现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
360667224 |
1503716639 |
1129088468 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25451623532 |
173101456004 |
114639173565 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3230729585 |
9005365052 |
6796050804 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20015126936 |
132931109219 |
89650617180 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
242339337 |
3890308390 |
1659419181 |
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| 经营活动现金流出小计 |
25292038322 |
152995892434 |
104938022476 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
159585210 |
20105563570 |
9701151089 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5433029607 |
29892815190 |
29874200130 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2188457 |
233010584 |
235159326 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
275761693 |
1369303671 |
1161347342 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5713568285 |
32034596502 |
31818534655 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2973675485 |
14167451355 |
9511931269 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2175000 |
41159307 |
10000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6560803745 |
51341613925 |
42632063039 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-847235460 |
-19307017423 |
-10813528384 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3195083212 |
15681519107 |
14209851573 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
195000000 |
195000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3259383212 |
16553329577 |
14538288101 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2295349203 |
12123940161 |
8044478111 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
161443467 |
563925133 |
149266285 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2678956104 |
21989531210 |
16828031846 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
580427108 |
-5436201633 |
-2289743745 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
3432960 |
30641868 |
66305221 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-103790182 |
-4607013618 |
-3335815819 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10749185311 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6591498337 |
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| 无形资产摊销 |
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853756769 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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105245006 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-1273826516 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-512281388 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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1580924625 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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5687324034 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-4018414169 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20105563570 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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11551409228 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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16158422846 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4607013618 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25072806098 |
171550099544 |
113476687966 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18150210 |
47639821 |
33397131 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5433029607 |
29892815190 |
29874200130 |
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