现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
385740968 |
346594719 |
636309225 |
514835055 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7939949600 |
3512655113 |
15975886197 |
9718944450 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2444745039 |
1520825875 |
4174080933 |
2931127052 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2990567689 |
1557270562 |
6130140928 |
3390905596 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
717682952 |
444215513 |
1578245041 |
966048147 |
| 经营活动现金流出小计 |
7164823054 |
4015679170 |
13419311420 |
8355129930 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
775126547 |
-503024057 |
2556574777 |
1363814520 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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20967545 |
22173644 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
216894 |
200320 |
68911879 |
63983637 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18093848 |
14666625 |
142424189 |
171359745 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
234050157 |
135249829 |
363589013 |
240875098 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10660000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
234050157 |
135249829 |
386249013 |
252875098 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-215956309 |
-120583205 |
-243824823 |
-81515353 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60000000 |
40000000 |
462001403 |
414000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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8500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
60000000 |
40000000 |
475001403 |
414000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100084964 |
20084964 |
444487588 |
383367572 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
118025601 |
122445633 |
180748774 |
179298286 |
| 筹资活动现金流出小计 |
246596207 |
157254621 |
1184065838 |
1061499654 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-186596207 |
-117254621 |
-709064436 |
-647499654 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-283725 |
-129578 |
-1854028 |
-369561 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
372290305 |
-740991461 |
1601831490 |
634429952 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1072899667 |
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1656855210 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
208692258 |
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432624972 |
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| 无形资产摊销 |
29152137 |
-- |
62261308 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1059261 |
-- |
-13188591 |
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| 固定资产报废损失 |
1358373 |
-- |
-428446 |
-- |
| 财务费用 |
13034393 |
-- |
75634077 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-34919772 |
-- |
-78831903 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-158267692 |
-- |
466485602 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1068115227 |
-- |
706645076 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
286288421 |
-- |
-1048241868 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
72715898 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
775126547 |
-- |
2556574777 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
7102294703 |
-- |
6730004397 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
6730004397 |
-- |
5128172907 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
372290305 |
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1601831490 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6149168 |
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9781068 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7509993108 |
3140627546 |
15248175747 |
9135404333 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
44215524 |
25432849 |
91401225 |
68705063 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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20967545 |
22173644 |
