2021 年第一季度报告
公司代码：600585 公司简称：海螺水泥
安徽海螺水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王建超、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘剡保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 203,183,577,389 200,972,758,011 1.10
归属于上市公司股东
167,521,530,159 161,822,228,437 3.52
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
4,955,235,602 2,308,410,481 114.66
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 34,440,937,087 23,207,077,687 48.41
归属于上市公司股东
5,808,625,766 4,913,271,547 18.22
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 5,456,850,556 4,577,501,617 19.21
的净利润
加权平均净资产收益
3.53 3.51 增加 0.02 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 1.09611 0.92715 18.22
稀释每股收益（元/股） 1.09611 0.92715 18.22
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 64,977
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
171,529,313
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
278,980,400
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 278,915
受托经营取得的托管费收入 5,649,646
除上述各项之外的其他营业外收入
8,791,784
和支出
少数股东权益影响额（税后） -1,844,412
所得税影响额 -111,675,413
合计 351,775,210
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 390,916
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
安徽海螺集团有限
1,928,870,014 36.40 0 无 国有法人
责任公司
香港中央结算（代
1,298,416,110 24.50 0 未知 境外法人
理人）有限公司
香港中央结算有限
346,047,460 6.53 0 未知 境外法人
公司
中国证券金融股份
158,706,314 2.99 0 未知 国有法人
有限公司
中央汇金资产管理
70,249,600 1.33 0 未知 国有法人
有限责任公司
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安徽海螺创业投资 境内非国有
40,550,000 0.77 0 无
有限责任公司 法人
高瓴资本管理有限
公司－HCM 中国 37,322,610 0.70 0 未知 其他
基金
马来西亚国家银行 26,900,473 0.51 0 未知 其他
何享健 15,589,853 0.29 0 未知 境内自然人
中国工商银行－上
证 50 交易型开放式 14,425,816 0.27 0 未知 其他
指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
安徽海螺集团有限责任公司 1,928,870,014 人民币普通股 1,928,870,014
香港中央结算（代理人）有限公司 1,298,416,110 境外上市外资股 1,298,416,110
香港中央结算有限公司 346,047,460 人民币普通股 346,047,460
中国证券金融股份有限公司 158,706,314 人民币普通股 158,706,314
中央汇金资产管理有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600
安徽海螺创业投资有限责任公司 40,550,000 人民币普通股 40,550,000
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国
37,322,610 人民币普通股 37,322,610
基金
马来西亚国家银行 26,900,473 人民币普通股 26,900,473
何享健 15,589,853 人民币普通股 15,589,853
中国工商银行－上证 50 交易型开放
14,425,816 人民币普通股 14,425,816
式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致
明 行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并财务报表中，报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变
动幅度超过 30%的情况说明及主要原因：
1、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 85.60%，主要是因为报告期内发放了上
一年度计提的年终奖金所致。
2、报告期末，本集团其他综合收益余额较年初下降 568.60%，主要是因为本集团持有的其他
权益工具投资公允价值变动所致。
3、报告期内，本集团营业收入较去年同期上升 48.41%，营业成本较去年同期上升 66.84%，
主要是报告期内产品销量同比增加所致，另外，由于去年同期受新冠疫情影响，本集团贸易业务
开展较少，本报告期贸易业务回归正常水平，同比有所增长。
4、报告期内，本集团研发费用较去年同期上升 765.13%，主要是本集团对节能环保项目的费
用投入同比增加所致。
5、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 201.51%，主要是因为报告期内本集团存款利
息收入同比增加及汇兑损失同比减少所致。
6、报告期内，本集团公允价值变动收益较去年同期上升 51.49%，主要是报告期内本集团理
财产品收益同比增加所致。
7、报告期内，本集团资产处置收益较去年同期上升 54.89%，主要是报告期内本集团下属公
司部分资产处置收益同比增加所致。
8、报告期内，本集团少数股东损益较去年同期上升 304.94%，主要是报告期内本集团部分非
全资子公司实现利润同比增加所致。
9、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期上升 26.47 亿元，主要是报
告期内产品销量增加，营业收入同比增加所致。
10、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升 32.53 亿元，主要是
报告期内办理的银行定期存款同比减少所致。
11、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期下降 2.16 亿元，主要是报
告期内本集团部分海外公司新增借款所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人 王建超
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 65,402,672,422 62,177,167,697
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 27,161,694,126 26,882,713,726
衍生金融资产
应收票据 6,393,042,793 6,601,199,514
应收账款 1,019,615,722 1,204,534,848
应收款项融资 2,892,018,769 3,085,315,740
预付款项 3,173,203,639 3,464,420,875
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,869,974,885 1,935,462,850
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,831,331,989 7,001,615,145
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 642,403,717 627,390,758
流动资产合计 115,385,958,062 112,979,821,153
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,363,152,847 4,223,040,013
其他权益工具投资 293,904,336 391,241,472
其他非流动金融资产
投资性房地产 83,222,328 84,159,239
固定资产 62,103,446,110 62,720,183,990
在建工程 5,190,509,473 4,675,075,662
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 74,482,167 78,423,585
无形资产 13,631,702,031 13,710,238,862
开发支出
商誉 576,041,746 576,041,746
长期待摊费用
递延所得税资产 797,787,392 851,776,662
其他非流动资产 683,370,897 682,755,627
非流动资产合计 87,797,619,327 87,992,936,858
资产总计 203,183,577,389 200,972,758,011
流动负债：
短期借款 2,157,654,671 1,982,276,038
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,643,268,625 4,785,770,849
预收款项
合同负债 4,086,089,506 4,244,633,168
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 195,918,657 1,360,261,568
应交税费 4,412,007,865 5,977,995,700
其他应付款 3,725,243,330 4,208,661,702
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,944,948,812 1,663,519,069
其他流动负债
流动负债合计 21,165,131,466 24,223,118,094
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,045,279,111 3,309,680,477
应付债券 3,498,454,897 3,498,370,273
其中：优先股
永续债
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租赁负债 19,954,999 23,323,110
长期应付款 396,168,644 397,439,494
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 520,624,121 532,438,963
递延所得税负债 807,146,817 771,567,042
其他非流动负债
非流动负债合计 8,287,628,589 8,532,819,359
负债合计 29,452,760,055 32,755,937,453
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,583,764,998 10,583,764,998
减：库存股
其他综合收益 -90,097,054 19,226,990
专项储备
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
一般风险准备
未分配利润 149,078,908,346 143,270,282,580
归属于母公司所有者权益（或股
167,521,530,159 161,822,228,437
东权益）合计
少数股东权益 6,209,287,175 6,394,592,121
所有者权益（或股东权益）合
173,730,817,334 168,216,820,558
计
负债和所有者权益（或股东
203,183,577,389 200,972,758,011
权益）总计
公司负责人：王建超 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 58,670,904,275 56,103,412,099
交易性金融资产 27,161,694,126 26,882,713,726
衍生金融资产
应收票据 438,938,238 392,392,688
应收账款 26,993,406 38,619,317
应收款项融资 121,659,544 108,676,563
预付款项 85,125,048 59,896,128
其他应收款 22,955,599,621 26,792,858,773
其中：应收利息
应收股利
存货 373,989,851 358,822,660
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,349,170 13,519,619
流动资产合计 109,844,253,279 110,750,911,573
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,075,935,850 5,650,857,250
长期股权投资 46,039,779,724 45,960,287,361
其他权益工具投资 293,904,336 391,241,472
其他非流动金融资产
投资性房地产 37,627,714 38,244,108
固定资产 1,026,691,102 1,004,308,668
在建工程 282,585,215 258,443,754
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,372 20,847
无形资产 352,889,024 359,235,728
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 55,109,430,337 53,662,639,188
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资产总计 164,953,683,616 164,413,550,761
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 122,719,351 121,923,017
预收款项
合同负债 54,242,229 75,920,723
应付职工薪酬 76,601,512 135,764,901
应交税费 34,762,250 66,501,328
其他应付款 10,523,317,591 11,205,034,940
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,010,471 1,013,908
其他流动负债
流动负债合计 10,909,653,404 11,606,158,817
非流动负债：
长期借款 97,500,000
应付债券 3,498,454,897 3,498,370,273
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,787,363 5,923,842
递延所得税负债 78,171,183 102,505,467
其他非流动负债
非流动负债合计 3,582,413,443 3,704,299,582
负债合计 14,492,066,847 15,310,458,399
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,807,461,753 16,807,461,753
减：库存股
其他综合收益 162,487,549 235,490,401
专项储备
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
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未分配利润 125,542,713,598 124,111,186,339
所有者权益（或股东权益）合
150,461,616,769 149,103,092,362
计
负债和所有者权益（或股东
164,953,683,616 164,413,550,761
权益）总计
公司负责人：王建超 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 34,440,937,087 23,207,077,687
其中：营业收入 34,440,937,087 23,207,077,687
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,478,702,357 17,312,943,424
其中：营业成本 25,193,268,150 15,099,848,032
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 268,941,511 235,685,540
销售费用 936,355,514 776,604,962
管理费用 1,210,830,937 950,697,392
研发费用 110,263,835 12,745,422
财务费用 -240,957,590 237,362,076
其中：利息费用 88,383,126 107,348,624
利息收入 -569,903,564 -494,196,463
加：其他收益 233,279,415 238,927,241
投资收益（损失以“－”号填列） 144,326,423 160,784,111
其中：对联营企业和合营企业的投
144,326,423 141,797,811
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
278,980,400 184,160,566
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 229,591
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 4,340,050 2,802,074
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,623,390,609 6,480,808,255
加：营业外收入 192,911,626 201,275,851
减：营业外支出 10,495,664 13,959,463
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,805,806,571 6,668,124,643
减：所得税费用 1,859,281,530 1,720,799,000
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,946,525,041 4,947,325,643
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
5,946,525,041 4,947,325,643
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
5,808,625,766 4,913,271,547
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 137,899,275 34,054,096
六、其他综合收益的税后净额 -123,487,666 15,265,710
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-109,324,044 12,567,708
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -73,002,852 44,415,136
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -73,002,852 44,415,136
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -36,321,192 -31,847,428
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -36,321,192 -31,847,428
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-14,163,622 2,698,002
的税后净额
七、综合收益总额 5,823,037,375 4,962,591,353
（一）归属于母公司所有者的综合收益
5,699,301,722 4,925,839,255
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 123,735,653 36,752,098
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.10 0.93
（二）稀释每股收益(元/股) 1.10 0.93
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王建超 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 757,439,137 558,774,627
减：营业成本 453,327,281 323,170,475
税金及附加 11,289,476 9,841,299
销售费用 20,772,488 16,978,133
管理费用 88,236,501 38,955,810
研发费用 69,194
财务费用 -598,248,680 -506,920,634
其中：利息费用 45,520,292 45,778,637
利息收入 -636,341,476 -562,557,286
加：其他收益 2,798,647
投资收益（损失以“－”号填列） 629,069,362 25,419,634,332
其中：对联营企业和合营企业的投
72,821,519 127,022,032
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
278,980,400 184,685,200
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,692,910,480 26,280,999,882
加：营业外收入 12,628,342 69,624,817
减：营业外支出 91,841 817,252
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,705,446,981 26,349,807,447
减：所得税费用 273,919,722 243,437,550
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,431,527,259 26,106,369,897
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
1,431,527,259 26,106,369,897
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -73,002,852 44,415,136
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-73,002,852 44,415,136
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
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2021 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动 -73,002,852 44,415,136
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,358,524,407 26,150,785,033
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王建超 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,171,253,067 30,346,043,821
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,479,779 29,407,251
收到其他与经营活动有关的现金 402,889,614 490,887,191
经营活动现金流入小计 42,576,622,460 30,866,338,263
购买商品、接受劳务支付的现金 28,656,635,650 19,442,374,619
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,177,881,705 3,004,022,602
支付的各项税费 5,579,643,137 5,915,594,607
支付其他与经营活动有关的现金 207,226,366 195,935,954
经营活动现金流出小计 37,621,386,858 28,557,927,782
经营活动产生的现金流量净额 4,955,235,602 2,308,410,481
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,450,000,000 12,500,000,000
取得投资收益收到的现金 90,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长
62,931,190 123,068,894
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 382,247,216 21,339,011
投资活动现金流入小计 9,895,178,406 12,734,407,905
购建固定资产、无形资产和其他长 1,945,143,566 1,525,018,151
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2021 年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金 7,500,000,000 14,000,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
12,000,000
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,445,143,566 15,537,018,151
投资活动产生的现金流量净额 450,034,840 -2,802,610,246
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 34,500,000 4,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收
34,500,000 4,000,000
到的现金
取得借款收到的现金 201,607,713
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 236,107,713 4,000,000
偿还债务支付的现金 168,111,874 365,499,498
分配股利、利润或偿付利息支付的
315,925,398 102,599,559
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
273,990,000
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 484,037,272 468,099,057
筹资活动产生的现金流量净额 -247,929,559 -464,099,057
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,143,667 1,793,879
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,154,197,216 -956,504,943
加：期初现金及现金等价物余额 16,676,384,059 22,014,144,787
六、期末现金及现金等价物余额 21,830,581,275 21,057,639,844
公司负责人：王建超 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 785,209,381 572,786,659
收到的税费返还 2,479,779
收到其他与经营活动有关的现金 305,990,510 135,943,543
经营活动现金流入小计 1,093,679,670 708,730,202
购买商品、接受劳务支付的现金 566,235,790 434,731,191
支付给职工及为职工支付的现金 126,813,596 166,156,900
支付的各项税费 399,690,957 510,639,030
支付其他与经营活动有关的现金 1,788,907,015 1,942,512,467
经营活动现金流出小计 2,881,647,358 3,054,039,588
经营活动产生的现金流量净额 -1,787,967,688 -2,345,309,386
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,000,000,000 12,500,000,000
取得投资收益收到的现金 3,559,576,999 3,692,598,427
处置固定资产、无形资产和其他长 2,240,043 36,467,395
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,566,137,629 706,513,434
投资活动现金流入小计 15,127,954,671 16,935,579,256
购建固定资产、无形资产和其他长 45,375,601 20,390,676
期资产支付的现金
投资支付的现金 7,500,000,000 14,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的 10,000,000 993,788,936
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,725,578,600 323,606,150
投资活动现金流出小计 9,280,954,201 15,337,785,762
投资活动产生的现金流量净额 5,847,000,470 1,597,793,494
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 500,000 500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 811,172 11,075,163
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,311,172 11,575,163
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2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -1,311,172 -11,575,163
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,740,680 12,384,160
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,062,462,290 -746,706,895
加：期初现金及现金等价物余额 11,581,541,542 15,988,993,919
六、期末现金及现金等价物余额 15,644,003,832 15,242,287,024
公司负责人：王建超 主管会计工作负责人：吴斌 会计机构负责人：刘剡
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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