2017 年第三季度报告 公司代码:600585 公司简称:海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 21 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 6 四、 附录...................................................................... 9 2 / 21 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高登榜先生、主管会计工作负责人周波先生及会计机构负责人(会计主管人员) 刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 116,526,468,944 109,514,120,965 6.40 归属于上市公司股 83,404,674,172 76,608,921,127 8.87 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现 8,809,330,024 8,204,458,410 7.37 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 营业收入 50,038,625,981 37,949,003,202 31.86 归属于上市公司股 9,808,653,716 5,968,420,630 64.34 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 8,142,096,976 5,298,444,124 53.67 损益的净利润 加权平均净资产收 12.26 8.24 增加 4.02 个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 1.8509 1.1263 64.34 股) 稀释每股收益(元/ 1.8509 1.1263 64.34 股) 3 / 21 2017 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -13,089,841 298,734,121 计入当期损益的政府补助,但与公 100,453,622 332,033,672 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 428,811 3,919,650 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 491,011 491,011 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 1,008,219 21,720,548 除同公司正常经营业务相关的有效 -275,946 1,556,497,050 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 8,821,798 12,517,692 和支出 少数股东权益影响额(税后) 113,516 -6,351,807 所得税影响额 -24,684,549 -553,005,197 合 计 73,266,641 1,666,556,740 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 67,490 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 比例 期末持股数量 售条件股 股东性质 (全称) (%) 股份状态 数量 份数量 安徽海螺集团 1,948,869,927 36.78 0.00 无 国有法人 有限责任公司 4 / 21 2017 年第三季度报告 香港中央结算 (代理人)有 1,298,081,384 24.50 0.00 未知 境外法人 限公司 安徽海螺创业 境内非国 投资有限责任 262,770,388 4.96 0.00 质押 45,000,000 有法人 公司 中国证券金融 160,447,276 3.03 0.00 未知 国有法人 股份有限公司 香港中央结算 152,972,323 2.89 0.00 未知 境外法人 有限公司 中央汇金资产 管理有限责任 70,249,600 1.33 0.00 未知 国有法人 公司 马来西亚国家 31,852,495 0.60 0.00 未知 其他 银行 富达基金(香 港)有限公司 22,981,406 0.43 0.00 未知 其他 -客户资金 普信投资公司 21,460,807 0.40 0.00 未知 其他 -客户资金 大成基金-农 业银行-大成 19,636,645 0.37 0.00 未知 其他 中证金融资产 管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 安徽海螺集团有限责任公 1,948,869,927 人民币普通股 1,948,869,927 司 香港中央结算(代理人)有 1,298,081,384 境外上市外资股 1,298,081,384 限公司 安徽海螺创业投资有限责 262,770,388 人民币普通股 262,770,388 任公司 中国证券金融股份有限公 160,447,276 人民币普通股 160,447,276 司 香港中央结算有限公司 152,972,323 人民币普通股 152,972,323 中央汇金资产管理有限责 70,249,600 人民币普通股 70,249,600 任公司 马来西亚国家银行 31,852,495 人民币普通股 31,852,495 富达基金(香港)有限公司 22,981,406 人民币普通股 22,981,406 -客户资金 普信投资公司-客户资金 21,460,807 人民币普通股 21,460,807 5 / 21 2017 年第三季度报告 大成基金-农业银行-大 19,636,645 人民币普通股 19,636,645 成中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致 就董事会所知,上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人 行动的说明 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期末,本集团货币资金和应收票据余额较年初分别上升 33.04%和 44.24%,主要是因 为报告期内本集团营业收入增加。 2、报告期末,本集团应收利息余额较年初上升 74.05%,主要是因为本集团办理的定期存款 产品增多。 3、报告期末,本集团其他应收款余额较年初上升 291.69%,主要是因为本集团购买理财产品。 4、报告期末,本集团可供出售金融资产余额较年初下降 83.54%,主要是因为本集团处置部 分同行业上市公司股票。 5、报告期末,本集团投资性房地产余额较年初上升 32.70%,主要是因为本集团将部分自用 房地产转作对外出租。 6、报告期末,本集团预收账款余额较年初上升 85.33%,主要是因为报告期内产品价格上涨, 预收水泥款较年初增加。 7、报告期末,本集团应付职工薪酬余额较年初下降 48.83%,主要是因为发放上一年度计提 的年终奖。 8、报告期末,本集团应付利息余额较年初上升 145.08%,主要是因为本集团计提的公司债券 利息尚未支付。 6 / 21 2017 年第三季度报告 9、报告期末,本集团应付股利余额较年初上升 158.07%,主要是因为本集团应付少数股东股 利较年初增加。 10、报告期末,本集团一年内到期的非流动负债余额较年初上升 95.29%、应付债券余额较年 初下降 41.64%,主要是因为报告期末本集团将部分一年内到期的公司债券划分至一年内到期的非 流动负债。 11、报告期末,本集团其他综合收益余额较年初下降 43.21%,主要是因为本集团处置部分同 行业上市公司股票。 12、报告期末,本集团少数股东权益余额较年初下降 34.57%,主要是因为报告期内本集团购 买部分非全资子公司少数股东权益。 13、报告期内,本集团营业收入较去年同期上升 29.73%,主要是因为报告期内产品销量同比 增加、销售价格同比上涨。 14、报告期内,本集团营业成本较去年同期上升 32.56%,主要是因为报告期内煤炭采购价格 同比上升和产品销量同比增加。 15、报告期内,本集团税金及附加较去年同期上升 137.50%,主要是因为本集团营业收入同 比增加,以及根据财政部发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号),对税金及附加科 目核算内容进行调整。 16、报告期内,本集团财务费用较去年同期上升 70.25%,主要是因为本集团境外子公司产生 的汇兑损失影响。 17、报告期内,本集团公允价值变动收益较去年同期下降 114.01%、交易性金融负债余额同 比增加 27.59 万元,主要是因为本集团所持有的远期金融产品公允价值变动影响。 18、报告期内,本集团投资收益较去年同期下降 81.01%,主要是因为上年同期本集团处置部 分同行业上市公司股票,而报告期内无该项收益。 19、报告期内,本集团其他收益较去年同期增加 1.34 亿元、营业外收入较去年同期下降 46.17%, 主要是因为本集团根据新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定,将与企业日常 经营活动相关的政府补助划分至其他收益科目核算。 20、报告期内,本集团营业外支出较去年同期上升 159.69%,主要是因为本集团处置部分固 定资产带来的影响。 7 / 21 2017 年第三季度报告 21、年初至报告期末,本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 51.20 亿元, 主要是因为本集团办理的 3 个月以上定期存款金额同比增加。 22、年初至报告期末,本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 28.16 亿元, 主要是因为本集团上年同期偿还到期的公司债券。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 经公司初步测算,预计2017年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增 加50%-70%(未经审计),主要原因是产品销售价格上升、销量增长以及投资收益同比增加所 致。 公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司 法定代表人 高登榜 日期 2017 年 10 月 27 日 8 / 21 2017 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 20,735,221,063 15,585,983,488 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,391,658,419 6,511,093,870 应收账款 769,852,717 654,679,046 预付款项 746,514,260 581,050,657 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 199,962,705 114,888,462 应收股利 其他应收款 2,893,961,467 738,835,434 买入返售金融资产 存货 5,020,041,482 4,548,533,840 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 507,795,671 659,266,730 流动资产合计 40,265,007,784 29,394,331,527 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 483,207,620 2,935,176,878 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,673,506,429 3,315,428,492 投资性房地产 37,112,898 27,966,832 固定资产 60,605,012,748 62,278,022,164 在建工程 1,897,985,934 1,521,041,533 工程物资 1,017,813,543 1,050,911,833 9 / 21 2017 年第三季度报告 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,863,265,980 7,497,703,033 开发支出 商誉 493,647,906 493,647,906 长期待摊费用 递延所得税资产 604,654,413 529,546,679 其他非流动资产 585,253,689 470,344,088 非流动资产合计 76,261,461,160 80,119,789,438 资产总计 116,526,468,944 109,514,120,965 流动负债: 短期借款 967,664,200 1,275,213,970 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 275,946 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,412,477,647 4,379,278,388 预收款项 2,872,820,499 1,550,141,571 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 370,758,097 724,510,019 应交税费 1,865,254,083 1,513,089,962 应付利息 322,546,071 131,609,050 应付股利 258,065,295 100,000,000 其他应付款 3,362,731,419 4,112,963,051 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 6,371,218,839 3,262,417,814 其他流动负债 流动负债合计 20,803,812,096 17,049,223,825 非流动负债: 长期借款 5,687,357,250 5,447,249,980 应付债券 3,498,914,304 5,995,858,648 其中:优先股 永续债 10 / 21 2017 年第三季度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 291,358,050 248,641,934 递延所得税负债 425,993,504 474,375,096 其他非流动负债 非流动负债合计 9,903,623,108 12,166,125,658 负债合计 30,707,435,204 29,215,349,483 所有者权益 股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 10,576,381,933 10,684,321,525 减:库存股 其他综合收益 335,512,356 590,822,143 专项储备 盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 一般风险准备 未分配利润 64,543,826,014 57,384,823,590 归属于母公司所有者权益合计 83,404,674,172 76,608,921,127 少数股东权益 2,414,359,568 3,689,850,355 所有者权益合计 85,819,033,740 80,298,771,482 负债和所有者权益总计 116,526,468,944 109,514,120,965 法定代表人:高登榜 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 17,112,820,200 12,810,320,625 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 246,433,937 200,580,368 应收账款 52,959,794 24,682,068 预付款项 115,304,551 133,385,253 11 / 21 2017 年第三季度报告 应收利息 211,932,512 115,629,129 应收股利 260,010,259 其他应收款 31,509,895,958 27,289,787,997 存货 235,595,168 238,584,053 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,425,909 30,018,267 流动资产合计 49,775,378,288 40,842,987,760 非流动资产: 可供出售金融资产 483,207,620 2,935,176,878 持有至到期投资 长期应收款 3,765,000,000 4,195,000,000 长期股权投资 40,559,146,959 38,926,421,443 投资性房地产 22,194,504 25,454,068 固定资产 919,454,237 848,001,342 在建工程 3,973,490 37,745,792 工程物资 28,068,894 85,009,194 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 255,447,490 267,608,675 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 46,036,493,194 47,320,417,392 资产总计 95,811,871,482 88,163,405,152 流动负债: 短期借款 150,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 323,648,337 197,334,646 预收款项 57,111,824 51,891,274 应付职工薪酬 30,604,280 72,146,646 应交税费 210,741,597 68,240,918 应付利息 316,905,384 124,018,418 应付股利 其他应付款 4,700,147,823 5,030,295,357 划分为持有待售的负债 12 / 21 2017 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 4,999,329,189 2,500,644,701 其他流动负债 流动负债合计 10,638,488,434 8,194,571,960 非流动负债: 长期借款 98,000,000 98,500,000 应付债券 3,498,914,304 5,995,858,648 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,330,924 3,777,888 递延所得税负债 107,077,814 177,461,984 其他非流动负债 非流动负债合计 3,708,323,042 6,275,598,520 负债合计 14,346,811,476 14,470,170,480 所有者权益: 股本 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305 减:库存股 其他综合收益 354,571,437 574,409,741 专项储备 盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 未分配利润 56,357,875,395 48,366,211,757 所有者权益合计 81,465,060,006 73,693,234,672 负债和所有者权益总计 95,811,871,482 88,163,405,152 法定代表人:高登榜 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士 13 / 21 2017 年第三季度报告 合并利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 18,130,709,688 13,975,893,834 50,038,625,981 37,949,003,202 其中:营业收入 18,130,709,688 13,975,893,834 50,038,625,981 37,949,003,202 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 14,290,371,130 10,979,982,280 39,362,221,614 30,922,354,546 其中:营业成本 12,227,570,460 9,224,144,228 33,808,178,807 25,914,480,615 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 203,687,921 85,765,136 664,072,826 209,624,960 销售费用 891,973,509 809,891,533 2,483,700,152 2,315,111,112 管理费用 864,539,525 799,917,155 2,228,271,432 2,240,857,926 财务费用 102,599,715 60,264,228 177,998,397 242,364,383 资产减值损失 -84,450 加:公允价值变动收 -275,946 1,970,251 -275,946 5,749,850 益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失 52,544,889 276,759,458 1,934,192,330 210,001,357 以“-”号填列) 其中:对联营企 50,737,150 12,347,503 49,978,342 -55,247,286 业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 其他收益 134,226,180 377,054,238 三、营业利润(亏损以 4,026,833,681 3,274,641,263 12,987,374,989 7,242,399,863 “-”号填列) 14 / 21 2017 年第三季度报告 加:营业外收入 128,940,754 239,538,243 393,859,838 794,298,510 其中:非流动资 7,154,400 8,808,748 20,287,274 116,670,169 产处置利得 减:营业外支出 24,634,566 9,486,178 45,558,098 29,016,074 其中:非流动资 20,244,241 769,356 24,657,507 1,262,767 产处置损失 四、利润总额(亏损总 4,131,139,869 3,504,693,328 13,335,676,729 8,007,682,299 额以“-”号填列) 减:所得税费用 936,199,324 737,498,608 3,083,209,413 1,780,287,977 五、净利润(净亏损以 3,194,940,545 2,767,194,720 10,252,467,316 6,227,394,322 “-”号填列) 归属于母公司所有 3,091,930,226 2,613,502,225 9,808,653,716 5,968,420,630 者的净利润 少数股东损益 103,010,319 153,692,495 443,813,600 258,973,692 六、其他综合收益的税 32,204,179 -235,578,551 -259,854,568 -278,420,769 后净额 归属母公司所有者 34,297,530 -235,395,515 -255,309,787 -287,774,177 的其他综合收益的税 后净额 (一)以后不能重 分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分 34,297,530 -235,395,515 -255,309,787 -287,774,177 类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在 -6,702,567 -2,902,208 -8,685,791 19,019,045 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金 68,666,346 -241,501,244 -211,152,513 -351,387,347 融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套 15 / 21 2017 年第三季度报告 期损益的有效部分 5.外币财务报 -27,666,249 9,007,937 -35,471,483 44,594,125 表折算差额 6.其他 归属于少数股东的 -2,093,351 -183,036 -4,544,781 9,353,408 其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 3,227,144,724 2,531,616,169 9,992,612,748 5,948,973,553 归属于母公司所有 3,126,227,756 2,378,106,710 9,553,343,929 5,680,646,453 者的综合收益总额 归属于少数股东的 100,916,968 153,509,459 439,268,819 268,327,100 综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.58 0.49 1.85 1.13 (元/股) (二)稀释每股收益 0.58 0.49 1.85 1.13 (元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 法定代表人:高登榜 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士 母公司利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 期末金额 期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 697,487,142 406,488,789 2,180,663,002 1,375,976,011 减:营业成本 453,284,434 309,373,342 1,562,735,535 1,004,879,291 税金及附加 11,955,342 2,989,081 94,463,967 7,885,492 销售费用 26,098,346 24,949,311 78,382,180 71,434,390 管理费用 56,633,878 54,393,466 157,734,463 152,176,921 财务费用 -143,413,118 -49,463,581 -380,665,920 -192,500,946 资产减值损失 -6,562,583 加:公允价值变动收 益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失 4,465,000,653 250,519,073 10,570,518,326 2,776,491,317 以“-”号填列) 16 / 21 2017 年第三季度报告 其中:对联营企 -11,427,926 -11,981,816 -53,389,617 -77,336,172 业和合营企业的投资收 益 其他收益 1,310,364 5,804,309 二、营业利润(亏损以 4,759,239,277 314,766,243 11,244,335,412 3,115,154,763 “-”号填列) 加:营业外收入 800,344 9,184,401 10,084,939 93,964,505 其中:非流动资 85,405 产处置利得 减:营业外支出 1,550,776 560 5,154,968 560 其中:非流动资 449,864 4,042,999 产处置损失 三、利润总额(亏损总 4,758,488,845 323,950,084 11,249,265,383 3,209,118,708 额以“-”号填列) 减:所得税费用 69,538,320 77,575,325 607,950,456 166,249,153 四、净利润(净亏损以 4,688,950,525 246,374,759 10,641,314,927 3,042,869,555 “-”号填列) 五、其他综合收益的税 61,963,779 -244,403,452 -219,838,304 -332,368,302 后净额 (一)以后不能重分 类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类 61,963,779 -244,403,452 -219,838,304 -332,368,302 进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 -6,702,567 -2,902,208 -8,685,791 19,019,045 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资 68,666,346 -241,501,244 -211,152,513 -351,387,347 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 17 / 21 2017 年第三季度报告 算差额 6.其他 六、综合收益总额 4,750,914,304 1,971,307 10,421,476,623 2,710,501,253 七、每股收益: (一)基本每股收 益(元/股) (二)稀释每股收 益(元/股) 法定代表人:高登榜 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士 18 / 21 2017 年第三季度报告 合并现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 额 末金额(1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 63,069,809,560 47,316,623,294 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 398,106,618 189,335,973 收到其他与经营活动有关的现金 429,508,857 558,885,209 经营活动现金流入小计 63,897,425,035 48,064,844,476 购买商品、接受劳务支付的现金 43,231,108,331 30,629,277,713 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,615,601,481 3,568,956,750 支付的各项税费 7,530,457,750 5,058,385,602 支付其他与经营活动有关的现金 710,927,449 603,766,001 经营活动现金流出小计 55,088,095,011 39,860,386,066 经营活动产生的现金流量净额 8,809,330,024 8,204,458,410 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 20,197,025,378 12,799,045,766 取得投资收益收到的现金 46,597,620 23,937,466 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 22,066,201 185,453,274 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 521,587,672 491,713,715 投资活动现金流入小计 20,787,276,871 13,500,150,221 19 / 21 2017 年第三季度报告 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,279,611,241 2,890,173,167 付的现金 投资支付的现金 23,500,000,000 10,000,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 400,349,442 981,217,683 支付其他与投资活动有关的现金 125,230,385 26,735,350 投资活动现金流出小计 26,305,191,068 13,898,126,200 投资活动产生的现金流量净额 -5,517,914,197 -397,975,979 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 154,818,208 63,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 154,818,208 63,000,000 取得借款收到的现金 1,723,589,003 4,839,349,347 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,878,407,211 4,902,349,347 偿还债务支付的现金 1,090,491,303 8,632,293,682 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,115,110,371 3,138,441,988 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 134,638,700 168,563,000 购买少数股东权益支付的现金 1,807,502,732 支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000 86,576,038 筹资活动现金流出小计 6,017,104,406 11,857,311,708 筹资活动产生的现金流量净额 -4,138,697,195 -6,954,962,361 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,966,098 10,870,228 五、现金及现金等价物净增加额 -876,247,466 862,390,298 加:期初现金及现金等价物余额 5,799,566,696 4,285,034,364 六、期末现金及现金等价物余额 4,923,319,230 5,147,424,662 法定代表人:高登榜 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士 母公司现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期 额 期末金额(1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,474,592,963 1,452,894,022 收到的税费返还 5,804,309 57,247,989 收到其他与经营活动有关的现金 10,553,161 92,464,621 经营活动现金流入小计 2,490,950,433 1,602,606,632 20 / 21 2017 年第三季度报告 购买商品、接受劳务支付的现金 1,504,306,445 1,090,325,840 支付给职工以及为职工支付的现金 185,082,461 191,510,923 支付的各项税费 749,753,771 336,487,511 支付其他与经营活动有关的现金 2,673,607,641 3,754,965,335 经营活动现金流出小计 5,112,750,318 5,373,289,609 经营活动产生的现金流量净额 -2,621,799,885 -3,770,682,977 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 20,197,025,378 12,796,298,013 取得投资收益收到的现金 8,527,080,837 2,615,264,066 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 1,803,828 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,208,303,722 12,164,536,690 投资活动现金流入小计 30,934,213,765 27,576,098,769 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 58,966,278 62,639,123 现金 投资支付的现金 23,500,000,000 10,000,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,279,579,097 358,222,756 支付其他与投资活动有关的现金 1,249,163,858 3,104,032,398 投资活动现金流出小计 27,087,709,233 13,524,894,277 投资活动产生的现金流量净额 3,846,504,532 14,051,204,492 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 250,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 250,000,000 偿还债务支付的现金 150,500,000 7,000,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,783,208,177 2,825,781,677 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,933,708,177 9,825,781,677 筹资活动产生的现金流量净额 -2,933,708,177 -9,575,781,677 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,836,141 32,398 五、现金及现金等价物净增加额 -1,712,839,671 704,772,236 加:期初现金及现金等价物余额 3,210,345,002 1,698,125,291 六、期末现金及现金等价物余额 1,497,505,331 2,402,897,527 法定代表人:高登榜 主管会计工作负责人:周波先生 会计机构负责人:刘剡女士 4.2 审计报告 □适用 √不适用 21 / 21