证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临 2019-32
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：建信理财有限责任公司
委托理财金额：人民币 40 亿元
委托理财投资类型：封闭式理财产品，非保本浮动收益型
委托理财期限：273 天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）结合日常资金计划安排以及存量资金
情况，为充分发挥存量资金效益，在综合考虑安全性和收益率等因素后，于 2019 年
10 月 16 日与中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）全资子公司建信理财有限
责任公司（“建信理财公司”）签订了购买委托理财产品协议，将 40 亿元自有资金用
于购买建信理财公司的“鹏鑫”封闭式理财产品，理财期限为 273 天。
仅就本批次 40 亿元委托理财而言，根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市
规则规定，不需要发布临时公告，但按照连续 12 个月内累计计算原则，近 12 个月
内本公司委托理财累计金额（不含已履行披露义务的委托理财金额）占本公司截至
2018 年 12 月 31 日止年度按中国会计准则编制合并资产负债表之经审计净资产的
13.75%，达到披露标准，具体见下表：
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金额 预期年化 收回 实际收益
受托方 起始日期 终止日期 产品名称
（亿元） 收益率 情况 （万元）
中银平稳理财计
中国银行 2019 年 4 2019 年 10
划-智荟系列理财 20 4.10% 已收回 4088.77
芜湖分行 月 12 日 月 11 日
产品
智慧理财“创赢”
徽商银行芜湖 2019 年 4 2020 年 4 尚未
系列固定收益类 50 4.60% /
北京路支行 月 17 日 月 16 日 到期
净值型理财产品
“创赢”系列固定
徽商银行芜湖 2019 年 6 2020 年 6 尚未
收益类净值型理 20 4.58% /
北京路支行 月 24 日 月 23 日 到期
财产品
智慧理财“创赢”
徽商银行芜湖 2019 年 9 2020 年 6 系列-徽福固定收 尚未
10 4.40% /
北京路支行 月 27 日 月 29 日 益类净值型理财 到期
产品
智慧理财“创赢”
徽商银行芜湖 2019 年 9 2020 年 9 系列-徽福固定收 尚未
15 4.55% /
北京路支行 月 27 日 月 24 日 益类净值型理财 到期
产品
建设银行 2019 年 10 2020 年 7 建信理财“鹏鑫” 尚未
40 4.61% /
建信理财公司 月 17 日 月 16 日 封闭式理财产品 到期
合计 155 /
（二）公司内部需履行的审批程序
本公司董事会于2019年10月16日以签字表决的方式审议通过了本批次40亿元委
托理财方案。
二、委托理财协议主体的基本情况
本批次委托理财的交易对方为建信理财公司。截至本公告日，除理财产品外，
建信理财公司与公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，本次
委托理财不构成关联交易。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、委托理财资金来源：自有资金
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2、委托理财金额：人民币 40 亿元
3、委托理财期限：2019 年 10 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日（273 天）
4、产品类型：权益类净值型
5、预计收益：年化收益率 4.61%
（二）敏感性分析
截至本公告日，本公司自有资金存量充裕，办理本次委托理财时已充分考虑日
常经营周转、资本开支等资金需求，不会影响本公司日常资金使用，并且通过办理
委托理财有利于进一步提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
本公司办理本次委托理财产品充分考虑了安全性因素，将资金风险防范放在首
要位置，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择安全性较高、流动性好的理财产
品。本公司后续将密切关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（四）独立董事意见
本公司独立非执行董事杨棉之、梁达光、张云燕对公司本次购买委托理财产品
发表独立意见如下：
在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买理财产品，有利于提高资金
使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资金周转，符合公司
及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为 180 亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一九年十月十六日
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