2017 年第一季度报告
公司代码：600582 公司简称：天地科技
天地科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王金华、主管会计工作负责人肖宝贵及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴
及财务部主任艾栎楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 34,557,080,744.90 35,359,042,655.63 -2.27
归属于上市公司股东的净资产 14,030,475,541.50 14,015,646,246.31 0.11
上年初至上年 比上年同期增减
年初至报告期末
报告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -270,215,244.85 -593,868,975.12 不适用
上年初至上年 比上年同期增减
年初至报告期末
报告期末 （%）
营业收入 2,029,008,554.53 1,812,975,769.86 11.92
归属于上市公司股东的净利润 11,555,132.66 21,421,427.40 -46.06
归属于上市公司股东的扣除非
7,381,000.79 5,851,286.27 26.14
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.08 0.16 减少 0.08 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.003 0.005 -40.00
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.005 -40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -204,802.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
7,469,612.25
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -300,045.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -229,360.00
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少数股东权益影响额（税后） -1,398,485.44
所得税影响额 -1,162,786.73
合计 4,174,131.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,452
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东
股东名称（全称）
数量 (%) 股份数量 股份状态 数量 性质
中国煤炭科工集团有限
2,866,985,364 69.27 1,364,252,822 无 国有法人
公司
全国社保基金一零八
101,002,110 2.44 0 无 其他
组合
陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投鑫鑫
33,184,060 0.80 0 无 其他
向荣 15 号证券投资集合
资金信托计划
中国工商银行股份有限
公司－南方消费活力灵
27,659,358 0.67 0 无 其他
活配置混合型发起式
证券投资基金
兖矿集团有限公司 21,458,362 0.52 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 16,584,080 0.40 0 无 其他
中国工商银行股份有限
公司－广发鑫益灵活配 15,009,947 0.36 0 无 其他
置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司
－嘉实研究精选混合型 14,884,400 0.36 0 无 其他
证券投资基金
境内自然
俞苗根 14,785,600 0.36 0 无
人
中国石油天然气集团公
司企业年金计划－中国 14,622,100 0.35 0 无 其他
工商银行股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国煤炭科工集团有限公司 1,502,732,542 人民币普通股 1,502,732,542
全国社保基金一零八组合 101,002,110 人民币普通股 101,002,110
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陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投鑫鑫向荣 15 号证券投资集合 33,184,060 人民币普通股 33,184,060
资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－南方消费
活力灵活配置混合型发起式 27,659,358 人民币普通股 27,659,358
证券投资基金
兖矿集团有限公司 21,458,362 人民币普通股 21,458,362
香港中央结算有限公司 16,584,080 人民币普通股 16,584,080
中国工商银行股份有限公司－广发鑫益
15,009,947 人民币普通股 15,009,947
灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选
14,884,400 人民币普通股 14,884,400
混合型证券投资基金
俞苗根 14,785,600 人民币普通股 14,785,600
中国石油天然气集团公司企业年金计划
14,622,100 人民币普通股 14,622,100
－中国工商银行股份有限公司
中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司同为本公司的
上述股东关联关系或一致行动的说明
发起人股东。其他股东之间关联关系未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）其他流动资产:期末余额 7,563 万元，较期初增加 1,849 万元，增幅 32.36%，主要是待
抵扣增值税进项重分类转入所致。
（2）长期股权投资:期末余额 56,613 万元，较期初增加 40,190 万元，增幅 244.72%，主要
是本报告期内公司出资 4 亿元设立金融租赁公司所致。
（3）应交税费：期末余额 27,758 万元，较期初减少 26,871 万元，减幅 49.19%，主要是缴
纳上年末应缴企业所得税及增值税等税费所致。
（4）应付利息：期末余额 2,854 万元，较期初增加 971 万元，增幅 51.57%，主要是计提公
司债券利息所致。
（5）应付股利：期末余额 21,876 万元，较期初增加 6,500 万元，增幅 42.27%，主要是子公
司分红暂未支付给少数股东所致。
（6）一年内到期非流动负债：期末余额 17,188 万元，较期初减少 19,816 万元，减幅 53.55%，
主要是所属山西天地王坡煤业有限公司支付采矿权购置款所致。
（7）税金及附加：本报告期 4,424 万元，较上年同期增加 1,440 万元，增幅 48.26%，主要
是收入较上期有所增加，以及房产税、印花税等税费纳入该项目归集所致。
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（8）财务费用：本报告期 2,346 万元，较上年同期增加 2,115 万元，增幅 915.58%，主要是
报告期计提公司债券利息增加利息支出以及货币资金余额下降、定期存款利息收入减少所致。
（9）资产减值损失：本报告期 1,234 万元，较上年同期减少 811 万元，减幅 39.66%，主要
是报告期末应收款项规模下降，计提的坏账准备相应减少所致。
（10）投资收益：本报告期 90 万元，较上年同期减少 313 万元，减幅 77.67%，主要是本报
告期内母公司未进行理财所致。
（11）所得税费用：本报告期 3,997 万元，较上年同期增加 1,772 万元，增幅 79.64%，主要
是部分子公司利润总额增加所致。
（12）经营活动产生的现金流量净额：本报告期-27,022 万元，上年同期-59,387 万元,主要
是销售商品、提供劳务收到的现金流入较上年同期增加 15,015 万元；购买商品、接受劳务支付的
现金流出较上年同期减少 25,154 万元所致。
（13）投资活动产生的现金流量净额：本报告期-50,308 万元，上年同期 22,963 万元，主要
是本报告期内出资设立金融租赁公司现金流出 4 亿元，上年同期理财资金净流入 2.6 亿元所致。
（14）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期-30,876 万元，上年同期-9,564 万元，主要
是偿还债务流出资金增加 1 亿元及本公司所属子公司山西天地王坡煤业有限公司支付采矿权购置
款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天地科技股份有限公司
法定代表人 王金华
日期 2017-04-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,875,091,255.39 4,957,266,847.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,482,276,811.08 3,204,313,232.63
应收账款 11,828,595,166.41 12,092,949,014.17
预付款项 980,600,512.28 808,636,344.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 636,086.02 1,020,381.85
应收股利 1,300,000.00 1,300,000.00
其他应收款 460,787,093.76 364,910,116.29
买入返售金融资产
存货 4,873,639,780.09 4,340,047,196.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 300,754,157.78 289,812,143.66
其他流动资产 75,627,343.66 57,137,595.76
流动资产合计 24,879,308,206.47 26,117,392,873.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 159,585,510.53 159,057,387.97
持有至到期投资
长期应收款 331,673,171.22 308,231,765.24
长期股权投资 566,129,919.75 164,227,428.88
投资性房地产 92,885,816.09 93,495,983.30
固定资产 3,991,032,939.28 4,046,223,088.26
在建工程 1,478,321,834.26 1,386,599,564.79
工程物资 90,665.06 105,836.00
固定资产清理
生产性生物资产 2,309,389.67 2,323,504.20
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油气资产
无形资产 2,242,621,449.72 2,256,237,356.89
开发支出
商誉 14,002,866.33 14,002,866.33
长期待摊费用 115,754,323.60 113,918,668.44
递延所得税资产 578,370,163.22 580,475,110.53
其他非流动资产 104,994,489.70 116,751,220.99
非流动资产合计 9,677,772,538.43 9,241,649,781.82
资产总计 34,557,080,744.90 35,359,042,655.63
流动负债：
短期借款 1,151,160,000.00 1,235,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 694,702,744.55 616,985,630.56
应付账款 5,846,743,060.78 6,144,787,016.32
预收款项 1,140,267,022.82 909,049,257.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 669,437,122.67 911,825,989.98
应交税费 277,577,647.55 546,291,880.72
应付利息 28,536,039.15 18,828,010.78
应付股利 218,763,992.58 153,763,992.58
其他应付款 1,098,704,570.44 1,126,727,533.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 171,880,123.01 370,039,290.11
其他流动负债 410,500.00 417,700.00
流动负债合计 11,298,182,823.55 12,034,016,301.90
非流动负债：
长期借款 1,088,651,278.11 1,088,651,278.11
应付债券 995,835,222.21 995,426,213.43
其中：优先股
永续债
长期应付款 423,000,273.93 424,651,741.43
长期应付职工薪酬 1,319,241,854.48 1,326,030,000.00
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专项应付款 85,157,600.00 84,985,600.00
预计负债 83,356,911.47 81,535,786.01
递延收益 628,954,967.97 628,136,689.47
递延所得税负债 7,517,218.24 7,437,999.86
其他非流动负债
非流动负债合计 4,631,715,326.41 4,636,855,308.31
负债合计 15,929,898,149.96 16,670,871,610.21
所有者权益
股本 4,138,588,892.00 4,138,588,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,275,827,663.11 1,275,827,663.11
减：库存股
其他综合收益 -163,940,386.95 -164,169,328.08
专项储备 82,891,663.44 79,846,442.04
盈余公积 350,043,912.72 350,043,912.72
一般风险准备
未分配利润 8,347,063,797.18 8,335,508,664.52
归属于母公司所有者权益合计 14,030,475,541.50 14,015,646,246.31
少数股东权益 4,596,707,053.44 4,672,524,799.11
所有者权益合计 18,627,182,594.94 18,688,171,045.42
负债和所有者权益总计 34,557,080,744.90 35,359,042,655.63
法定代表人： 王金华主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任艾栎楠
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,849,731,202.91 2,195,041,615.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 441,845,369.24 672,652,570.97
应收账款 2,303,607,092.96 2,201,693,754.57
预付款项 151,696,749.62 112,002,871.83
应收利息 35,550.00
应收股利 8,617,343.03 2,118,250.00
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其他应收款 656,378,421.42 615,181,560.18
存货 667,158,513.92 547,612,407.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 478,410.36 478,410.40
其他流动资产 627,038,889.83 613,573,731.92
流动资产合计 6,706,551,993.29 6,960,390,722.24
非流动资产：
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,005,602,281.69 6,605,602,281.69
投资性房地产
固定资产 112,134,612.66 113,100,592.09
在建工程 4,921,027.80 4,359,620.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,031,945.87 1,117,702.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 837,218.29 916,953.31
递延所得税资产 72,467,868.82 72,467,868.82
其他非流动资产 54,100.00 54,100.00
非流动资产合计 7,205,049,055.13 6,805,619,118.38
资产总计 13,911,601,048.42 13,766,009,840.62
流动负债：
短期借款 58,860,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 118,626,065.47 111,839,271.80
应付账款 1,203,081,964.00 1,454,404,324.39
预收款项 237,384,835.58 183,605,443.27
应付职工薪酬 207,804,884.84 292,276,559.82
应交税费 54,794,073.06 71,249,343.63
应付利息 28,210,000.00 18,325,014.99
应付股利
其他应付款 1,569,203,446.63 1,227,496,366.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 3,577,965,269.58 3,529,196,324.32
非流动负债：
长期借款 786,176,200.00 786,176,200.00
应付债券 995,835,222.21 995,426,213.43
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 90,000.00 90,000.00
专项应付款
预计负债 82,676,362.85 80,872,188.90
递延收益 18,547,393.32 18,634,124.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,883,325,178.38 1,881,198,726.81
负债合计 5,461,290,447.96 5,410,395,051.13
所有者权益：
股本 4,138,588,892.00 4,138,588,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,602,345,406.19 2,602,345,406.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备 570,939.45 1,643,971.21
盈余公积 350,043,912.72 350,043,912.72
未分配利润 1,358,761,450.10 1,262,992,607.37
所有者权益合计 8,450,310,600.46 8,355,614,789.49
负债和所有者权益总计 13,911,601,048.42 13,766,009,840.62
法定代表人： 王金华主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任艾栎楠
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,029,008,554.53 1,812,975,769.86
其中：营业收入 2,029,008,554.53 1,812,975,769.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 2,029,133,477.91 1,843,885,313.61
其中：营业成本 1,344,037,898.88 1,187,969,423.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 44,236,362.95 29,839,149.12
销售费用 150,819,965.19 154,599,262.33
管理费用 454,238,267.84 448,715,140.36
财务费用 23,464,550.41 2,314,056.15
资产减值损失 12,336,432.64 20,448,281.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 902,490.87 4,033,215.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收
902,490.87 622,530.20
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 777,567.49 -26,876,328.61
加：营业外收入 40,972,529.73 44,679,089.10
其中：非流动资产处置利得 329,040.10 2,402,440.57
减：营业外支出 3,809,090.26 2,181,225.08
其中：非流动资产处置损失 533,843.09 788,610.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,941,006.96 15,621,535.41
减：所得税费用 39,965,369.48 22,246,266.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,024,362.52 -6,624,730.82
归属于母公司所有者的净利润 11,555,132.66 21,421,427.40
少数股东损益 -13,579,495.18 -28,046,158.22
六、其他综合收益的税后净额 448,904.18 -7,118,765.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
228,941.13 -3,630,570.65
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
228,941.13 -3,630,570.65
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 228,941.13 -3,630,570.65
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 219,963.05 -3,488,195.33
七、综合收益总额 -1,575,458.34 -13,743,496.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,784,073.79 17,790,856.75
归属于少数股东的综合收益总额 -13,359,532.13 -31,534,353.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.003 0.005
（二）稀释每股收益(元/股) 0.003 0.005
法定代表人： 王金华主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任艾栎楠
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 372,858,228.59 316,835,337.26
减：营业成本 272,417,683.29 214,652,701.31
税金及附加 2,012,439.61 3,188,511.15
销售费用 11,983,804.27 18,193,885.52
管理费用 40,884,263.40 66,418,729.68
财务费用 8,696,808.50 -11,078,612.61
资产减值损失 -247,939.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 66,499,093.03 3,640,684.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 250,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,610,262.05 29,100,807.15
加：营业外收入 238,407.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,915.37 17,466.42
其中：非流动资产处置损失 4,592.79 14,566.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 103,797,753.85 29,083,340.73
减：所得税费用 8,028,911.12 9,085,099.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,768,842.73 19,998,240.75
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 95,768,842.73 19,998,240.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人： 王金华主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任艾栎楠
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,207,770,408.01 2,057,619,985.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,061,513.75 8,201,236.06
收到其他与经营活动有关的现金 215,180,674.09 219,032,122.34
经营活动现金流入小计 2,447,012,595.85 2,284,853,343.59
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2017 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 797,201,657.34 1,048,737,846.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,039,474,295.38 1,011,365,936.82
支付的各项税费 487,922,666.34 428,242,075.83
支付其他与经营活动有关的现金 392,629,221.64 390,376,459.83
经营活动现金流出小计 2,717,227,840.70 2,878,722,318.71
经营活动产生的现金流量净额 -270,215,244.85 -593,868,975.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,781,934.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资
97,286.26 4,079,663.02
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97,286.26 407,861,597.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资
62,175,467.61 38,231,805.90
产支付的现金
投资支付的现金 441,000,000.00 140,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 503,175,467.61 178,231,805.90
投资活动产生的现金流量净额 -503,078,181.35 229,629,792.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
14,700,000.00
现金
取得借款收到的现金 244,860,000.00 232,194,133.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,988,200.00 2,750,000.00
筹资活动现金流入小计 247,848,200.00 249,644,133.03
偿还债务支付的现金 329,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,897,556.33 18,319,451.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1,178,521.56 300,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 202,715,000.51 96,962,560.00
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2017 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 556,612,556.84 345,282,011.91
筹资活动产生的现金流量净额 -308,764,356.84 -95,637,878.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -117,809.53 -7,214.38
五、现金及现金等价物净增加额 -1,082,175,592.57 -459,884,276.32
加：期初现金及现金等价物余额 4,957,266,847.96 3,668,076,629.30
六、期末现金及现金等价物余额 3,875,091,255.39 3,208,192,352.98
法定代表人： 王金华主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任艾栎楠
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384,883,624.12 214,913,805.01
收到的税费返还 20,729,938.32
收到其他与经营活动有关的现金 16,214,558.26 24,661,465.52
经营活动现金流入小计 421,828,120.70 239,575,270.53
购买商品、接受劳务支付的现金 381,633,037.71 87,873,287.96
支付给职工以及为职工支付的现金 187,542,593.05 166,056,488.54
支付的各项税费 63,331,231.17 31,330,665.44
支付其他与经营活动有关的现金 39,638,308.97 37,052,684.75
经营活动现金流出小计 672,145,170.90 322,313,126.69
经营活动产生的现金流量净额 -250,317,050.20 -82,737,856.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00
取得投资收益收到的现金 832,700.00 5,814,341.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资
560.00 200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,767,464.11 15,363,768.89
投资活动现金流入小计 2,600,724.11 421,178,310.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资
779,302.55 183,374.80
产支付的现金
投资支付的现金 440,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 20,200,000.00
投资活动现金流出小计 455,779,302.55 20,383,374.80
投资活动产生的现金流量净额 -453,178,578.44 400,794,936.00
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2017 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,860,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 386,988,200.00 77,700,000.00
筹资活动现金流入小计 395,848,200.00 97,700,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,835,818.09 5,323,739.16
支付其他与筹资活动有关的现金 10,827,165.40 35,045,883.56
筹资活动现金流出小计 37,662,983.49 60,369,622.72
筹资活动产生的现金流量净额 358,185,216.51 37,330,377.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -345,310,412.13 355,387,457.12
加：期初现金及现金等价物余额 2,195,041,615.04 1,008,376,957.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,849,731,202.91 1,363,764,414.65
法定代表人： 王金华主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴及财务部主任艾栎楠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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