限公司货款 280,000.00 元。三菱越野车原值 302,700.00 元，已提折旧
77,894.82 元，净值 224,805.18 元，清理费用 5,384.62 元，本次交易产生 49,810.20 元债务重
组利得。
（2）本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司以一辆丰田轿车清偿应付邹城万
达煤炭制造公司货款 400,000.00 元。丰田车原值 37,5974.71 元，已提折旧 57,064.57 元，净
值 318,910.14 元，清理费用 7,692.31 元，本次交易产生 73,397.55 元债务重组利得。
本报告期债务重组损失总额为 21,000.00 元：
本公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司 2011 年 5 月与后英集团海城钢铁有限公司大屯
分公司的应收款余额为 105,000.00 元，双方签订还款协议，同意后英集团海城钢铁有限公司
大屯分公司支付 84,000.00 元货款后，所欠余额 21,000.00 元予以豁免。本次交易发生
21,000.00 元债务重组损失。
(十三) 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款：
97
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
(1) 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金
额重大
并单项
计提坏 54,974,107.45 7.43 2,748,705.37 3.86 62,573,769.05 14.05 3,128,688.45 6.96
账准备
的应收
账款
按组合计提坏账准备的应收账款：
账龄组
668,851,953.71 90.44 68,451,916.96 96.14 364,540,687.61 81.83 41,793,050.27 93.04
合
组合小
668,851,953.71 90.44 68,451,916.96 96.14 364,540,687.61 81.83 41,793,050.27 93.04
计
单项金
额虽不
重大但
单项计
15,734,364.16 2.13 18,364,050.69 4.12
提坏账
准备的
应收账
款
合计 739,560,425.32 / 71,200,622.33 / 445,478,507.35 / 44,921,738.72 /
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
山西霍尔辛赫煤
28,787,242.81 1,439,362.14 5.00 1 年以内
业有限公司
山东丰源煤电股
14,526,864.64 726,343.23 5.00 1 年以内
份有限公司
山西汾河焦煤股
11,660,000.00 583,000.00 5.00 1 年以内
份有限公司
合计 54,974,107.45 2,748,705.37 / /
98
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
469,631,281.76 70.20 23,481,563.08 263,207,998.65 72.20 13,160,399.93
小计
1至2年 121,123,675.89 18.11 12,112,367.59 65,194,195.32 17.89 6,519,419.53
2至3年 50,337,575.67 7.53 10,067,515.13 14,702,053.76 4.03 2,940,410.75
3至4年 9,406,262.55 1.41 4,703,131.28 3,868,793.88 1.06 1,934,396.94
4至5年 1,329,089.78 0.20 1,063,271.82 1,646,114.42 0.45 1,316,891.54
5 年以上 17,024,068.06 2.55 17,024,068.06 15,921,531.58 4.37 15,921,531.58
合计 668,851,953.71 100.00 68,451,916.96 364,540,687.61 100.00 41,793,050.27
(2) 本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因
生
山西平阳重工机
货款 91,729.95 坏账 否
械有限责任公司
合计 / 91,729.95 / /
(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
中煤国际工程集团北京
集团公司兄弟单位 2,955,600.00 0.40
华宇工程有限公司
中煤国际工程集团武汉
母公司的全资子公司 1,747,000.00 0.24
设计研究院
北京希尔莱科技发展有
集团公司兄弟单位 48,000.00 0.01
限公司
北京中煤矿山工程有限
控股子公司 4,553,080.00 0.62
公司
山西天地王坡煤业有限
控股子公司 3,671,423.45 0.50
公司
天地上海采掘装备科技
控股子公司 71,800.00 0.01
有限公司
宁夏天地奔牛银起设备
控股子公司的全资子公司 5,000.00
有限公司
99
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
天地（常州）自动化股
控股子公司 20,500.00
份有限公司
鄂尔多斯市天地华润煤
控股子公司 2,661,960.71 0.36
矿装备有限公司
合计 / 15,734,364.16 2.14
2、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
账 龄
40,634,005.05 21.99 3,033,990.57 100.00 27,300,228.77 27.97 1,687,375.16 100.00
组合
组 合
40,634,005.05 21.99 3,033,990.57 100.00 27,300,228.77 27.97 1,687,375.16 100.00
小计
单 项
金 额
虽 不
重 大
但 单
项 计
144,172,425.36 78.01 70,318,419.65 72.03
提 坏
账 准
备 的
其 他
应 收
账款
合计 184,806,430.41 / 3,033,990.57 / 97,618,648.42 / 1,687,375.16 /
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
坏账 计提
其他应收款内容 账面余额 理由
金额 比例(%)
内部关联方
北京中煤矿山工程有限公司 31,755,112.81
未提坏账
北京天地到珂电液控制系统有 内部关联方
15,301,907.07
限公司 未提坏账
天地金草田（北京）科技有限公 内部关联方
12,204,197.53
司 未提坏账
天地（常州）自动化股份有限公 45,255,211.27 内部关联方
100
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
司 未提坏账
内部关联方
宁夏天地西北煤机有限公司 18,430,110.00
未提坏账
内部关联方
唐山市水泵厂有限公司 10,206,916.68
未提坏账
内部关联方
天地（唐山）矿业科技有限公司 11,018,970.00
未提坏账
合计 144,172,425.36 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 29,977,356.69 73.77 1,498,867.84 23,156,449.31 84.82 1,157,822.46
1至2年 7,198,341.90 17.72 719,834.19 3,590,616.96 13.15 359,061.70
2至3年 3,163,743.96 7.79 632,748.79 422,967.50 1.55 84,593.50
3至4年 204,367.50 0.50 102,183.75 88,195.00 0.33 44,097.50
4至5年 49,195.00 0.12 39,356.00
5 年以上 41,000.00 0.10 41,000.00 42,000.00 0.15 41,800.00
合计 40,634,005.05 100.00 3,033,990.57 27,300,228.77 100.00 1,687,375.16
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、 长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
本
期
在被投
减 计 在被投
资单位
被投资 值 提 资单位
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权
单位 准 减 持股比
比例
备 值 例（％）
（％）
准
备
北京天
地玛珂
电液控
13,600,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00 68.00 68.00
制系统
有限公
司
101
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
北京天
地华泰
采矿工
30,600,000.00 30,600,000.00 30,600,000.00 51.00 51.00
程技术
有限公
司
北京天
地龙跃
软件技 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 51.00 95.00
术有限
公司
北京中
煤矿山
36,340,605.93 36,340,605.93 36,340,605.93 72.68 72.68
工程有
限公司
天地金
草 田
（ 北
6,120,000.00 6,120,000.00 6,120,000.00 51.00 81.00
京）科
技有限
公司
中煤科
工能源
39,780,000.00 39,780,000.00 39,780,000.00 51.00 75.00
投资有
限公司
天 地
（ 唐
山）矿
36,000,000.00 26,000,000.00 10,000,000.00 36,000,000.00 100.00 100.00
业科技
有限公
司
唐山市
水泵厂
16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 58.02 58.02
有限公
司
鄂尔多
斯市天
地华润
煤矿装 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51.00 51.00
备有限
责任公
司
内蒙古
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 100.00
天地开
102
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
采工程
技术有
限公司
山西天
地煤机
135,082,777.30 135,082,777.30 135,082,777.30 51.00 51.00
装备有
限公司
山西天
地王坡
45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 39.48 39.48
煤业有
限公司
天 地
（ 常
州）自
84,730,000.00 84,730,000.00 84,730,000.00 84.73 84.73
动化股
份有限
公司
常熟天
地煤机
35,610,000.00 35,610,000.00 35,610,000.00 70.00 70.00
装备有
限公司
天地上
海采掘
装备科 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 90.00 90.00
技有限
公司
宁夏天
地奔牛
实业集 158,420,800.00 158,420,800.00 158,420,800.00 65.70 65.70
团有限
公司
宁夏西
北煤矿
机械制 81,120,600.00 81,120,600.00 81,120,600.00 56.91 56.91
造有限
公司
宁夏天
地平顶
山煤机 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 50.00 62.50
有限公
司
天地科
技（宁 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00
夏）煤
103
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
机再制
造技术
有限公
司
西南天
地煤机
装备制 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 5.00 35.00
造有限
公司
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
本
期
被 在被投
减 计 现 在被投
投 资单位
值 提 金 资单位
资 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权
准 减 红 持股比
单 比例
备 值 利 例（％）
位 （％）
准
备
山
西
天
地
潞
宝
精
20,000,000.00 20,000,000.00 1,300,000.00 21,300,000.00 40.00 40.00
煤
有
限
责
任
公
司
4、 营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 731,531,154.04 663,839,488.74
其他业务收入 4,633,892.03 46,188,936.04
营业成本 486,698,020.13 510,906,164.66
104
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
5、 投资收益：
(1) 投资收益明细
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 56,164,123.80 65,757,830.10
权益法核算的长期股权投资收益 1,300,000.00 2,000,000.00
合计 57,464,123.80 67,757,830.10
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
北京天地玛珂电液控制
13,600,000.00 20,400,000.00
系统有限公司
宁夏天地奔牛实业集团
27,910,046.80 20,932,535.10
有限公司
北京天地华泰采矿工程
18,360,000.00
技术有限公司
天地（常州）自动化股份
11,014,900.00
有限公司
宁夏西北煤矿机械制造
3,639,177.00 6,065,295.00
有限责任公司
合计 56,164,123.80 65,757,830.10 /
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
天地潞宝精煤有限责任
1,300,000.00 2,000,000.00
公司
合计 1,300,000.00 2,000,000.00 /
6、 现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 153,902,496.01 140,208,933.74
加：资产减值准备 27,717,228.98 21,813,735.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
13,335,305.35 13,279,930.65
资产折旧
无形资产摊销 109,631.40 97,831.44
长期待摊费用摊销 40,937.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
-7,057.30 357,903.49
损失（收益以“－”号填列）
105
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 163,209.21 237,494.51
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,884,986.84 3,721,837.78
投资损失（收益以“－”号填列） -57,464,123.80 -67,757,830.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,573,886.52 -3,739,729.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -94,627,948.85 12,288,083.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-187,930,479.16 -128,098,113.18
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
119,059,247.15 -14,967,965.19
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -28,431,390.69 -22,516,950.25
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 266,893,227.95 242,835,048.82
减：现金的期初余额 365,321,479.25 299,028,622.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -98,428,251.30 -56,193,573.35
(十四) 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,253,393.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
21,288,606.35
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 271,500.00
非货币性资产交换损益 836,144.89
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
102,207.75
准备
受托经营取得的托管费收入 25,177.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -738,910.76
所得税影响额 -1,148,834.80
少数股东权益影响额（税后） -4,675,742.89
合计 14,706,754.95
106
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2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
10.40 0.359 0.359
利润
扣除非经常性损益后归属于
9.97 0.344 0.344
公司普通股股东的净利润
107
天地科技股份有限公司 2011 年半年度报告
八、 备查文件目录
1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人、财务部主任签名并盖章
的财务报表；
2、 报告期内在《中国证券报》公开披露过的公司文件的正本及公告原件。
董事长：王金华
天地科技股份有限公司
2011 年 8 月 16 日
108