山东新华医疗器械股份有限公司
600587
2011 年第一季度报告
二О一一年四月二十六日
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目录
§1 重要提示.....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................2
§3 重要事项.....................................................................................................................................3
§4 附录.............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵毅新
主管会计工作负责人姓名 李财祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑家东
公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,575,764,948.65 1,491,010,224.56 5.68
所有者权益（或股东权益）(元) 719,807,292.59 697,000,080.63 3.27
归属于上市公司股东的每股净资产
5.36 5.19 3.27
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -53,792,647.29 -376.84
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.40 -376.84
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,807,211.96 22,807,211.96 234.33
基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 234.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.16 0.16 213.29
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 234.33
增加 2.18 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.22 3.22
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 增加 1.93 个百分
2.97 2.97
产收益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
2
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单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,066,295.72
所得税影响额 -309,944.36
少数股东权益影响额（税后） -1,410.13
合计 1,754,941.23
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,909
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
淄博矿业集团有限责任公司 38,974,260 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证
6,361,139 人民币普通股
券投资基金
威高集团有限公司 4,370,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型
4,139,906 人民币普通股
证券投资基金
国 际 金 融 － 花 旗 － MARTIN CURRIE
INVESTMENT MANAGEMENT 3,260,957 人民币普通股
LIMITED
交通银行股份有限公司－汇丰晋信消费
2,682,113 人民币普通股
红利股票型证券投资基金
BILL & MELINDA GATES
2,361,012 人民币普通股
FOUNDATION TRUST
淄博市财政局 2,212,080 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强 26
2,032,324 人民币普通股
号
吴国荣 2,007,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 期末余额 年初余额 增减变化 变动原因
主要系期末票据结算业务增加所
应收票据 57,680,635.57 37,708,680.77 52.96%
致
预付账款 46,549,983.60 34,194,425.14 36.13% 主要系预付材料款增加所致
其他应收款 64,317,422.90 41,012,339.42 56.82% 主要系本期投标保证金增加所致
在建工程 114,190,551.49 87,364,744.71 30.71% 主要系本期工程建设增加所致
应交税费 -6,799,892.53 -13,259,899.26 -48.72% 主要系本期实现的应缴实缴的税
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金增加所致
短期借款 72,569,515.28 50,000,000.00 45.14% 主要系对外借款增加所致
2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 本期金额 上期金额 增减变化 变动原因
营业收入 460,940,937.57 227,847,511.21 102.30% 主要系公司销售规模扩大所致
主要系销售规模扩大，成本相应
营业成本 356,097,583.42 173,120,992.28 105.69%
增加所致
主要系工资增加及加大研发投
管理费用 31,593,838.03 14,230,707.73 122.01%
入所致
营业税金及
2,676,459.91 932,161.47 187.12% 主要系应交增值税增加所致
附加
主要系销售规模扩大，费用相应
销售费用 38,961,001.58 29,230,835.15 33.29%
增加所致
财务费用 838,692.32 327,163.21 156.35% 主要系本期借款增加所致
公允价值变 主要系交易性金融资产处置所
-25,200.00 -100.00%
动收益 致
资产减值损 主要系本期应计提的坏账准备
3,594,425.28 1,381,658.68 160.15%
失 增加所致
主要系权益法核算的长期股权
投资收益 20,630.47 -155,353.34 -113.28%
投资收益增加所致
主要系子公司山东新华奇林软
营业外收入 2,076,343.45 67,292.25 2985.56% 件技术有限公司处置无形资产
产生收益所致
主要系本期非流动资产处置收
营业外支出 10,047.73 34,145.70 -70.57%
益减少所致
主要系本期应纳税所得额增加
所得税费用 4,516,755.91 1,603,876.76 181.61%
所致
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 本期金额 上期金额 增减变化 变动原因
销售商品、提供劳务收到 主要系销售规模扩大，
430,719,488.76 249,781,286.71 72.44%
的现金 收入相应增加所致
主要系工程系列产品结
购买商品、接受劳务支付
398,472,139.38 167,437,340.05 137.98% 构增加所致，导致支付
的现金
资金占用较大
收到其他与经营活动有 主要系政府财政补助增
3,432,860.47 1,971,337.22 74.14%
关的现金 加所致
支付给职工以及为职工 主要系住房公积金和职
30,616,551.66 22,333,712.41 37.09%
支付的现金 工收入增加所致
支付的各项税费 20,829,964.31 12,715,741.06 63.81% 主要系实缴增值税和所
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得税大幅增加所致
取得投资收益收到的现 主要系本期投资收益减
14,200.00 64,429.98 -77.96%
金 少所致
购建固定资产、无形资产
主要系本期购建固定资
和其他长期资产支付的 36,095,102.11 9,258,089.25 289.88%
产增加所致
现金
主要系本期没有对外投
投资支付的现金 11,700,000.00 2,800,000.00 317.86%
资所致
主要系收到少数股东投
吸收投资所收到的现金 5,600,000.00 100.00%
资款项所致
主要系本期到期需偿还
偿还债务所支付的现金 9,877,160.00 100.00%
债务增加所致
主要系本期银行借款减
取得借款收到的现金 22,069,515.28 40,000,000.00 -44.83%
少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司与天同证券有限责任公司的委托理财事项，已于 2004 年 9 月 22 日发布公告，刊登于
《中国证券报》和《上海证券报》上，其后续进展情况详见各年度报告。
2、根据新华医疗第六届董事会第三十一次会议决议，公司为控股子公司淄博众生医药有限公司向
银行申请的额度为 1700 万元人民币的综合授信业务提供连带责任担保，担保期限为一年。
3、根据新华医疗第六届董事会第三十四次会议决议，公司为控股子公司上海泰美医疗器械有限公
司向银行申请的额度为 5000 万元人民币的融资业务提供连带保证，担保期限为一年。
3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司以 2010 年 12 月 31 日总股本
134,394,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次不进行资本公积金
转增股本。该议案须经 2010 年度股东大会审议通过。
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法定代表人:赵毅新
2011 年 4 月 26 日
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§2 附录
3.2
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 232,827,265.46 316,831,864.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 57,680,635.57 37,708,680.77
应收账款 331,440,817.04 276,929,966.65
预付款项 46,549,983.60 34,194,425.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,317,422.90 41,012,339.42
买入返售金融资产
存货 435,761,180.25 403,777,004.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,168,577,304.82 1,110,454,280.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,508,774.85 25,488,144.38
投资性房地产 62,724.42 63,888.63
固定资产 208,392,107.74 205,179,216.50
在建工程 114,190,551.49 87,364,744.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,523,490.07 41,502,893.94
开发支出
商誉 4,651,083.70 4,651,083.70
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长期待摊费用
递延所得税资产 16,858,911.56 16,305,971.98
其他非流动资产
非流动资产合计 407,187,643.83 380,555,943.84
资产总计 1,575,764,948.65 1,491,010,224.56
流动负债：
短期借款 72,569,515.28 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,024,386.59 50,148,192.79
应付账款 298,539,753.50 253,072,318.17
预收款项 275,214,667.14 299,398,522.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,488,976.79 3,837,566.52
应交税费 -6,799,892.53 -13,259,899.26
应付利息
应付股利 4,147,459.30 4,147,459.30
其他应付款 47,394,387.87 41,749,477.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 740,579,253.94 689,093,637.18
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,777,000.00 18,857,000.00
非流动负债合计 27,777,000.00 24,857,000.00
负债合计 768,356,253.94 713,950,637.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,394,000.00 134,394,000.00
资本公积 330,921,744.75 330,921,744.75
减：库存股
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专项储备
盈余公积 33,978,612.48 33,978,612.48
一般风险准备
未分配利润 220,512,935.36 197,705,723.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 719,807,292.59 697,000,080.63
少数股东权益 87,601,402.12 80,059,506.75
所有者权益合计 807,408,694.71 777,059,587.38
负债和所有者权益总计 1,575,764,948.65 1,491,010,224.56
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 106,291,635.16 173,865,077.71
交易性金融资产
应收票据 56,380,601.08 37,409,553.77
应收账款 201,827,491.65 189,729,147.52
预付款项 36,407,689.19 21,643,384.71
应收利息
应收股利
其他应收款 83,346,753.11 53,801,611.98
存货 267,132,711.78 248,310,552.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 751,386,881.97 724,759,327.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,069,663.35 149,149,032.88
投资性房地产 15,528,328.97 15,619,456.55
固定资产 180,601,264.33 177,022,965.00
在建工程 114,190,551.49 87,364,744.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,264,167.54 37,719,420.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,665,076.19 13,665,076.19
其他非流动资产
非流动资产合计 519,319,051.87 480,540,695.83
资产总计 1,270,705,933.84 1,205,300,023.71
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 23,350,000.00 23,300,000.00
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应付账款 197,878,905.12 164,876,714.94
预收款项 249,016,299.82 262,292,425.27
应付职工薪酬 2,761,710.03 2,520,841.43
应交税费 -4,045,785.52 -9,517,029.65
应付利息
应付股利 4,147,459.30 4,147,459.30
其他应付款 25,886,349.73 6,761,325.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 548,994,938.48 504,381,736.92
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,777,000.00 18,857,000.00
非流动负债合计 27,777,000.00 24,857,000.00
负债合计 576,771,938.48 529,238,736.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,394,000.00 134,394,000.00
资本公积 330,554,626.12 330,554,626.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,927,414.10 33,927,414.10
一般风险准备
未分配利润 195,057,955.14 177,185,246.57
所有者权益（或股东权益）合计 693,933,995.36 676,061,286.79
负债和所有者权益（或股东权
1,270,705,933.84 1,205,300,023.71
益）总计
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
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3.3
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 460,940,937.57 227,847,511.21
其中：营业收入 460,940,937.57 227,847,511.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 433,762,000.54 219,223,518.52
其中：营业成本 356,097,583.42 173,120,992.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,676,459.91 932,161.47
销售费用 38,961,001.58 29,230,835.15
管理费用 31,593,838.03 14,230,707.73
财务费用 838,692.32 327,163.21
资产减值损失 3,594,425.28 1,381,658.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-25,200.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 20,630.47 -155,353.34
其中：对联营企业和合营企业
20,630.47 -219,783.82
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,199,567.50 8,443,439.35
加：营业外收入 2,076,343.45 67,292.25
减：营业外支出 10,047.73 34,145.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,265,863.22 8,476,585.90
减：所得税费用 4,516,755.91 1,603,876.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,749,107.31 6,872,709.14
归属于母公司所有者的净利润 22,807,211.96 6,821,824.71
少数股东损益 1,941,895.35 50,884.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.05
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（二）稀释每股收益 0.17 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,749,107.31 6,872,709.14
归属于母公司所有者的综合收益总
22,807,211.96 6,821,824.71
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,941,895.35 50,884.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 278,916,639.56 162,642,808.94
减：营业成本 200,942,647.00 119,666,722.11
营业税金及附加 2,006,932.24 821,332.22
销售费用 29,570,959.89 23,664,207.99
管理费用 23,091,835.22 9,673,555.66
财务费用 432,880.37 -260,965.04
资产减值损失 1,913,484.58 -4,467,389.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-25,200.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 20,630.47 -155,353.34
其中：对联营企业和合营企业的
20,630.47 -219,783.82
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,978,530.73 13,364,792.09
加：营业外收入 20,940.00 40,014.84
减：营业外支出 8,134.65 16,919.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,991,336.08 13,387,887.67
减：所得税费用 3,118,627.51 1,977,904.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,872,708.57 11,409,982.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 17,872,708.57 11,409,982.94
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3.4
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 430,719,488.76 249,781,286.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,432,860.47 1,971,337.22
经营活动现金流入小计 434,152,349.23 251,752,623.93
购买商品、接受劳务支付的现金 398,472,139.38 167,437,340.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,616,551.66 22,333,712.41
支付的各项税费 20,829,964.31 12,715,741.06
支付其他与经营活动有关的现金 38,026,341.17 29,834,665.35
经营活动现金流出小计 487,944,996.52 232,321,458.87
经营活动产生的现金流量净额 -53,792,647.29 19,431,165.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,200.00 64,429.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,200.00 64,429.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,095,102.11 9,258,089.25
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产支付的现金
投资支付的现金 11,700,000.00 2,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,795,102.11 12,058,089.25
投资活动产生的现金流量净额 -47,780,902.11 -11,993,659.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
5,600,000.00
现金
取得借款收到的现金 22,069,515.28 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 27,669,515.28 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,877,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 223,404.65 236,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,100,564.65 236,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 17,568,950.63 39,764,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,004,598.77 47,201,505.79
加：期初现金及现金等价物余额 316,831,864.23 188,272,396.60
六、期末现金及现金等价物余额 232,827,265.46 235,473,902.39
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
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母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 278,962,695.57 209,611,107.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,957,328.17 1,466,586.98
经营活动现金流入小计 281,920,023.74 211,077,694.46
购买商品、接受劳务支付的现金 221,901,155.38 141,207,964.43
支付给职工以及为职工支付的现金 23,690,905.33 16,031,829.94
支付的各项税费 13,799,126.93 9,968,108.84
支付其他与经营活动有关的现金 31,739,819.03 22,103,552.74
经营活动现金流出小计 291,131,006.67 189,311,455.95
经营活动产生的现金流量净额 -9,210,982.93 21,766,238.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 64,429.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,064,429.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资
35,549,424.47 8,187,790.79
产支付的现金
投资支付的现金 22,600,000.00 2,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,149,424.47 10,987,790.79
投资活动产生的现金流量净额 -58,149,424.47 9,076,639.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 213,035.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 213,035.15
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筹资活动产生的现金流量净额 -213,035.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,573,442.55 30,842,877.70
加：期初现金及现金等价物余额 173,865,077.71 136,050,573.03
六、期末现金及现金等价物余额 106,291,635.16 166,893,450.73
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
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