股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2019—006
号债券代码：136644 债券简称：16 天地 01
天地科技股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所《上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》、《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通
知》以及本公司募集资金管理相关规定，现将本公司 2018 年度募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431 号）核准，
本公司于 2015 年 1 月实施完成了相关股份的发行工作。本公司向 5 名特定投资
者非公开发行人民币普通股 173,248,035 股，每股发行价格为人民币 11.30 元。
募集资金总额为人民币 1,957,702,795.50 元，扣除发行费用后募集资金净额为
1,938,617,834.81 元。2015 年 1 月 23 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2015]第 01650001 号”验资报告，确认
募集资金到账。
二、募集资金管理情况
2014 年 12 月 4 日召开的本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《天地
科技募集资金管理办法》。
2015 年 2 月 5 日，经本公司第五届董事会第九次会议同意，本公司在工商
银行北京和平里支行、交通银行北京和平里支行、平安银行北京德胜门支行以及
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中信银行北京安贞支行开立了募集资金专户。
2015 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十三次会议同意由募集资金投资项
目实施主体中煤科工集团西安研究院有限公司在平安银行重庆分行二郎支行开
立募集资金存储专项账户，中煤科工集团重庆研究院有限公司在工商银行西安雁
塔路支行开立募集资金存储专项账户。
本公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司以及上述六家银行分别签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司、上述相关银
行以及国金证券均严格履行了监管协议。
2015 年 6 月 8 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
九次会议同意公司以募集资金 179,065,053.31 元置换已经预先投入项目建设的
自有资金。
上述情况详见本公司公告（公告编号：临 2015-005 号、011 号、020 号、022
号）。
三、募集资金存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司各募集资金专户余额为 11,619,668.28 元。
其中，募集资金本金余额 6,947,920.95 元、利息净收入 2,125,445.96 元、理财
产品净收益 2,546,301.37 元。各募集资金专项存储账户资金情况如下：
单位：元
报告期初 期末 存储
户名 银行 账号
余额 余额 方式
天地科技 7天
工商银行 0200245519020155677 11,000,000.00 11,000,000.00
股份有限 通知
北京地坛支行
公司 0200245519020155677 584,780.32 585,758.85 活期
天地科技
交通银行北京
股份有限 110060224018010075658 15,667.30
和平里支行
公司
天地科技
平安银行北京 智能
股份有限 11014731792003 643,601,594.92 70.59
德胜门支行 存款
公司
天地科技
中信银行
股份有限 7113010182600060475 231,222,783.32
北京安贞支行
公司
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中煤科工
集团重庆 平安银行重庆
11014790690009 57,391,646.44 1,379.64 活期
研究院有 分行二郎支行
限公司
中煤科工
集团西安 工商银行西安
3700023029004617828 2,117.58 32,459.20 活期
研究院有 雁塔路支行
限公司
合计 943,818,589.88 11,619,668.28
注 1：募集资金专户的期初余额为 943,818,589.88 元。其中：募集资金本
金余额 882,671,873.86 元、利息净收入 36,107,120.48 元、理财产品净收益
25,039,595.54 元。
注 2: 2018 年 6 月 23 日，本公司自平安银行北京德胜门支行的募集资金专
户向工商银行西安雁塔路支行的募集资金专户划转募集资金 49,700,000 元。
注 3：本公司于 2018 年 12 月 26 日注销在交通银行北京和平里支行开立的
募集资金专户，于 2018 年 12 月 29 日注销在中信银行北京安贞支行开立的募集
资金专户。
注 4：截至 2019 年 3 月 19 日止，有关募集资金银行监管账户的节余资金、
变更用于永久补充流动资金的募集资金已全部划转至公司其他银行账户。全部募
集资金银行监管专户销户手续已办理完成。有关情况详见本公司公告（公告编号：
临 2019-004 号）。
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2018 年度，公司共使用募集资金 875,723,952.91 元，其中“建桥产业基地
项目”投入募集资金 57,193,417.70 元，“智能钻探装备与煤层气开发产业基地
项 目 ” 投 入 募 集 资 金 49,673,509.47 元 ， 永 久 补 充 上 市 公 司 流 动 资 金
768,857,025.74 元。公司 2018 年度募集资金使用情况见“募集资金使用情况对
照表”（附表 1）。
2、其他说明
2018 年度，本公司不存在以募投资金置换预先投入、不存在用闲置募集资
金暂时补充流动资金、不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品、不
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存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、不存在超募资金用于在建项
目及新项目（包括收购资产等）等情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经 2018 年 12 月 18 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议，同意公
司部分变更“智能钻探装备与煤层气开发产业基地项目”的募投资金，终止实施
“唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）”，相应募集资金变更用于永久补充
上市公司流动资金。有关情况详见本公司公告（临 2018—038 号、044 号）。
本公司 2018 年度变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项
目情况表”（附表 2）。
五、其他
公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
天地科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日
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附表 1：
天地科技 2018 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,938,617,834.81 本年度投入募集资金总额 875,723,952.91
变更用途的募集资金总额 768,857,025.74
已累计投入募集资金总额 1,931,669,913.86
变更用途的募集资金总额比例 39.66%
项目
截至期 项目达 是否
截至期末累计投 本年 可行
已变更项目， 末投入 到预定
募集资金承诺 调整后 截至期末承诺 本年度 截至期末 入金额与承诺投 度实 达到 性是
承诺投资项目 含部分变更 进度（%） 可使用
投资总额 投资总额 投入金额(1) 投入金额 累计投入金额(2) 入金额的差额 现的 预计 否发
（如有） (4)＝ 状态日
(3)＝(2)-(1) 效益 效益 生重
(2)/(1) 期
大化
建桥产业基地项目 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 57,193,417.70 213,052,079.05 -6,947,920.95 96.84 否
智能钻探装备与煤层气开
是 665,000,000.00 115,712,974.26 115,712,974.26 49,673,509.47 115,712,974.26 0 100.00 否
发产业基地建设项目
唐山选煤装备制造基地工
是 219,570,000.00 - - - - - 是
程项目（二期）
补充上市公司流动资金 是 834,047,834.81 1,602,904,860.55 1,602,904,860.55 768,857,025.74 1,602,904,860.55 - 100.00 否
合计 1,938,617,834.81 1,938,617,834.81 1,938,617,834.81 875,723,952.91 1,931,669,913.86 -6,947,920.95 -
“智能钻探装备及煤层气产业基地建设项目”：由于当地对装备制造的环保政策管制严格以及提高文物保护力度等原因，该项目基建工程受到一定影
响，项目建设进度和募集资金投入进度均较为缓慢，经公司度第二次临时股东大会批准，部分变更该项目募投资金，用于永久补充本公司流动资金，
该项目后续建设资金以自有资金投入。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
“唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）”：该项目至今未投入募集资金，也未开展项目建设，一直处于搁置状态。搁置主要原因是唐山选煤装备
制造基地工程项目（一期）经营效果不及预期，且募集资金到位后，煤炭行业形势发生较大变化，选煤装备产能严重过剩，经公司 2018 年第二次临
时股东大会批准，终止实施该项目，相应募集资金变更用于永久补充本公司流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）：原因参见“未达到计划进度原因”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年度公司不存在募集资金项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在闲置募集资金进行现金管理情形。截止 2018 年 12 月 31 日，利用闲置募集资金现金管理余额为 0，投资理财产品等款累计获得收益
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
31,733,294.17 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金专户的余额为人民币 11,619,668.28 元。其中，建桥产业基地项目已基本建成，节余募投资金 11,587,138.49
募集资金结余的金额及形成原因 元(其中募集资金本金 6,947,920.95 元，利息净收入 2,092,916.17 元，理财产品净收益 2,546,301.37 元)；承诺补充流动资金部分尚未划转使用的
利息净收入对应的其他募集资金专户余额 32,529.79 元。
募集资金其他使用情况
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附表 2：
天地科技变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
项目达
变更后的项
投资进度 到预定 本年度 是否达
变更后的 对应的原 变更后项目拟投 截至期末计划累计投 本年度实际投入 实际累计投入 目可行性是
（%） 可使用 实现的 到预计
项目 项目 入募集资金总额 资金额(1) 金额 金额(2) 否发生重大
(3)=(2)/(1) 状态 效益 效益
变化
日期
补充流动 智能钻探装备与煤层
549,287,025.74 549,287,025.74 549,287,025.74 549,287,025.74 100 - 不适用 不适用 否
资金 气开发产业基地项目
补充流动 唐山选煤装备制造基
219,570,000.00 219,570,000.00 219,570,000.00 219,570,000.00 100 - 不适用 不适用 否
资金 地项目(二期）
合计 — 768,857,025.74 768,857,025.74 768,857,025.74 — — — —
唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）：该项目至今未投入募集资金，也未开展项目建设，一直处于搁置状态。搁置主
要原因是唐山选煤装备制造基地工程项目（一期）经营效果不及预期，且募集资金到位后，煤炭行业形势发生较大变化，选煤
装备产能严重过剩。因此，公司履行相应决策程序后，终止实施该项目，相应募集资金变更用于永久补充本公司流动资金。
智能钻探装备及煤层气产业基地建设项目：由于当地对装备制造的环保政策管制严格以及提高文物保护力度等原因，该项
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投 目基建工程受到一定影响，项目建设进度和募集资金投入进度均较为缓慢。经履行相应决策程序后，部分变更该项目募集资金
项目） 并用于永久补充本公司流动资金。
以上部分变更、终止实施募集资金投资项目并用于永久补充本公司流动资金事宜，分别经 2018 年 11 月 30 日召开的公司
第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，以及 2018 年 12 月 18 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议批
准，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，独立财务顾问国金证券发表了专项核查意见。
以上情况详见本公司公告（公告编号：临 2018-037 号、038 号、041 号、044 号）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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