现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
688785125 |
517487396 |
1480152216 |
993290300 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
9327725645 |
4000571769 |
24652287990 |
14390259200 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
3495444976 |
2279136741 |
5719857456 |
4139718944 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5431950227 |
2699200136 |
7965391366 |
5454175206 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1291716870 |
765334035 |
2818334117 |
1370327785 |
经营活动现金流出小计 |
11341901809 |
6278091788 |
18882719780 |
12672510001 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2014176164 |
-2277520019 |
5769568210 |
1717749199 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
820000000 |
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270754173 |
301784 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3270049 |
2335264 |
27725553 |
12108762 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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投资活动现金流入小计 |
939805230 |
2341107 |
335962868 |
47235152 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
191692889 |
116959704 |
526054975 |
298565691 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2995692889 |
416959704 |
2180554975 |
1723065691 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2055887658 |
-414618598 |
-1844592108 |
-1675830539 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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1026092025 |
250762714 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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3304095408 |
2457359097 |
偿还债务所支付的现金 |
101815000 |
6545000 |
250632203 |
198291198 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14636956 |
3130533 |
187373627 |
29678116 |
筹资活动现金流出小计 |
1804026426 |
173084214 |
1932072372 |
1625103519 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1804026426 |
-173084214 |
1372023036 |
832255578 |
五、汇率变动对现金的影响 |
398635 |
-227358 |
4407746 |
5565285 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-5873691613 |
-2865450189 |
5301406884 |
879739522 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
2005342806 |
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3178415148 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
299613904 |
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648749137 |
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无形资产摊销 |
35238422 |
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67317496 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-3974645 |
-- |
2604003 |
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固定资产报废损失 |
-468237 |
-- |
14220121 |
-- |
财务费用 |
12780459 |
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44662619 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-90968316 |
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-150737811 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-1099193548 |
-- |
-271616551 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-435249914 |
-- |
-1796128803 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-3002147012 |
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3721765654 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-2014176164 |
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5769568210 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
10806162145 |
-- |
16679853759 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
16679853759 |
-- |
11378446875 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-5873691613 |
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5301406884 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
11111523 |
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19499633 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
8563174468 |
3450356609 |
23047069603 |
13300903849 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
75766052 |
32727764 |
125066170 |
96065051 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
820000000 |
-- |
270754173 |
301784 |