现金流量表
报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
414647297 |
1249441189 |
924741934 |
492786841 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4042902690 |
23294071692 |
14788345283 |
9289842559 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1838382920 |
5542346856 |
3966660761 |
2818300638 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1754982090 |
8023596097 |
4973008112 |
3500479276 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
608029042 |
2538105310 |
1376069832 |
761136629 |
经营活动现金流出小计 |
4809143165 |
18628761993 |
12200492986 |
8426890933 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-766240475 |
4665309699 |
2587852297 |
862951626 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
301784 |
3849728 |
3600606 |
1897539 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1936480 |
58135742 |
45999058 |
18489825 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
12373305 |
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投资活动现金流入小计 |
6266496 |
189068772 |
166576859 |
126963852 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69131417 |
569900721 |
287812244 |
121695506 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1469131417 |
1959900721 |
287812244 |
121695506 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1462864922 |
-1770831949 |
-121235386 |
5268346 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
24774314 |
334314489 |
205803000 |
20000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
79754914 |
363714489 |
205803000 |
20000000 |
偿还债务所支付的现金 |
63693000 |
262140000 |
204275462 |
75194444 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4660458 |
91755046 |
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筹资活动现金流出小计 |
284062869 |
1638534141 |
1428909049 |
1183229108 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-204307955 |
-1274819651 |
-1223106049 |
-1163229108 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-545204 |
5036018 |
7241532 |
2038502 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-2433958555 |
1624694117 |
1250752395 |
-292970633 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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2533384087 |
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1530376581 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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618261484 |
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245191350 |
无形资产摊销 |
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63871532 |
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31311544 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-26525974 |
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-9915885 |
固定资产报废损失 |
-- |
18568342 |
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7473545 |
财务费用 |
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42563974 |
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6762300 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-101748070 |
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-46469073 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-596871886 |
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-888844182 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2347981612 |
-- |
-1681259344 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-818015081 |
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1356874414 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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42754308 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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4665309699 |
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862951626 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
11378446875 |
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9460782125 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
9753752758 |
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9753752758 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1624694117 |
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-292970633 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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53963832 |
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6713505 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3613006791 |
21869849258 |
13737766838 |
8707875431 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
15248601 |
174781246 |
125836512 |
89180286 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
301784 |
3849728 |
3600606 |
1897539 |