2016 年第三季度报告
公司代码：600585 公司简称：海螺水泥
安徽海螺水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 8
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一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人高登榜、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘
剡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
报告期末比上年
报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 105,720,351,167 105,781,391,621 -0.06
归属于上市公司股东的净资产 73,893,834,290 70,491,887,946 4.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 8,204,458,410 6,338,050,757 29.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 37,949,003,202 37,968,867,949 -0.05
归属于上市公司股东的净利润 5,968,420,630 6,102,720,352 -2.20
归属于上市公司股东的扣除非 5,298,444,124 4,125,480,680 28.43
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.24 9.05 减少 0.81 个百分
点
基本每股收益（元/股） 1.1263 1.1516 -2.20
稀释每股收益（元/股） 1.1263 1.1516 -2.20
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 8,039,392 115,407,401
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 135,906,236 495,529,407
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 939,831 3,658,466
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 12,882,782
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 266,382,206 270,998,492
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,799,165 8,036,398
所得税影响额 -108,220,923 -221,743,395
少数股东权益影响额（税后） -5,181,261 -14,793,045
合计 307,664,646 669,976,506
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 77,377
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
安徽海螺集团有限
1,948,869,927 36.78 0 无 国有法人
责任公司
香港中央结算（代理
1,297,973,385 24.49 0 未知 境外法人
人）有限公司
安徽海螺创业投资
境内非国
有限责任公司（“海 286,713,246 5.41 0 无
有法人
创投资”）
香港中央结算有限
253,167,224 4.78 0 未知 境外法人
公司
中国证券金融股份
147,838,790 2.79 0 未知 国有法人
有限公司
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中央汇金资产管理
70,249,600 1.33 0 未知 国有法人
有限责任公司
兴元资产管理有限
50,446,342 0.95 0 未知 其他
公司－客户资金
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL AS 31,008,662 0.59 0 未知 其他
SOCIATION
马来西亚国家银行 28,912,888 0.55 0 未知 其他
富达基金（香港）有
21,996,378 0.42 0 未知 其他
限公司－客户资金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
安徽海螺集团有限责任公司 1,948,869,927 人民币普通股 1,948,869,927
香港中央结算（代理人）有限公司 1,297,973,385 境外上市外资股 1,297,973,385
海创投资 286,713,246 人民币普通股 286,713,246
香港中央结算有限公司 253,167,224 人民币普通股 253,167,224
中国证券金融股份有限公司 147,838,790 人民币普通股 147,838,790
中央汇金资产管理有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600
兴元资产管理有限公司－客户资金 50,446,342 人民币普通股 50,446,342
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASS
31,008,662 人民币普通股 31,008,662
OCIATION
马来西亚国家银行 28,912,888 人民币普通股 28,912,888
富达基金（香港）有限公司－客户资金 21,996,378 人民币普通股 21,996,378
上述股东关联关系或一致行动的说明 就董事会所知，上述股东中，根据上海证券交易所股
票上市规则，安徽海螺集团有限责任公司和海创投资
存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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1、报告期末，本集团预付款项余额较年初上升 101.47%，主要是因为报告期内本
集团预付煤炭等原燃材料款增加。
2、报告期末，本集团其他流动资产余额较年初下降 51.11%，主要是因为报告期
末本集团待抵扣税金减少。
3、报告期末，本集团投资性房地产余额较年初下降 46.12%，主要是因为报告期
内本集团收回部分出租的房地产转作自用。
4、报告期末，本集团其他非流动资产余额较年初下降 54.89%，主要是因为本集
团完成收购项目的资产交割，预付资产收购款较年初减少。
5、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 53.84%、长期借款余额较年初上
升 153.90%，主要是因为本集团银行贷款增加。
6、报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额较
年初下降 89.94%，以及报告期内公允价值变动收益较去年同期上升 103.03%，主要是
因为报告期末本集团所持有的外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率，且报告期内
部分远期外汇合约已到期交割。
7、报告期末，本集团预收款项余额较年初上升 37.68%，主要是因为报告期内产
品价格上涨，预收水泥款较年初增加。
8、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 83.20%，主要是因为发放了
上一年度计提的年终奖金。
9、报告期末，本集团应交税费余额较年初上升 38%，主要是因为报告期内本集团
实现利润较去年四季度增加。
10、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债余额较年初下降 96.06%，主要是
因为本集团偿还了到期公司债券。
11、报告期末，本集团其他综合收益余额较年初下降 39.69%，主要是因为报告期
内本集团出售部分股票。
12、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 61.95%，主要是因为本集团偿还
了到期公司债券。
13、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 889.95%，主要是因为报告期内
本集团出售部分股票取得的投资收益同比上升。
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14、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较
去年同期上升 105.34%、87.95%和 87.03%，主要是因为报告期内本集团产品销售价格
同比上升、成本同比下降。
15、报告期内，本集团外币报表折算差额较去年同期上升 72.91%，主要是因为报
告期末本集团海外公司记账货币较人民币升值。
16、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少
76.30 亿元，主要是因为本集团办理的 3 个月以上定期存款金额同比减少。
17、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加
19.87 亿元，主要是因为本集团偿还了到期公司债券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东承诺事项：2007 年，本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创投资
相关资产，海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺：即除股东财产权
益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公司董
事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。本报告期内，海创投资遵守了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人 高登榜
日期 2016.10.27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,862,338,769 14,471,446,152
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,841,150,887 4,495,183,746
应收账款 546,292,303 422,052,404
预付款项 891,039,384 442,277,513
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 52,147,802 46,606,434
应收股利
其他应收款 856,060,834 763,104,522
买入返售金融资产
存货 3,992,924,750 4,238,039,415
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 649,051,168 1,327,674,812
流动资产合计 25,691,005,897 26,206,384,998
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,758,884,572 3,249,600,352
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,225,609,329 2,975,436,986
投资性房地产 21,634,238 40,155,656
固定资产 61,972,055,807 61,695,521,297
在建工程 1,998,146,840 1,571,510,183
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工程物资 1,246,577,700 1,060,360,897
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,453,950,814 7,160,487,353
开发支出
商誉 463,730,688 463,730,688
长期待摊费用
递延所得税资产 480,846,822 453,936,387
其他非流动资产 407,908,460 904,266,824
非流动资产合计 80,029,345,270 79,575,006,623
资产总计 105,720,351,167 105,781,391,621
流动负债：
短期借款 1,322,809,887 859,871,964
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 643,200 6,393,050
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,767,632,249 3,904,053,518
预收款项 1,865,711,489 1,355,100,411
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 97,900,605 582,762,431
应交税费 1,341,696,214 972,212,186
应付利息 330,014,038 346,408,998
应付股利 153,765,500
其他应付款 4,242,392,454 4,636,217,812
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 298,872,730 7,585,376,010
其他流动负债
流动负债合计 13,267,672,866 20,402,161,880
非流动负债：
长期借款 5,703,592,100 2,246,400,640
应付债券 8,494,935,344 8,493,280,974
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 197,189,447 169,630,833
递延所得税负债 426,914,757 558,346,586
其他非流动负债
非流动负债合计 14,822,631,648 11,467,659,033
负债合计 28,090,304,514 31,869,820,913
所有者权益
股本 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,684,321,525 10,684,321,525
减：库存股
其他综合收益 437,231,459 725,005,636
专项储备
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
一般风险准备
未分配利润 54,823,327,437 51,133,606,916
归属于母公司所有者权益合计 73,893,834,290 70,491,887,946
少数股东权益 3,736,212,363 3,419,682,762
所有者权益合计 77,630,046,653 73,911,570,708
负债和所有者权益总计 105,720,351,167 105,781,391,621
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,998,196,480 11,792,662,657
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 219,729,803 191,943,377
应收账款 40,052,559 28,944,380
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2016 年第三季度报告
预付款项 126,097,614 88,131,237
应收利息 102,920,033 83,688,969
应收股利
其他应收款 23,585,477,661 27,565,920,576
存货 253,445,977 239,504,136
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,446,899 56,241,313
流动资产合计 34,335,367,026 40,047,036,645
非流动资产：
可供出售金融资产 2,758,884,572 3,249,600,352
持有至到期投资
长期应收款 6,458,000,000 7,960,000,000
长期股权投资 38,819,990,187 38,467,553,861
投资性房地产 19,175,758 40,155,656
固定资产 871,590,316 889,743,222
在建工程 30,401,674 17,968,599
工程物资 5,485,800 9,115,747
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,662,404 284,874,004
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 49,235,190,711 50,919,011,441
资产总计 83,570,557,737 90,966,048,086
流动负债：
短期借款 150,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 213,550,457 209,810,015
预收款项 51,134,350 117,104,382
应付职工薪酬 5,682,267 58,371,232
应交税费 92,142,028 49,043,598
应付利息 326,017,006 340,122,276
应付股利
其他应付款 4,346,850,848 5,225,143,735
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000 6,997,429,561
其他流动负债
流动负债合计 5,186,376,956 12,997,024,799
非流动负债：
长期借款 99,000,000
应付债券 8,494,935,344 8,493,280,974
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,034,190 3,203,094
递延所得税负债 127,988,401 245,117,517
其他非流动负债
非流动负债合计 8,724,957,935 8,741,601,585
负债合计 13,911,334,891 21,738,626,384
所有者权益：
股本 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305
减：库存股
其他综合收益 421,750,283 754,118,585
专项储备
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
未分配利润 44,484,859,389 43,720,689,943
所有者权益合计 69,659,222,846 69,227,421,702
负债和所有者权益总计 83,570,557,737 90,966,048,086
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 13,975,893,834 13,745,544,784 37,949,003,202 37,968,867,949
其中：营业收入 13,975,893,834 13,745,544,784 37,949,003,202 37,968,867,949
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,979,982,280 12,113,825,556 30,922,354,546 32,780,998,217
其中：营业成本 9,224,144,228 10,486,897,297 25,914,480,615 27,879,375,623
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 85,765,136 86,476,637 209,624,960 351,605,447
销售费用 809,891,533 754,067,503 2,315,111,112 2,124,203,172
管理费用 799,917,155 628,162,570 2,240,857,926 1,942,627,686
财务费用 60,264,228 158,361,962 242,364,383 483,326,702
资产减值损失 -140,413 -84,450 -140,413
加：公允价值变动收益 1,970,251 -64,957,668 5,749,850 -48,952,255
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 276,759,458 27,956,799 210,001,357 1,913,110,620
“－”号填列）
其中：对联营企业和 12,347,503 5,997,300 -55,247,286 1,189,942,941
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 3,274,641,263 1,594,718,359 7,242,399,863 7,052,028,097
号填列）
加：营业外收入 239,538,243 277,969,872 794,298,510 1,112,769,736
其中：非流动资产处 8,808,748 4,828,313 116,670,169 77,537,108
置利得
减：营业外支出 9,486,178 7,959,083 29,016,074 58,114,309
其中：非流动资产处 769,356 6,808,492 1,262,767 7,453,549
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2016 年第三季度报告
置损失
四、利润总额（亏损总额以 3,504,693,328 1,864,729,148 8,007,682,299 8,106,683,524
“－”号填列）
减：所得税费用 737,498,608 473,575,022 1,780,287,977 1,974,402,532
五、净利润（净亏损以 2,767,194,720 1,391,154,126 6,227,394,322 6,132,280,992
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 2,613,502,225 1,397,375,365 5,968,420,630 6,102,720,352
净利润
少数股东损益 153,692,495 -6,221,239 258,973,692 29,560,640
六、其他综合收益的税后净 -235,578,551 -760,376,451 -278,420,769 -457,914,267
额
归属母公司所有者的其 -235,395,515 -762,317,304 -287,774,177 -458,250,560
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进 -235,395,515 -762,317,304 -287,774,177 -458,250,560
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 -2,902,208 19,019,045 -3,437,446
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资 -241,501,244 -767,526,844 -351,387,347 -455,981,145
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 9,007,937 5,209,540 44,594,125 1,168,031
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他 -183,036 1,940,853 9,353,408 336,293
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,531,616,169 630,777,675 5,948,973,553 5,674,366,725
归属于母公司所有者的 2,378,106,710 635,058,061 5,680,646,453 5,644,469,792
综合收益总额
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2016 年第三季度报告
归属于少数股东的综合 153,509,459 -4,280,386 268,327,100 29,896,933
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.49 0.26 1.13 1.15
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.49 0.26 1.13 1.15
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 406,488,789 352,497,636 1,375,976,011 1,408,252,020
减：营业成本 309,373,342 312,360,294 1,004,879,291 1,135,573,525
营业税金及附加 2,989,081 24,773,002 7,885,492 115,257,259
销售费用 24,949,311 21,159,791 71,434,390 60,496,404
管理费用 54,393,466 51,609,063 152,176,921 145,433,216
财务费用 -49,463,581 -155,581,830 -192,500,946 -365,593,502
资产减值损失 -3,811,374 -6,562,583 -35,890,675
加：公允价值变动收益 -56,396,645 -46,283,736
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 250,519,073 3,754,820,344 2,776,491,317 10,201,155,281
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -11,981,816 12,887,025 -77,336172 1,023,261,938
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 314,766,243 3,800,412,389 3,115,154,763 10,507,847,338
号填列）
加：营业外收入 9,184,401 10,818,483 93,964,505 21,986,552
其中：非流动资产处 3,050,473
置利得
减：营业外支出 560 560 7,311
其中：非流动资产处 7,311
置损失
三、利润总额（亏损总额以 323,950,084 3,811,230,872 3,209,118,708 10,529,826,579
“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
减：所得税费用 77,575,325 9,409,451 166,249,153 490,504,346
四、净利润（净亏损以“－” 246,374,759 3,801,821,421 3,042,869,555 10,039,322,233
号填列）
五、其他综合收益的税后净 -244,403,452 -767,526,844 -332,368,302 -459,418,591
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 -244,403,452 -767,526,844 -332,368,302 -459,418,591
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 -2,902,208 19,019,045 -3,437,446
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产 -241,501,244 -767,526,844 -351,387,347 -455,981,145
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 1,971,307 3,034,294,577 2,710,501,253 9,579,903,642
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,316,623,294 45,125,122,552
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 189,335,973 222,974,277
收到其他与经营活动有关的现金 558,885,209 822,587,188
经营活动现金流入小计 48,064,844,476 46,170,684,017
购买商品、接受劳务支付的现金 30,629,277,713 30,300,943,050
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,568,956,750 2,907,184,682
支付的各项税费 5,058,385,602 5,795,762,741
支付其他与经营活动有关的现金 603,766,001 828,742,787
经营活动现金流出小计 39,860,386,066 39,832,633,260
经营活动产生的现金流量净额 8,204,458,410 6,338,050,757
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,799,045,766 12,589,194,190
取得投资收益收到的现金 23,937,466 29,199,142
处置固定资产、无形资产和其他长期资 185,453,274 108,654,472
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 491,713,715 500,190,565
投资活动现金流入小计 13,500,150,221 13,227,238,369
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2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,890,173,167, 4,662,424,349
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000,000 14,620,945,992
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 981,217,683 1,926,841,110
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,735,350 45,000,000
投资活动现金流出小计 13,898,126,200 21,255,211,451
投资活动产生的现金流量净额 -397,975,979 -8,027,973,082
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 63,000,000 327,549,143
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 63,000,000 327,549,143
现金
取得借款收到的现金 4,839,349,347 1,558,050,355
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,902,349,347 1,885,599,498
偿还债务支付的现金 8,632,293,682 2,314,768,003
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,138,441,988 4,479,208,702
其中：子公司支付给少数股东的股利、 168,563,000 225,553,525
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 86,576,038 59,717,163
筹资活动现金流出小计 11,857,311,708 6,853,693,868
筹资活动产生的现金流量净额 -6,954,962,361 -4,968,094,370
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,870,228 78,336,450
五、现金及现金等价物净增加额 862,390,298 -6,579,680,245
加：期初现金及现金等价物余额 4,285,034,364 12,512,121,499
六、期末现金及现金等价物余额 5,147,424,662 5,932,441,254
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,452,894,022 2,030,683,949
收到的税费返还 57,247,989 4,853,650
收到其他与经营活动有关的现金 92,464,621 14,990,764
经营活动现金流入小计 1,602,606,632 2,050,528,363
购买商品、接受劳务支付的现金 1,090,325,840 1,207,521,561
支付给职工以及为职工支付的现金 191,510,923 182,149,447
支付的各项税费 336,487,511 927,998,176
支付其他与经营活动有关的现金 3,754,965,335 5,221,433,538
经营活动现金流出小计 5,373,289,609 7,539,102,722
经营活动产生的现金流量净额 -3,770,682,977 -5,488,574,359
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,796,298,013 12,421,147,828
取得投资收益收到的现金 2,615,264,066 9,108,962,966
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,050,865
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,164,536,690 2,212,513,382
投资活动现金流入小计 27,576,098,769 23,745,675,041
购建固定资产、无形资产和其他长期资 62,639,123 33,034,207
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000,000 14,644,734,608
取得子公司及其他营业单位支付的现 358,222,756 2,136,102,724
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,104,032,398 3,393,000,000
投资活动现金流出小计 13,524,894,277 20,206,871,539
投资活动产生的现金流量净额 14,051,204,492 3,538,803,502
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000 939,586,075
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000 939,586,075
偿还债务支付的现金 7,000,000,000 1,489,586,075
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,825,781,677 3,968,704,409
支付其他与筹资活动有关的现金
19 / 20
2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 9,825,781,677 5,458,290,484
筹资活动产生的现金流量净额 -9,575,781,677 -4,518,704,409
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,398
五、现金及现金等价物净增加额 704,772,236 -6,468,475,266
加：期初现金及现金等价物余额 1,698,125,291 9,716,878,499
六、期末现金及现金等价物余额 2,402,897,527 3,248,403,233
法定代表人：高登榜 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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