安徽海螺水泥股份有限公司2002第一季度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。 第一节 公司简介 一、 公司法定中文名称： 安徽海螺水泥股份有限公司 公司法定英文名称： ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写： ACC 二、 公司注册地址及办公地址： 安徽省芜湖市人民路209号 邮政编码： 241000 公司电子信箱： conch＠mail.ahwhptt.net.cn 三、 公司法定代表人： 郭文叁 四、 公司董事会秘书： 章明静 证券事务代表： 杨开发 联系电话： 0553-3115338 / 3114546 传 真： 0553-3114550 电子信箱： conch＿ah＠mail.ahwhptt.net.cn 联系地址： 安徽省芜湖市人民路209号 五、 公司指定信息披露报纸： 《上海证券报》、《香港商报》及《I-MAIL》 登载公司季报的国际互联网网址： http：//www.sse.com.cn 公司季报备置地点： 本公司董事会秘书室 六、 公司股票上市交易所： H股： 香港联合交易所有限公司 股票代码： 0914 A股： 上海证券交易所 股票代码： 600585 股票简称： 海螺水泥 （注：本报告中,若非特别说明,＂本公司＂指安徽海螺水泥股份有限公司；＂本集团＂指安徽海螺水泥股份有限公司及其附属公司） 第二节 股本变动及主要股东持股情况 一、报告期内本公司股本结构变动情况如下： 2002年3月31日 2001年12月31日 股数 比例（%） 股数 比例（%） 国有股 622,480,000 52.60 622,480,000 63.29 H股 361,000,000 30.50 361,000,000 36.71 A股 200,000,000 16.90 二、主要股东持股情况： 截止2002年3月31日,持有本公司股份前十名股东的情况： 名次 股东名称 持股数 持股比 股份 （股） 例（%） 性质 1 安徽海螺集团有限责任公司 622,480,000 52.60 国有股 2 香港结算代理人有限公司 358,197,999 30.27 流通股（H股） 3 泰和基金 5,864,420 0.50 流通股 4 通乾基金 5,381,201 0.45 流通股 5 华安创新 4,004,100 0.34 流通股 6 科瑞基金 3,326,041 0.28 流通股 7 天元基金 3,310,037 0.28 流通股 8 航天金穗 3,055,473 0.26 流通股 9 丰和价值 2,880,100 0.24 流通股 10 国元证券 2,636,000 0.22 流通股 注： （1）报告期内,本公司发行了2亿股人民币普通股（A股）； （2）报告期内,本公司并未获通知持有公司5%以上股份的法人股东所持股份发生质押、冻结等情况； （3）本公司未知上述股东之间存在关联关系。 第三节 公司经营情况介绍 一、主要经营情况 随着国家继续实施积极的财政货币政策、扩大内需,国民经济保持了持续稳定增长的态势。在这一稳定的宏观经济环境下,本公司专注发展核心业务,紧紧围绕3-5年发展规划,秉承一贯低成本、高效率、高品质及以合理价位开拓市场的经营思想,使公司＂供、产、运、销＂各环节整体协调运转,实现了全产全销。截至二00二年三月三十一日止,本集团共销售水泥和熟料274万吨（汇总销量为343万吨）,较上年同期增长32%；其中水泥、熟料的销量分别为231万吨、44万吨。报告期内,本集团营业收入为56,115万元,较上年同期增长44.01%；除税及少数股东权益后的净利润为5,018万元,较上年同期增长44.9%。 二、本集团投资项目进展情况 （一）报告期内A股发行募集资金投资项目进展情况： 本公司于2002年1月24日成功发行了20000万股A股,每股发行价格为4.1元人民币,共募集资金为82000万元人民币,扣除发行费用后余额为79353.98万元,本公司将按招股书承诺全部用于发展水泥主营业务。 1、利用白马山后备矿山扩建的安徽荻港海螺水泥股份有限公司年产75万吨熟料生产线项目因已于2001年底投入试生产,该项目计划利用募集资金5613万元,截止2002年3月31日已全部投入。 2、上海海螺水泥有限公司年产50万吨水泥粉磨生产线技改、磨机更新和码头改造工程项目已进入设备调试阶段,工程全部完工后将使该公司的水泥年粉磨能力增至150万吨,码头装卸和吞吐能力也大幅提高。该项目计划利用募集资金5800万元,截止2002年3月31日已投入4305万元。 3、张家港海螺水泥有限公司年产150万吨水泥粉磨生产线技改及扩建工程（包括利用募集资金投入的年产40万吨水泥粉磨生产线技改项目）已完成主机设备安装,预计可于第二季度进行调试。该项目计划利用募集资金4246.5万元,截止2002年3月31日已投入2605万元。 4、报告期内,泰州海螺水泥有限公司年产30万吨的水泥粉磨技改项目已进入生产调试阶段。该项目计划利用募集资金1294万元,截止2002年3月31日已全部投入。 5、安徽铜陵海螺水泥有限公司二期工程--年产120万吨熟料生产线扩建工程进展顺利,目前正在进行设备安装。扣除上述四个项目后,该项目可利用A股发行募集资金约为62400万元,截止2002年3月31日已投入15249万元。 （二）报告期内非募集资金投资的主要项目： 1、安徽池州海螺水泥股份有限公司的一期工程--2条150万吨/年的熟料生产线工程建设进展顺利,其中第一条生产线已开始设备安装；第二条生产线亦预计可于年底开始设备安装调试。 2、蚌埠海螺水泥有限公司的年产55万吨水泥粉磨生产线已于报告期内顺利投入试生产,从而使该公司的水泥粉磨能力达到60万吨。 3、南京海螺水泥有限公司年产60万吨水泥的粉磨生产线技改扩建工程（＂南京项目＂）、温州海螺水泥有限公司2条年产75万吨的水泥粉磨生产线、以及上海海螺明珠水泥有限公司年产55万吨水泥粉磨生产线技改扩建工程均进展顺利,其中南京项目可于今年上半年投入试生产,其它两个项目预计于年内投入试生产。 4、上虞海螺水泥有限公司年产55万吨水泥的粉磨生产线扩建项目的前期准备工作已基本完成,计划于4月底开工建设,年内投入试生产。 5、江西分宜海螺水泥有限公司年产75万吨熟料生产线建设项目的前期准备工作进展顺利,目前正在进行施工图纸的设计。 6、浙江建德海螺水泥有限公司年产150万吨熟料生产线目前正在进行建设场地的准备,计划于今年第二季度土建工程开工；其年产100万吨的粉磨站建设工程亦在按计划实施,可望于年内建成投入试生产。 （三）设立公司： 1、本公司与附属公司安徽省宁国水泥厂于2002年1月18日共同出资成立了南昌海螺水泥有限公司,注册资本为人民币2000万元,其中本公司出资1800万元,占注册资本的90%。 该公司位于江西省南昌市向堂经济技术开发区,距离南昌市12公里,公司规划建设2条年产75万吨水泥的粉磨生产线,以满足南昌及其周边地区对优质水泥的市场需求,并计划于年内开工建设。 2、本公司与附属公司安徽省白马山水泥厂于2002年2月1日共同出资设立了江西庐山海螺水泥有限公司,注册资本为3142万元,其中本公司出资3100万元,占注册资本的98.7%。 该公司位于江西省九江市,该地区水泥市场潜力较大,而且具有丰富价廉的混合材资源。公司成立后收购了原庐山水泥有限公司的与水泥生产相关的经营性资产、以及采矿权、商标权等无形资产,收购价格为3142万元。庐山水泥有限公司始建于1958年,年水泥生产能力40万吨,生产的＂庐山＂牌水泥是江西省知名品牌,被广泛用于江西省重点工程项目建设。公司计划在对现有生产线进行技术改造的基础上,扩建2条年产75万吨水泥的粉磨生产线,从而进一步巩固、提升本集团在江西省的市场份额。 三、报告期经营成果以及期末财务状况 （一）经营成果方面 1、表一 项目 金额（千元） 增（＋）减（-）% 2002年1-3月 2001年1-3月 主营业务收入 561,148 389,663 44.01 主营业务利润 199,384 133,795 49.02 净利润 50,183 34,633 44.90 报告期内主营业务收入与上年同期相比大幅增加,主要得益于公司持续实施＂熟料生产工厂-粉磨站＂的T型发展战略,产能进一步提升,销量较去年同期大幅增长,另一方面销售价格稳中有升。主营业务利润和净利润增长是受主营业务收入增加所带动。 2、表二 项目 金额（千元） 占利润总额比例（%） 2002年1-3月 2001年1-12月 2002年1-3月 2001年1-12月 增（＋）减（-） 利润总额 96,984 314,874 100.00 100.00 - 主营业务利润 199,384 737,075 207.47 234.09 -11.37 其他业务利润 -161 -4,231 -0.17 -1.34 期间费用 104,120 442,941 108.35 140.67 -22.98 投资收益 -547 467 -1.49 0.15 补贴收入 2,417 24,192 2.52 7.68 -67.19 营业外收支净额 12 312 0.01 0.10 -90.00 注：变动的主要原因： 报告期内主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比大幅降低,主要受益于销售收入大幅增加,固定性费用支出摊薄。 3、报告期内,本公司无重大季节性收入及支出； 4、报告期内,本公司无重大非经常性损益。 （二）财务状况 1、表一 项目 金额（千元） 占总资产比例（%） 2002年3月31日. 2001年12月31日 2002年3月31日 2001年12月31日 增（＋） 减（-） 总资产 6,906,905 6,068,021 100.00 100.00 - 货币资金 1,025,830 646,185 14.85 10.65 39.44 应收账款 48,976 62,151 0.71 1.02 -30.39 存货 258,880 211,499 3.75 3.49 7.45 长期投资 48,354 48,342 0.70 0.80 -12.50 固定资产 4,699,433 4,383,054 68.04 72.23 -5.80 无形资产 492,430 490,690 7.13 8.09 -11.87 报告期内货币资金较上年年底增加,主要是由于本公司发行了2亿股人民币普通股（A股）。 2、报告期内,本公司无重大委托理财、资金借贷行为； 3、报告期内,本公司无重大逾期债务。 （三）或有事项与期后事项 1、重大诉讼、仲裁事项 关于中国新型建筑材料（集团）公司（以下称＂中新公司＂）诉本公司、安徽海螺集团有限责任公司（系本公司第一大股东,以下称＂海螺集团＂）债权纠纷一案（详见2002年2月26日《上海证券报》刊载的＂安徽海螺水泥股份有限公司公告＂〖编号：临2002-01〗）,中新公司与海螺集团正在协商之中。该案未对本公司的经营活动造成影响,本公司将对其进展情况适时向广大投资者予以披露。 2、担保事项 本公司对外提供的担保均系为附属公司的贷款提供的担保,截止2002年3月31日,本公司为附属子公司提供的贷款担保余额为40,715万元,其中在报告期内本公司提供担保的累计金额为11,275万元,具体如下： 序号 被担保人名称 金 额 期限（起止） 与本公司的关系 （万元） 1 安徽省宁国水泥厂 2,000 2002.3.6-2003.3.5 本公司全资附属子公司 2 南京海螺水泥有限公司 500 2002.3.21-2003.3.21 本公司全资附属子公司 3 铜陵海螺水泥有限公司 3,000 2002.3.8-2003.3.7 本公司拥有68.2%的权益 4 上海海螺水泥有限公司 1,000 2002.3.15-2003.3.15 本公司拥有75%的权益 5 南通海螺水泥有限公司 1,975 2002.3.18-2003.3.18 本公司拥有99%的权益 6 张家港海螺水泥有限公司 2,800 2002.3.15-2003.3.14 本公司拥有98.7%的权益 合计 11,275 3、资产负债表日后事项： 2002年4月15日,本公司董事会在安徽省芜湖市人民路209号海螺大厦会议室召开了二届七次董事会会议,会议除审议通过了公司2002年第1季度报告外,还通过了下列议案： 同意公司提出的关于将其持有的揭阳海螺水泥有限公司（＂揭阳海螺＂）60%股权中的59.5%股权转让给原合资方汕头龙湖区环山发展有限公司（＂环山公司＂）的议案,转让价格为178.5万元人民币。 揭阳海螺成立于1998年4月10日,注册资本为300万元人民币,其中本公司占注册资本的60%,环山公司占40%,公司的主要经营业务为中转和销售水泥。上述转让完成后,本公司持有揭阳海螺0.5%的股权。 （四）其他事项 1、报告期内,本公司注册资本由原来的98348万元增加至118348万元,并已于2002年4月1日完成工商变更登记。 2、根据二000年第二次临时股东大会的授权,报告期内,本公司董事会已对《章程》的有关条款作了相应修改,即第二十四条及第二十七条全文修改如下： 第二十四条 公司的股本结构为：普通股为1,183,480,000股,其中发起人安徽海螺集团有限责任公司持有622,480,000股,占普通股总数的52.6%；境外上市外资股东持有361,000,000股,占普通股总数的30.5%；境内上市公众股股东持有200,000,000股,占普通股总数的16.9%。 第二十七条 公司的注册资本为人民币1,183,480,000元。公司的注册资本应到工商管理部门进行相应的登记,并向国务院授权的公司审批部门及国务院证券管理部门备案。 上述《章程》的修改已报安徽省工商行政管理局备案。 3、报告期内,本集团无重大资产收购或出售、企业购并行为发生。 第四节 财务报告（未经审计） 1、 简要会计报表（未经审计） 简要合并资产负债表 单位：人民币千元 项目 年初数 期末数 流动资产 1,145,935 1,668,752 长期投资 48,342 48,354 固定资产净值 4,383,054 4,699,433 无形资产及其他资产 49,069 492,430 资产总计 6,068,021 6,908,969 流动负债 1,929,781 2,020,615 长期负债 1,108,003 983,057 少数股东权益 819,714 837,100 股东权益 2,210,524 3,067,197 负债与权益总计 6,068,021 6,908,969 简要合并利润表 单位：人民币千元 项目 报告期 年初至报告期 主营业务收入 561,148 561,148 主营业务利润 199,383 199,383 其他业务利润 -161 -161 期间费用 104,120 104,120 投资收益 -547 -547 营业外收支净额 12 12 所得税 28,415 28,415 净利润 50,183 50,183 2、 会计报表附注 （1） 与前一定期报告相比,本公司执行的会计政策、采用的会计估算以及 财务报表合并范围无重大变化。 （2） 本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。 （3） 本季度末的合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告一致,没有发生变化。 （4） 本季度内除安徽海螺水泥有限公司按15%计提所得税外,本集团内其他各公司所得税均按应纳税所得额的33%计提。 第五节 备查文件 （一）载有董事长亲自签名的季度报告文本； （二）载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 二OO二年四月十五日
