2015 年第三季度报告
公司代码：600582 公司简称：天地科技
天地科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王金华、主管会计工作负责人肖宝贵及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、
财务部主任艾栎楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 30,066,415,094.75 28,155,686,976.65 28,155,686,976.65 6.79
归属于上市公司
13,149,490,073.31 10,691,150,881.49 10,691,150,881.49 22.99
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的
53,627,432.76 24,778,015.00 72,500,063.99 116.43
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减（%）
调整后 调整前
营业收入 8,756,361,859.06 10,731,957,426.00 7,607,075,767.12 -18.41
归属于上市公司
691,943,150.55 1,039,659,837.41 567,306,852.97 -33.45
股东的净利润
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归属于上市公司
股东的扣除非经
644,043,222.63 511,480,474.48 511,480,474.48 25.92
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 5.80 个百
5.44 11.24 9.30
收益率（%） 分点
基本每股收益
0.338 0.548 0.467 -38.32
（元/股）
稀释每股收益
0.338 0.548 0.467 -38.32
（元/股）
注 1：本公司于 2014 年 12 月 31 日完成同一控制下企业合并，被合并方 2014 年 1-9 月实现
的归属于母公司所有者的净利润 472,352,984.44 元作为非经常性损益全部扣除。
注 2：关于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的增减变化
本报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 644,043,222.63 元，
上年同期归属于上市公司股东的净利润为 1,039,659,837.41 元，（1）若上年同期扣除非经常性
损益 55,826,378.49 元及同一控制下企业合并被合并企业 1-9 月累计归属于母公司所有者的净利
润 472,352,984.44，本公司 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
511,480,474.48 元，按此口径计算，本公司 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润较去年同期增加 25.92%；（2）若上年同期扣除非经常性损益 55,826,378.49 元及
同一控制下企业合并被合并企业 1-9 月累计非经常性损益 24,257,092.59 元，本公司 2014 年 1-9
月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 959,576,366.33 元，按此口径计算，本公
司 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少 32.88%。
注 3：关于每股收益
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收
益的计算及披露》（2010 年修订），每股收益计算如下：
基本每股收益=P0÷S，其中，S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
（1）本报告期：P0 为归属于上市公司股东的净利润 691,943,150.55 元，S 为发行在外的普
通股加权平均数 2,050,044,664 股，每股收益为 0.338 元。其中，0 为期初股份总数 1,896,046,411
股、Si 为报告期因发行新股增加股份数 173,248,035 股、M0 为报告期月份数 9、Mi 为增加股份次月
起至报告期期末的累计月数 8。
（2）上年同期：P0 为归属于上市公司股东的净利润 1,039,659,837.41 元，S 为发行在外的
普通股加权平均数 1,896,046,411 股，每股收益为 0.548 元。其中，S0 为期初股份总数
1,896,046,411 股、M0 为报告期月份数 9。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 479,451.34 1,668,662.52
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
10,701,099.04 42,108,631.17
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
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债务重组损益 -432,649.82 2,459,169.97
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
11,499,349.58 19,035,239.99
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 191,606.75
除上述各项之外的其他营业外收入
8,397,401.02 9,528,523.25
和支出
所得税影响额 -4,632,486.07 -11,801,835.65
少数股东权益影响额（税后） -5,329,447.14 -15,290,070.08
合计 20,682,717.95 47,899,927.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,705
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 条件股份数量 股份状态 数量
中国煤炭科工
1,433,492,682 69.27 682,126,411 无 0 国有法人
集团有限公司
英大证券-民
生银行-英大
证券安之衡 16 79,646,017 3.85 79,646,017 无 0 其他
号集合资产管
理计划
全国社保基金
39,999,517 1.93 0 无 0 其他
102 组合
财通基金-民
生银行-富春
19,433,628 0.94 19,433,628 无 0 其他
通鼎富赛 1 号
资产管理计划
华安资产-工
商银行-高览
19,380,530 0.94 19,380,530 无 0 其他
天地科技定增
资产管理计划
永诚财产保险
股份有限公司 17,699,115 0.86 17,699,115 无 0 其他
-自有资金
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兖矿集团有限
17,470,297 0.84 0 无 0 国有法人
公司
中国建设银行
股份有限公司
-华商价值共
15,007,702 0.73 0 无 0 其他
享灵活配置混
合型发起式证
券投资基金
中国民生银行
股份有限公司
-华商领先企 11,470,528 0.55 0 无 0 其他
业混合型证券
投资基金
中国农业银行
-中邮核心优
11,277,769 0.55 0 无 0 其他
选股票型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
中国煤炭科工集团有限公司 751,366,271 人民币普通股 751,366,271
全国社保基金 102 组合 39,999,517 人民币普通股 39,999,517
兖矿集团有限公司 17,470,297 人民币普通股 17,470,297
中国建设银行股份有限公司-华
商价值共享灵活配置混合型发起 15,007,702 人民币普通股 15,007,702
式证券投资基金
中国民生银行股份有限公司-华
11,470,528 人民币普通股 11,470,528
商领先企业混合型证券投资基金
中国农业银行-中邮核心优选股
11,277,769 人民币普通股 11,277,769
票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-南
方消费活力灵活配置混合型发起 10,838,495 人民币普通股 10,838,495
式证券投资基金
五矿国际信托有限公司-五矿信
托-新时代恒禧证券投资集合资 9,527,949 人民币普通股 9,527,949
金信托计划
卢秋枫 8,526,638 人民币普通股 8,526,638
泰康人寿保险股份有限公司-分
8,113,494 人民币普通股 8,113,494
红-个人分红-019L-FH002 沪
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中国煤炭科工集团有限公司与兖矿集团有限公司同为本公司
的发起人股东。中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵
上述股东关联关系或一致行动的
活配置混合型发起式证券投资基金以及中国民生银行股份有
说明
限公司-华商领先企业混合型证券投资基金同为华商基金管理
公司旗下的基金。其他股东之间关联关系未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据本报告期末余额169,330万元，较期初减少170,909万元，减幅50.23%，主要是背书
转让支付及到期委托收现。
应收利息本报告期末余额107万元，较期初减少267万元，减幅71.39%，主要是定期存款到期
本息收回。
应收股利本报告期末余额179万元，较期初减少106万元，减幅37.19%，主要是被投资企业实
施分红股利收回。
其他应收款本报告期末余额37,010万元，较期初增加14,405万元，增幅63.72%，主要是公司
及所属单位参与项目投标支付的投标保证金尚未收回。
一年内到期的非流动资产12,548万元，较期初增加5,469万元，增幅77.26%，主要是一年内到
期的应收融资租赁款转入。
其他流动资产本报告期末余额80,486万元，较期初增加76,707万元，增幅2,029.82%，主要
是公司为增厚资金收益，使用暂时闲置的资金投资银行理财产品。
工程物资本报告期末余额14万元，较期初减少73万元，减幅83.91%，主要是在建项目领用存
量物资。
应交税费本报告期末余额27,619万元，较期初减少12,858万元，减幅31.77%，主要是支付各
项税费所致。
应付股利本报告期末余额398万元，较期初减少650万元，减幅62.02%，主要是所属子企业支
付其他股东股利分红。
长期借款本报告期末余额43,428万元，较期初增加15,965万元，增幅58.13%，主要是收到集
团公司以委托贷款方式拨付的国家实验室建设经费。
专项应付款本报告期末余额462万元，较期初减少565万元，减幅55.01%，主要是项目完工结
题转出。
资本公积本报告期末余额381,278万元，较期初增加176,770万元，增幅86.44%，主要是发行
股份募集配套资金形成。
对联营企业和合营企业的投资收益本报告期-1,247万元，较上年同期减少2,293万元，主要
是由于被投资企业西南煤机经营亏损所致。
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营业外收入本报告期10,268万元，较上年同期减少4,566万元，减幅30.78%，主要是报告期
公司及所属各单位确认当期损益的政府补助较上年有所减少。
经营活动现金净流入5,363万元，较上年同期增加净流入2,885万元，增幅116.42%，主要是
报告期购买商品、接受劳务多以票据支付。
投资活动现金净流出95,388万元，较上年同期增加净流出61,793万元，主要是报告期利用暂
时闲置的资金投资银行理财产品。
筹资活动现金净流入 140,239 万元，较上年同期增加 175,516 万元，主要是报告期发行股份
募集配套资金流入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（一）与股改相关的承诺：
2006 年本公司进行股权分置改革时，原控股股东煤炭科学研究总院承诺：“以本公司为唯一
的资本运作平台，在条件成熟的前提下，适时注入其他优质资产。”
履行情况：2008 年因控股股东变更为中国煤炭科工集团有限公司，中国煤炭科工集团表示继
续履行上述承诺。2014 年初，中国煤炭科工集团承诺在政策允许的基础上，2 年内履行承诺。2014
年 6 月中国煤炭科工集团启动了与本公司有关的重大资产重组，即本公司向中国煤炭科工集团发
行股份购买其所持中煤科工集团西安研究院有限公司 100%股权、中煤科工集团重庆研究院有限公
司 100%股权及中煤科工集团北京华宇有限公司 100%股权，并募集配套资金。该重组事宜已于 2015
年 1 月份全部完成。
（二）与重大资产重组有关的承诺：
1、关于标的公司部分房产房屋产权所有证
标的公司及其下属子公司存在部分房产正在办理产权证书的情形，中国煤炭科工集团承诺：
确认上述房产均不存在权属争议及潜在纠纷，如因该等房产未完成房屋所有权证书的办理而导致
天地科技遭受任何损失的，中国煤炭科工均负责赔偿，赔偿范围包括但不限于天地科技因该等事
项承担任何民事、行政及刑事责任而引起的全部经济损失。
履行情况：截止本公告日，标的公司西安研究院已经取得了坐落在西安市碑林区雁塔北路 52
号房产的房产证。标的公司重庆研究院以及北京华宇的房产证正在积极办理中。
2、关于标的公司部分经营资质证书更名或续期
标的公司尚有部分经营资质证书正在办理更名和续期手续，中国煤炭科工集团承诺：如因上
述资质未完成更名或续期的原因导致标的公司或其下属公司不能从事某项业务、被有关行政主管
部门处以行政处罚或遭受任何其他损失的，相关损失均由中国煤炭科工集团负责赔偿，赔偿范围
包括但不限于天地科技因该等事项承担任何民事、行政及刑事责任而引起的全部经济损失。
履行情况：截止本公告日，标的公司的相关证照均完成更名或过户手续。
3、关于避免及解决同业竞争
中国煤炭科工集团承诺：（1）将持续在投资、资本运作等方面优先支持天地科技，协助其做
大做强主营业务。中国煤炭科工集团将以天地科技为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下
适时注入其他优质资产。（2）本次交易完成后，对于中国煤炭科工集团所控制的与天地科技从事
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相同或类似业务的有关下属企业，中国煤炭科工集团将积极督促其提高盈利能力，整改、规范所
存在的法律问题，使其尽快具备注入天地科技的条件，并在本次交易完成后五年内按照有关国有
资产管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过合法方式逐步将该等企
业股权或有关资产注入天地科技；同时，天地科技也有权随时视其需要向本公司提出收购该等企
业的股权或有关资产，中国煤炭科工集团将积极配合。（3）本次交易完成满五年，如有关企业经
积极运营、规范或整改后，盈利能力未能有所改善，届时由天地科技决定是否受让中国煤炭科工
集团所持有的该等公司股权。如天地科技拟放弃受让该等公司股权且同意托管，中国煤炭科工集
团将依法将持有的该等公司股权全部委托天地科技管理，直到其盈利能力有所改善后立即注入天
地科技；如天地科技拟放弃受让该等公司股权且不同意托管，中国煤炭科工集团承诺将采取转让
该等公司控制权、清算关闭及中国证券监督管理委员会和/或天地科技股东大会批准的其他方式予
以解决，消除可能存在的同业竞争，从而保障天地科技的利益。（4）中国煤炭科工集团及所控制
的其他企业（天地科技及其下属企业除外）将积极避免新增同业竞争，不直接或间接新增与天地
科技主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的业务。凡中国煤炭科工集团或所控制的其
他企业（天地科技及其下属企业除外）获得与天地科技主营业务相同、相似并构成或可能构成竞
争关系的新业务机会，应将该新业务机会优先提供给天地科技。如天地科技决定放弃该等新业务
机会，本公司方可自行经营有关新业务，但天地科技随时有权要求收购该等新业务中的任何股权、
资产及其他权益。如中国煤炭科工集团拟出售该等新业务中的任何股权、资产及其他权益的，天
地科技享有优先购买权。
履行情况：截止本公告日，中国煤炭科工集团不存在违反上述承诺的情形。本公司已公告拟
收购中国煤炭科工集团所持煤炭科学技术研究总院有限公司以及中煤科工集团上海有限公司，目
前，相关准备工作正在进行中。
4、关于减少和规范关联交易
（1）在作为天地科技股东期间，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
部门规章和规范性文件的要求以及天地科技的公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权
利，在天地科技股东大会对有关涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易进行表决时，履
行回避表决的义务。（2）本次交易完成后，本公司及本公司所控制的其他企业与天地科技之间将
尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证
按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及天地
科技的公司章程、关联交易制度的有关规定履行关联交易决策程序，确保交易价格公允，并依法
履行信息披露义务。保证不通过关联交易损害天地科技及其他股东的合法权益。（3）在作为天地
科技控股股东期间，本公司保证不利用控制地位和关联关系损害天地科技及其他股东的合法权益。
履行情况：截止本公告日，中国煤炭科工集团不存在违反上述承诺的情形。
5、关于盈利预测及补偿
标的公司在盈利承诺期实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则中国煤炭科工集团应
按照协议约定对天地科技予以股份补偿。如本次交易在 2014 年度内完成标的资产的交割，则盈利
预测承诺期为 2014 年度、2015 年度和 2016 年度；但如本次交易在 2015 年度内完成标的资产的
交割，则盈利预测承诺期为 2015 年度、2016 年度和 2017 年度；如在 2015 年内仍无法完成标的
资产的交割的，双方将另行签订协议就顺延盈利预测承诺期事宜进行明确约定。标的公司在业绩
承诺期内，如标的公司运用募集资金所投资项目对当年标的公司业绩损益产生影响且能单独核算，
则在对标的公司各年承诺业绩进行考核时将剔除所投资项目对标的公司损益造成的影响；如在后
续生产经营中，标的公司募集资金投资项目产生的损益金额无法进行准确合理的拆分，则在对标
的公司各年承诺业绩进行考核时根据当年募集资金使用金额，按照同期银行贷款利率计算的资金
成本（影响当年损益的部分）对当年实现业绩进行相应调整。
履行情况：三家标的公司均已在 2014 年度内完成工商变更登记及产权过户手续，因此，本次
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重大资产重组的盈利预测期为 2014 年度、2015 年度和 2016 年度。三家标的公司 2014 年度实际
实现的净利润数均已完成承诺净利润数。
6、关于认购本次发行股份锁定期中国煤炭科工集团承诺：将依法行使股东权利，促使天地科
技在人员、资产、财务、机构、业务等方面持续保持其独立性。
履行情况：截止本报告披露日，中国煤炭科工集团不存在违反上述承诺的情形。
中国煤炭科工集团承诺：其以资产认购的本次发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个
月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
履行情况：中国煤炭科工集团认购的股份已于 2015 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了股份托管手续，锁定期为 3 年。
7、关于保持上市公司独立性
中国煤炭科工集团承诺：将依法行使股东权利，促使天地科技在人员、资产、财务、机构、
业务等方面持续保持其独立性。
履行情况：截止本报告披露日，中国煤炭科工集团不存在违反上述承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天地科技股份有限公司
法定代表人 王金华
日期 2015-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,022,259,880.53 2,519,335,535.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,693,302,254.88 3,402,394,506.06
应收账款 10,944,969,997.58 9,140,890,700.63
预付款项 737,135,378.07 618,629,211.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,066,430.32 3,740,491.50
应收股利 1,786,875.00 2,853,498.77
其他应收款 370,104,336.95 226,047,380.38
买入返售金融资产
存货 4,566,211,585.44 4,404,971,169.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 125,484,153.32 70,793,692.67
其他流动资产 804,858,687.00 37,787,300.00
流动资产合计 22,267,179,579.09 20,427,443,486.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 108,172,756.47 100,295,332.16
持有至到期投资
长期应收款 144,241,379.49 148,078,882.24
长期股权投资 127,186,082.74 141,481,996.72
投资性房地产 98,277,535.69 100,195,193.59
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固定资产 3,592,455,639.20 3,730,147,770.86
在建工程 933,054,586.36 749,857,348.14
工程物资 141,455.67 871,881.29
固定资产清理
生产性生物资产 2,457,679.77 2,529,734.59
油气资产
无形资产 2,210,370,334.65 2,176,143,688.54
开发支出
商誉 19,551,897.43 19,551,897.43
长期待摊费用 113,022,882.63 111,683,213.80
递延所得税资产 380,449,115.56 379,615,172.32
其他非流动资产 69,854,170.00 67,791,378.74
非流动资产合计 7,799,235,515.66 7,728,243,490.42
资产总计 30,066,415,094.75 28,155,686,976.65
流动负债：
短期借款 979,000,000.00 1,271,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 732,515,222.89 600,997,554.58
应付账款 5,846,060,887.70 6,295,526,466.74
预收款项 936,085,229.85 861,087,711.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 628,438,626.83 816,463,120.05
应交税费 276,193,641.04 404,773,298.69
应付利息 1,457,499.77 1,209,750.89
应付股利 3,977,399.91 10,478,646.85
其他应付款 676,731,146.13 524,508,355.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 144,169,590.54 168,882,430.54
其他流动负债 417,700.00 2,417,700.00
流动负债合计 10,225,046,944.66 10,957,345,035.35
非流动负债：
长期借款 434,278,019.22 274,631,818.22
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2015 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 489,979,505.17 563,181,370.42
长期应付职工薪酬 877,596,564.81 891,400,000.00
专项应付款 4,620,200.00 10,273,600.00
预计负债 40,789,586.37 35,257,960.09
递延收益 580,069,398.93 588,808,627.12
递延所得税负债 2,367,846.91 2,972,400.34
其他非流动负债
非流动负债合计 2,429,701,121.41 2,366,525,776.19
负债合计 12,654,748,066.07 13,323,870,811.54
所有者权益
股本 2,069,294,446.00 1,896,046,411.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,812,784,429.67 2,045,079,666.35
减：库存股
其他综合收益 -72,263,723.48 -70,963,862.22
专项储备 84,530,775.85 50,858,227.04
盈余公积 312,800,243.17 312,800,243.17
一般风险准备
未分配利润 6,942,343,902.10 6,457,330,196.15
归属于母公司所有者权益合计 13,149,490,073.31 10,691,150,881.49
少数股东权益 4,262,176,955.37 4,140,665,283.62
所有者权益合计 17,411,667,028.68 14,831,816,165.11
负债和所有者权益总计 30,066,415,094.75 28,155,686,976.65
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栎
楠
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,179,070,151.21 464,402,500.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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2015 年第三季度报告
应收票据 241,453,431.94 793,743,810.77
应收账款 1,933,392,444.03 1,498,264,471.23
预付款项 75,650,799.86 70,071,588.37
应收利息 848,677.78
应收股利 16,797,380.40 4,228,380.40
其他应收款 795,104,829.78 250,917,883.73
存货 806,577,393.61 878,529,326.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 478,410.40 478,410.40
其他流动资产 400,000,000.00
流动资产合计 5,448,524,841.23 3,961,485,049.74
非流动资产：
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,461,131,231.62 5,359,181,231.62
投资性房地产
固定资产 105,081,084.48 117,227,349.62
在建工程 10,581,006.67 11,929,626.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,155,025.70 1,523,451.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,514,966.30 1,873,774.07
递延所得税资产 50,268,173.70 65,997,276.93
其他非流动资产 54,100.00 54,100.00
非流动资产合计 5,637,785,588.47 5,565,786,810.11
资产总计 11,086,310,429.70 9,527,271,859.85
流动负债：
短期借款 58,000,000.00 246,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,982,134.28 179,410,096.93
应付账款 1,101,826,387.06 1,245,354,058.64
预收款项 209,987,391.31 201,108,245.46
应付职工薪酬 186,147,663.55 273,036,333.60
应交税费 35,148,135.00 30,477,426.62
应付利息 610,928.88
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2015 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 188,606,597.75 174,725,940.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,822,309,237.83 2,350,112,102.24
非流动负债：
长期借款 249,106,200.00 81,760,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 90,000.00 90,000.00
专项应付款
预计负债 40,789,586.37 35,257,960.09
递延收益 28,772,845.85 44,417,473.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 318,758,632.22 161,525,433.96
负债合计 2,141,067,870.05 2,511,637,536.20
所有者权益：
股本 2,069,294,446.00 1,896,046,411.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,312,576,342.80 3,547,206,542.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,989,605.67 694,433.62
盈余公积 312,800,243.17 312,800,243.17
未分配利润 1,247,581,922.01 1,258,886,692.87
所有者权益合计 8,945,242,559.65 7,015,634,323.65
负债和所有者权益总计 11,086,310,429.70 9,527,271,859.85
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栎
楠
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,786,168,792.31 3,603,153,394.94 8,756,361,859.06 10,731,957,426.00
其中：营业收入 2,786,168,792.31 3,603,153,394.94 8,756,361,859.06 10,731,957,426.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,616,414,894.30 3,068,312,587.37 7,838,944,138.85 9,330,028,905.64
其中：营业成本 1,988,681,874.40 2,496,661,401.90 5,865,352,764.01 7,249,411,852.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,036,702.40 31,059,264.67 131,971,394.03 101,665,045.79
销售费用 158,773,906.30 181,868,576.98 464,340,586.62 506,130,586.37
管理费用 388,942,509.98 349,455,665.18 1,146,838,848.92 1,210,407,184.43
财务费用 12,074,855.76 9,294,689.76 64,885,918.99 75,959,630.93
资产减值损失 22,905,045.46 -27,011.12 165,554,626.28 186,454,605.93
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,967,730.55 7,278,971.91 10,927,375.29 10,458,743.37
号填列）
其中：对联营企业和合
-3,304,906.72 7,278,971.91 -12,469,296.30 10,458,743.37
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
180,721,628.56 542,119,779.48 928,345,095.50 1,412,387,263.73
号填列）
加：营业外收入 34,752,698.45 8,320,933.69 102,681,499.26 148,337,222.14
其中：非流动资产处置
830,126.88 120,503.90 4,323,665.74 2,837,702.39
利得
减：营业外支出 2,688,526.47 2,366,942.71 7,645,444.69 7,695,382.75
其中：非流动资产处置
350,675.54 489,903.85 2,655,003.22 2,040,261.22
损失
四、利润总额（亏损总额以
212,785,800.54 548,073,770.46 1,023,381,150.07 1,553,029,103.12
“－”号填列）
减：所得税费用 43,696,661.26 96,324,458.11 232,710,538.53 285,948,177.89
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2015 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”
169,089,139.28 451,749,312.35 790,670,611.54 1,267,080,925.23
号填列）
归属于母公司所有者的净
160,655,065.67 363,901,701.07 691,943,150.55 1,039,659,837.41
利润
少数股东损益 8,434,073.61 87,847,611.28 98,727,460.99 227,421,087.82
六、其他综合收益的税后净额 -6,428,064.29 913,292.33 -1,294,397.26 -33,133,252.45
归属母公司所有者的其他
-6,428,064.29 913,292.33 -1,299,861.26 -33,133,252.45
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
978,536.00 -32,267,500.00
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
978,536.00 -32,267,500.00
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
-6,428,064.29 913,292.33 -2,278,397.26 -865,752.45
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的 124,696.62
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
-6,428,064.29 913,292.33 -2,278,397.26 -990,449.07
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
5,464.00
合收益的税后净额
七、综合收益总额 162,661,074.99 452,662,604.68 789,376,214.28 1,233,947,672.78
归属于母公司所有者的综
154,227,001.38 364,814,993.40 690,643,289.29 1,006,526,584.96
合收益总额
归属于少数股东的综合收
8,434,073.6100 87,847,611.2800 98,732,924.99 227,421,087.82
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.078 0.192 0.338 0.548
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.078 0.192 0.338 0.548
股)
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2015 年第三季度报告
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栎
楠
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 506,688,255.99 586,606,232.20 1,450,309,593.32 1,707,000,747.36
减：营业成本 346,976,435.67 398,739,317.14 982,889,692.67 1,151,447,794.63
营业税金及附加 5,337,108.87 2,519,349.28 14,411,254.59 11,921,646.72
销售费用 18,185,043.11 18,922,966.58 58,366,095.02 57,556,330.15
管理费用 55,109,663.68 50,380,525.74 207,577,032.32 148,377,011.95
财务费用 -7,799,605.82 1,486,787.10 -10,321,605.28 2,927,843.88
资产减值损失 18,130,551.19 49,571,786.31
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
12,149,349.58 20,410,000.00 46,825,239.99 68,600,571.20
号填列）
其中：对联营企业和合
650,000.00 650,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
101,028,960.06 134,967,286.36 226,081,812.80 353,798,904.92
号填列）
加：营业外收入 2,769,001.98 5,232,028.29 5,841,373.42 18,933,359.33
其中：非流动资产处置
13,837.00 1,025.82 48,606.68
利得
减：营业外支出 25,452.05 2,080.50 273,666.01 262,963.51
其中：非流动资产处置
2,080.50 205,217.05 227,906.85
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
103,772,509.99 140,197,234.15 231,649,520.21 372,469,300.74
号填列）
减：所得税费用 9,359,596.49 22,580,067.84 36,024,846.47 58,793,787.51
四、净利润（净亏损以“－”
94,412,913.50 117,617,166.31 195,624,673.74 313,675,513.23
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
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2015 年第三季度报告
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 94,412,913.50 117,617,166.31 195,624,673.74 313,675,513.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栎
楠
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,022,562,659.14 6,538,164,904.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
19 / 22
2015 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,177,377.31 22,247,682.91
收到其他与经营活动有关的现金 527,360,510.66 572,025,327.72
经营活动现金流入小计 6,569,100,547.11 7,132,437,915.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,260,375,196.15 2,652,136,657.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,126,544,735.03 2,117,861,492.73
支付的各项税费 1,123,503,446.46 1,330,120,034.50
支付其他与经营活动有关的现金 1,005,049,736.71 1,007,541,715.88
经营活动现金流出小计 6,515,473,114.35 7,107,659,900.53
经营活动产生的现金流量净额 53,627,432.76 24,778,015.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,630,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,553,151.43 51,217,283.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资
341,819.34 2,619,047.24
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,006,247.36
投资活动现金流入小计 1,656,894,970.77 63,842,577.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资
204,010,767.47 361,683,732.30
产支付的现金
投资支付的现金 2,406,760,375.00 38,111,150.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,610,771,142.47 399,794,882.30
投资活动产生的现金流量净额 -953,876,171.70 -335,952,304.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,944,414,295.50 38,177,110.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,500,000.00 38,177,110.84
现金
取得借款收到的现金 598,000,000.00 839,100,000.00
发行债券收到的现金
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2015 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 196,746,200.00 36,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,739,160,495.50 913,277,110.84
偿还债务支付的现金 928,500,000.00 782,059,360.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 282,382,680.02 324,500,334.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
17,370,048.96 195,365,192.32
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 125,887,528.34 159,485,894.93
筹资活动现金流出小计 1,336,770,208.36 1,266,045,590.55
筹资活动产生的现金流量净额 1,402,390,287.14 -352,768,479.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 782,797.12 296,727.37
五、现金及现金等价物净增加额 502,924,345.32 -663,646,041.77
加：期初现金及现金等价物余额 2,519,335,535.21 2,890,678,285.23
六、期末现金及现金等价物余额 3,022,259,880.53 2,227,032,243.46
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栎
楠
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,034,976,891.60 993,184,968.97
收到的税费返还 833,758.15
收到其他与经营活动有关的现金 166,429,156.66 93,898,956.48
经营活动现金流入小计 1,201,406,048.26 1,087,917,683.60
购买商品、接受劳务支付的现金 526,939,184.33 567,230,201.16
支付给职工以及为职工支付的现金 366,996,967.45 411,641,996.71
支付的各项税费 126,025,943.68 142,522,592.63
支付其他与经营活动有关的现金 256,885,427.72 171,332,742.31
经营活动现金流出小计 1,276,847,523.18 1,292,727,532.81
经营活动产生的现金流量净额 -75,441,474.92 -204,809,849.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,440,000,000.00
取得投资收益收到的现金 90,716,929.99 100,093,746.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,007.45 72,187.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 62,822,450.07 1,593,098.49
投资活动现金流入小计 1,593,542,387.51 101,759,032.46
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,439,495.37 2,173,003.77
产支付的现金
投资支付的现金 1,940,000,000.00 69,661,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 569,491,253.31 34,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,510,930,748.68 105,834,153.77
投资活动产生的现金流量净额 -917,388,361.17 -4,075,121.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,942,914,295.50
取得借款收到的现金 20,000,000.00 208,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 167,346,200.00
筹资活动现金流入小计 2,130,260,495.50 208,000,000.00
偿还债务支付的现金 208,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 213,057,697.60 74,796,292.56
支付其他与筹资活动有关的现金 1,691,460.69 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 422,749,158.29 215,796,292.56
筹资活动产生的现金流量净额 1,707,511,337.21 -7,796,292.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,850.27 103,610.36
五、现金及现金等价物净增加额 714,667,650.85 -216,577,652.72
加：期初现金及现金等价物余额 464,402,500.36 483,636,527.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,179,070,151.21 267,058,875.00
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栎
楠
4.2 审计报告
□适用 □不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
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