现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
414647297 |
1249441189 |
924741934 |
492786841 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4042902690 |
23294071692 |
14788345283 |
9289842559 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1838382920 |
5542346856 |
3966660761 |
2818300638 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1754982090 |
8023596097 |
4973008112 |
3500479276 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
608029042 |
2538105310 |
1376069832 |
761136629 |
| 经营活动现金流出小计 |
4809143165 |
18628761993 |
12200492986 |
8426890933 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-766240475 |
4665309699 |
2587852297 |
862951626 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
301784 |
3849728 |
3600606 |
1897539 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1936480 |
58135742 |
45999058 |
18489825 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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12373305 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6266496 |
189068772 |
166576859 |
126963852 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69131417 |
569900721 |
287812244 |
121695506 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1469131417 |
1959900721 |
287812244 |
121695506 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1462864922 |
-1770831949 |
-121235386 |
5268346 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24774314 |
334314489 |
205803000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
79754914 |
363714489 |
205803000 |
20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
63693000 |
262140000 |
204275462 |
75194444 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4660458 |
91755046 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
284062869 |
1638534141 |
1428909049 |
1183229108 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-204307955 |
-1274819651 |
-1223106049 |
-1163229108 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-545204 |
5036018 |
7241532 |
2038502 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2433958555 |
1624694117 |
1250752395 |
-292970633 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2533384087 |
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1530376581 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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618261484 |
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245191350 |
| 无形资产摊销 |
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63871532 |
-- |
31311544 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-26525974 |
-- |
-9915885 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
18568342 |
-- |
7473545 |
| 财务费用 |
-- |
42563974 |
-- |
6762300 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-101748070 |
-- |
-46469073 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-596871886 |
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-888844182 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2347981612 |
-- |
-1681259344 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-818015081 |
-- |
1356874414 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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42754308 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4665309699 |
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862951626 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11378446875 |
-- |
9460782125 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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9753752758 |
-- |
9753752758 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1624694117 |
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-292970633 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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53963832 |
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6713505 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3613006791 |
21869849258 |
13737766838 |
8707875431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15248601 |
174781246 |
125836512 |
89180286 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
301784 |
3849728 |
3600606 |
1897539 |
