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公司公告

海螺水泥:2021年第一季度报告2021-04-28  

                                                   2021 年第一季度报告



公司代码:600585                                 公司简称:海螺水泥




                   安徽海螺水泥股份有限公司
                     2021 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王建超、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘剡保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末
                          本报告期末                上年度末
                                                                             增减(%)
总资产                   203,183,577,389            200,972,758,011                      1.10
归属于上市公司股东
                         167,521,530,159            161,822,228,437                      3.52
的净资产
                        年初至报告期末      上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
                           4,955,235,602              2,308,410,481                   114.66
流量净额
                        年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                  34,440,937,087             23,207,077,687                     48.41
归属于上市公司股东
                           5,808,625,766              4,913,271,547                     18.22
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         5,456,850,556              4,577,501,617                     19.21
的净利润
加权平均净资产收益
                                    3.53                       3.51        增加 0.02 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)           1.09611                    0.92715                      18.22
稀释每股收益(元/股)           1.09611                    0.92715                      18.22



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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                             本期金额                            说明
非流动资产处置损益                                            64,977
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                                      171,529,313
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
                                                      278,980,400
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                       278,915
受托经营取得的托管费收入                                   5,649,646
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                           8,791,784
和支出
少数股东权益影响额(税后)                              -1,844,412
所得税影响额                                          -111,675,413
               合计                                   351,775,210



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                            390,916
                                       前十名股东持股情况
                                                  持有有限        质押或冻结情况
                      期末持股           比例
股东名称(全称)                                  售条件股                              股东性质
                        数量             (%)                     股份状态      数量
                                                    份数量
安徽海螺集团有限
                      1,928,870,014       36.40              0         无               国有法人
责任公司
香港中央结算(代
                      1,298,416,110       24.50              0    未知                  境外法人
理人)有限公司
香港中央结算有限
                         346,047,460       6.53              0    未知                  境外法人
公司
中国证券金融股份
                         158,706,314       2.99              0    未知                  国有法人
有限公司
中央汇金资产管理
                          70,249,600       1.33              0    未知                  国有法人
有限责任公司

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安徽海螺创业投资                                                                    境内非国有
                        40,550,000       0.77              0     无
有限责任公司                                                                            法人
高瓴资本管理有限
公司-HCM 中国          37,322,610       0.70              0    未知                      其他
基金
马来西亚国家银行        26,900,473       0.51              0    未知                      其他
何享健                  15,589,853       0.29              0    未知                境内自然人
中国工商银行-上
证 50 交易型开放式      14,425,816       0.27              0    未知                      其他
指数证券投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件                    股份种类及数量
            股东名称
                                         流通股的数量                  种类           数量
安徽海螺集团有限责任公司                        1,928,870,014    人民币普通股      1,928,870,014
香港中央结算(代理人)有限公司                  1,298,416,110   境外上市外资股     1,298,416,110
香港中央结算有限公司                              346,047,460    人民币普通股       346,047,460
中国证券金融股份有限公司                          158,706,314    人民币普通股       158,706,314
中央汇金资产管理有限责任公司                       70,249,600    人民币普通股        70,249,600
安徽海螺创业投资有限责任公司                       40,550,000    人民币普通股        40,550,000
高瓴资本管理有限公司-HCM 中国
                                                   37,322,610    人民币普通股        37,322,610
基金
马来西亚国家银行                                   26,900,473    人民币普通股        26,900,473
何享健                                             15,589,853    人民币普通股        15,589,853
中国工商银行-上证 50 交易型开放
                                                   14,425,816    人民币普通股        14,425,816
式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说       就董事会所知,上述股东不存在任何关联关系或属于一致
明                                   行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                     不适用
量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

    合并财务报表中,报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变
动幅度超过 30%的情况说明及主要原因:

    1、报告期末,本集团应付职工薪酬余额较年初下降 85.60%,主要是因为报告期内发放了上
一年度计提的年终奖金所致。

    2、报告期末,本集团其他综合收益余额较年初下降 568.60%,主要是因为本集团持有的其他
权益工具投资公允价值变动所致。

    3、报告期内,本集团营业收入较去年同期上升 48.41%,营业成本较去年同期上升 66.84%,
主要是报告期内产品销量同比增加所致,另外,由于去年同期受新冠疫情影响,本集团贸易业务
开展较少,本报告期贸易业务回归正常水平,同比有所增长。

    4、报告期内,本集团研发费用较去年同期上升 765.13%,主要是本集团对节能环保项目的费
用投入同比增加所致。

    5、报告期内,本集团财务费用较去年同期下降 201.51%,主要是因为报告期内本集团存款利
息收入同比增加及汇兑损失同比减少所致。

    6、报告期内,本集团公允价值变动收益较去年同期上升 51.49%,主要是报告期内本集团理
财产品收益同比增加所致。

    7、报告期内,本集团资产处置收益较去年同期上升 54.89%,主要是报告期内本集团下属公
司部分资产处置收益同比增加所致。

    8、报告期内,本集团少数股东损益较去年同期上升 304.94%,主要是报告期内本集团部分非
全资子公司实现利润同比增加所致。

    9、报告期内,本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期上升 26.47 亿元,主要是报
告期内产品销量增加,营业收入同比增加所致。

    10、报告期内,本集团投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升 32.53 亿元,主要是
报告期内办理的银行定期存款同比减少所致。

    11、报告期内,本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期下降 2.16 亿元,主要是报
告期内本集团部分海外公司新增借款所致。

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用


                                           公司名称        安徽海螺水泥股份有限公司
                                           法定代表人      王建超
                                           日期            2021 年 4 月 27 日




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四、 附录

4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2021 年 3 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         65,402,672,422            62,177,167,697
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                   27,161,694,126            26,882,713,726
  衍生金融资产
  应收票据                                          6,393,042,793             6,601,199,514
  应收账款                                          1,019,615,722             1,204,534,848
  应收款项融资                                      2,892,018,769             3,085,315,740
  预付款项                                          3,173,203,639             3,464,420,875
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        1,869,974,885             1,935,462,850
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              6,831,331,989             7,001,615,145
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       642,403,717                627,390,758
    流动资产合计                               115,385,958,062              112,979,821,153
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      4,363,152,847             4,223,040,013
  其他权益工具投资                                   293,904,336                391,241,472
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                        83,222,328                 84,159,239
  固定资产                                         62,103,446,110            62,720,183,990
  在建工程                                          5,190,509,473             4,675,075,662
                                          8 / 21
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 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                 74,482,167        78,423,585
 无形资产                                13,631,702,031    13,710,238,862
 开发支出
 商誉                                      576,041,746       576,041,746
 长期待摊费用
 递延所得税资产                            797,787,392       851,776,662
 其他非流动资产                            683,370,897       682,755,627
   非流动资产合计                        87,797,619,327    87,992,936,858
     资产总计                        203,183,577,389      200,972,758,011
流动负债:
 短期借款                                 2,157,654,671     1,982,276,038
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                 4,643,268,625     4,785,770,849
 预收款项
 合同负债                                 4,086,089,506     4,244,633,168
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              195,918,657      1,360,261,568
 应交税费                                 4,412,007,865     5,977,995,700
 其他应付款                               3,725,243,330     4,208,661,702
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   1,944,948,812     1,663,519,069
 其他流动负债
   流动负债合计                          21,165,131,466    24,223,118,094
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                 3,045,279,111     3,309,680,477
 应付债券                                 3,498,454,897     3,498,370,273
 其中:优先股
        永续债
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  租赁负债                                          19,954,999               23,323,110
  长期应付款                                       396,168,644              397,439,494
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         520,624,121              532,438,963
  递延所得税负债                                   807,146,817              771,567,042
  其他非流动负债
     非流动负债合计                               8,287,628,589            8,532,819,359
       负债合计                                29,452,760,055             32,755,937,453
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              5,299,302,579            5,299,302,579
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     10,583,764,998             10,583,764,998
  减:库存股
  其他综合收益                                      -90,097,054              19,226,990
  专项储备
  盈余公积                                        2,649,651,290            2,649,651,290
  一般风险准备
  未分配利润                                 149,078,908,346             143,270,282,580
  归属于母公司所有者权益(或股
                                             167,521,530,159             161,822,228,437
东权益)合计
  少数股东权益                                    6,209,287,175            6,394,592,121
     所有者权益(或股东权益)合
                                             173,730,817,334             168,216,820,558
计
      负债和所有者权益(或股东
                                             203,183,577,389             200,972,758,011
权益)总计


公司负责人:王建超            主管会计工作负责人:吴斌            会计机构负责人:刘剡




                                        10 / 21
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                                    母公司资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2021 年 3 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       58,670,904,275              56,103,412,099
  交易性金融资产                                 27,161,694,126              26,882,713,726
  衍生金融资产
  应收票据                                           438,938,238                392,392,688
  应收账款                                            26,993,406                 38,619,317
  应收款项融资                                       121,659,544                108,676,563
  预付款项                                            85,125,048                 59,896,128
  其他应收款                                     22,955,599,621              26,792,858,773
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                               373,989,851                358,822,660
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         9,349,170                 13,519,619
   流动资产合计                                109,844,253,279              110,750,911,573
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                        7,075,935,850             5,650,857,250
  长期股权投资                                   46,039,779,724              45,960,287,361
  其他权益工具投资                                   293,904,336                391,241,472
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                        37,627,714                 38,244,108
  固定资产                                          1,026,691,102             1,004,308,668
  在建工程                                           282,585,215                258,443,754
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                              17,372                     20,847
  无形资产                                           352,889,024                359,235,728
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                55,109,430,337              53,662,639,188

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     资产总计                           164,953,683,616      164,413,550,761
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                    122,719,351       121,923,017
  预收款项
  合同负债                                     54,242,229        75,920,723
  应付职工薪酬                                 76,601,512       135,764,901
  应交税费                                     34,762,250        66,501,328
  其他应付款                              10,523,317,591      11,205,034,940
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       98,010,471          1,013,908
  其他流动负债
   流动负债合计                           10,909,653,404      11,606,158,817
非流动负债:
  长期借款                                                       97,500,000
  应付债券                                   3,498,454,897     3,498,370,273
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                      5,787,363          5,923,842
  递延所得税负债                               78,171,183       102,505,467
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            3,582,413,443     3,704,299,582
     负债合计                             14,492,066,847      15,310,458,399
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         5,299,302,579     5,299,302,579
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                16,807,461,753      16,807,461,753
  减:库存股
  其他综合收益                                162,487,549       235,490,401
  专项储备
  盈余公积                                   2,649,651,290     2,649,651,290
                                   12 / 21
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  未分配利润                                 125,542,713,598         124,111,186,339
     所有者权益(或股东权益)合
                                             150,461,616,769         149,103,092,362
计
      负债和所有者权益(或股东
                                             164,953,683,616         164,413,550,761
权益)总计


公司负责人:王建超           主管会计工作负责人:吴斌          会计机构负责人:刘剡




                                        13 / 21
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                                           合并利润表
                                         2021 年 1—3 月
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           2021 年第一季度            2020 年第一季度
一、营业总收入                                          34,440,937,087           23,207,077,687
其中:营业收入                                          34,440,937,087           23,207,077,687
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          27,478,702,357           17,312,943,424
其中:营业成本                                          25,193,268,150           15,099,848,032
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                             268,941,511           235,685,540
       销售费用                                               936,355,514           776,604,962
       管理费用                                          1,210,830,937              950,697,392
       研发费用                                               110,263,835            12,745,422
       财务费用                                            -240,957,590             237,362,076
       其中:利息费用                                          88,383,126           107,348,624
             利息收入                                      -569,903,564            -494,196,463
  加:其他收益                                                233,279,415           238,927,241
       投资收益(损失以“-”号填列)                         144,326,423           160,784,111
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                              144,326,423           141,797,811
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号
                                                              278,980,400           184,160,566
填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                         229,591
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                       4,340,050             2,802,074
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       7,623,390,609            6,480,808,255
  加:营业外收入                                              192,911,626           201,275,851
  减:营业外支出                                               10,495,664            13,959,463
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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                7,805,806,571      6,668,124,643
  减:所得税费用                                      1,859,281,530      1,720,799,000
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    5,946,525,041      4,947,325,643
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                      5,946,525,041      4,947,325,643
填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                      5,808,625,766      4,913,271,547
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                  137,899,275     34,054,096
六、其他综合收益的税后净额                             -123,487,666        15,265,710
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
                                                       -109,324,044        12,567,708
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益                      -73,002,852     44,415,136
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收
益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动                        -73,002,852     44,415,136
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益                        -36,321,192     -31,847,428
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                                -36,321,192     -31,847,428
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
                                                           -14,163,622      2,698,002
的税后净额
七、综合收益总额                                      5,823,037,375      4,962,591,353
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                      5,699,301,722      4,925,839,255
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                       123,735,653     36,752,098
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       1.10            0.93
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       1.10            0.93


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:王建超        主管会计工作负责人:吴斌            会计机构负责人:刘剡
                                            15 / 21
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                                          母公司利润表
                                         2021 年 1—3 月
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           2021 年第一季度       2020 年第一季度
一、营业收入                                                  757,439,137      558,774,627
  减:营业成本                                                453,327,281      323,170,475
       税金及附加                                              11,289,476         9,841,299
       销售费用                                                20,772,488       16,978,133
       管理费用                                                88,236,501       38,955,810
       研发费用                                                                     69,194
       财务费用                                            -598,248,680        -506,920,634
       其中:利息费用                                          45,520,292       45,778,637
               利息收入                                    -636,341,476        -562,557,286
  加:其他收益                                                  2,798,647
       投资收益(损失以“-”号填列)                         629,069,362    25,419,634,332
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                               72,821,519      127,022,032
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号
                                                              278,980,400      184,685,200
填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       1,692,910,480       26,280,999,882
  加:营业外收入                                               12,628,342       69,624,817
  减:营业外支出                                                  91,841           817,252
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   1,705,446,981       26,349,807,447
     减:所得税费用                                           273,919,722      243,437,550
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       1,431,527,259       26,106,369,897
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                         1,431,527,259       26,106,369,897
号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                    -73,002,852       44,415,136
  (一)不能重分类进损益的其他综合收
                                                              -73,002,852       44,415,136
益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收
益

                                              16 / 21
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    3.其他权益工具投资公允价值变动                         -73,002,852              44,415,136
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
    4.其他债权投资信用减值准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额                                      1,358,524,407             26,150,785,033
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王建超               主管会计工作负责人:吴斌                会计机构负责人:刘剡




                                           17 / 21
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                                     合并现金流量表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2021年第一季度              2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     42,171,253,067          30,346,043,821
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         2,479,779            29,407,251
  收到其他与经营活动有关的现金                       402,889,614             490,887,191
   经营活动现金流入小计                            42,576,622,460          30,866,338,263
  购买商品、接受劳务支付的现金                     28,656,635,650          19,442,374,619
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      3,177,881,705           3,004,022,602
  支付的各项税费                                    5,579,643,137           5,915,594,607
  支付其他与经营活动有关的现金                       207,226,366             195,935,954
   经营活动现金流出小计                            37,621,386,858          28,557,927,782
      经营活动产生的现金流量净额                    4,955,235,602           2,308,410,481
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                9,450,000,000          12,500,000,000
  取得投资收益收到的现金                                                      90,000,000
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                       62,931,190            123,068,894
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       382,247,216              21,339,011
   投资活动现金流入小计                             9,895,178,406          12,734,407,905
  购建固定资产、无形资产和其他长                    1,945,143,566           1,525,018,151
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期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    7,500,000,000           14,000,000,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                                                12,000,000
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                             9,445,143,566           15,537,018,151
      投资活动产生的现金流量净额                     450,034,840            -2,802,610,246
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                  34,500,000                 4,000,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                      34,500,000                 4,000,000
到的现金
  取得借款收到的现金                                 201,607,713
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                              236,107,713                 4,000,000
  偿还债务支付的现金                                 168,111,874               365,499,498
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                     315,925,398               102,599,559
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
                                                     273,990,000
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                              484,037,272               468,099,057
      筹资活动产生的现金流量净额                     -247,929,559             -464,099,057
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -3,143,667                1,793,879
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        5,154,197,216             -956,504,943
  加:期初现金及现金等价物余额                     16,676,384,059           22,014,144,787
六、期末现金及现金等价物余额                       21,830,581,275           21,057,639,844

公司负责人:王建超             主管会计工作负责人:吴斌             会计机构负责人:刘剡




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                                  母公司现金流量表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2021年第一季度              2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       785,209,381             572,786,659
  收到的税费返还                                         2,479,779
  收到其他与经营活动有关的现金                       305,990,510             135,943,543
   经营活动现金流入小计                             1,093,679,670            708,730,202
  购买商品、接受劳务支付的现金                       566,235,790             434,731,191
  支付给职工及为职工支付的现金                       126,813,596             166,156,900
  支付的各项税费                                     399,690,957             510,639,030
  支付其他与经营活动有关的现金                      1,788,907,015           1,942,512,467
   经营活动现金流出小计                             2,881,647,358           3,054,039,588
  经营活动产生的现金流量净额                       -1,787,967,688          -2,345,309,386
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                9,000,000,000          12,500,000,000
  取得投资收益收到的现金                            3,559,576,999           3,692,598,427
  处置固定资产、无形资产和其他长                         2,240,043            36,467,395
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      2,566,137,629            706,513,434
   投资活动现金流入小计                            15,127,954,671          16,935,579,256
  购建固定资产、无形资产和其他长                      45,375,601              20,390,676
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    7,500,000,000          14,000,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的                      10,000,000             993,788,936
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      1,725,578,600            323,606,150
   投资活动现金流出小计                             9,280,954,201          15,337,785,762
      投资活动产生的现金流量净额                    5,847,000,470           1,597,793,494
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                      500,000                500,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的                          811,172             11,075,163
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                  1,311,172            11,575,163
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      筹资活动产生的现金流量净额                       -1,311,172               -11,575,163
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         4,740,680               12,384,160
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        4,062,462,290              -746,706,895
  加:期初现金及现金等价物余额                     11,581,541,542            15,988,993,919
六、期末现金及现金等价物余额                       15,644,003,832            15,242,287,024

公司负责人:王建超          主管会计工作负责人:吴斌                 会计机构负责人:刘剡



4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用



4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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