山东新华医疗器械股份有限公司
600587
2012 年第三季度报告
二 O 一二年十月三十日
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵毅新
主管会计工作负责人姓名 李财祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑家东
公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,087,542,741.04 1,952,263,655.19 58.15
所有者权益（或股东权益）(元) 1,490,261,163.32 788,957,491.92 88.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
8.56 5.87 45.83
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 10,993,052.03 -40.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.06 -57.14
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,666,193.20 116,497,781.36 48.74
基本每股收益（元/股） 0.25 0.71 13.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.24 0.69 20.00
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.71 13.64
减少 0.92 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.21 9.89
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.12 个百
2.69 9.54
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -936,772.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
5,787,955.64
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
2
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补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239,710.74
所得税影响额 -806,446.14
少数股东权益影响额（税后） -138,777.51
合计 4,145,669.90
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,429
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
淄博矿业集团有限责任公司 50,666,538 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长
6,365,093 人民币普通股
股票型证券投资基金
金鑫证券投资基金 6,142,300 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新
5,056,827 人民币普通股
成长股票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－福
4,561,464 人民币普通股
麟 9 号信托计划
融通新蓝筹证券投资基金 4,500,391 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需
3,935,583 人民币普通股
增长贰号股票型证券投资基金
交通银行－科瑞证券投资基金 3,150,000 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财
3,123,085 人民币普通股
分红证券投资基金
淄博市财政局 2,875,704 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减百分
项目 期末余额 年初余额 变动原因
比
货币资金 636,263,241.23 349,975,721.28 81.80% 主要是本期收到配股融资款所致
应收票据 7,611,048.24 13,360,722.44 -43.03% 主要是期末票据结算业务减少所致
主要是生产经营规模扩大预付货款、工程
预付款项 160,664,276.03 93,913,631.90 71.08%
款增加所致
主要是本期子公司业务规模扩大支付押金
其他应收款 98,276,833.29 54,867,104.13 79.12%
保证金增加所致
其他流动资产 9,109,584.26 20,000,000.00 -54.45% 主要是本期理财产品到期减少所致
主要是公司业务规模扩大采购货物相应增
存货 759,034,149.41 509,880,479.44 48.87%
加所致
固定资产 320,231,658.45 244,723,204.36 30.85% 主要是本期合并子公司范围变更所致
无形资产 92,906,498.31 70,534,958.87 31.72% 主要是本期购买土地使用权所致
商誉 279,703,030.97 8,130,253.72 3340.27% 主要是本期合并新增子公司确认商誉所致
短期借款 387,500,000.00 278,000,000.00 39.39% 主要是银行贷款增加所致
应付票据 18,383,772.80 41,717,660.43 -55.93% 主要是银行承兑到期减少所致
应付账款 478,722,306.17 332,024,570.25 44.18% 主要是本期生产经营扩大购货相应增加所
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致
预收款项 449,691,034.02 344,574,528.10 30.51% 主要是公司订单增加预收款相应增加所致
应付职工薪酬 15,373,993.10 5,670,633.28 171.12% 主要是本期合并子公司范围变更所致
应交税费 1,678,310.19 -1,251,078.02 234.15% 主要是企业所得税增加所致
主要是本期子公司对外借款和合并子公司
其他应付款 72,839,468.97 40,621,394.23 79.31%
范围变更所致
2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减百
项目 本期金额 上期金额 变动原因
分比
2,108,579,023. 主要是公司生产经营规模扩大收入相应增加
营业收入 1,509,980,822.84 39.64%
71 扩大所致
1,637,748,545. 主要是生产经营规模扩大，成本相应增加所
营业成本 1,166,701,192.32 40.37%
96 致
123,912,408.4
管理费用 85,564,544.25 44.82% 主要是研发费用、激励奖金增加所致
5
主要是本期借款增加，利息支出相应增加所
财务费用 16,192,494.64 4,639,272.39 249.03%
致
投资收益 6,263,532.40 -763,774.28 920.08% 主要是处置长期股权投资收益增加所致
资产减值损 主要是应收账款增加计提坏账准备相应增加
10,495,766.91 7,990,794.59 31.35%
失 所致
营业外收入 6,187,516.38 3,051,639.70 102.76% 主要是政府补助增加所致
营业外支出 1,096,622.83 338,760.41 223.72% 主要是本期处置固定资产损失增加所致
主要是本期利润增加所得税费用相应增加所
所得税费用 27,752,957.92 14,665,083.10 89.25%
致
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减百分
项目 本期金额 上期金额 变动原因
比
销售商品、提供劳务收 主要是销售规模扩大，收入
2,398,143,939.52 1,631,019,846.80 47.03%
到的现金 相应增加所致
购买商品、接受劳务支 主要是销售规模扩大，采购
1,981,727,241.26 1,308,618,497.47 51.44%
付的现金 规模相应增加所致
主要是实缴增值税和所得
支付的各项税费 103,230,814.91 70,409,341.68 46.62%
税大幅增加所致
主要是本期出售股权，收到
收回投资收到的现金 12,442,637.47 - 100.00%
股权转让款所致
取得投资收益收到的现 主要是收到投资收益增加
393,754.62 220,000.00 78.98%
金 所致
处置固定资产、无形资
主要是本期非流动资产处
产和其他长期资产收回 130,119.64 - 100.00%
置收益增加所致
的现金净额
主要是本期对外投资增加
投资支付的现金 301,890,696.49 20,430,960.00 1377.61%
所致
主要是本期收到募集资金
吸收投资所收到的现金 605,955,862.78 15,400,000.00 3834.78%
款项所致
主要是本期银行借款增加
取得借款收到的现金 282,840,000.00 173,785,713.33 62.75%
所致
主要是本期银行借款到期
偿还债务支付的现金 183,145,259.28 55,944,282.42 227.37%
还款增加所致
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分配股利、利润或偿付 主要是本期分配股利增加
40,713,839.45 11,946,957.88 240.79%
利息支付的现金 及利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有 主要是本期支付配股发行
3,744,659.14 - 100.00%
关的现金 费用所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司 2011 年度股东大会决议，本次分红派息以 174,053,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税），共计派发 17,405,313.60 元。剩余未分配利润结转下一年度,本次不进行
资本公积金转增股本。分红派息具体实施日期为：1、股权登记日：2012 年 6 月 25 日。2、除息日：
2012 年 6 月 26 日。3、现金红利发放日：2012 年 7 月 2 日。现金红利已分配完毕。
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法定代表人:赵毅新
2012 年 10 月 30 日
§4 附录
4.1
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合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 636,263,241.23 349,975,721.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,280.00 31,280.00
应收票据 7,611,048.24 13,360,722.44
应收账款 528,147,806.33 418,381,268.21
预付款项 160,664,276.03 93,913,631.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 98,276,833.29 54,867,104.13
买入返售金融资产
存货 759,034,149.41 509,880,479.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,109,584.26 20,000,000.00
流动资产合计 2,199,138,218.79 1,460,410,207.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,726,446.58 33,787,252.80
投资性房地产 6,489,449.27 6,656,716.76
固定资产 320,231,658.45 244,723,204.36
在建工程 134,725,598.44 104,117,875.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,906,498.31 70,534,958.87
开发支出
商誉 279,703,030.97 8,130,253.72
长期待摊费用 5,264,624.04 3,829,887.00
递延所得税资产 20,357,216.19 20,073,299.17
其他非流动资产
非流动资产合计 888,404,522.25 491,853,447.79
资产总计 3,087,542,741.04 1,952,263,655.19
流动负债：
短期借款 387,500,000.00 278,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,383,772.80 41,717,660.43
应付账款 478,722,306.17 332,024,570.25
预收款项 449,691,034.02 344,574,528.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,373,993.10 5,670,633.28
应交税费 1,678,310.19 -1,251,078.02
应付利息
应付股利 5,796,640.20 8,237,268.00
其他应付款 72,839,468.97 40,621,394.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,580,000.00 2,830,000.00
流动负债合计 1,433,565,525.45 1,052,424,976.27
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,380,909.48 1,469,198.51
其他非流动负债 20,684,750.00 21,195,500.00
非流动负债合计 28,065,659.48 28,664,698.51
负债合计 1,461,631,184.93 1,081,089,674.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,053,136.00 134,394,000.00
资本公积 891,655,112.83 329,103,045.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,510,501.03 42,510,501.03
一般风险准备
未分配利润 382,042,413.46 282,949,945.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,490,261,163.32 788,957,491.92
少数股东权益 135,650,392.79 82,216,488.49
所有者权益合计 1,625,911,556.11 871,173,980.41
负债和所有者权益总计 3,087,542,741.04 1,952,263,655.19
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
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单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 389,076,420.31 208,211,797.43
交易性金融资产
应收票据 6,719,215.16 11,525,977.80
应收账款 316,507,162.77 266,300,843.51
预付款项 73,574,936.48 68,182,723.38
应收利息
应收股利
其他应收款 104,033,858.27 73,554,225.61
存货 411,241,622.34 278,164,673.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,192,917.60 20,000,000.00
流动资产合计 1,309,346,132.93 925,940,241.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 617,324,749.71 196,125,555.93
投资性房地产 45,766,969.26 46,565,557.25
固定资产 233,168,315.05 185,608,976.18
在建工程 104,483,668.81 104,117,875.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,371,439.36 63,166,777.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,559,999.99
递延所得税资产 15,995,444.42 15,369,379.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,103,670,586.60 610,954,121.13
资产总计 2,413,016,719.53 1,536,894,362.61
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 190,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 29,500,000.00
应付账款 277,250,208.15 209,527,149.96
预收款项 388,887,251.02 306,552,720.59
应付职工薪酬 5,954,546.45 3,764,809.60
应交税费 -6,582,667.24 -3,421,734.09
应付利息
应付股利 5,796,640.20 8,237,268.00
其他应付款 19,403,039.75 14,767,876.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,830,000.00 2,830,000.00
流动负债合计 953,539,018.33 761,758,090.36
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非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,684,750.00 21,195,500.00
非流动负债合计 26,684,750.00 27,195,500.00
负债合计 980,223,768.33 788,953,590.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,053,136.00 134,394,000.00
资本公积 893,106,693.76 330,554,626.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,459,302.65 42,459,302.65
一般风险准备
未分配利润 323,173,818.79 240,532,843.48
所有者权益（或股东权益）合计 1,432,792,951.20 747,940,772.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,413,016,719.53 1,536,894,362.61
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
4.2
合并利润表
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 778,006,375.36 556,285,364.39 2,108,579,023.71 1,509,980,822.84
其中：营业收入 778,006,375.36 556,285,364.39 2,108,579,023.71 1,509,980,822.84
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 729,281,177.42 516,544,421.32 1,965,827,429.73 1,412,504,004.84
其中：营业成本 595,956,446.26 426,694,594.30 1,637,748,545.96 1,166,701,192.32
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
2,487,538.58 3,733,157.65 9,508,975.50 7,456,966.84
及附加
9
600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第三季度报告
销售费用 63,153,256.18 52,887,263.72 167,969,238.27 140,151,234.45
管理费用 56,777,756.67 29,677,935.87 123,912,408.45 85,564,544.25
财务费用 6,944,107.56 2,724,801.02 16,192,494.64 4,639,272.39
资产减值
3,962,072.17 826,668.76 10,495,766.91 7,990,794.59
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 4,904,779.15 -1,207,987.74 6,263,532.40 -763,774.28
列）
其中：对
联营企业和合营企业 827,139.61 1,250,738.47 1,862,233.20 1,715,820.53
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
53,629,977.09 38,532,955.33 149,015,126.38 96,713,043.72
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,179,417.66 756,921.19 6,187,516.38 3,051,639.70
减：营业外支出 983,340.32 144,658.29 1,096,622.83 338,760.41
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
56,826,054.43 39,145,218.23 154,106,019.93 99,425,923.01
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 9,681,975.70 5,810,609.35 27,752,957.92 14,665,083.10
五、净利润（净亏损
47,144,078.73 33,334,608.88 126,353,062.01 84,760,839.91
以“－”号填列）
归属于母公司所
43,666,193.20 29,357,284.16 116,497,781.36 78,039,467.24
有者的净利润
少数股东损益 3,477,885.53 3,977,324.72 9,855,280.65 6,721,372.67
六、每股收益：
（一）基本每股
0.25 0.20 0.71 0.52
收益
（二）稀释每股
0.25 0.20 0.71 0.52
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 47,144,078.73 33,334,608.88 126,353,062.01 84,760,839.91
归属于母公司所
43,666,193.20 29,357,284.16 116,497,781.36 78,039,467.24
有者的综合收益总额
归属于少数股东
3,477,885.53 3,977,324.72 9,855,280.65 6,721,372.67
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
母公司利润表
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第三季度报告
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 387,796,074.94 327,940,937.83 1,081,443,940.69 877,744,594.10
减：营业成本 268,012,034.50 236,750,099.60 756,100,883.98 631,185,087.49
营业税金及附
1,891,280.07 3,236,115.61 7,765,860.03 5,973,233.06
加
销售费用 42,631,422.30 37,989,740.85 113,115,514.78 97,455,656.85
管理费用 37,881,346.85 20,970,393.31 82,553,129.42 58,718,442.04
财务费用 2,393,254.65 1,231,382.54 7,903,075.52 2,701,510.26
资产减值损失 2,303,157.78 924,936.15 6,284,282.20 3,997,751.29
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
4,834,684.19 -1,207,987.74 5,869,777.78 -742,905.68
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投 827,139.61 1,250,738.47 1,862,233.20 1,715,820.53
资收益
二、营业利润（亏损以
37,518,262.98 25,630,282.03 113,590,972.54 76,970,007.43
“－”号填列）
加：营业外收入 3,910,662.88 739,628.12 5,674,485.52 977,453.18
减：营业外支出 983,341.26 94,556.04 983,466.85 286,151.35
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总
40,445,584.60 26,275,354.11 118,281,991.21 77,661,309.26
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,367,991.89 3,932,556.68 18,235,702.30 11,632,205.41
四、净利润（净亏损以
35,077,592.71 22,342,797.43 100,046,288.91 66,029,103.85
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 35,077,592.71 22,342,797.43 100,046,288.91 66,029,103.85
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,398,143,939.52 1,631,019,846.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
11
600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,780,804.22 29,460,711.65
经营活动现金流入小计 2,422,924,743.74 1,660,480,558.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,981,727,241.26 1,308,618,497.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 135,834,401.82 107,825,613.30
支付的各项税费 103,230,814.91 70,409,341.68
支付其他与经营活动有关的现金 191,139,233.72 155,300,369.59
经营活动现金流出小计 2,411,931,691.71 1,642,153,822.04
经营活动产生的现金流量净额 10,993,052.03 18,326,736.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,442,637.47
取得投资收益收到的现金 393,754.62 220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
130,119.64
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,966,511.73 220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
96,171,387.87 85,870,608.90
付的现金
投资支付的现金 301,890,696.49 20,430,960.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 398,062,084.36 106,301,568.90
投资活动产生的现金流量净额 -385,095,572.63 -106,081,568.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 605,955,862.78 15,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,400,000.00
取得借款收到的现金 282,840,000.00 173,785,713.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 888,795,862.78 189,185,713.33
偿还债务支付的现金 183,145,259.28 55,944,282.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,713,839.45 11,946,957.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,744,659.14
12
600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 227,603,757.87 67,891,240.30
筹资活动产生的现金流量净额 661,192,104.91 121,294,473.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 287,089,584.31 33,539,640.54
加：期初现金及现金等价物余额 338,462,479.44 316,831,864.23
六、期末现金及现金等价物余额 625,552,063.75 350,371,504.77
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,281,350,571.22 1,048,961,696.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,492,288.61 10,894,721.09
经营活动现金流入小计 1,288,842,859.83 1,059,856,417.17
购买商品、接受劳务支付的现金 937,463,438.41 737,560,857.73
支付给职工以及为职工支付的现金 96,850,392.46 81,610,128.98
支付的各项税费 76,982,296.52 51,016,207.05
支付其他与经营活动有关的现金 130,408,914.94 105,230,829.72
经营活动现金流出小计 1,241,705,042.33 975,418,023.48
经营活动产生的现金流量净额 47,137,817.50 84,438,393.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,442,637.47 32,941,916.66
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,442,637.47 32,941,916.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
80,714,974.50 82,709,401.48
付的现金
投资支付的现金 451,237,416.00 65,830,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 531,952,390.50 148,540,361.48
投资活动产生的现金流量净额 -519,509,753.03 -115,598,444.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 605,955,862.78
取得借款收到的现金 160,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 765,955,862.78 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,229,703.91 10,634,137.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,744,659.14
筹资活动现金流出小计 122,974,363.05 10,634,137.00
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600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 642,981,499.73 79,365,863.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 170,609,564.20 48,205,811.87
加：期初现金及现金等价物余额 207,755,678.63 173,865,077.71
六、期末现金及现金等价物余额 378,365,242.83 222,070,889.58
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东
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