安徽海螺水泥股份有限公司 二○一二年第三季度报告
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
二○一二年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人纪勤应先生及会计机构负责人
周波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度报告内，除非另有说明，货币单位均为人民币，中国法定货币；除非另
有说明，所有财务数据均是按照中国会计准则编制。
1.5 本报告期，指 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计资料及财务指标
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
（％）
总资产（元） 84,590,688,334 84,003,416,301 0.70
归属于上市公司股东的股东权益（元） 46,230,235,106 44,839,508,674 3.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.72 8.46 3.10
比上年同期增减
年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,457,584,224 8.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）） 1.60 8.36
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,017,716,259 3,935,056,000 (66.75)
基本每股收益（元/股） 0.19 0.74 (66.75)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
0.17 0.67 (68.82)
股）
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一二年第三季度报告
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.74 (66.75)
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益
2.24 8.62 下降 5.17 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
2.04 7.73 下降 5.19 个百分点
加权平均净资产收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
处置非流动资产的损益 16,985,001
政府补助 489,687,698
交易性金融资产公允价值变动损益 (12,166,965)
取得子公司成本小于可辨认净资产公允价值
8,923,608
产生的收益
委托理财收益 29,167,808
受托经营取得的托管费收入 459,393
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,031,378
非经常性损益所得税影响数 (128,083,414)
非经常性损益对少数股东权益的影响数 (6,034,046)
合计 406,970,461
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 136,914
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
序号 股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
1 安徽海螺集团有限责任公司 1,918,329,108 人民币普通股
2 香港中央结算（代理人）有限公司 1,297,609,381 境外上市外资股
3 安徽海螺创业投资有限责任公司 286,713,246 人民币普通股
4 平安信托有限责任公司－海螺股权 68,226,306 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票
5 31,165,818 人民币普通股
型证券投资基金
6 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 29,112,645 人民币普通股
7 安徽海螺建材设计研究院 28,953,736 人民币普通股
8 博时价值增长证券投资基金 27,869,695 人民币普通股
9 UBS AG 25,416,384 人民币普通股
10 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 25,252,726 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一二年第三季度报告
1、报告期末，本集团应收票据余额较年初减少 32.81%，主要是由于本集团合
理控制银行承兑汇票收取及已背书票据陆续到期所致；
2、报告期末，本集团应收账款余额较年初减少 33.12%，主要是由于本集团应
收水泥款如期收回，本集团预收账款余额较年初增加 62.82％，主要是由于客户预交
货款增加；
3、报告期末，本集团其他应收款、应收利息余额较年初分别下降 36.40%和
87.49%，主要是因为本集团委托理财产品的本金和利息到期收回；
4、报告期末，本集团其它流动资产余额较年初增加 96.63%，主要是由于本集
团期末待抵扣税金增加所致。
5、报告期末，本集团长期股权投资余额较年初增加 456.30%，主要是由于本集
团于本年度内认购了新疆青松建材化工（集团）股份有限公司定向增发股票；
6、报告期末，本集团递延所得税资产余额较年初增长 38.10%，主要是由于本
集团确认的前期可抵扣亏损增加所致；
7、报告期末，本集团短期借款余额较年初增加 59.17%，主要是因为本集团于
本年度内新增了部分流动资金贷款；
8、报告期末，本集团应付票据余额较年初减少 57.32%，主要是因为本集团陆
续偿还了到期的应付票据；
9、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初减少 78.12%，主要是因为本集
团于本年度内发放了上一年度计提的年终奖金；
10、报告期末，本集团应交税费余额较年初减少 43.44%，主要是因为本集团于
本年度内支付了年初部分税款；
11、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债较年初增加115.80%，长期借
款余额较年初减少32.37％，主要是由于本集团一年内陆续到期的长期借款较年初增
加所致；
12、报告期末，本集团递延所得税负债余额较年初减少44.24%，主要是由于股
票公允价值变动所致；
13、报告期内，本集团销售费用较去年同期增长 33.87%，主要是因为本集团销
量同比增加；
14、报告期内，本集团财务费用较去年同期增长 76.54％，主要是因为本集团
报告期内产生的利息收入较去年同期减少；
15、报告期内，本集团公允价值变动损益（净损失）较去年同期减少 79.77％，
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一二年第三季度报告
主要是交易性金融资产公允价值变动影响；
16、报告期内，本集团投资收益较去年同期减少 149.59%，主要是由于本集团
于报告期内获得的被投资单位投资收益下降；
17、报告期内，本集团营业外支出较去年同期增长 1910.43%，主要是由于本
集团为提高资产使用效率，处置了部分闲置资产；
18、报告期内，本集团所得税费用较去年同期减少 64.79%，主要是由于本集团
利润总额较去年同期减少所致；
19、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分
别较去年同期减少 69.06％、66.37%和 66.75%，主要是由于报告期内产品销售价格
同比下降幅度较大所致；
20、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金净流出较去年同期减少
37.75%，主要是由于本集团去年工程项目建设和并购项目支出金额较大；
21、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金净流入较去年同期减少
150.67%，主要是由于本集团去年成功发行 95 亿元公司债券。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 现金分红政策的执行情况
报告期内，本公司未进行现金分红。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十四日
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一二年第三季度报告
§4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目
合并 合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 6,747,762,011 8,027,805,897 4,268,577,565 5,522,084,992
交易性金融资产 82,316,528 77,302,768 81,816,478 75,896,622
应收票据 7,120,481,188 10,596,837,727 1,508,376,539 2,209,067,717
应收账款 229,727,184 343,469,222 22,470,050 25,113,687
预付款项 640,102,623 619,578,147 208,008,851 149,351,360
应收利息 4,346,605 34,756,849 468,946,059 223,054,377
应收股利 - - 414,890,614 -
其他应收款 750,683,373 1,180,293,808 16,829,343,844 12,717,407,863
存货 4,341,507,364 4,378,423,731 478,475,012 290,969,614
其他流动资产 1,163,017,623 591,468,230 126,347,826 -
流动资产合计 21,079,944,499 25,849,936,379 24,407,252,838 21,212,946,232
非流动资产:
可供出售金融资产 2,916,630,730 3,578,851,720 2,916,630,730 3,578,851,720
长期应收款 - - 300,000,000 300,000,000
长期股权投资 2,217,833,536 398,673,089 33,108,973,523 30,285,671,464
固定资产 48,157,723,981 43,034,947,927 986,929,870 869,217,865
在建工程 3,219,598,908 4,548,854,794 49,761,440 42,934,330
工程物资 1,204,302,974 1,590,154,460 4,944,460 4,639,060
无形资产 5,126,305,607 4,467,895,766 307,480,488 283,791,736
商誉 98,651,749 79,692,711 - -
递延所得税资产 142,998,898 103,548,444 - -
其他非流动资产 426,697,452 350,861,011 - -
非流动资产合计 63,510,743,835 58,153,479,922 37,674,720,511 35,365,106,175
资产合计 84,590,688,334 84,003,416,301 62,081,973,349 56,578,052,407
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：纪勤应 会计机构负责人：周波
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一二年第三季度报告
资产负债表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目
合并 合并 母公司 母公司
流动负债:
短期借款 1,346,250,000 845,800,000 680,000,000 400,000,000
应付票据 17,500,000 41,000,000 - -
应付账款 5,483,200,367 5,051,086,678 1,369,630,225 1,016,945,082
预收款项 1,467,152,321 901,084,881 239,686,495 113,017,009
应付职工薪酬 94,270,723 430,788,549 4,102,948 56,231,150
应交税费 1,143,233,714 2,021,231,099 109,869,159 280,295,947
应付利息 373,081,784 321,262,926 176,744,789 304,927,951
其他应付款 4,118,831,616 4,913,395,369 5,657,318,866 7,272,386,929
一年内到期的非流动负债 5,320,845,617 2,465,679,556 40,000,000 50,000,000
流动负债合计 19,364,366,142 16,991,329,058 8,277,352,482 9,493,804,068
非流动负债:
长期借款 6,609,113,638 9,773,113,637 900,000,000 890,000,000
应付债券 9,470,448,748 9,465,639,707 9,470,448,748 9,465,639,707
长期应付款 467,939,879 463,972,156 - -
递延所得税负债 243,024,444 435,838,058 38,601,448 274,067,710
其他非流动负债 30,059,391 31,808,794 - -
非流动负债合计 16,820,586,100 20,170,372,352 10,409,050,196 10,629,707,417
负债合计 36,184,952,242 37,161,701,410 18,686,402,678 20,123,511,485
所有者权益:
股本 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579
资本公积 10,839,365,133 11,528,938,798 16,950,758,758 17,644,812,425
盈余公积 1,802,791,790 1,802,791,790 1,802,791,790 1,802,791,790
未分配利润 28,288,775,604 26,208,475,507 19,342,717,544 11,707,634,128
归属于母公司所有者权益
46,230,235,106 44,839,508,674
合计
少数股东权益 2,175,500,986 2,002,206,217
所有者权益合计 48,405,736,092 46,841,714,891 43,395,570,671 36,454,540,922
负债及所有者权益总计 84,590,688,334 84,003,416,301 62,081,973,349 56,578,052,407
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：纪勤应 会计机构负责人：周波
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一二年第三季度报告
4.2 利润表
利润表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2012 年 3 季度 2011 年 3 季度 2012 年 3 季度 2011 年 3 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
一、营业收入 11,687,735,116 12,647,549,334 2,566,960,732 3,139,929,962
减:营业成本 (8,997,850,552) (7,593,344,783) (2,449,685,657) (2,743,489,638)
营业税金及附加 (57,317,683) (70,839,033) (3,060,351) (9,880,010)
销售费用 (600,005,536) (448,213,490) (21,874,405) (26,533,196)
管理费用 (510,439,494) (423,456,195) (49,901,218) (45,926,047)
财务费用 (269,147,724) (152,457,555) (45,802,306) 10,803,032
资产减值损失 - - (425,219) (416,299)
加: 公允价值变动
(2,817,942) (13,929,222) (5,314,090) (13,519,721)
损益
投资收益 (18,116,759) 36,530,542 10,512,788 43,298,457
其中：对联营企业
(20,994,956) 2,164,033 7,634,590 8,931,948
和合营企业的投资收益
二、营业利润 1,232,039,426 3,981,839,598 1,410,274 354,266,540
加：营业外收入 158,588,727 144,497,125 7,921,623 13,480,894
减：营业外支出 (3,010,473) (149,743) (160,709) (610,936)
其中：非流动资产
(651,886) (16,446) (143,949) (4,578)
处置损失
三、利润总额 1,387,617,680 4,126,186,980 9,171,188 367,136,498
减:所得税费用 (344,622,948) (978,713,838) (2,991,518) (90,894,224)
四、净利润 1,042,994,732 3,147,473,142 6,179,670 276,242,274
归属于母公司股东
1,017,716,259 3,061,159,226
的净利润
少数股东权益 25,278,473 86,313,916
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.19 0.58
（二）稀释每股收益 0.19 0.58
六、其他综合收益 (309,107,697) (1,086,841,115) (309,107,697) (1,089,891,115)
七、综合收益总额 733,887,035 2,060,632,027 (302,928,027) (813,648,841)
归属于母公司股东的
708,608,562 1,974,318,111
综合收益总额
归属于少数股东的
25,278,473 86,313,916
综合收益总额
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：纪勤应 会计机构负责人：周波
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一二年第三季度报告
利润表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2012 年 1-3 季度 2011 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度 2011 年 1-3 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
一、营业收入 32,246,890,064 34,974,813,908 8,013,548,992 9,368,530,199
减:营业成本 (24,024,069,872) (20,438,110,944) (7,525,545,491) (8,309,294,272)
营业税金及附加 (159,912,762) (193,708,694) (23,256,807) (22,393,416)
销售费用 (1,562,861,255) (1,248,828,365) (63,763,408) (71,223,118)
管理费用 (1,400,325,530) (1,125,685,360) (136,124,328) (122,760,414)
财务费用 (719,262,002) (434,597,538) (65,857,544) (19,842,713)
资产减值损失 20,000 27,976 (1,227,417) (1,359,136)
加: 公允价值变动
(12,166,965) (7,078,869) (12,345,122) (8,086,369)
损益
投资收益 (25,469,298) 124,259,521 9,331,566,708 5,799,102,748
其中：对联营企业
(28,829,072) 22,598,047 23,268,078 44,371,739
和合营企业的投资收益
二、营业利润 4,342,842,380 11,651,091,635 9,516,995,583 6,612,673,509
加：营业外收入 692,102,128 526,789,360 27,090,164 19,135,902
减：营业外支出 (8,776,338) (1,862,558) (372,217) (1,367,517)
其中：非流动资产
(2,846,124) (932,737) (144,195) (318,584)
处置损失
三、利润总额 5,026,168,170 12,176,018,437 9,543,713,530 6,630,441,894
减:所得税费用 (1,012,951,999) (2,930,189,278) (53,874,211) (212,937,283)
四、净利润 4,013,216,171 9,245,829,159 9,489,839,319 6,417,504,611
归属于母公司股东
3,935,056,000 9,055,209,131
的净利润
少数股东权益 78,160,171 190,620,028
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.74 1.71
（二）稀释每股收益 0.74 1.71
六、其他综合收益 (689,573,666) (686,335,977) (689,573,666) (691,265,977)
七、综合收益总额 3,323,642,505 8,559,493,182 8,800,265,653 5,726,238,634
归属于母公司股东的
3,245,482,334 8,368,873,154
综合收益总额
归属于少数股东的
78,160,171 190,620,028
综合收益总额
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：纪勤应 会计机构负责人：周波
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一二年第三季度报告
4.3 现金流量表
现金流量表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2012 年 1-3 季度 2011 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度 2011 年 1-3 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,679,460,876 41,548,800,617 10,135,039,433 10,402,083,532
收到的税费返还 122,562,476 97,945,504 6,011,310 9,395,862
收到其他与经营活动有关的现金 544,070,378 410,177,843 25,561,170 1,118,400,839
经营活动现金流入小计 44,346,093,730 42,056,923,964 10,166,611,913 11,529,880,233
购买商品、接受劳务支付的现金 (27,705,507,200) (26,292,646,510) (8,455,748,268) (9,729,057,509)
支付给职工以及为职工支付的现
(1,772,137,851) (1,718,131,676) (150,857,827) (137,654,644)
金
支付的各项税费 (5,546,475,972) (5,587,066,421) (606,191,407) (359,643,679)
支付其他与经营活动有关的现金 (864,388,483) (654,149,198) (6,309,661,307) (1,451,295,733)
经营活动现金流出小计 (35,888,509,506) (34,251,993,805) (15,522,458,809) (11,677,651,565)
经营活动产生的现金流量净额 8,457,584,224 7,804,930,159 (5,355,846,896) (147,771,332)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,018,230,000 1,061,822,622 787,730,000 920,822,622
取得投资收益收到的现金 23,671,406 - 8,913,719,646 5,720,364,500
处置固定资产、无形资产和其他长
19,653,940 2,504,337 1,125,910 1,745,423
期资产收回的现金净额
取得子公司所收到的现金 - 363,356,423 - -
收到的其他与投资活动有关的现
165,519,133 139,803,468 311,560,328 186,695,213
金
投资活动现金流入小计 1,227,074,479 1,567,486,850 10,014,135,884 6,829,627,758
购建固定资产、无形资产和其他长
(4,737,298,921) (6,279,800,966) (234,600,673) (47,640,214)
期资产支付的现金
投资支付的现金 (517,563,916) (5,313,497,046) (485,563,916) (5,073,497,047)
取得子公司及其他营业单位支付
(2,373,519,119) (157,487,734) (2,800,295,686) (282,370,000)
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 (6,000,000) (110,000,000) (326,460,000) (6,367,800,000)
投资活动现金流出小计 (7,634,381,956) (11,860,785,746) (3,846,920,275) (11,771,307,261)
投资活动产生的现金流量净额 (6,407,307,477) (10,293,298,896) 6,167,215,609 (4,941,679,503)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 94,386,068 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收
94,386,068 - - -
到的现金
发行债券收到的现金 9,463,134,702 - 9,463,134,702
取得借款收到的现金 2,916,852,109 3,145,000,000 580,000,000 350,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 22,062,783 16,932,344 - 8,463,658
筹资活动现金流入小计 3,033,300,960 12,625,067,046 580,000,000 9,821,598,360
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一二年第三季度报告
偿还债务支付的现金 (3,067,704,836) (4,821,522,727) (300,000,000) (290,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的
(2,758,474,664) (1,480,442,571) (2,411,025,460) (1,125,386,336)
现金
其中：子公司支付给少数股东的利
(67,676,556) (6,412,500) -
润
支付其他与筹资活动有关的现金 (402,832,030) (15,619,197) - (2,491,623)
筹资活动现金流出小计 (6,229,011,530) (6,317,584,495) (2,711,025,460) (1,417,877,959)
筹资活动产生的现金流净额 (3,195,710,570) 6,307,482,551 (2,131,025,460) 8,403,720,401
四、汇率变动对现金及现金等价物
- - - -
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (1,145,433,823) 3,819,113,814 (1,319,656,747) 3,314,269,566
加：期初现金及现金等价物余额 7,747,188,137 2,689,148,569 5,513,295,840 896,375,847
六、期末现金及现金等价物余额 6,601,754,314 6,508,262,383 4,193,639,093 4,210,645,413
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：纪勤应 会计机构负责人：周波
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一二年第三季度报告
安徽海螺水泥股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司二〇一二年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号<季度
报告的内容与格式特别规定>》(2007年修订)相关规定和要求，作为安徽海螺水泥股
份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司二○一二年第三季
度报告后，认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司二○一二年第三季报告公允
地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；
我们保证公司二○一二年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
姓名 职务 姓名 职务
郭文叁 董事长、执行董事 康 洹 独立非执行董事
丁美彩 独立非执行董事 黄灌球 独立非执行董事
郭景彬 执行董事 纪勤应 执行董事、总经理
章明静 执行董事、副总经理 吴建平 执行董事
汪鹏飞 副总经理 何承发 副总经理
吴 斌 总经理助理 李乐意 工艺总工程师
周 波 副总会计师 柯秋璧 总经理助理
杨开发 董事会秘书
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