关于天地科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：天地科技股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占 2021 年度占 2021 年度偿
占用方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初 2021 年期末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金 用资金的利息 还累计发生金 占用性质
的关联关系 会计科目 占用资金余额 占用资金余额 因
额(不含利息) (如有) 额
非经营性占用
现控股股东及其他关联方
非经营性占用
小计 / / / / /
非经营性占用
前控股股东及其他关联方
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往
2021 年度往 2021 年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初 来累计发生金 2021 年期末 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金的利息 还累计发生金 往来性质
的关系 会计科目 往来资金余额 额（不含利 往来资金余额 因
（如有） 额
息）
中煤科工集团沈阳
设计研究院有限公 同一最终控制方 应收账款 1,542.23 643.13 1,080.00 1,105.36 销售商品 经营性往来
司
中煤科工集团武汉
设计研究院有限公 同一最终控制方 应收账款 1,244.45 1,208.37 1,774.51 678.31 销售商品 经营性往来
司
中煤科工集团沈阳
同一最终控制方 应收账款 877.38 691.20 1,165.22 403.36 销售设备 经营性往来
研究院有限公司
技术开发
中国煤炭科工集团
最终控制方 应收账款 536.20 659.48 749.58 446.10 费、销售商 经营性往来
有限公司
大股东及其附属企业 品
中煤科工集团南京
销售商品、
设计研究院有限公 同一最终控制方 应收账款 394.36 1,695.92 1,119.82 970.46 经营性往来
提供劳务
司
煤炭科学研究总院
同一最终控制方 应收账款 278.49 160.40 202.19 236.70 销售商品 经营性往来
有限公司
中煤科工集团上海
同一最终控制方 应收账款 129.39 129.39 销售商品 经营性往来
研究院有限公司
中国煤炭科工集团
太原研究院有限公 同一最终控制方 应收账款 24.14 2,116.59 1,151.08 989.65 销售商品 经营性往来
司
中煤科工集团唐山 销售商品、
同一最终控制方 应收账款 22.82 3,897.67 3,053.99 866.50 经营性往来
研究院有限公司 工程款
中煤科工集团信息
同一最终控制方 应收账款 15.03 10.63 25.33 0.33 销售设备 经营性往来
技术有限公司
安标国家矿用产品 科研项目款
安全标志中心有限 同一最终控制方 应收账款 8.38 1,770.27 1,672.32 106.33 项、采购商 经营性往来
公司 品
南京业恒达智能系
同一最终控制方 应收账款 99.49 99.49 销售商品 经营性往来
统股份有限公司
上海煤科信息科技
同一最终控制方 应收账款 156.35 118.35 38.00 销售商品 经营性往来
有限公司
唐山大方汇中仪表
同一最终控制方 应收账款 0.25 0.25 销售商品 经营性往来
有限公司
中煤科工生态环境
同一最终控制方 应收账款 54.60 35.64 18.96 销售商品 经营性往来
科技有限公司
南京科工煤炭科学
同一最终控制方 预付账款 380.00 380.00 工程款 经营性往来
技术研究有限公司
北京同惠物业管理
同一最终控制方 预付账款 201.85 44.42 34.68 211.59 押金 经营性往来
有限责任公司
煤炭科学研究总院
同一最终控制方 预付账款 75.99 1,028.03 1,005.60 98.42 水电费 经营性往来
有限公司
安标国家矿用产品
销售商品、
安全标志中心有限 同一最终控制方 预付账款 28.19 141.10 140.06 29.23 经营性往来
技术服务
公司
中煤科工集团南京
设计研究院有限公 同一最终控制方 预付账款 10.00 164.00 174.00 技术服务 经营性往来
司
中煤科工集团常州
同一最终控制方 预付账款 4.56 81.08 83.50 2.14 技术服务 经营性往来
研究院有限公司
中国煤炭科工集团
太原研究院有限公 同一最终控制方 预付账款 1.83 148.55 113.38 37.00 采购商品 经营性往来
司
中煤国际工程设计
同一最终控制方 预付账款 0.70 4.05 2.75 2.00 接受劳务 经营性往来
研究总院有限公司
煤炭工业规划设计
同一最终控制方 预付账款 0.65 21.01 5.56 16.10 接受劳务 经营性往来
研究院有限公司
中煤科工集团沈阳
同一最终控制方 预付账款 0.42 24.41 0.87 23.96 采购商品 经营性往来
研究院有限公司
中煤科工集团武汉
设计研究院有限公 同一最终控制方 预付账款 30.10 30.10 技术服务 经营性往来
司
唐山大方汇中仪表
同一最终控制方 预付账款 57.40 40.90 16.50 采购商品 经营性往来
有限公司
北京华宇创达科技
同一最终控制方 预付账款 61.83 61.83 押金 经营性往来
服务有限公司
中煤科工集团沈阳
设计研究院有限公 同一最终控制方 预付账款 45.87 45.87 接受劳务 经营性往来
司
中煤科工集团信息
同一最终控制方 预付账款 48.34 48.34 接受劳务 经营性往来
技术有限公司
中国煤炭科工集团
最终控制方 预付账款 1.00 1.00 接受劳务 经营性往来
有限公司
中煤科工生态环境
同一最终控制方 其他应收款 7,789.32 7,789.32 股权转让款 经营性往来
科技有限公司
煤炭工业规划设计
同一最终控制方 其他应收款 421.35 191.43 229.92 投标保证金 经营性往来
研究院有限公司
北京同惠物业管理
同一最终控制方 其他应收款 39.37 39.37 物业保证金 经营性往来
有限责任公司
中煤科工集团武汉
设计研究院有限公 同一最终控制方 其他应收款 7.03 7.03 投标保证据 经营性往来
司
中煤科工集团重庆
子公司 其他应收款 21,305.21 21,305.21 内部借款 非经营性往来
研究院有限公司
内部借
天地宁夏支护装备
子公司 其他应收款 19,066.12 802.73 802.73 19,066.12 款 、往来 非经营性往来
有限公司
款
中煤科工集团西安
子公司 其他应收款 11,571.30 11,571.30 内部借款 非经营性往来
研究院有限公司
内部借
北京中煤矿山工程
子公司 其他应收款 9,817.88 375.30 138.93 10,054.25 款 、往来 非经营性往来
有限公司
款
上市公司的子公司及其附
中煤科工集团上海
属企业 子公司 其他应收款 47,726.01 47,726.01 往来款 非经营性往来
有限公司
北京天玛智控科技
子公司 其他应收款 5,008.00 2,000.00 94.20 4,094.20 3,008.00 内部借款 非经营性往来
股份有限公司
中煤科工集团北京 工资社保、
子公司 其他应收款 5,255.24 0.98 231.55 256.55 5,231.22 非经营性往来
华宇工程有限公司 内部借款
天地(唐山)矿业科
子公司 其他应收款 4,316.46 151.37 26.50 4,441.33 往来款 非经营性往来
技有限公司
中煤科工集团商业 工资社保、
子公司 其他应收款 28,242.80 2,180.57 731.02 11,731.02 19,423.37 非经营性往来
保理有限公司 内部借款
唐山市水泵厂有限 子公司 其他应收款 895.80 38.55 934.35 内部借款及 非经营性往来
公司 利息
内部借
北京天地龙跃科技
子公司 其他应收款 551.55 19.19 19.19 551.55 款 、往来 非经营性往来
有限公司
款
宁夏天地奔牛实业 工资社保、
子公司 其他应收款 8,628.53 8,619.71 349.45 173.92 17,423.77 非经营性往来
集团有限公司 内部借款
中煤科工集团国际
子公司 其他应收款 22.51 22.51 往来款 非经营性往来
工程有限公司
中煤科工开采研究
子公司 其他应收款 5,000.00 108.75 5,108.75 内部借款 非经营性往来
院有限公司
天地（常州）自动
子公司 其他应收款 37.21 37.21 往来款 非经营性往来
化股份有限公司
山西天地煤机装备
子公司 其他应收款 6,200.00 6,200.00 内部借款 非经营性往来
有限公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
非经营性往来
北京源平企业管理
控股股东原子公司 应收账款 1,596.00 1,596.00 技术服务费 经营性往来
其他关联方及其附属企业 有限公司
贵州织金马家田煤 控股股东原子公司
应收账款 337.25 167.05 438.89 65.41 销售商品 经营性往来
业有限公司 的附属企业
总计 / / / 128,569.20 89,228.02 2,750.74 38,202.69 182,345.27 / /