山东新华医疗器械股份有限公司
600587
2014 年第一季度报告
二 O 一四年四月二十六日
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 赵毅新
主管会计工作负责人姓名 李财祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑家东
公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,108,800,054.96 5,390,801,054.23 13.32
归属于上市公司股东的净资产 2,476,718,118.03 2,413,056,584.74 2.64
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－3 月）
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -29,662,596.66 -11,811,582.65 不适用
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
营业收入 1,179,516,681.21 897,369,142.16 31.44
归属于上市公司股东的净利润 86,703,761.62 53,788,674.10 61.19
归属于上市公司股东的扣除非
64,867,132.48 53,069,680.67 22.23
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 3.53 3.57 减少 0.04 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.44 0.31 41.94
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.31 41.94
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 25,170,874.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 533,000.00
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,692.93
所得税影响额 -3,862,309.48
少数股东权益影响额（税后） -53,629.02
合计 21,836,629.14
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 5,772
前十名股东持股情况
持股 持有有限
股东 质押或冻结的股
股东名称 比例 持股总数 售条件股
性质 份数量
(%) 份数量
国有
淄博矿业集团有限责任公司 29.42 58,473,821 7,807,283 无
法人
3
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中国农业银行－国泰金牛创新成长股
其他 2.72 5,400,000 0 未知
票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长贰
其他 2.61 5,188,260 0 未知
号股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长开
其他 2.40 4,764,311 0 未知
放式证券投资基金
浙信安享（天津）投资管理中心（有限
其他 2.37 4,709,449 4,709,449 未知
合伙）
中国建设银行－华夏优势增长股票型
其他 2.25 4,479,998 0 未知
证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 其他 2.08 4,132,621 0 未知
金鑫证券投资基金 其他 1.99 3,960,896 0 未知
淄博市财政局 国家 1.45 2,875,704 0 未知
中国工商银行－易方达价值精选股票
其他 1.39 2,754,157 0 未知
型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
淄博矿业集团有限责任公司 50,666,538 人民币普通股 50,666,538
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
5,400,000 人民币普通股 5,400,000
券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票
5,188,260 人民币普通股 5,188,260
型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证
4,764,311 人民币普通股 4,764,311
券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
4,479,998 人民币普通股 4,479,998
资基金
融通新蓝筹证券投资基金 4,132,621 人民币普通股 4,132,621
金鑫证券投资基金 3,960,896 人民币普通股 3,960,896
淄博市财政局 2,875,704 人民币普通股 2,875,704
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
2,754,157 人民币普通股 2,754,157
投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个
2,604,632 人民币普通股 2,604,632
险投连
持有公司 5%以上股份的股东为淄博矿业集团有限责
任公司，性质为国有法人股。公司未知前十大股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因
主要系本期应收土地补偿款及
其他应收款 142,768,453.76 97,563,274.06 46.33%
押金增加所致
主要系本期投资理财产品到期
其他流动资产 10,436,741.89 31,000,000.00 -66.33%
减少所致
商誉 722,084,823.16 497,554,119.47 45.13% 主要系溢价收购公司所致
应付职工薪酬 41,357,858.75 31,062,183.48 33.15% 主要系应付职工奖金增加所致
主要系应付未付收购公司款项增加
其他应付款 338,268,875.48 121,776,847.90 177.78%
所致
2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因
主要系公司销售规模扩大及合并范围
营业收入 1,179,516,681.21 897,369,142.16 31.44%
变更所致
主要系销售规模扩大成本相应增加及
营业成本 899,553,101.62 690,297,437.94 30.31%
合并范围变更所致
主要系收入增加实现增值税增加，营
营业税金及附加 6,238,693.11 3,917,717.88 59.24%
业税金及附加相应增加
主要系销售规模扩大，费用相应增加
销售费用 88,912,823.59 65,877,546.03 34.97%
及合并范围变更所致
主要是本期职工薪酬增加及合并范围
管理费用 79,153,861.43 52,973,927.59 49.42%
变更所致
主要系本期借款增加，利息支出增加
财务费用 15,952,753.04 11,117,950.58 43.49%
所致
主要系本期计提的坏账准备比同期减
资产减值损失 -607,137.31 2,487,704.40 -124.41%
少所致
投资收益 -308,187.80 -80,346.82 -283.57% 主要系本期投资理财收益减少所致
营业外收入 25,934,095.12 866,416.96 2893.26% 主要系公司处置土地使用权所致
主要是本期处置固定资产损失增
营业外支出 181,527.48 25,408.05 614.45%
加所致
主要系本期利润增加所得税费用增加
所得税费用 19,690,703.94 11,934,455.14 64.99%
所致
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减百分
项目 本期金额 上期金额 变动原因
比
收到其他与经营活动有关 主要系政府财政补助增加所
16,636,657.62 10,452,415.41 59.17%
的现金 致
支付给职工以及为职工支 91,333,611.83 64,535,378.11 41.52% 主要系职工薪酬增加所致
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付的现金
主要系实缴增值税和所得税
支付的各项税费 74,821,050.61 43,417,930.31 72.33%
增加所致
支付其他与经营活动有关 主要系销售规模扩大，费用支出
131,178,411.58 113,620,244.66 15.45%
的现金 相应增加所致
主要系收到投资收益减少所
取得投资收益收到的现金 46,821.92 273,768.58 -82.90%
致
处置固定资产、无形资产和
主要系本期收到非流动资产
其他长期资产收回的现金 397,153.39 14,099,559.00 -97.18%
处置收益减少所致
净额
收到其他与投资活动有关 主要系本期收回土地出让保
48,374,294.00 - 100.00%
的现金 证金所致
主要系本期对外投资同期增
投资支付的现金 38,493,664.80 25,810,000.00 49.14%
加所致
主要系本期收到少数股东投
吸收投资所收到的现金 32,843,599.84 4,000,000.00 721.09%
资款项增加所致
取得子公司及其他营业单 主要系本期现金收购子公司
137,993,491.93 - 100.00%
位支付的现金净额 所致
主要系本期银行借款增加所
取得借款收到的现金 370,965,406.40 151,900,000.00 144.22%
致
主要系本期银行借款到期还
偿还债务支付的现金 237,907,455.02 62,186,094.89 282.57%
款增加所致
分配股利、利润或偿付利息 主要系本期偿还银行利息增
13,670,066.68 9,343,158.81 46.31%
支付的现金 加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:赵毅新
2014 年 4 月 26 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 638,918,216.08 714,215,716.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,320.00 112,240.00
应收票据 53,752,616.96 63,491,025.92
应收账款 1,087,889,043.56 952,101,560.50
预付款项 312,170,271.70 286,081,384.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 142,768,453.76 97,563,274.06
买入返售金融资产
存货 1,799,238,555.37 1,518,998,402.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,436,741.89 31,000,000.00
流动资产合计 4,045,284,219.32 3,663,563,603.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 107,620,859.77 88,418,949.47
投资性房地产 5,725,803.07 6,181,862.07
固定资产 531,990,707.10 519,087,404.80
在建工程 339,243,733.65 275,610,666.63
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 309,838,614.01 301,169,602.03
开发支出
商誉 722,084,823.16 497,554,119.47
长期待摊费用 9,884,290.32 7,776,223.43
递延所得税资产 37,127,004.56 31,438,622.93
其他非流动资产
非流动资产合计 2,063,515,835.64 1,727,237,450.83
资产总计 6,108,800,054.96 5,390,801,054.23
流动负债：
短期借款 951,784,058.82 853,441,727.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 163,547,024.29 199,695,244.86
应付账款 920,258,438.57 833,066,427.90
预收款项 586,299,855.54 556,213,906.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,357,858.75 31,062,183.48
应交税费 17,643,178.37 14,194,643.40
应付利息 266,116.58 1,515,093.00
应付股利 7,117,407.27 6,500,207.27
其他应付款 338,268,875.48 121,776,847.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,120,000.00 1,120,000.00
其他流动负债 6,805,819.00 6,805,819.00
流动负债合计 3,034,468,632.67 2,625,392,100.35
非流动负债：
长期借款 104,980,000.00 4,980,000.00
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,910,897.42 10,434,394.08
其他非流动负债 33,959,854.17 27,227,354.17
非流动负债合计 149,850,751.59 42,641,748.25
负债合计 3,184,319,384.26 2,668,033,848.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,773,814.00 198,773,814.00
资本公积 1,505,288,412.54 1,528,808,031.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,432,578.18 73,432,578.18
一般风险准备
未分配利润 698,745,922.79 612,042,161.17
外币报表折算差额 477,390.52
归属于母公司所有者权益合计 2,476,718,118.03 2,413,056,584.74
少数股东权益 447,762,552.67 309,710,620.89
所有者权益合计 2,924,480,670.70 2,722,767,205.63
负债和所有者权益总计 6,108,800,054.96 5,390,801,054.23
法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 234,399,862.67 385,295,220.79
交易性金融资产
应收票据 38,667,816.96 54,283,652.84
应收账款 430,600,469.22 422,244,415.78
预付款项 191,152,547.10 222,647,336.68
应收利息
应收股利 16,742,800.00 7,360,000.00
其他应收款 334,655,254.24 236,920,497.19
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存货 732,686,403.55 744,265,625.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,978,905,153.74 2,073,016,748.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,456,251,112.41 1,234,058,723.62
投资性房地产 70,297,495.50 70,710,160.49
固定资产 364,256,867.34 361,856,571.61
在建工程 134,927,884.05 112,452,436.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,965,252.56 118,591,486.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,435,714.25 1,442,857.11
递延所得税资产 21,496,464.17 19,167,618.49
其他非流动资产
非流动资产合计 2,175,630,790.28 1,918,279,853.82
资产总计 4,154,535,944.02 3,991,296,602.76
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 119,817,024.29 132,021,775.66
应付账款 450,750,632.24 481,148,443.80
预收款项 422,806,009.90 464,011,974.30
应付职工薪酬 21,627,251.90 11,524,906.79
应交税费 22,210,616.56 4,806,574.26
应付利息
应付股利 6,084,210.60 6,084,210.60
其他应付款 18,725,720.38 8,436,665.93
一年内到期的非流动负债 1,020,000.00 1,020,000.00
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其他流动负债 6,805,819.00 6,805,819.00
流动负债合计 1,589,847,284.87 1,615,860,370.34
非流动负债：
长期借款 104,980,000.00 4,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 31,625,354.17 24,879,354.17
非流动负债合计 136,605,354.17 29,859,354.17
负债合计 1,726,452,639.04 1,645,719,724.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,773,814.00 198,773,814.00
资本公积 1,588,970,483.46 1,588,970,483.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,432,578.18 73,432,578.18
一般风险准备
未分配利润 566,906,429.34 484,400,002.61
所有者权益（或股东权益）合计 2,428,083,304.98 2,345,576,878.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,154,535,944.02 3,991,296,602.76
法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,179,516,681.21 897,369,142.16
其中：营业收入 1,179,516,681.21 897,369,142.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,089,204,095.48 826,672,284.42
其中：营业成本 899,553,101.62 690,297,437.94
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,238,693.11 3,917,717.88
销售费用 88,912,823.59 65,877,546.03
管理费用 79,153,861.43 52,973,927.59
财务费用 15,952,753.04 11,117,950.58
资产减值损失 -607,137.31 2,487,704.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -308,187.80 -80,346.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -353,089.72 -354,036.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,004,397.93 70,616,510.92
加：营业外收入 25,934,095.12 866,416.96
减：营业外支出 181,527.48 25,408.05
其中：非流动资产处置损失 49,537.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,756,965.57 71,457,519.83
减：所得税费用 19,690,703.94 11,934,455.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,066,261.63 59,523,064.69
归属于母公司所有者的净利润 86,703,761.62 53,788,674.10
少数股东损益 9,362,500.01 5,734,390.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.31
（二）稀释每股收益 0.44 0.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额 96,066,261.63 59,523,064.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 86,703,761.62 53,788,674.10
归属于少数股东的综合收益总额 9,362,500.01 5,734,390.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 466,982,603.02 399,780,805.18
减：营业成本 326,420,279.21 277,563,401.08
营业税金及附加 4,817,411.96 3,075,528.00
销售费用 43,258,104.43 40,816,480.50
管理费用 45,530,163.73 32,257,552.03
财务费用 8,118,672.98 6,503,123.08
资产减值损失 8,822,398.62 2,994,584.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
32,825,388.77 -354,036.67
列）
其中：对联营企业和合营企
-13,611.23 -354,036.67
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,840,960.86 36,216,099.21
加：营业外收入 25,594,499.72 848,786.39
减：营业外支出 16,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
88,419,460.58 37,064,885.60
列）
减：所得税费用 5,913,033.85 5,406,764.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,506,426.73 31,658,121.09
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 82,506,426.73 31,658,121.09
法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,407,303,258.95 1,098,609,228.34
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客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,636,657.62 10,452,415.41
经营活动现金流入小计 1,423,939,916.57 1,109,061,643.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,156,269,439.21 899,299,673.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,333,611.83 64,535,378.11
支付的各项税费 74,821,050.61 43,417,930.31
支付其他与经营活动有关的现金 131,178,411.58 113,620,244.66
经营活动现金流出小计 1,453,602,513.23 1,120,873,226.40
经营活动产生的现金流量净额 -29,662,596.66 -11,811,582.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 46,821.92 273,768.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
397,153.39 14,099,559.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 48,374,294.00
投资活动现金流入小计 48,818,269.31 14,373,327.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
85,339,835.33 88,518,729.42
的现金
投资支付的现金 38,493,664.80 25,810,000.00
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 137,993,491.93
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 261,826,992.06 114,328,729.42
投资活动产生的现金流量净额 -213,008,722.75 -99,955,401.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 32,843,599.84 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 32,843,599.84 4,000,000.00
取得借款收到的现金 370,965,406.40 147,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 403,809,006.24 151,900,000.00
偿还债务支付的现金 237,907,455.02 62,186,094.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,670,066.68 9,343,158.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,961,970.45
筹资活动现金流出小计 256,539,492.15 71,529,253.70
筹资活动产生的现金流量净额 147,269,514.09 80,370,746.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 74,596.47
五、现金及现金等价物净增加额 -95,327,208.85 -31,396,238.19
加：期初现金及现金等价物余额 687,941,062.43 701,873,961.58
六、期末现金及现金等价物余额 592,613,853.58 670,477,723.39
法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,570,658.02 560,824,306.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,437,176.57 3,637,831.00
经营活动现金流入小计 521,007,834.59 564,462,137.80
购买商品、接受劳务支付的现金 386,781,481.83 374,206,890.62
支付给职工以及为职工支付的现金 45,962,647.97 41,507,567.84
支付的各项税费 34,434,817.80 26,264,353.23
支付其他与经营活动有关的现金 68,756,563.51 71,025,965.10
经营活动现金流出小计 535,935,511.11 513,004,776.79
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600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2014 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -14,927,676.52 51,457,361.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,695,733.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
20,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 48,374,294.00
投资活动现金流入小计 75,090,027.33 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
28,275,507.62 40,597,689.81
的现金
投资支付的现金 298,738,849.00 109,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 327,014,356.62 150,207,689.81
投资活动产生的现金流量净额 -251,924,329.29 -140,207,689.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,289,847.95 6,093,233.33
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流出小计 127,489,847.95 56,093,233.33
筹资活动产生的现金流量净额 112,510,152.05 43,906,766.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -154,341,853.76 -44,843,562.13
加：期初现金及现金等价物余额 339,604,567.04 360,618,891.87
六、期末现金及现金等价物余额 185,262,713.28 315,775,329.74
法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
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