安徽海螺水泥股份有限公司 二○○八年第三季度报告
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安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
二○○八年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人任勇先生及会计机构负责人周
波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度报告内，除非另有说明，货币单位均为人民币，中国法定货币；除非另
有说明，所有财务数据均系按照中国会计准则编制。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计资料及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减（％）
总资产（元） 40,866,702,760 31,040,609,420 31.66
归属于上市公司股东的股东权益（元） 23,904,760,518 11,079,605,265 115.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 13.53 7.07 91.37
年初至报告期期末
比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,476,525,498 -21.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.84 -35.88
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比
上年同期增
减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元） 704,272,294 2,017,735,016 13.30
基本每股收益（元/股） 0.40 1.22 —
稀释每股收益（元/股） 0.40 1.22 —
归属于上市公司股东的净资产收益率（摊薄） 2.95% 8.44%
下降3.27 个
百分点
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的2.84% 7.94% 下降2.84 个安徽海螺水泥股份有限公司 二○○八年第三季度报告
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净资产收益率（摊薄） 百分点
年初至报告期末扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股） 1.15
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
处置长期股权投资、固定资产的损益 （585,304）
政府补贴收入 136,313,067
其他非经常性损益 20,238,237
非经常性损益所得税影响数 (36,661,955)
非经常性损益对少数股东权益的影响数 (503,417)
合计 118,800,628
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 21,437
前十名无限售条件流通股股东持股情况
序号 股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
1 香港中央结算（代理人）有限公司 432,766,997 境外上市外资股
2 安徽海螺集团有限责任公司 110,290,113 人民币普通股
3 国际金融－ 汇丰－ JPMORGAN CHASE
BANK, NATIONAL ASS0CIATION
18,763,629 人民币普通股
4 国际金融－花旗－NOMURA SECURITIES
CO., LTD
16,808,920 人民币普通股
5 UBS AG 15,191,165 人民币普通股
6
交通银行－富国天益价值证券投资基金 12,663,079 人民币普通股
7 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 11,885,209 人民币普通股
8 中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG
KONG) LIMITED
11,373,567 人民币普通股
9 中国建设银行－银华核心价值优选股票型
证券投资基金
10,878,449 人民币普通股
10 中国光大银行股份有限公司－光大保德信
量化核心证券投资
10,104,418 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因安徽海螺水泥股份有限公司 二○○八年第三季度报告
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1、报告期末，货币资金、资本公积余额较年初数分别增长285%和331%，主要是
公司于2008 年5 月份公开增发2 亿A 股，募集资金112.82 亿元所致；
2、报告期末，应收账款余额较年初数增长53%，主要是公司中标的重点工程项目增
多，重点工程项目有约30 天的信用期，致使应收账款增加；
3、报告期末，预付款项、存货余额较年初数分别增长110%和79%，主要是公司产
能规模进一步扩大以及原燃材料价格上涨，使得采购金额增加及相应的库存增加；
4、报告期末，可供出售金融资产增加261%，主要是公司于报告期内通过持有或增
持水泥行业相关上市公司的股票加大了对相关公司的战略投资；
5、报告期内，营业收入、营业成本较去年同期分别增长40%和53%，主要是因为
公司产能规模扩大，销量增加、销售价格上涨及原燃材料价格上涨影响；
6、报告期内，投资收益较去年同期增加311%，主要是公司于报告期内取得理财收
益所致。
7、年初至报告期末，公司筹资活动现金净流入为78.67 亿元，较去年同期增长249
％，主要是公司公开增发2 亿股A 股股份，募集资金112.82 亿元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
本公司于二○○七年向安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创公司”）发行A
股股份作为对价收购其所持有的本公司四间控股子公司——安徽荻港海螺水泥股份
有限公司49%的股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司49%的股权、安徽池州海螺水
泥股份有限公司49%的股权、安徽铜陵海螺水泥有限公司31.86%的股权（前述四间
公司合称为“四间公司”）时，海创公司承诺：如果本公司本次购买四间公司股权比
例对应的二○○六年、二○○七年、二○○八年按照中国会计准则已经审计的净利
润总额的三年平均值低于31,919.80 万元，海创公司同意本公司以1.00 元的价格定
向回购其所持有的一定数量本公司股份。惟该等承诺尚未到期，尚待二○○八年度
四间公司净利润审计结果出具后方可确定本公司是否需要回购股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用安徽海螺水泥股份有限公司 二○○八年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
证券
代码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额（元）
期末账面值
（元）
期初账面值
（元）
会计核算
科目
600318 巢东股份39,385,700 98,019,695 110,706,468 142,843,663
000401 冀东水泥97,613,788 996,610,466 743,817,065 不适用
600720 祁连山 19,627,081 104,819,315 95,583,884 不适用
600802 福建水泥18,926,031 94,274,382 72,675,959 不适用
600801 华新水泥5,525,580 80,608,417 72,661,377 不适用
000789 江西水泥9,809,320 54,191,780 47,869,482 不适用
000885 同力水泥5,988,575 44,349,667 37,129,165 不适用
可供出售
金融资产
合计 196,876,075 1,472,873,722 1,180,443,400 - -
注：本报告期期初，本公司尚未持有祁连山和华新水泥的股份；本报告期内，本公
司持有的福建水泥、冀东水泥、江西水泥和同力水泥的股份发生了变动。
3.6 现金分红政策的执行情况
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○○八年十月二十一日
报告期内，本公司未进行现金分红。安徽海螺水泥股份有限公司 二○○八年第三季度报告
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§4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目
2008 年9 月30 日
合并
2007 年12 月31 日
合并
2008 年9 月30 日
母公司
2007 年12 月31 日
母公司
流动资产
货币资金 5,454,376,013 1,417,683,751 3,896,946,847 473,530,325
应收票据 3,486,878,081 3,241,431,916 977,167,497 900,304,048
应收帐款 350,866,926 229,507,194 20,705,915 22,530,494
预付款项 732,897,280 348,691,593 185,919,082 49,673,938
应收股利 - - - 374,139,792
其他应收款 233,669,168 186,992,162 7,783,352,483 3,490,478,559
存货 2,799,650,720 1,562,551,885 232,148,716 64,593,043
流动资产合计 13,058,338,188 6,986,858,501 13,096,240,540 5,375,250,199
非流动资产:
可供出售金融资产 1,180,443,400 326,901,310 1,179,246,035 326,901,310
长期股权投资 162,706,302 162,934,246 14,550,463,043 13,350,476,889
固定资产净额 21,492,477,566 18,860,176,437 1,045,696,324 566,169,764
在建工程 1,438,789,941 1,650,127,843 47,076,081 65,148,414
工程物资 1,715,395,491 1,375,420,573 9,984,970 9,786,000
无形资产净额 1,470,934,697 1,383,122,389 221,470,234 101,818,485
商誉 16,119,621 16,119,621 - -
递延所得税资产 87,328,243 79,642,132 15,086,122 15,086,122
其他非流动资产 244,169,311 199,306,368 - -
非流动资产合计 27,808,364,572 24,053,750,919 17,069,022,809 14,435,386,984
资产合计 40,866,702,760 31,040,609,420 30,165,263,349 19,810,637,183
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：任勇 会计机构负责人：周波安徽海螺水泥股份有限公司 二○○八年第三季度报告
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资产负债表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目
2008 年9 月30 日
合并
2007 年12 月31 日
合并
2008 年9 月30 日
母公司
2007 年12 月31 日
母公司
流动负债:
短期借款 2,564,145,995 2,479,133,436 713,763,320 213,214,404
应付票据 - - 200,000,000 280,000,000
应付帐款 1,976,664,301 1,930,815,405 271,207,714 369,232,687
预收帐款 502,956,621 414,063,474 40,579,385 45,081,092
应付职工薪酬 48,095,813 134,272,534 4,620,587 14,657,964
应交税费 332,275,719 594,617,350 74,665,203 42,598,824
应付利息 18,964,409 24,631,385 1,383,796 9,516,361
其他应付款 1,504,968,994 1,555,244,246 2,505,772,342 3,751,020,772
一年内到期的非流动
负债
3,048,571,412 2,467,656,289 1,030,000,000 250,000,000
流动负债合计 9,996,643,264 9,600,434,119 4,841,992,347 4,975,322,104
非流动负债:
长期借款 6,233,439,471 9,822,027,273 1,335,000,000 2,650,000,000
长期应付款 38,544,008 50,053,417 - -
递延所得税负债 20,118,862 20,330,640 - -
非流动负债合计 6,292,102,341 9,892,411,330 1,335,000,000 2,650,000,000
负债合计： 16,288,745,605 19,492,845,449 6,176,992,347 7,625,322,104
所有者权益:
股本 1,766,434,193 1,566,434,193 1,766,434,193 1,566,434,193
资本公积 13,813,888,510 3,206,468,273 20,031,798,946 9,470,972,098
盈余公积 345,735,802 345,735,802 345,735,802 345,735,802
未分配利润 7,978,702,013 5,960,966,997 1,844,302,061 802,172,986
归属于母公司所有者
权益合计
23,904,760,518 11,079,605,265
少数股东权益 673,196,637 468,158,706
所有者权益合计 24,577,957,155 11,547,763,971 23,988,271,002 12,185,315,079
负债及所有者权益总
计
40,866,702,760 31,040,609,420 30,165,263,349 19,810,637,183
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：任勇 会计机构负责人：周波安徽海螺水泥股份有限公司 二○○八年第三季度报告
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4.2 利润表
利润表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目
2008 年7-9 月
合并
2007 年7-9 月
合并
2008 年7-9 月
母公司
2007 年7-9 月
母公司
一、营业收入 6,477,781,762 4,616,605,576 2,307,059,053 1,114,620,261
减:营业成本 (4,893,061,070) (3,192,832,906) (2,116,538,724) (1,027,697,654)
营业税金及附加 (40,448,909) (39,399,813) (4,525,362) (2,802,058)
销售费用 (352,569,900) (304,797,742) (28,184,368) (11,361,569)
管理费用 (202,683,394) (186,465,590) (33,033,378) (25,648,440)
财务费用 (174,661,569) (142,243,059) (38,382,046) (14,179,142)
资产减值损失 - - (1,725,532) (1,330,463)
加: 投资收益 5,172,303 1,258,124 6,052,803 1,258,124
其中：对联营企
业的投资收益
1,262,387 1,258,124 1,262,387 1,258,124
二、营业利润 819,529,223 752,124,590 90,722,446 32,859,059
加:营业外收入 56,313,672 84,708,987 51,376 41,921,793
减:营业外支出 (2,516,991) (6,583,772) - (6,800,747)
其中：非流动资产
处置损失
(1,684,500) (5,394,001) - (5,991,129)
三、利润总额 873,325,904 830,249,805 90,773,822 67,980,105
减:所得税费用 (156,814,370) (187,699,921) (10,021,195) (33,137,800)
四、净利润 716,511,534 642,549,884 80,752,627 34,842,305
其中：被合并方在合
并前实现的净利润
- - - -
归属于母公司所有
者的净利润
704,272,294 621,588,716
少数股东权益 12,239,240 20,961,168
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.40 0.40
（二）稀释每股收益 0.40 0.40
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：任勇 会计机构负责人：周波安徽海螺水泥股份有限公司 二○○八年第三季度报告
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利润表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目
2008 年1-9 月
合并
2007 年1-9 月
合并
2008 年1-9 月
母公司
2007 年1-9 月
母公司
一、营业收入 16,675,368,340 12,971,658,546 5,919,669,921 2,176,620,545
减:营业成本 (12,220,630,605) (9,104,401,175) (5,485,154,486) (1,951,882,398)
营业税金及附加 (103,452,397) (91,815,755) (11,191,888) (5,504,885)
销售费用 (986,488,988) (884,220,180) (63,364,742) (34,187,916)
管理费用 (546,901,582) (470,625,082) (78,994,534) (57,446,289)
财务费用 (606,726,610) (443,319,149) (139,764,831) (105,401,264)
资产减值损失 - - (4,766,164) (3,996,801)
加: 投资收益 24,104,083 2,414,004 917,309,171 2,414,004
其中：对联营企
业的投资收益
3,772,055 2,414,004 3,772,055 2,414,004
二、营业利润 2,235,272,241 1,979,691,209 1,053,742,447 20,614,996
加:营业外收入 199,701,160 256,459,205 421,585 46,034,755
减:营业外支出 (5,377,174) (8,946,096) (140,170) (6,924,682)
其中：非流动资产
处置损失
(2,567,750) (5,994,354) -
5,991,129
三、利润总额 2,429,596,227 2,227,204,318 1,054,023,862 59,725,069
减:所得税费用 (347,697,516) (572,754,605) (11,894,787) (49,636,775)
四、净利润 2,081,898,711 1,654,449,713 1,042,129,075 10,088,294
其中：被合并方在合
并前实现的净利润
- 42,353,568 - -
归属于母公司所有
者的净利润
2,017,735,016 1,502,704,773
少数股东权益 64,163,695 151,744,939
五、每股收益
（一）基本每股收益 1.22 1.04
（二）稀释每股收益 1.22 1.04
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：任勇 会计机构负责人：周波安徽海螺水泥股份有限公司 二○○八年第三季度报告
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4.3 现金流量表
现金流量表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目
2008 年1－9 月
合并
2007 年1－9 月
合并
2008 年1－9 月
母公司
2007 年1－9 月
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
19,811,401,644 14,864,043,090 6,895,160,548 2,179,119,038
收到的税费返还 49,350,497 60,257,282 - 6,040,619
收到其他与经营活动有关的现
金
124,108,474 196,201,923 920,325,267 900,811,495
经营活动现金流入小计 19,984,860,615 15,120,502,295 7,815,485,815 3,085,971,152
购买商品、接受劳务支付的现
金
(15,027,838,024) (10,572,495,345) (6,888,368,117) (1,971,370,271)
支付给职工以及为职工支付的
现金
(486,057,266) (416,303,176) (81,147,237) (42,758,758)
支付的各项税费 (2,415,362,246) (1,942,600,337) (136,571,468) (115,490,283)
支付其他与经营活动有关的现
金
(579,077,581) (310,000,451) (1,886,715,633) (185,237,146)
经济活动现金流出小计 (18,508,335,117) (13,241,399,310) (8,992,802,455) (2,314,856,459)
经营活动产生的现金流量净额 1,476,525,498 1,879,102,985 (1,177,316,640) 771,114,693
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,562,369,583 - 1,548,777,083 50,000,000
取得投资收益收到的现金 4,000,000 4,000,000 399,289,792 15,542,500
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
30,141,945 8,126,000 13,311 3,668,930
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
- - -
收到的其他与投资活动有关的
现金
53,687,373 12,581,215 29,578,811 4,839,723
投资活动现金流入小计 1,650,198,901 24,707,215 1,977,658,997 74,051,153
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
(3,993,581,227) (4,128,475,941) (46,051,243) (64,602,508)
投资支付的现金 (2,921,949,551) (98,019,695) (2,910,078,825) (98,019,695)
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
- - (1,809,365,411) (556,116,000)
收购少数股东权益支付的现金
净额
(10,709,000) - - -
支付其他与投资活动有关的现
金
(39,260,000) (70,245,373) (3,332,713,337) -
投资活动现金流出小计 (6,965,499,778) (4,296,741,009) (8,098,208,816) (718,738,203)安徽海螺水泥股份有限公司 二○○八
年第三季度报告
- 10 -
投资活动产生的现金流量净额 (5,315,300,877) (4,272,033,793) (6,120,549,819) (644,687,050)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,442,057,207 - 11,282,057,207 -
取得借款收到的现金 4,631,645,995 5,788,350,341 1,763,763,320 780,000,000
收到其他与筹资活动有关的现
金
- - - -
筹资活动现金流入小计 16,073,703,202 5,788,350,341 13,045,820,527 780,000,000
偿还债务支付的现金 (7,554,306,115) (2,820,653,000) (2,170,000,000) (730,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
(652,131,985) (715,565,190) (161,017,984) (370,363,816)
支付其他与筹资活动有关的现
金
- - - -
筹资活动现金流出小计 (8,206,438,100) (3,536,218,190) (2,331,017,984) (1,100,363,816)
筹资活动产生的现金流净额 7,867,265,102 2,252,132,151 10,714,802,543 (320,363,816)
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
- - - -
五、现金及现金等价物净增加
额
4,028,489,723 (140,798,657) 3,416,936,084 (193,936,173)
加：期初现金及现金等价物余
额
1,411,707,022 1,331,084,022 469,638,962 596,359,488
六、期末现金及现金等价物余
额
5,440,196,745 1,190,285,365 3,886,575,046 402,423,315
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：任勇 会计机构负责人：周波安徽海螺水泥股份有限公司 二○○八年第三季度报告
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安徽海螺水泥股份有限公司
董事、高级管理人员关于二○○八年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内
容与格式特别规定>》（2007年修订）相关规定和要求，作为安徽海螺水泥股份有限
公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司二○○八第三季度报告后，
认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司二○○八年第三季度报告公
允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；
我们保证公司二○○八年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
姓名 职务 姓名 职务
郭文叁 董事长 康 洹 独立非执行董事
陈育棠 独立非执行董事 丁美彩 独立非执行董事
余 彪 执行董事 郭景彬 执行董事
李顺安 执行董事 任 勇 执行董事、总经理
齐生立 副总经理 汪鹏飞 副总经理
何承发 副总经理 王建超 副总经理
章明静 副总经理、董事会秘书 吴 斌 总经理助理
