现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
253685954 |
238640568 |
125562138 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10845828221 |
7667040813 |
5207287018 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1670820549 |
1229225750 |
837512702 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6932999917 |
5216690483 |
3424857086 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
762491767 |
549633414 |
382208423 |
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| 经营活动现金流出小计 |
9815713742 |
7379098391 |
4905147633 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
1030114479 |
287942422 |
302139385 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
54334355 |
123137059 |
57248387 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2590215 |
149537 |
133088 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
74877962 |
130166718 |
57574979 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
535770210 |
433370764 |
265605043 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
594777006 |
566715417 |
326349696 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-519899044 |
-436548699 |
-268774717 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
966970000 |
862440000 |
570040000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
200415681 |
6000000 |
6000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2446244595 |
2157526491 |
1853004291 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1090970000 |
1055276708 |
770396774 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179060309 |
51588824 |
41673843 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1380453957 |
1217215284 |
909844051 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1065790638 |
940311207 |
943160241 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
6947500 |
729440 |
792844 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1582953573 |
792434369 |
977317752 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
676501383 |
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477586989 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
166366904 |
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82726609 |
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| 无形资产摊销 |
20662195 |
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8603099 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3754207 |
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-57618 |
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| 固定资产报废损失 |
646936 |
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791606 |
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| 财务费用 |
40124324 |
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20662326 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-81117962 |
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-30485909 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-540026809 |
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-137340856 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
6817814 |
-- |
-191994226 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
563583337 |
-- |
-55176910 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17222815 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1030114479 |
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302139385 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3040831720 |
-- |
2435195900 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1457878147 |
-- |
1457878147 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1582953573 |
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977317752 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
45120051 |
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24106169 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10562308203 |
7428162091 |
5081529554 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29834064 |
238155 |
195326 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
54334355 |
123137059 |
57248387 |
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