现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
958601028 |
688785125 |
517487396 |
1480152216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14513668934 |
9327725645 |
4000571769 |
24652287990 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4833650255 |
3495444976 |
2279136741 |
5719857456 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7890134895 |
5431950227 |
2699200136 |
7965391366 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1862124034 |
1291716870 |
765334035 |
2818334117 |
| 经营活动现金流出小计 |
16137526811 |
11341901809 |
6278091788 |
18882719780 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1623857877 |
-2014176164 |
-2277520019 |
5769568210 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
900000000 |
820000000 |
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270754173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3501681 |
3270049 |
2335264 |
27725553 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1028836214 |
939805230 |
2341107 |
335962868 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
442526300 |
191692889 |
116959704 |
526054975 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3289553205 |
2995692889 |
416959704 |
2180554975 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2260716990 |
-2055887658 |
-414618598 |
-1844592108 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28000000 |
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1026092025 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28000000 |
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3304095408 |
| 偿还债务所支付的现金 |
298071453 |
101815000 |
6545000 |
250632203 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17517639 |
14636956 |
3130533 |
187373627 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2014892076 |
1804026426 |
173084214 |
1932072372 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1986892076 |
-1804026426 |
-173084214 |
1372023036 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-707633 |
398635 |
-227358 |
4407746 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5872174578 |
-5873691613 |
-2865450189 |
5301406884 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2005342806 |
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3178415148 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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299613904 |
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648749137 |
| 无形资产摊销 |
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35238422 |
-- |
67317496 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3974645 |
-- |
2604003 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-468237 |
-- |
14220121 |
| 财务费用 |
-- |
12780459 |
-- |
44662619 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-90968316 |
-- |
-150737811 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1099193548 |
-- |
-271616551 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-435249914 |
-- |
-1796128803 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3002147012 |
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3721765654 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2014176164 |
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5769568210 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10806162145 |
-- |
16679853759 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
16679853759 |
-- |
11378446875 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5873691613 |
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5301406884 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11111523 |
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19499633 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13449143843 |
8563174468 |
3450356609 |
23047069603 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
105924063 |
75766052 |
32727764 |
125066170 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
900000000 |
820000000 |
-- |
270754173 |
