关于天地科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：天地科技股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
附表 2
关于天地科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上 上市公司核 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形成
市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的利息 原因
联关系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现大股东及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前大股东及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
往来方与上 上市公司核 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金 往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 的利息 原因
系 目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
中煤科工集团沈 控股股东、
经营性资
阳设计研究院有 实际控制人 应收账款 1,105.36 6,283.41 2,481.80 4,906.97 销售商品
金往来
限公司 的附属企业
中煤科工集团武 控股股东、
经营性资
汉设计研究院有 实际控制人 应收账款 678.31 8,606.23 4,685.73 4,598.81 销售商品
金往来
限公司 的附属企业
中煤科工集团沈 控股股东、
经营性资
阳研究院有限公 实际控制人 应收账款 403.36 2,879.26 800.00 2,482.62 销售商品
金往来
司 的附属企业
中煤科工鑫融科 控股股东、
经营性资
技创新发展有限 实际控制人 应收账款 4,453.74 2,487.37 1,966.37 工程款
金往来
公司 的附属企业
控股股东、
中煤科工集团信 经营性资
实际控制人 应收账款 0.33 5,807.80 4,656.67 1,151.46 工程款
息技术有限公司 金往来
的附属企业
中煤科工集团南 控股股东、 销 售 商
大股东及其附 经营性资
京设计研究院有 实际控制人 应收账款 970.46 959.50 834.56 1,095.40 品、提供
属企业 金往来
限公司 的附属企业 劳务
技术开发
中国煤炭科工集 经营性资
控股股东 应收账款 446.10 465.97 38.96 873.11 费、销售
团有限公司 金往来
商品
南京业恒达智能 控股股东、
经营性资
系统股份有限公 实际控制人 应收账款 99.49 1,248.48 545.00 802.97 销售商品
金往来
司 的附属企业
中国煤炭科工集 控股股东、
经营性资
团太原研究院有 实际控制人 应收账款 989.65 1,145.15 1,497.69 637.11 销售商品
金往来
限公司 的附属企业
控股股东、
煤炭科学研究总 经营性资
实际控制人 应收账款 236.70 90.62 94.00 233.32 销售商品
院有限公司 金往来
的附属企业
安标国家矿用产 控股股东、 科研项目
经营性资
品安全标志中心 实际控制人 应收账款 106.33 729.06 690.99 144.40 款项、销
金往来
有限公司 的附属企业 售商品
中煤科工集团上 控股股东、
经营性资
海研究院有限公 实际控制人 应收账款 129.39 1,379.94 1,405.30 104.03 销售商品
金往来
司 的附属企业
控股股东、
中煤科工生态环 经营性资
实际控制人 应收账款 18.96 121.65 96.57 44.04 销售商品
境科技有限公司 金往来
的附属企业
控股股东、
上海煤科信息科 经营性资
实际控制人 应收账款 38.00 38.00 销售商品
技有限公司 金往来
的附属企业
控股股东、
太原煤科检测技 经营性资
实际控制人 应收账款 20.28 20.28 销售商品
术有限公司 金往来
的附属企业
控股股东、
陕西安标检验认 经营性资
实际控制人 应收账款 45.08 41.26 3.82 销售商品
证有限公司 金往来
的附属企业
中煤科工集团北
控股股东、
京土地整治与生 经营性资
实际控制人 应收账款 13.00 10.00 3.00 销售商品
态修复科技研究 金往来
的附属企业
院有限公司
煤炭工业规划设 控股股东、
经营性资
计研究院有限公 实际控制人 应收账款 1.50 1.50 销售商品
金往来
司 的附属企业
控股股东、
唐山大方汇中仪 经营性资
实际控制人 应收账款 0.25 0.25 销售商品
表有限公司 金往来
的附属企业
中煤科工集团唐 控股股东、 销 售 商
经营性资
山研究院有限公 实际控制人 应收账款 866.50 11,351.35 12,217.85 品、工程
金往来
司 的附属企业 款
中国煤炭科工集 控股股东、
经营性资
团太原研究院有 实际控制人 预付款项 37.00 1,645.20 37.00 1,645.20 采购商品
金往来
限公司 的附属企业
中煤科工集团南 控股股东、
经营性资
京设计研究院有 实际控制人 预付款项 806.83 806.83 技术服务
金往来
限公司 的附属企业
控股股东、
北京同惠物业管 经营性资
实际控制人 预付款项 211.59 40.54 23.06 229.07 押金
理有限责任公司 金往来
的附属企业
中煤科工集团沈 控股股东、
经营性资
阳研究院有限公 实际控制人 预付款项 23.96 328.50 114.94 237.52 采购商品
金往来
司 的附属企业
控股股东、
煤炭科学研究总 经营性资
实际控制人 预付款项 98.41 133.68 117.70 114.39 水电费
院有限公司 金往来
的附属企业
控股股东、
中煤科工集团信 经营性资
实际控制人 预付款项 48.34 137.95 96.94 89.35 接受劳务
息技术有限公司 金往来
的附属企业
安标国家矿用产 控股股东、 销 售 商
经营性资
品安全标志中心 实际控制人 预付款项 29.23 168.52 116.04 81.71 品、技术
金往来
有限公司 的附属企业 服务
中煤科工集团杭 控股股东、
经营性资
州研究院有限公 实际控制人 预付款项 47.00 47.00 接受劳务
金往来
司 的附属企业
中煤科工重庆设 控股股东、
经营性资
计研究院（集 实际控制人 预付款项 334.05 290.01 44.04 接受劳务
金往来
团）有限公司 的附属企业
煤炭工业规划设 控股股东、
经营性资
计研究院有限公 实际控制人 预付款项 16.10 4.13 1.75 18.48 接受劳务
金往来
司 的附属企业
中煤科工集团唐 控股股东、
经营性资
山研究院有限公 实际控制人 预付款项 11.66 11.66 接受劳务
金往来
司 的附属企业
中煤国际工程设 控股股东、
经营性资
计研究总院有限 实际控制人 预付款项 2.00 9.00 8.80 2.20 接受劳务
金往来
公司 的附属企业
中国煤炭科工集 经营性资
控股股东 预付款项 1.00 1.95 1.00 1.95 接受劳务
团有限公司 金往来
抚顺中煤科工检 控股股东、 经营性资
预付款项 37.05 35.90 1.15 接受劳务
测中心有限公司 实际控制人 金往来
的附属企业
中煤科工集团常 控股股东、
经营性资
州研究院有限公 实际控制人 预付款项 2.14 4.01 6.05 0.10 技术服务
金往来
司 的附属企业
中煤科工集团武 控股股东、
经营性资
汉设计研究院有 实际控制人 预付款项 30.10 0.03 30.10 0.03 技术服务
金往来
限公司 的附属企业
控股股东、
北京华宇创达科 经营性资
实际控制人 预付款项 61.83 107.01 168.84 押金
技服务有限公司 金往来
的附属企业
控股股东、
唐山大方汇中仪 经营性资
实际控制人 预付款项 16.50 93.70 110.20 采购商品
表有限公司 金往来
的附属企业
中煤科工集团沈 控股股东、
经营性资
阳设计研究院有 实际控制人 预付款项 45.87 45.87 接受劳务
金往来
限公司 的附属企业
中煤科工鑫融科 控股股东、
经营性资
技创新发展有限 实际控制人 其他应收款 402.82 402.82 分红款
金往来
公司 的附属企业
中煤科工集团武 控股股东、
投标保证 经营性资
汉设计研究院有 实际控制人 其他应收款 7.03 85.90 49.61 43.32
金 金往来
限公司 的附属企业
控股股东、
北京同惠物业管 物业保证 经营性资
实际控制人 其他应收款 39.37 10.65 12.78 37.24
理有限责任公司 金 金往来
的附属企业
煤炭工业规划设 控股股东、
投标保证 经营性资
计研究院有限公 实际控制人 其他应收款 229.92 73.99 269.98 33.93
金 金往来
司 的附属企业
控股股东、
煤炭科学研究总 物业保证 经营性资
实际控制人 其他应收款 25.89 25.89
院有限公司 金 金往来
的附属企业
中煤科工集团南 控股股东、 投标保证 经营性资
其他应收款 5.08 5.08
京设计研究院有 实际控制人 金 金往来
限公司 的附属企业
控股股东、
中煤科工生态环 股权转让 经营性资
实际控制人 其他应收款 7,789.32 7,789.32
境科技有限公司 款 金往来
的附属企业
中煤科工集团重
子公司及其 非经营性
庆研究院有限公 其他应收款 21,305.21 21,305.21 内部借款
控制的法人 资金往来
司
工 资 社
宁夏天地奔牛实 子公司及其 非经营性
其他应收款 17,423.77 12,293.00 289.03 8,830.37 21,175.43 保、内部
业集团有限公司 控制的法人 资金往来
借款
工 资 社
中煤科工集团商 子公司及其 非经营性
其他应收款 19,423.37 308.67 499.82 5,923.20 14,308.66 保、内部
业保理有限公司 控制的法人 资金往来
借款
中煤科工西安研
子公司及其 非经营性
究院（集团）有 其他应收款 11,571.30 11,571.30 内部借款
控制的法人 资金往来
限公司
内 部 借
上市公司的子 北京中煤矿山工 子公司及其 非经营性
其他应收款 10,054.25 375.31 138.93 10,290.63 款、往来
公司及其附属 程有限公司 控制的法人 资金往来
款
企业
往来款、
天地(唐山)矿业科 子公司及其 非经营性
其他应收款 5,375.68 2,402.65 71.97 443.42 7,406.88 内部借款
技有限公司 控制的法人 资金往来
及利息
中煤科工开采研 子公司及其 非经营性
其他应收款 5,108.75 217.50 5,326.25 内部借款
究院有限公司 控制的法人 资金往来
中煤科工集团上 子公司及其 非经营性
其他应收款 47,726.01 4,002.26 47,726.01 4,002.26 往来款
海有限公司 控制的法人 资金往来
山西天地王坡煤 子公司及其 非经营性
其他应收款 1,704.00 1,704.00 专项资金
业有限公司 控制的法人 资金往来
天地宁夏支护装 子公司及其 非经营性
其他应收款 19,066.12 858.54 18,458.54 1,466.12 往来款
备有限公司 控制的法人 资金往来
中煤科工集团北 工 资 社
子公司及其 非经营性
京华宇工程有限 其他应收款 5,231.22 0.21 237.89 5,237.89 231.43 保、内部
控制的法人 资金往来
公司 借款
天地（常州）自
子公司及其 非经营性
动化股份有限公 其他应收款 37.21 37.21 往来款
控制的法人 资金往来
司
中煤科工集团国 子公司及其 非经营性
其他应收款 22.51 22.51 往来款
际工程有限公司 控制的法人 资金往来
内 部 借
北京天地龙跃科 子公司及其 非经营性
其他应收款 551.55 17.59 569.14 款 、往来
技有限公司 控制的法人 资金往来
款
北京天玛智控科 子公司及其 非经营性
其他应收款 3,008.00 3,008.00 内部借款
技股份有限公司 控制的法人 资金往来
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及 非经营性
其附属企业 往来
其他关联方及 非经营性
其附属企业 往来
总计 / / / 180,683.85 70,827.95 2,567.65 132,245.14 121,834.31 / /