安徽海螺水泥股份有限公司 二○一五年第一季度报告
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
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二○一五年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带责任。
1.2 本季度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人王建超先生及会计机构负责人
周波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本季度报告内，除非另有说明，货币单位均为人民币，中国法定货币；除非另
有说明，所有财务数据均系按照中国会计准则编制。
1.5 本报告期，指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减（％）
总资产 104,021,962,358 102,253,097,283 1.73
归属于上市公司股东的净资产 69,167,509,333 66,216,607,886 4.46
年初至报告期 上年初至上年 比上年同期
期末 报告期末 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 851,375,908 3,019,178,995 (71.80)
年初至报告期 上年初至上年 比上年同期
期末 报告期末 增减（％）
营业收入 11,229,337,718 12,629,628,514 (11.09)
归属于上市公司股东的净利润 1,713,523,869 2,473,498,470 (30.72)
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的
1,510,144,424 2,371,565,856 (36.32)
净利润
下降 1.8 个
加权平均净资产收益率（%） 2.51 4.31
百分点
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基本每股收益（元/股） 0.32 0.47 (30.72)
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.47 (30.72)
本报告期金额
非流动资产处置损益 (1,329,806)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 211,634,011
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 53,123,952
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
419,400
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 -
认净资产公允价值产生的收益
对外委托贷款取得的损益 -
受托经营取得的托管费收入 8,266,358
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,230,179
所得税影响额 (68,081,912)
少数股东权益影响额（税后） (10,882,737)
合 计 203,379,445
2.2 截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 124,948
前十名股东持股情况
序 期末持股数 比例
股东名称 种类
号 （股） （%）
（注 4）
1 安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”） 1,948,869,927 36.78 人民币普通股
（注 3）
2 香港中央结算（代理人）有限公司 1,297,842,278 24.49 境外上市外资股
（注 4）
3 安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”） 286,713,246 5.41 人民币普通股
（注 3）
4 香港中央结算（代理人）有限公司 89,737,541 1.69 人民币普通股
5 兴元资产管理有限公司－客户资金 45,497,654 0.86 人民币普通股
6 GIC PRIVATE LIMITED 31,325,189 0.59 人民币普通股
7 鹏华价值优势股票型证券投资基金 28,994,181 0.55 人民币普通股
国元证券（香港）有限公司－国元人民币稳定收益
8 27,440,598 0.52 人民币普通股
基金
9 平安信托有限责任公司－海螺股权 24,036,400 0.45 人民币普通股
10 UBS AG 21,186,983 0.40 人民币普通股
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注：1、本公司前 10 名股东所持上述股份均为无限售条件流通股。
2、报告期内，本公司未发行优先股。
3、截至报告期末，香港中央結算代理人有限公司持有本公司 1,297,842,278 股 H 股，占本
公司总股份的比例為 24.49%，乃分別代表其多個客戶所持有；持有本公司 89,737,541 股 A 股，
占本公司总股份的比例為 1.69%，乃分別代表其多個客戶所持有。
4、就董事会所知，上述股东中，根据上海证券交易所股票上市规则，海螺集团和海创投资
存在关联关系。除此之外，董事会未知上述股东存在任何关联关系或属于一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、报告期末，本公司及其附属公司（以下合称“本集团”）以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产余额较年初上升 167.32%，主要是因为报告期末本集团
所持有的未到期外币金融资产远期合约汇率高于远期外汇牌价。
2、报告期末，本集团应收利息较年初上升 52.36%，主要是因为报告期内本集团
按期确认的银行存款利息收入尚未到收回期。
3、报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初上升 42.14%，递延所得税负
债余额较年初上升 80.51%，主要是因为报告期末本集团所持有的其他上市公司股票
公允价值较年初上升。
4、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 100.39%，主要是因为报告期内
本集团下属子公司短期融资贷款增加。
5、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 85.16%，主要是因为报告期
内发放了上一年度计提的年终奖金。
6、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 58.96%，主要是因为报告期内本
集团按期计提的公司债利息尚未到付息期。
7、报告期内，本集团公允价值变动损益较去年同期增加 3,666 万元，主要是因
为报告期末本集团所持有的未到期外币金融资产远期合约汇率高于远期外汇牌价。
8、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 550.62%，主要是因为报告期内
本集团确认的联营企业投资收益同比增加。
9、报告期内，本集团营业外收入较去年同期上升 64.73%，主要是因为报告期内
取得的政府补助收入同比增加。
10、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别
较去年同期下降 41.28%、35.36%和 30.72%，主要是因为报告期内本集团产品销售价
格同比下降。
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11、报告期内，本集团所得税费用较去年同期下降 41.40%，主要是因为报告期
本集团实现利润同比减少。
12、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期下降 71.80%，
主要是因为本集团营业收入同比下降所致。
13、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 32.87
亿元，主要是因为本集团办理的 3 个月以上到期存款金额同比增加所致。
14、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 12.43
亿元，主要是因为本集团偿还贷款同比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东承诺事项：2007 年，本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创
投资相关资产，海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺：即除股
东财产权益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、
选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。本报告期内，海创投资
遵守了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
□适用 √不适用
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
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4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项目
合并 合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 13,322,477,064 14,151,606,026 10,128,951,214 11,309,488,162
以公允价值计量且其变动
54,381,457 20,343,265 52,678,235 20,343,265
计入当期损益的金融资产
应收票据 3,307,953,081 3,908,887,144 216,233,479 298,060,520
应收帐款 375,108,881 333,247,400 27,413,012 13,196,865
预付款项 552,315,967 533,551,061 190,159,921 94,780,228
应收利息 81,578,985 53,542,491 85,580,903 54,670,962
应收股利 - - - 2,496,400,000
其他应收款 625,882,256 517,938,896 27,082,272,071 23,451,647,298
存货 5,206,864,161 4,375,976,175 485,020,961 465,491,233
其他流动资产 1,064,354,112 1,201,963,874 80,648,649 100,304,974
流动资产合计 24,590,915,964 25,097,056,332 38,348,958,445 38,304,383,507
非流动资产:
可供出售金融资产 5,593,814,506 3,935,395,280 5,593,814,506 3,935,395,280
长期应收款 - - 6,275,000,000 6,275,000,000
长期股权投资 2,786,367,508 2,644,144,218 36,039,663,778 35,667,939,663
投资性房地产 31,843,686 32,114,352 31,843,686 32,114,352
固定资产 58,875,473,998 57,250,499,675 946,807,521 965,476,351
在建工程 2,889,059,269 3,975,224,102 7,782,098 7,939,776
工程物资 1,260,899,260 1,416,838,028 222,600 3,244,872
无形资产 6,733,197,056 6,721,625,590 297,051,953 301,111,268
商誉 374,557,189 374,557,189 - -
递延所得税资产 349,599,017 283,476,568 - -
其他非流动资产 536,234,905 522,165,949 - -
非流动资产合计 79,431,046,394 77,156,040,951 49,192,186,142 47,188,221,562
资产合计 104,021,962,358 102,253,097,283 87,541,144,587 85,492,605,069
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资产负债表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项目
合并 合并 母公司 母公司
流动负债:
短期借款 545,810,974 272,380,116 150,000,000 -
以公允价值计量且其变动
- 1,472,704 - -
计入当期损益的金融负债
应付帐款 3,218,800,907 4,024,948,109 215,717,629 256,610,218
预收款项 881,123,584 1,092,772,458 35,328,092 58,865,254
应付职工薪酬 77,687,196 523,593,185 10,511,224 55,072,777
应交税费 701,196,172 984,172,185 29,951,603 42,303,240
应付利息 557,185,552 350,511,633 552,343,595 347,208,554
应付股利 200,000,000 200,000,000 - -
其他应付款 4,671,652,419 4,890,371,259 6,019,438,178 6,023,852,365
一年内到期的非流动负债 2,158,787,727 2,056,787,727 650,000,000 700,000,000
流动负债合计 13,012,244,531 14,397,009,376 7,663,290,321 7,483,912,408
非流动负债:
长期借款 1,737,100,635 2,104,520,602 - -
应付债券 15,484,537,381 15,482,555,066 15,484,537,381 15,482,555,066
其中：优先股 - - - -
永续债 - - - -
长期应付职工薪酬 5,617,376 5,617,376 - -
递延收益 131,289,372 129,981,248 1,433,334 1,458,333
递延所得税负债 942,550,288 522,172,682 615,055,932 192,367,383
非流动负债合计 18,301,095,052 18,244,846,974 16,101,026,647 15,676,380,782
负债合计 31,313,339,583 32,641,856,350 23,764,316,968 23,160,293,190
股东权益:
股本 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579
资本公积 10,686,638,402 10,686,638,402 16,803,659,305 16,803,659,305
其他综合收益 1,756,624,619 519,247,041 1,812,924,485 569,110,065
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 2,649,651,290 2,649,651,290
未分配利润 48,775,292,443 47,061,768,574 37,211,289,960 37,010,588,640
归属于母公司股东权益
69,167,509,333 66,216,607,886 - -
合计
少数股东权益 3,541,113,442 3,394,633,047 - -
股东权益合计 72,708,622,775 69,611,240,933 63,776,827,619 62,332,311,879
负债和股东权益总计 104,021,962,358 102,253,097,283 87,541,144,587 85,492,605,069
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：王建超 会计机构负责人：周波
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一五年第一季度报告
4.2 利润表
利润表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2015 年 1 季度 2014 年 1 季度 2015 年 1 季度 2014 年 1 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
一、营业收入 11,229,337,718 12,629,628,514 541,127,708 553,090,718
二、减：营业成本 (7,940,717,271) (8,131,708,364) (424,943,834) (361,182,577)
营业税金及附加 (47,720,217) (58,022,957) (1,619,799) (1,392,022)
销售费用 (597,803,138) (558,269,750) (18,435,325) (16,558,952)
管理费用 (668,299,758) (549,286,468) (48,364,731) (46,719,411)
财务费用 (235,441,906) (196,319,201) 70,224,910 28,390,726
资产减值损失 - - (439,731) (358,087)
加：公允价值变动损益 35,510,896 (1,151,578) 32,334,970 7,036,931
投资收益 72,446,017 11,134,981 82,444,963 15,916,885
其中：对联营企业和合营企
54,832,961 10,088,846 63,783,307 14,870,750
业的投资收益
三、营业利润 1,847,312,341 3,146,005,177 232,329,131 178,224,211
加：营业外收入 307,127,182 186,437,483 6,858,173 10,937,305
其中：非流动资产处置利得 285,182 363,083 - 39,801
减：营业外支出 (2,375,905) (3,321,777) - (21,117)
其中：非流动资产处置损失 (1,614,988) (2,853,796) - (21,117)
四、利润总额 2,152,063,618 3,329,120,883 239,187,304 189,140,399
减：所得税费用 (433,811,394) (740,257,747) (38,485,984) (43,977,440)
五、净利润 1,718,252,224 2,588,863,136 200,701,320 145,162,959
归属于母公司所有者的净利润 1,713,523,869 2,473,498,470
少数股东损益 4,728,355 115,364,666
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一五年第一季度报告
利润表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2015 年 1 季度 2014 年 1 季度 2015 年 1 季度 2014 年 1 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
六、其他综合收益的税后净额 1,235,069,618 104,367,480 1,243,814,420 89,791,405
归属于母公司所有者的其他综
1,237,377,578 99,956,970
合收益的税后净额
（一）以后将重分类进损益的其
1,237,377,578 99,956,970 1,243,814,420 89,791,405
他综合收益
1.可供出售金融资产公允价值
1,243,814,420 89,791,405 1,243,814,420 89,791,405
变动损益
2.外币财务报表折算差额 (6,436,842) 10,165,565
归属于少数股东的其他综合收
(2,307,960) 4,410,510
益的税后净额
七、综合收益总额 2,953,321,842 2,693,230,616 1,444,515,740 234,954,364
归属于母公司股东的综合收益
2,950,901,447 2,573,455,440
总额
归属于少数股东的综合收益
2,420,395 119,775,176
总额
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.32 0.47
（二）稀释每股收益 0.32 0.47
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：王建超 会计机构负责人：周波
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一五年第一季度报告
4.3 现金流量表
现金流量表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2015 年 1 季度 2014 年 1 季度 2015 年 1 季度 2014 年 1 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,831,330,548 18,132,084,570 674,834,427 900,560,889
收到的税费返还 84,216,893 47,800,926 2,151,887 3,316,697
收到其他与经营活动有关的现金 223,933,230 206,448,621 4,681,288 7,580,807
经营活动现金流入小计 15,139,480,671 18,386,334,117 681,667,602 911,458,393
购买商品、接受劳务支付的现金 (10,955,079,313) (11,783,999,558) (589,606,367) (756,073,036)
支付给职工以及为职工支付的
(1,323,971,336) (1,191,661,421) (85,617,216) (87,819,884)
现金
支付的各项税费 (1,654,015,292) (2,019,865,717) (85,142,443) (77,043,784)
支付其他与经营活动有关的现金 (355,038,822) (371,628,426) (3,282,661,286) (286,122,938)
经营活动现金流出小计 (14,288,104,763) (15,367,155,122) (4,043,027,312) (1,207,059,642)
经营活动产生的现金流量净额 851,375,908 3,019,178,995 (3,361,359,710) (295,601,249)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 1,950,341,591 - 1,950,341,591
取得投资收益收到的现金 - 20,707,808 2,496,400,000 20,707,808
处置固定资产和无形资产收回的
3,752,705 7,798,273 - 103,367
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,901,773 91,330,142 607,630,260 227,557,545
投资活动现金流入小计 102,654,478 2,070,177,814 3,104,030,260 2,198,710,311
购建固定资产、无形资产和其他长
(1,555,428,777) (2,183,898,884) (3,658,931) (4,444,822)
期资产支付的现金
投资支付的现金 (3,700,000,000) (1,794,856,112) (3,711,904,549) (1,794,856,112)
取得子公司及其他营业单位支付
(268,928,510) (264,791,061) (507,378,510) (260,392,724)
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 (45,000,000) (6,000,000) (500,000,000) (480,000,000)
投资活动现金流出小计 (5,569,357,287) (4,249,546,057) (4,722,941,990) (2,539,693,658)
投资活动产生的现金流量净额 (5,466,702,809) (2,179,368,243) (1,618,911,730) (340,983,347)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 144,550,000 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收
144,550,000 - - -
到的现金
取得借款收到的现金 322,966,974 313,204,979 150,000,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 467,516,974 313,204,979 150,000,000 -
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一五年第一季度报告
现金流量表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2015 年 1 季度 2014 年 1 季度 2015 年 1 季度 2014 年 1 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
偿还债务支付的现金 (316,000,000) (1,409,000,000) (50,000,000) -
分配股利或偿付利息支付的现金 (67,180,231) (62,507,731) (2,132,059) (4,542,524)
其中：子公司支付给少数股东的利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 (383,180,231) (1,471,507,731) (52,132,059) (4,542,524)
筹资活动产生的现金流净额 84,336,743 (1,158,302,752) 97,867,941 (4,542,524)
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,861,196 10,165,565 1,866,552 -
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (4,529,128,962) (308,326,435) (4,880,536,947) (641,127,120)
加：期初现金及现金等价物余额 12,512,121,499 6,518,932,288 9,716,878,499 3,928,412,168
六、期末现金及现金等价物余额 7,982,992,537 6,210,605,853 4,836,341,552 3,287,285,048
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：王建超 会计机构负责人：周波
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