证券代码：600585            证券简称：海螺水泥          编号：临 2019-06




                     安徽海螺水泥股份有限公司
                    Anhui Conch Cement Company Limited


                            委托理财公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

        委托理财受托方：交通银行股份有限公司芜湖分行

        委托理财金额：人民币 30 亿元

     委托理财投资类型：“蕴通财富”定期型结构性存款

        委托理财期限：10 亿元委托理财期限为 177 天、20 亿元委托理财期限为

        365 天


    一、委托理财概述

    （一）委托理财的基本情况

    安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）结合日常资金计划安排以及存量资金

情况，为充分发挥存量资金效益，在综合考虑安全性和收益率等因素后，于 2019

年 3 月 18 日与交通银行股份有限公司芜湖分行（“交通银行芜湖分行”）签订了两

份购买委托理财产品协议，将 30 亿元自有资金用于购买交通银行芜湖分行的“蕴通

财富”定期型结构性存款产品，其中 10 亿元理财期限为 177 天，20 亿元理财期限

为 365 天。

    仅就本批次 30 亿元委托理财而言，根据上海证券交易所（“上交所”）股票上

市规则规定，不需要发布临时公告，但按照连续 12 个月内累计计算原则，近 12

个月内本公司委托理财累计金额（不含已履行披露义务的委托理财金额）占本公

                                    -1-
     司截至 2017 年 12 月 31 日止年度按中国会计准则编制合并资产负债表之经审计净

     资产的 11.74%，达到披露标准。
             本公司近 12 个月内委托理财具体情况详见下表（含本批次 30 亿元委托理财）：
                                                              金额   预期年化   收回   实际收益
  受托方       起始日期        终止日期      产品名称
                                                            （亿元） 收益率     情况   （万元）
中国农业银                                 “汇利丰”对公
              2018 年 10      2019 年 4                                         尚未
行芜湖金桥                                 定制人民币结       50       4.0%               /
              月 17 日        月 15 日                                          到期
支行                                       构性存款产品
徽商银行芜                                   智慧理财“创
              2019 年 2 月    2019 年 11                                        尚未
湖北京路支                                 赢”系列组合投     25      5.10%               /
              25 日           月 22 日                                          到期
行                                         资类理财产品
                                           “蕴通财富”定
交通银行芜    2019 年 3 月    2019 年 9                                         尚未
                                           期型结构性存       10      4.56%               /
湖分行        19 日           月 12 日                                          到期
                                               款产品
                                           “蕴通财富”定
交通银行芜    2019 年 3 月    2020 年 3                                         尚未
                                           期型结构性存       20      4.50％              /
湖分行        20 日           月 19 日                                          到期
                                               款产品

                             合计                             105                /



             （二）公司内部需履行的审批程序

             本公司董事会于2019年3月18日以签字表决的方式审议通过了本批次30亿元

     委托理财方案。

             二、委托理财协议主体的基本情况

             本批次委托理财的交易对方为交通银行芜湖分行。截至本公告日，除理财产

     品外，交通银行芜湖分行与公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其

     它关系，本次委托理财不构成关联交易。

             三、委托理财合同的主要内容

             （一）基本说明

             1、10 亿元委托理财基本情况

             （1）委托理财资金来源：自有资金

             （2）委托理财金额：人民币 10 亿元


                                                    -2-
   （3）委托理财期限：2019 年 3 月 19 日至 2019 年 9 月 12 日（177 天）

   （4）产品类型：期限结构型

   （5）预计收益：年化收益率 4.56%

    2、20 亿元委托理财基本情况

   （1）委托理财资金来源：自有资金

   （2）委托理财金额：人民币 20 亿元

   （3）委托理财期限：2019 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 19 日（365 天）

   （4）产品类型：期限结构型

   （5）预计收益：年化收益率 4.50%

    （二）敏感性分析

   截至本公告日，本公司自有资金存量充裕，办理本次委托理财时已充分考虑

日常经营周转、资本开支等资金需求，不会影响本公司日常资金使用，并且通过

办理委托理财有利于进一步提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。

    （三）风险控制分析

   本公司办理本次委托理财产品充分考虑了安全性因素，将资金风险防范放在

首要位置，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风

险保本型理财产品。本公司后续将密切关注委托理财资金的相关情况，确保理财

资金到期收回。

    （四）独立董事意见

   本公司独立非执行董事杨棉之、戴国良、梁达光对公司本次购买委托理财产

品发表独立意见如下：

   在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买低风险的银行理财产品，

有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资

金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

                                    -3-
股东利益的情形。

    四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为 105 亿元人民币。

   特此公告。




                                        安徽海螺水泥股份有限公司董事会
                                            二○一九年三月十八日




                                  -4-