2016 年第一季度报告
公司代码：600585 公司简称：海螺水泥
安徽海螺水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王建超先生、主管会计工作负责人周波先生 及会计机构负责人（会计主管人员）
刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 107,750,616,882 105,781,391,621 1.86
归属于上市公司 71,546,304,438 70,491,887,946 1.50
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 1,732,925,121 851,375,908 103.54
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 10,607,192,914 11,229,337,718 -5.54
归属于上市公司 1,155,094,163 1,713,523,869 -32.59
股东的净利润
归属于上市公司 827,931,504 1,510,144,424 -45.18
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.63 2.51 减少 0.88 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.21797 0.32335 -32.59
（元/股）
稀释每股收益 0.21797 0.32335 -32.59
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 115,152,556
计入当期损益的政府补助，但与公 279,766,810
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 9,428,290
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 21,240,000
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效 3,803,400
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 9,921,333
和支出
少数股东权益影响额（税后） -6,858,478
所得税影响额 -105,291,252
合计 327,162,659
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 91,482
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
安徽海螺集团有限 1,948,869,927 36.78 0 国有法人
无
责任公司
香港中央结算（代理 1,297,954,885 24.49 0 境外法人
未知
人）有限公司
安徽海螺创业投资 286,713,246 5.41 0 境内非国
无
有限责任公司 有法人
中国证券金融股份 157,598,366 2.97 0 国有法人
未知
有限公司
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中央汇金投资有限 70,249,600 1.33 0 国有法人
未知
责任公司
香港中央结算有限 62,889,365 1.19 0 境外法人
未知
公司
兴元资产管理有限 51,224,405 0.97 0 其他
未知
公司－客户资金
马来西亚国家银行 27,185,685 0.51 0 未知 其他
全国社保基金一零 26,833,880 0.51 0 其他
未知
二组合
全国社保基金一一 25,678,651 0.48 0 其他
未知
八组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
安徽海螺集团有限责任公司 1,948,869,927 人民币普通股 1,948,869,927
香港中央结算（代理人）有限公司 1,297,954,885 境外上市外资股 1,297,954,885
安徽海螺创业投资有限责任公司 286,713,246 人民币普通股 286,713,246
中国证券金融股份有限公司 157,598,366 人民币普通股 157,598,366
中央汇金投资有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600
香港中央结算有限公司 62,889,365 人民币普通股 62,889,365
兴元资产管理有限公司－客户资金 51,224,405 人民币普通股 51,224,405
马来西亚国家银行 27,185,685 人民币普通股 27,185,685
全国社保基金一零二组合 26,833,880 人民币普通股 26,833,880
全国社保基金一一八组合 25,678,651 人民币普通股 25,678,651
上述股东关联关系或一致行动的说 就董事会所知，上述股东中，根据上海证券交易所股票上市
明 规则，安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）与安徽
海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”）存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，本集团应收利息较年初上升 93.77%，主要是因为报告期内本集团按期确认的
银行存款利息收入尚未到收回期。
2、报告期末，本集团其他非流动资产余额较年初下降 49.27%，主要是因为报告期内本集团
完成收购项目的资产交割，预付资产收购款同比减少所致。
3、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 56.64%、长期借款余额较年初上升 80.6%，主
要是因为报告期内本集团新增银行贷款所致。
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4、报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初下降 59.49%，
主要是因为本集团所持有的远期外汇牌价下降所致。
5、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 89%，主要是因为报告期内发放了上一年
度计提的年终奖金。
6、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 56.77%，主要是因为报告期内本集团按期计
提的公司债利息尚未到付息期。
7、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 69.98%，主要是因为报告期内本集团存款利
息收入、境外子公司汇兑收益增加所致。
8、报告期内，本集团投资收益较去年同期下降 131.41%，主要是因为报告期内本集团确认的
联营企业投资收益同比减少。
9、报告期内，本集团营业外收入较去年同期上升 33.49%，主要是因为报告期内非流动资产
处置收益同比增加。
10、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较去年同期下
降 39.32%、28.98%和 32.59%，主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比下降。
11、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 8.82 亿元，主要是因
为存货的减少额较去年同期增加所致。
12、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 64.77 亿元，主要是因
为本集团收回到期的 3 个月以上定期存款金额同比增加所致。
13、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 15.99 亿元，主要是
因为报告期内新增贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东承诺事项：
1、2007 年，本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产，海创投资就
其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺：即除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在
持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。报
告期内，海创投资遵守了上述承诺。
2、海螺集团于 2015 年 7 月 13 日承诺，自承诺之日起未来 6 个月内不减持所持有的本公司股票；
在未来 6 个月内，根据市场情况在本公司股价出现非理性异常波动时将以上交所允许的方式适时
增持本公司股份，增持的股份数量不超过公司总股本的 2%，并承诺在本次增持计划实施期间及法
定期限内不减持所持有的本公司股份。报告期内，海螺集团未减持或增持本公司股份。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人 王建超先生
日期 2016.4.26
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,897,746,369 14,471,446,152
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 0 0
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,940,590,278 4,495,183,746
应收账款 528,457,521 422,052,404
预付款项 500,363,671 442,277,513
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 90,310,712 46,606,434
应收股利
其他应收款 818,425,507 763,104,522
买入返售金融资产
存货 4,000,721,985 4,238,039,415
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 972,003,847 1,327,674,812
流动资产合计 27,748,619,890 26,206,384,998
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,104,962,588 3,249,600,352
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,958,696,938 2,975,436,986
投资性房地产 42,517,639 40,155,656
固定资产 61,963,498,101 61,695,521,297
在建工程 1,968,227,393 1,571,510,183
工程物资 1,053,780,331 1,060,360,897
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,501,750,120 7,160,487,353
开发支出
商誉 463,730,688 463,730,688
长期待摊费用
递延所得税资产 486,113,090 453,936,387
其他非流动资产 458,720,104 904,266,824
非流动资产合计 80,001,996,992 79,575,006,623
资产总计 107,750,616,882 105,781,391,621
流动负债：
短期借款 1,346,915,735 859,871,964
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 2,589,650 6,393,050
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,424,860,515 3,904,053,518
预收款项 1,267,769,752 1,355,100,411
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,129,242 582,762,431
应交税费 867,593,568 972,212,186
应付利息 543,057,801 346,408,998
应付股利 153,765,500 153,765,500
其他应付款 4,375,456,540 4,636,217,812
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,479,054,213 7,585,376,010
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其他流动负债
流动负债合计 19,525,192,516 20,402,161,880
非流动负债：
长期借款 4,056,915,017 2,246,400,640
应付债券 8,493,823,619 8,493,280,974
其中：优先股
永续债
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 0 0
专项应付款
预计负债
递延收益 167,846,564 169,630,833
递延所得税负债 521,769,401 558,346,586
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 13,240,354,601 11,467,659,033
负债合计 32,765,547,117 31,869,820,913
所有者权益
股本 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,684,321,525 10,684,321,525
减：库存股
其他综合收益 624,327,965 725,005,636
专项储备
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
一般风险准备
未分配利润 52,288,701,079 51,133,606,916
归属于母公司所有者权益合计 71,546,304,438 70,491,887,946
少数股东权益 3,438,765,327 3,419,682,762
所有者权益合计 74,985,069,765 73,911,570,708
负债和所有者权益总计 107,750,616,882 105,781,391,621
法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2016 年第一季度报告
货币资金 13,140,907,664 11,792,662,657
以公允价值计量且其变动计入当期损 - 0
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 154,298,694 191,943,377
应收账款 19,897,498 28,944,380
预付款项 136,724,434 88,131,237
应收利息 139,151,301 83,688,969
应收股利 0 0
其他应收款 25,789,511,677 27,565,920,576
存货 308,906,363 239,504,136
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,119,984 56,241,313
流动资产合计 39,725,517,615 40,047,036,645
非流动资产：
可供出售金融资产 3,104,962,588 3,249,600,352
持有至到期投资
长期应收款 8,845,000,000 7,960,000,000
长期股权投资 38,504,873,271 38,467,553,861
投资性房地产 39,884,989 40,155,656
固定资产 868,520,119 889,743,222
在建工程 20,728,985 17,968,599
工程物资 0 9,115,747
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 280,814,689 284,874,004
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产
非流动资产合计 51,664,784,641 50,919,011,441
资产总计 91,390,302,256 90,966,048,086
流动负债：
短期借款 150,000,000 0
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 316,946,151 209,810,015
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2016 年第一季度报告
预收款项 51,703,120 117,104,382
应付职工薪酬 13,839,586 58,371,232
应交税费 50,753,333 49,043,598
应付利息 536,872,901 340,122,276
应付股利
其他应付款 2,644,272,890 5,225,143,735
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,998,971,824 6,997,429,561
其他流动负债
流动负债合计 10,763,359,805 12,997,024,799
非流动负债：
长期借款 100,000,000
应付债券 8,493,823,619 8,493,280,974
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,203,094 3,203,094
递延所得税负债 208,958,076 245,117,517
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 8,805,984,789 8,741,601,585
负债合计 19,569,344,594 21,738,626,384
所有者权益：
股本 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305
减：库存股
其他综合收益 645,640,262 754,118,585
专项储备
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
未分配利润 46,422,704,226 43,720,689,943
所有者权益合计 71,820,957,662 69,227,421,702
负债和所有者权益总计 91,390,302,256 90,966,048,086
法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,607,192,914 11,229,337,718
其中：营业收入 10,607,192,914 11,229,337,718
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,467,233,743 9,489,982,290
其中：营业成本 7,965,581,421 7,940,717,271
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,243,503 47,720,217
销售费用 680,319,498 597,803,138
管理费用 705,412,367 668,299,758
财务费用 70,676,954 235,441,906
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 3,803,400 35,510,896
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -22,753,426 72,446,017
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -65,553,426 54,832,961
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,121,009,145 1,847,312,341
加：营业外收入 409,989,544 307,127,182
其中：非流动资产处置利得 72,662,976 285,182
减：营业外支出 2,583,989 2,375,905
其中：非流动资产处置损失 310,420 1,614,988
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,528,414,700 2,152,063,618
减：所得税费用 354,195,035 433,811,394
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,174,219,665 1,718,252,224
归属于母公司所有者的净利润 1,155,094,163 1,713,523,869
少数股东损益 19,125,502 4,728,355
六、其他综合收益的税后净额 -99,330,609 1,235,069,618
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -100,677,671 1,237,377,578
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2016 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -100,677,671 1,237,377,578
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 0
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -108,478,323 1,243,814,420
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 7,800,652 -6,436,842
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,347,062 -2,307,960
七、综合收益总额 1,074,889,056 2,953,321,842
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,054,416,492 2,950,901,447
归属于少数股东的综合收益总额 20,472,564 2,420,395
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.32
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 459,020,769 541,127,708
减：营业成本 332,748,108 424,943,834
营业税金及附加 1,773,661 1,619,799
销售费用 19,929,108 18,435,325
管理费用 40,961,424 48,364,731
财务费用 -87,124,662 -70,224,910
资产减值损失 0 439,731
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2016 年第一季度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0 32,334,970
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,527,698,261 82,444,963
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -36,455,839 63,783,307
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,678,431,391 232,329,131
加：营业外收入 82,505,912 6,858,173
其中：非流动资产处置利得 0 0
减：营业外支出 0 0
其中：非流动资产处置损失 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,760,937,303 239,187,304
减：所得税费用 58,923,018 38,485,984
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,702,014,285 200,701,320
五、其他综合收益的税后净额 -108,478,323 1,243,814,420
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -108,478,323 1,243,814,420
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 0
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -108,478,323 1,243,814,420
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,593,535,962 1,444,515,740
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,894,597,957 14,831,330,548
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,124,854 84,216,893
收到其他与经营活动有关的现金 290,052,933 223,933,230
经营活动现金流入小计 13,208,775,744 15,139,480,671
购买商品、接受劳务支付的现金 8,460,361,762 10,955,079,313
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,380,619,795 1,323,971,336
支付的各项税费 1,237,201,014 1,654,015,292
支付其他与经营活动有关的现金 397,668,052 355,038,822
经营活动现金流出小计 11,475,850,623 14,288,104,763
经营活动产生的现金流量净额 1,732,925,121 851,375,908
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000,000 0
取得投资收益收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资 142,510,215 3,752,705
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 281,874,344 98,901,773
投资活动现金流入小计 4,924,384,559 102,654,478
购建固定资产、无形资产和其他长期资 657,070,145 1,555,428,777
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2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000,000 3,700,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 743,652,436 268,928,510
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,780,000 45,000,000
投资活动现金流出小计 3,914,502,581 5,569,357,287
投资活动产生的现金流量净额 1,009,881,978 -5,466,702,809
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 144,550,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 0 144,550,000
现金
取得借款收到的现金 2,037,111,700 322,966,974
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,037,111,700 467,516,974
偿还债务支付的现金 270,000,000 316,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,832,959 67,180,231
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,390,000 0
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,163,009 0
筹资活动现金流出小计 353,995,968 383,180,231
筹资活动产生的现金流量净额 1,683,115,732 84,336,743
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 377,386 1,861,196
五、现金及现金等价物净增加额 4,426,300,217 -4,529,128,962
加：期初现金及现金等价物余额 4,285,034,364 12,512,121,499
六、期末现金及现金等价物余额 8,711,334,581 7,982,992,537
法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 465,263,063 674,834,427
收到的税费返还 0 2,151,887
收到其他与经营活动有关的现金 82,505,911 4,681,288
经营活动现金流入小计 547,768,974 681,667,602
购买商品、接受劳务支付的现金 244,662,663 589,606,367
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2016 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 134,284,194 85,617,216
支付的各项税费 75,570,949 85,142,443
支付其他与经营活动有关的现金 2,513,205,380 3,282,661,286
经营活动现金流出小计 2,967,723,186 4,043,027,312
经营活动产生的现金流量净额 -2,419,954,212 -3,361,359,710
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000,000 0
取得投资收益收到的现金 2,564,154,100 2,496,400,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 0
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,531,522,681 607,630,260
投资活动现金流入小计 8,595,676,781 3,104,030,260
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,951,938 3,658,931
产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000,000 3,711,904,549
取得子公司及其他营业单位支付的现 73,775,250 507,378,510
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 500,000,000 500,000,000
投资活动现金流出小计 3,076,727,188 4,722,941,990
投资活动产生的现金流量净额 5,518,949,593 -1,618,911,730
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000 150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000 150,000,000
偿还债务支付的现金 0 50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 750,374 2,132,059
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 750,374 52,132,059
筹资活动产生的现金流量净额 249,249,626 97,867,941
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 1,866,552
五、现金及现金等价物净增加额 3,348,245,007 -4,880,536,947
加：期初现金及现金等价物余额 1,698,125,291 9,716,878,499
六、期末现金及现金等价物余额 5,046,370,298 4,836,341,552
法定代表人：王建超先生 主管会计工作负责人：周波先生 会计机构负责人：刘剡女士
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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